瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

5.16澳幣0.02(0.35%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月12.44%
3月13.99%
1年30.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      5.16
      0.02
      0.35%
    • 2022/09/29
      5.14
      0.04
      0.77%
    • 2022/09/28
      5.18
      0.11
      2.02%
    • 2022/09/27
      5.29
      0.02
      0.41%
    • 2022/09/26
      5.31
      0.02
      0.41%
    • 2022/09/23
      5.33
      0.10
      1.82%
    • 2022/09/22
      5.43
      0.08
      1.49%
    • 2022/09/21
      5.51
      0.06
      1.01%
    • 2022/09/20
      5.57
      0.01
      0.22%
    • 2022/09/19
      5.56
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/16
      5.56
      0.10
      1.68%
    • 2022/09/15
      5.66
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/14
      5.66
      0.08
      1.46%
    • 2022/09/13
      5.74
      0.07
      1.19%
    • 2022/09/12
      5.81
      0.05
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      5.76
      0.10
      1.78%
    • 2022/09/08
      5.66
      0.02
      0.41%
    • 2022/09/07
      5.64
      0.07
      1.21%
    • 2022/09/06
      5.71
      0.02
      0.40%
    • 2022/09/05
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      0.02
      0.28%
    • 2022/09/02
      5.75
      0.03
      0.49%
    • 2022/09/01
      5.77
      0.14
      2.38%
    • 2022/08/31
      5.92
      0.04
      0.73%
    • 2022/08/30
      5.87
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/29
      5.89
      0.12
      2.03%
    • 2022/08/26
      6.01
      0.03
      0.45%
    • 2022/08/25
      5.98
      0.12
      1.99%
    • 2022/08/24
      5.87
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/23
      5.88
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/22
      5.90
      0.05
      0.76%

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