瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

5.74澳幣0.01(0.18%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月2.67%
3月4.04%
1年5.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      5.74
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/15
      5.73
      0.05
      0.85%
    • 2024/03/14
      5.78
      0.02
      0.40%
    • 2024/03/13
      5.80
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/12
      5.81
      0.05
      0.87%
    • 2024/03/11
      5.76
      0.03
      0.55%
    • 2024/03/08
      5.80
      0.05
      0.91%
    • 2024/03/07
      5.74
      0.03
      0.44%
    • 2024/03/06
      5.72
      0.08
      1.37%
    • 2024/03/05
      5.64
      0.05
      0.95%
    • 2024/03/04
      5.70
      0.06
      1.10%
    • 2024/03/01
      5.63
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/29
      5.64
      0.03
      0.54%
    • 2024/02/28
      5.61
      0.06
      1.01%
    • 2024/02/27
      5.67
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      5.69
      0.01
      0.21%
    • 2024/02/23
      5.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/22
      5.69
      0.05
      0.90%
    • 2024/02/21
      5.64
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/20
      5.63
      0.01
      0.23%
    • 2024/02/19
      5.62
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/16
      5.61
      0.01
      0.23%
    • 2024/02/15
      5.60
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/14
      5.58
      0.03
      0.58%
    • 2024/02/13
      5.55
      0.05
      0.96%
    • 2024/02/12
      5.60
      0.01
      0.25%
    • 2024/02/09
      5.59
      0.02
      0.32%
    • 2024/02/08
      5.57
      0.03
      0.54%
    • 2024/02/07
      5.60
      0.04
      0.67%
    • 2024/02/06
      5.56
      0.09
      1.64%

    下載歷史報價