瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

5.56澳幣0.13(2.22%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月2.53%
3月3%
1年1.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      5.56
      0.13
      2.22%
    • 2024/04/15
      5.69
      0.03
      0.46%
    • 2024/04/12
      5.71
      0.09
      1.53%
    • 2024/04/11
      5.80
      0.02
      0.35%
    • 2024/04/10
      5.78
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/09
      5.81
      0.04
      0.62%
    • 2024/04/08
      5.78
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/05
      5.76
      0.06
      1.03%
    • 2024/04/04
      5.82
      0.06
      1.06%
    • 2024/04/03
      5.76
      0.04
      0.71%
    • 2024/04/02
      5.80
      0.04
      0.70%
    • 2024/03/28
      5.76
      0.02
      0.42%
    • 2024/03/27
      5.73
      0.02
      0.31%
    • 2024/03/26
      5.75
      0.02
      0.33%
    • 2024/03/25
      5.73
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      5.74
      0.06
      1.10%
    • 2024/03/21
      5.80
      0.10
      1.83%
    • 2024/03/20
      5.70
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/19
      5.69
      0.05
      0.91%
    • 2024/03/18
      5.74
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/15
      5.73
      0.05
      0.85%
    • 2024/03/14
      5.78
      0.02
      0.40%
    • 2024/03/13
      5.80
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/12
      5.81
      0.05
      0.87%
    • 2024/03/11
      5.76
      0.03
      0.55%
    • 2024/03/08
      5.80
      0.05
      0.91%
    • 2024/03/07
      5.74
      0.03
      0.44%
    • 2024/03/06
      5.72
      0.08
      1.37%
    • 2024/03/05
      5.64
      0.05
      0.95%
    • 2024/03/04
      5.70
      0.06
      1.10%

    下載歷史報價