瀚亞投資─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

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2024/07/26更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      12.17
      0.13
      1.10%
    • 2024/07/25
      12.04
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      0.75%
    • 2024/07/24
      12.13
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      0.87%
    • 2024/07/23
      12.23
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/22
      12.22
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    • 2024/07/19
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
      12.40
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    • 2024/07/16
      12.32
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
      12.04
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      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      12.00
      0.03
      0.22%
    • 2024/07/04
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    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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