聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別

115.50南非幣0.12(0.1%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月3.14%
3月6.77%
1年2.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      115.50
      0.12
      0.10%
    • 2021/10/21
      115.38
      0.32
      0.28%
    • 2021/10/20
      115.06
      0.95
      0.83%
    • 2021/10/19
      114.11
      1.16
      1.03%
    • 2021/10/18
      112.95
      0.15
      0.13%
    • 2021/10/15
      112.80
      1.13
      1.01%
    • 2021/10/14
      111.67
      0.07
      0.06%
    • 2021/10/13
      111.74
      0.69
      0.62%
    • 2021/10/12
      111.05
      1.29
      1.15%
    • 2021/10/11
      112.34
      0.70
      0.63%
    • 2021/10/08
      111.64
      0.06
      0.05%
    • 2021/10/07
      111.70
      2.10
      1.92%
    • 2021/10/06
      109.60
      0.64
      0.58%
    • 2021/10/05
      110.24
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/04
      110.27
      1.22
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      111.49
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/30
      111.43
      0.20
      0.18%
    • 2021/09/29
      111.23
      0.35
      0.31%
    • 2021/09/28
      111.58
      0.61
      0.55%
    • 2021/09/27
      110.97
      0.53
      0.48%
    • 2021/09/24
      111.50
      1.94
      1.71%
    • 2021/09/23
      113.44
      0.52
      0.46%
    • 2021/09/22
      112.92
      0.22
      0.20%
    • 2021/09/21
      112.70
      0.40
      0.36%
    • 2021/09/20
      112.30
      2.35
      2.05%
    • 2021/09/17
      114.65
      1.25
      1.10%
    • 2021/09/16
      113.40
      1.87
      1.62%
    • 2021/09/15
      115.27
      1.51
      1.29%
    • 2021/09/14
      116.78
      1.30
      1.10%
    • 2021/09/13
      118.08
      1.37
      1.15%

    下載歷史報價