瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

8.79澳幣0.08(0.86%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.91%
3月7.18%
1年42.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      8.79
      0.08
      0.86%
    • 2021/05/12
      8.87
      0.05
      0.56%
    • 2021/05/11
      8.92
      0.14
      1.55%
    • 2021/05/10
      9.06
      0.05
      0.57%
    • 2021/05/07
      9.11
      0.07
      0.76%
    • 2021/05/06
      9.04
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      9.03
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/04
      9.01
      0.05
      0.59%
    • 2021/05/03
      9.07
      0.11
      1.21%
    • 2021/04/30
      9.18
      0.11
      1.17%
    • 2021/04/29
      9.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/28
      9.29
      0.04
      0.45%
    • 2021/04/27
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/26
      9.23
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/23
      9.24
      0.09
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      9.15
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/21
      9.12
      0.08
      0.88%
    • 2021/04/20
      9.20
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/19
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/16
      9.20
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/15
      9.17
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/14
      9.18
      0.11
      1.24%
    • 2021/04/13
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/12
      9.09
      0.04
      0.43%
    • 2021/04/09
      9.13
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      1.18%
    • 2021/04/08
      9.24
      0.05
      0.52%
    • 2021/04/07
      9.19
      0.11
      1.23%
    • 2021/04/06
      9.31
      0.08
      0.89%
    • 2021/04/01
      9.22
      0.13
      1.44%
    • 2021/03/31
      9.09
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價