瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

9.28澳幣0.39(4.06%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.58%
3月10.82%
1年25.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      9.28
      0.39
      4.06%
    • 2021/02/25
      9.67
      0.21
      2.23%
    • 2021/02/19
      9.69
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      9.69
      0.11
      1.09%
    • 2021/02/17
      9.80
      0.10
      1.07%
    • 2021/02/16
      9.70
      0.07
      0.68%
    • 2021/02/15
      9.63
      0.06
      0.57%
    • 2021/02/12
      9.58
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/11
      9.60
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/10
      9.58
      0.11
      1.11%
    • 2021/02/09
      9.47
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/08
      9.45
      0.04
      0.47%
    • 2021/02/05
      9.41
      0.06
      0.62%
    • 2021/02/03
      9.40
      0.07
      0.77%
    • 2021/02/02
      9.33
      0.19
      2.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      9.13
      0.09
      0.98%
    • 2021/01/29
      9.05
      0.12
      1.33%
    • 2021/01/28
      9.17
      0.23
      2.45%
    • 2021/01/27
      9.40
      0.06
      0.67%
    • 2021/01/26
      9.46
      0.13
      1.33%
    • 2021/01/25
      9.59
      0.12
      1.21%
    • 2021/01/22
      9.47
      0.06
      0.66%
    • 2021/01/21
      9.54
      0.05
      0.47%
    • 2021/01/20
      9.49
      0.17
      1.77%
    • 2021/01/19
      9.33
      0.15
      1.58%
    • 2021/01/18
      9.18
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/15
      9.20
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/14
      9.21
      0.06
      0.70%
    • 2021/01/13
      9.14
      0.04
      0.42%
    • 2021/01/12
      9.11
      0.03
      0.33%

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