瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

6.20澳幣0.11(1.72%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.34%
3月10.62%
1年27.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      6.20
      0.11
      1.72%
    • 2022/06/22
      6.10
      0.13
      2.15%
    • 2022/06/21
      6.23
      0.10
      1.62%
    • 2022/06/20
      6.13
      0.02
      0.37%
    • 2022/06/17
      6.15
      0.01
      0.20%
    • 2022/06/16
      6.14
      0.11
      1.71%
    • 2022/06/15
      6.25
      0.02
      0.35%
    • 2022/06/14
      6.23
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/13
      6.23
      0.19
      3.02%
    • 2022/06/10
      6.43
      0.16
      2.42%
    • 2022/06/09
      6.58
      0.05
      0.77%
    • 2022/06/08
      6.64
      0.06
      0.97%
    • 2022/06/07
      6.57
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/03
      6.57
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/02
      6.55
      0.04
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      6.59
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/31
      6.60
      0.04
      0.60%
    • 2022/05/30
      6.56
      0.07
      1.13%
    • 2022/05/27
      6.49
      0.17
      2.72%
    • 2022/05/25
      6.31
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/24
      6.31
      0.10
      1.50%
    • 2022/05/23
      6.40
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/20
      6.41
      0.11
      1.75%
    • 2022/05/19
      6.30
      0.09
      1.39%
    • 2022/05/18
      6.39
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/17
      6.41
      0.15
      2.32%
    • 2022/05/16
      6.26
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/13
      6.27
      0.15
      2.50%
    • 2022/05/12
      6.12
      0.19
      3.04%
    • 2022/05/11
      6.31
      0.06
      0.91%

    下載歷史報價