瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

11.07紐西蘭幣0.05(0.43%)
2021/02/19更新
績效 / 
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3月9.43%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      11.07
      0.05
      0.43%
    • 2021/02/18
      11.02
      0.06
      0.51%
    • 2021/02/17
      11.08
      0.05
      0.49%
    • 2021/02/16
      11.13
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/15
      11.10
      0.10
      0.95%
    • 2021/02/12
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/11
      11.01
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      0.20%
    • 2021/02/10
      11.03
      0.05
      0.47%
    • 2021/02/09
      10.98
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/08
      10.98
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      0.94%
    • 2021/02/05
      10.87
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      1.01%
    • 2021/02/03
      10.72
      0.08
      0.71%
    • 2021/02/02
      10.64
      0.17
      1.60%
    • 2021/02/01
      10.48
      0.08
      0.80%
    • 2021/01/29
      10.56
      0.06
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      10.62
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/27
      10.61
      0.22
      2.00%
    • 2021/01/26
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      0.03
      0.32%
    • 2021/01/25
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      0.20%
    • 2021/01/22
      10.81
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      0.86%
    • 2021/01/21
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      0.36%
    • 2021/01/20
      10.87
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      0.40%
    • 2021/01/19
      10.83
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      0.56%
    • 2021/01/18
      10.77
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    • 2021/01/15
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      0.74%
    • 2021/01/14
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      0.54%
    • 2021/01/13
      10.84
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      0.24%
    • 2021/01/12
      10.81
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      0.52%
    • 2021/01/11
      10.75
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      0.54%
    • 2021/01/08
      10.81
      0.04
      0.36%

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