瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

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2024/04/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      5.67
      0.05
      0.89%
    • 2024/04/24
      5.72
      0.08
      1.42%
    • 2024/04/23
      5.64
      0.07
      1.20%
    • 2024/04/22
      5.57
      0.03
      0.49%
    • 2024/04/19
      5.55
      0.07
      1.19%
    • 2024/04/18
      5.61
      0.03
      0.45%
    • 2024/04/17
      5.59
      0.03
      0.45%
    • 2024/04/16
      5.56
      0.13
      2.22%
    • 2024/04/15
      5.69
      0.03
      0.46%
    • 2024/04/12
      5.71
      0.09
      1.53%
    • 2024/04/11
      5.80
      0.02
      0.35%
    • 2024/04/10
      5.78
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/09
      5.81
      0.04
      0.62%
    • 2024/04/08
      5.78
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/05
      5.76
      0.06
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      5.82
      0.06
      1.06%
    • 2024/04/03
      5.76
      0.04
      0.71%
    • 2024/04/02
      5.80
      0.04
      0.70%
    • 2024/03/28
      5.76
      0.02
      0.42%
    • 2024/03/27
      5.73
      0.02
      0.31%
    • 2024/03/26
      5.75
      0.02
      0.33%
    • 2024/03/25
      5.73
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/22
      5.74
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      1.10%
    • 2024/03/21
      5.80
      0.10
      1.83%
    • 2024/03/20
      5.70
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      0.16%
    • 2024/03/19
      5.69
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      0.91%
    • 2024/03/18
      5.74
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      0.18%
    • 2024/03/15
      5.73
      0.05
      0.85%
    • 2024/03/14
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      0.40%
    • 2024/03/13
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