瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

5.44澳幣0.05(0.91%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.67%
3月1.04%
1年0.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      5.44
      0.05
      0.91%
    • 2023/11/30
      5.49
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/29
      5.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/28
      5.49
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/27
      5.48
      0.03
      0.47%
    • 2023/11/24
      5.50
      0.03
      0.56%
    • 2023/11/23
      5.53
      0.01
      0.20%
    • 2023/11/22
      5.52
      0.03
      0.52%
    • 2023/11/21
      5.55
      0.01
      0.25%
    • 2023/11/20
      5.54
      0.06
      1.11%
    • 2023/11/17
      5.48
      0.03
      0.58%
    • 2023/11/16
      5.51
      0.03
      0.47%
    • 2023/11/15
      5.53
      0.11
      2.10%
    • 2023/11/14
      5.42
      0.07
      1.37%
    • 2023/11/13
      5.35
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      5.33
      0.05
      0.99%
    • 2023/11/09
      5.38
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/08
      5.38
      0.02
      0.35%
    • 2023/11/07
      5.40
      0.07
      1.28%
    • 2023/11/06
      5.47
      0.06
      1.09%
    • 2023/11/03
      5.41
      0.10
      1.90%
    • 2023/11/02
      5.31
      0.10
      1.86%
    • 2023/10/31
      5.21
      0.04
      0.67%
    • 2023/10/30
      5.25
      0.00
      0.06%
    • 2023/10/27
      5.24
      0.04
      0.67%
    • 2023/10/26
      5.21
      0.03
      0.52%
    • 2023/10/25
      5.24
      0.04
      0.76%
    • 2023/10/24
      5.28
      0.06
      1.11%
    • 2023/10/23
      5.22
      0.07
      1.29%
    • 2023/10/20
      5.29
      0.03
      0.58%

    下載歷史報價