瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

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2021/10/15更新
績效 / 
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      12.13
      0.14
      1.15%
    • 2021/10/14
      11.99
      0.16
      1.34%
    • 2021/10/13
      11.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/12
      11.84
      0.11
      0.94%
    • 2021/10/11
      11.96
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      0.32%
    • 2021/10/08
      11.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/07
      11.92
      0.25
      2.12%
    • 2021/10/06
      11.68
      0.07
      0.55%
    • 2021/10/05
      11.74
      0.05
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    • 2021/10/04
      11.79
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      0.73%
    • 2021/10/01
      11.70
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      1.36%
    • 2021/09/30
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    • 2021/09/29
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    • 2021/09/28
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      0.85%
    • 2021/09/27
      12.06
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      12.03
      0.01
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    • 2021/09/23
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    • 2021/09/22
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    • 2021/09/21
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    • 2021/09/20
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    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
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      0.35%

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