瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

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2023/09/26更新

績效 /

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晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2023/09/26
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2023/09/25
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0.50%
2023/09/22
10.56
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2023/09/21
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2.03%
2023/09/20
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2023/09/08
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2023/09/07
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1.01%
2023/09/06
10.77
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
10.78
0.10
0.88%
2023/09/04
10.87
0.01
0.06%
2023/09/01
10.87
0.01
0.10%
2023/08/31
10.88
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2023/08/30
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1.68%
2023/08/29
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2023/08/28
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2023/08/25
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2023/08/17
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