瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

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2023/09/26更新
績效 / 
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3月0.4%
1年15.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      10.47
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/25
      10.50
      0.05
      0.50%
    • 2023/09/22
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/21
      10.58
      0.22
      2.03%
    • 2023/09/20
      10.80
      0.05
      0.50%
    • 2023/09/19
      10.74
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/18
      10.72
      0.08
      0.70%
    • 2023/09/15
      10.80
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/14
      10.80
      0.07
      0.64%
    • 2023/09/13
      10.74
      0.04
      0.37%
    • 2023/09/12
      10.78
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/11
      10.75
      0.05
      0.42%
    • 2023/09/08
      10.71
      0.05
      0.49%
    • 2023/09/07
      10.66
      0.11
      1.01%
    • 2023/09/06
      10.77
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      10.78
      0.10
      0.88%
    • 2023/09/04
      10.87
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/01
      10.87
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/31
      10.88
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/30
      10.87
      0.18
      1.68%
    • 2023/08/29
      10.69
      0.04
      0.41%
    • 2023/08/28
      10.64
      0.07
      0.69%
    • 2023/08/25
      10.57
      0.11
      1.01%
    • 2023/08/24
      10.68
      0.08
      0.71%
    • 2023/08/23
      10.60
      0.03
      0.32%
    • 2023/08/22
      10.57
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/21
      10.56
      0.09
      0.85%
    • 2023/08/18
      10.47
      0.14
      1.28%
    • 2023/08/17
      10.60
      0.07
      0.64%
    • 2023/08/16
      10.67
      0.05
      0.46%

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