瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

5.74澳幣0.04(0.67%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月6.67%
3月1.22%
1年7.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      5.74
      0.04
      0.67%
    • 2025/04/16
      5.70
      0.06
      0.97%
    • 2025/04/15
      5.75
      0.05
      0.81%
    • 2025/04/14
      5.71
      0.12
      2.07%
    • 2025/04/11
      5.59
      0.05
      0.92%
    • 2025/04/10
      5.54
      0.18
      3.42%
    • 2025/04/09
      5.36
      0.12
      2.12%
    • 2025/04/08
      5.47
      0.02
      0.40%
    • 2025/04/07
      5.50
      0.25
      4.27%
    • 2025/04/04
      5.74
      0.20
      3.40%
    • 2025/04/03
      5.94
      0.08
      1.30%
    • 2025/04/02
      6.02
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/01
      6.02
      0.06
      1.04%
    • 2025/03/31
      5.96
      0.09
      1.52%
    • 2025/03/28
      6.05
      0.10
      1.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      6.14
      0.04
      0.59%
    • 2025/03/26
      6.11
      0.02
      0.29%
    • 2025/03/25
      6.13
      0.03
      0.47%
    • 2025/03/24
      6.16
      0.04
      0.65%
    • 2025/03/21
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      0.06
      0.91%
    • 2025/03/20
      6.17
      0.01
      0.21%
    • 2025/03/19
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      0.03
      0.46%
    • 2025/03/18
      6.16
      0.01
      0.20%
    • 2025/03/17
      6.17
      0.07
      1.15%
    • 2025/03/14
      6.10
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      1.50%
    • 2025/03/13
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      0.01
      0.17%
    • 2025/03/12
      6.02
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      0.62%
    • 2025/03/11
      5.98
      0.02
      0.25%
    • 2025/03/10
      6.00
      0.15
      2.46%
    • 2025/03/07
      6.15
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      0.02%

    下載歷史報價