瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

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2025/11/07更新

績效 /

1月1.67%

3月11.39%

1年21.07%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
7.29
0.08
1.02%
2025/11/06
7.37
0.03
0.40%
2025/11/05
7.34
0.02
0.22%
2025/11/04
7.35
0.09
1.25%
2025/11/03
7.45
0.06
0.74%
2025/10/31
7.39
0.04
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2025/10/30
7.43
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2025/10/29
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2025/10/28
7.36
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1.28%
2025/10/23
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0.29%
2025/10/22
7.23
0.01
0.10%
2025/10/21
7.23
0.01
0.11%
2025/10/20
7.23
0.10
1.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
7.14
0.02
0.25%
2025/10/16
7.16
0.08
1.09%
2025/10/15
7.08
0.15
2.12%
2025/10/14
6.93
0.09
1.28%
2025/10/13
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1.50%
2025/10/10
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2025/10/09
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2025/10/08
7.14
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2025/10/07
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2025/10/06
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2025/10/03
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2025/10/02
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2025/10/01
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