瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

10.04紐西蘭幣0.14(1.44%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.86%
3月13.85%
1年13.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      10.04
      0.14
      1.44%
    • 2022/06/22
      9.90
      0.09
      0.93%
    • 2022/06/21
      9.99
      0.13
      1.31%
    • 2022/06/20
      9.86
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/17
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/16
      9.85
      0.26
      2.53%
    • 2022/06/15
      10.11
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/14
      10.07
      0.07
      0.73%
    • 2022/06/13
      10.14
      0.35
      3.36%
    • 2022/06/10
      10.49
      0.40
      3.69%
    • 2022/06/09
      10.89
      0.11
      1.00%
    • 2022/06/08
      11.00
      0.09
      0.79%
    • 2022/06/07
      10.92
      0.04
      0.36%
    • 2022/06/03
      10.96
      0.07
      0.67%
    • 2022/06/02
      10.88
      0.11
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      10.99
      0.03
      0.25%
    • 2022/05/31
      10.97
      0.12
      1.04%
    • 2022/05/30
      11.08
      0.12
      1.06%
    • 2022/05/27
      10.96
      0.34
      3.20%
    • 2022/05/25
      10.62
      0.05
      0.50%
    • 2022/05/24
      10.57
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/23
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/20
      10.58
      0.13
      1.23%
    • 2022/05/19
      10.45
      0.21
      1.98%
    • 2022/05/18
      10.66
      0.05
      0.50%
    • 2022/05/17
      10.71
      0.15
      1.41%
    • 2022/05/16
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/13
      10.55
      0.22
      2.10%
    • 2022/05/12
      10.33
      0.28
      2.59%
    • 2022/05/11
      10.60
      0.03
      0.31%

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