瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

6.15澳幣0.1(1.62%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月8.48%
3月26.97%
1年13.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      6.15
      0.10
      1.62%
    • 2023/01/30
      6.26
      0.06
      0.95%
    • 2023/01/27
      6.32
      0.02
      0.33%
    • 2023/01/26
      6.29
      0.08
      1.30%
    • 2023/01/25
      6.21
      0.03
      0.40%
    • 2023/01/24
      6.24
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/23
      6.24
      0.07
      1.09%
    • 2023/01/20
      6.18
      0.06
      0.93%
    • 2023/01/19
      6.12
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/18
      6.13
      0.02
      0.34%
    • 2023/01/17
      6.11
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/16
      6.12
      0.02
      0.38%
    • 2023/01/13
      6.10
      0.09
      1.50%
    • 2023/01/12
      6.01
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/11
      6.01
      0.02
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      5.99
      0.04
      0.71%
    • 2023/01/09
      6.03
      0.14
      2.41%
    • 2023/01/06
      5.89
      0.02
      0.41%
    • 2023/01/05
      5.87
      0.04
      0.65%
    • 2023/01/04
      5.83
      0.10
      1.80%
    • 2023/01/03
      5.72
      0.03
      0.60%
    • 2023/01/02
      5.69
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/30
      5.70
      0.02
      0.33%
    • 2022/12/29
      5.72
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/28
      5.71
      0.02
      0.41%
    • 2022/12/27
      5.68
      0.05
      0.80%
    • 2022/12/23
      5.64
      0.04
      0.65%
    • 2022/12/22
      5.68
      0.02
      0.41%
    • 2022/12/21
      5.65
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/20
      5.64
      0.02
      0.30%

    下載歷史報價