瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

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2021/10/20更新
績效 / 
1月3.84%
3月4.62%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      7.95
      0.05
      0.58%
    • 2021/10/19
      7.90
      0.09
      1.17%
    • 2021/10/18
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/15
      7.82
      0.08
      1.02%
    • 2021/10/14
      7.74
      0.07
      0.85%
    • 2021/10/13
      7.68
      0.01
      0.18%
    • 2021/10/12
      7.69
      0.09
      1.17%
    • 2021/10/11
      7.78
      0.08
      0.97%
    • 2021/10/08
      7.71
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/07
      7.70
      0.17
      2.30%
    • 2021/10/06
      7.53
      0.06
      0.77%
    • 2021/10/05
      7.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/04
      7.59
      0.05
      0.71%
    • 2021/10/01
      7.65
      0.10
      1.34%
    • 2021/09/30
      7.75
      0.06
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      7.69
      0.05
      0.58%
    • 2021/09/28
      7.73
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/27
      7.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/24
      7.76
      0.07
      0.89%
    • 2021/09/23
      7.83
      0.11
      1.36%
    • 2021/09/22
      7.73
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/21
      7.71
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/20
      7.69
      0.19
      2.43%
    • 2021/09/17
      7.88
      0.06
      0.73%
    • 2021/09/16
      7.82
      0.10
      1.28%
    • 2021/09/15
      7.92
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      1.41%
    • 2021/09/14
      8.03
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      0.59%
    • 2021/09/13
      8.08
      0.07
      0.88%
    • 2021/09/10
      8.15
      0.05
      0.57%
    • 2021/09/09
      8.11
      0.10
      1.19%

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