瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

10.08紐西蘭幣0.11(1.12%)
2023/05/31更新
績效 / 
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3月0.87%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      10.08
      0.11
      1.12%
    • 2023/05/30
      10.19
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/26
      10.16
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      0.42%
    • 2023/05/25
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      0.19%
    • 2023/05/24
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      1.60%
    • 2023/05/23
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      0.25%
    • 2023/05/22
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      0.26%
    • 2023/05/19
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      1.65%
    • 2023/05/17
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    • 2023/05/16
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      0.01
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    • 2023/05/15
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    • 2023/05/12
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    • 2023/05/10
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      0.22%
    • 2023/05/08
      10.30
      0.06
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
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      0.97%
    • 2023/05/04
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    • 2023/05/03
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    • 2023/04/28
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    • 2023/04/27
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    • 2023/04/17
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    • 2023/04/14
      10.48
      0.13
      1.24%

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