瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

5.71澳幣0.05(0.85%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.49%
1年5.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      5.71
      0.05
      0.85%
    • 2023/05/25
      5.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/24
      5.66
      0.06
      0.98%
    • 2023/05/23
      5.72
      0.04
      0.71%
    • 2023/05/22
      5.76
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/19
      5.75
      0.05
      0.81%
    • 2023/05/17
      5.70
      0.04
      0.66%
    • 2023/05/16
      5.74
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/15
      5.73
      0.04
      0.65%
    • 2023/05/12
      5.69
      0.02
      0.35%
    • 2023/05/11
      5.71
      0.05
      0.85%
    • 2023/05/10
      5.76
      0.06
      0.98%
    • 2023/05/08
      5.82
      0.06
      1.10%
    • 2023/05/05
      5.75
      0.04
      0.70%
    • 2023/05/04
      5.71
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      5.71
      0.03
      0.47%
    • 2023/05/02
      5.73
      0.03
      0.52%
    • 2023/04/28
      5.76
      0.02
      0.37%
    • 2023/04/27
      5.74
      0.03
      0.47%
    • 2023/04/26
      5.72
      0.05
      0.87%
    • 2023/04/25
      5.67
      0.10
      1.72%
    • 2023/04/24
      5.77
      0.03
      0.45%
    • 2023/04/21
      5.79
      0.08
      1.30%
    • 2023/04/20
      5.87
      0.01
      0.17%
    • 2023/04/19
      5.86
      0.04
      0.68%
    • 2023/04/18
      5.90
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/17
      5.90
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      0.07%
    • 2023/04/14
      5.90
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/13
      5.90
      0.03
      0.43%
    • 2023/04/12
      5.87
      0.03
      0.51%

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