瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

11.73紐西蘭幣0.13(1.16%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月2.86%
3月4.15%
1年17.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      11.73
      0.13
      1.16%
    • 2024/04/25
      11.59
      0.17
      1.48%
    • 2024/04/24
      11.77
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/23
      11.73
      0.08
      0.70%
    • 2024/04/22
      11.64
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/19
      11.59
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/18
      11.61
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/17
      11.65
      0.07
      0.57%
    • 2024/04/16
      11.58
      0.28
      2.34%
    • 2024/04/15
      11.86
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/12
      11.86
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/11
      11.88
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/10
      11.90
      0.15
      1.26%
    • 2024/04/09
      12.05
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/08
      12.06
      0.09
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      11.97
      0.16
      1.30%
    • 2024/04/04
      12.13
      0.11
      0.90%
    • 2024/04/03
      12.02
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/02
      11.98
      0.18
      1.50%
    • 2024/03/28
      12.16
      0.07
      0.54%
    • 2024/03/27
      12.10
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/26
      12.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      12.09
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/22
      12.08
      0.07
      0.61%
    • 2024/03/21
      12.15
      0.16
      1.37%
    • 2024/03/20
      11.99
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/19
      11.94
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/18
      11.97
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/15
      11.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/14
      11.89
      0.06
      0.50%

    下載歷史報價