瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

6.35澳幣0.03(0.54%)
2024/07/12更新
績效 / 
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3月12.16%
1年14.27%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      6.35
      0.03
      0.54%
    • 2024/07/11
      6.31
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      1.41%
    • 2024/07/10
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      0.02
      0.24%
    • 2024/07/09
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      0.02
      0.26%
    • 2024/07/08
      6.19
      0.03
      0.49%
    • 2024/07/05
      6.16
      0.03
      0.42%
    • 2024/07/04
      6.19
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      1.19%
    • 2024/07/03
      6.12
      0.05
      0.87%
    • 2024/07/02
      6.06
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/01
      6.07
      0.03
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    • 2024/06/28
      6.11
      0.02
      0.31%
    • 2024/06/27
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      0.01
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    • 2024/06/26
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      0.38%
    • 2024/06/25
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      0.03%
    • 2024/06/24
      6.06
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      6.06
      0.05
      0.84%
    • 2024/06/20
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      0.10%
    • 2024/06/19
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      1.16%
    • 2024/06/18
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      1.27%
    • 2024/06/17
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      0.42%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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      1.58%
    • 2024/06/04
      5.83
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      1.44%
    • 2024/06/03
      5.92
      0.10
      1.72%

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