瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

5.44澳幣0.05(0.91%)

2023/12/01更新

績效 /

1月5.67%

3月1.04%

1年0.14%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
5.44
0.05
0.91%
2023/11/30
5.49
0.00
0.02%
2023/11/29
5.49
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2023/11/28
5.49
0.01
0.16%
2023/11/27
5.48
0.03
0.47%
2023/11/24
5.50
0.03
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2023/11/23
5.53
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2023/11/22
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0.03
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2023/11/21
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2023/11/17
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2023/11/16
5.51
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0.47%
2023/11/15
5.53
0.11
2.10%
2023/11/14
5.42
0.07
1.37%
2023/11/13
5.35
0.02
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
5.33
0.05
0.99%
2023/11/09
5.38
0.00
0.06%
2023/11/08
5.38
0.02
0.35%
2023/11/07
5.40
0.07
1.28%
2023/11/06
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2023/11/03
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1.90%
2023/11/02
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1.86%
2023/10/31
5.21
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2023/10/30
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2023/10/27
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2023/10/26
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2023/10/25
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2023/10/24
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2023/10/23
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1.29%
2023/10/20
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0.58%

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