瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

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2021/05/12更新
績效 / 
1月1.78%
3月8.03%
1年48.13%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      11.81
      0.12
      0.99%
    • 2021/05/11
      11.93
      0.18
      1.47%
    • 2021/05/10
      12.11
      0.14
      1.15%
    • 2021/05/07
      11.97
      0.15
      1.25%
    • 2021/05/06
      11.82
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/05
      11.81
      0.09
      0.76%
    • 2021/05/04
      11.72
      0.10
      0.86%
    • 2021/05/03
      11.82
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/30
      11.82
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/29
      11.86
      0.06
      0.52%
    • 2021/04/28
      11.80
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/27
      11.76
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/26
      11.78
      0.12
      1.00%
    • 2021/04/23
      11.67
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/22
      11.68
      0.08
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      11.60
      0.05
      0.40%
    • 2021/04/20
      11.65
      0.13
      1.12%
    • 2021/04/19
      11.78
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/16
      11.75
      0.07
      0.58%
    • 2021/04/15
      11.68
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/14
      11.67
      0.08
      0.65%
    • 2021/04/13
      11.59
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/12
      11.63
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/09
      11.60
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/08
      11.57
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/07
      11.58
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/06
      11.60
      0.19
      1.62%
    • 2021/04/01
      11.41
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/31
      11.43
      0.04
      0.32%
    • 2021/03/30
      11.39
      0.02
      0.18%

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