瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

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2023/02/03更新
績效 / 
1月7.52%
3月13.05%
1年9.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      10.54
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/02
      10.55
      0.13
      1.28%
    • 2023/02/01
      10.41
      0.09
      0.89%
    • 2023/01/31
      10.32
      0.07
      0.64%
    • 2023/01/30
      10.39
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/27
      10.42
      0.08
      0.79%
    • 2023/01/26
      10.34
      0.15
      1.45%
    • 2023/01/25
      10.19
      0.06
      0.55%
    • 2023/01/24
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      10.25
      0.15
      1.50%
    • 2023/01/20
      10.10
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/19
      10.08
      0.21
      2.08%
    • 2023/01/18
      10.30
      0.05
      0.46%
    • 2023/01/17
      10.25
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/16
      10.21
      0.06
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      10.15
      0.06
      0.64%
    • 2023/01/12
      10.09
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      0.25%
    • 2023/01/11
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      0.81%
    • 2023/01/10
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    • 2023/01/09
      10.07
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      2.51%
    • 2023/01/06
      9.82
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/05
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    • 2023/01/04
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      0.25%
    • 2023/01/03
      9.82
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    • 2023/01/02
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    • 2022/12/30
      9.79
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/29
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      0.25%
    • 2022/12/28
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      0.03
      0.34%
    • 2022/12/27
      9.80
      0.05
      0.48%
    • 2022/12/23
      9.75
      0.05
      0.46%

    下載歷史報價