瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

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2022/09/30更新
績效 / 
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3月5.85%
1年20.58%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      9.18
      0.04
      0.46%
    • 2022/09/29
      9.14
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/28
      9.15
      0.10
      1.11%
    • 2022/09/27
      9.25
      0.03
      0.29%
    • 2022/09/26
      9.28
      0.03
      0.30%
    • 2022/09/23
      9.31
      0.22
      2.29%
    • 2022/09/22
      9.52
      0.21
      2.14%
    • 2022/09/21
      9.73
      0.04
      0.38%
    • 2022/09/20
      9.69
      0.04
      0.43%
    • 2022/09/19
      9.74
      0.04
      0.40%
    • 2022/09/16
      9.70
      0.24
      2.38%
    • 2022/09/15
      9.93
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/14
      9.93
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      1.57%
    • 2022/09/13
      10.09
      0.21
      2.01%
    • 2022/09/12
      10.30
      0.17
      1.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      10.13
      0.18
      1.85%
    • 2022/09/08
      9.95
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      1.14%
    • 2022/09/07
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      0.41%
    • 2022/09/06
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      0.58%
    • 2022/09/05
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      0.85%
    • 2022/09/02
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      1.07%
    • 2022/09/01
      9.91
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      1.99%
    • 2022/08/31
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    • 2022/08/30
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    • 2022/08/29
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    • 2022/08/26
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    • 2022/08/25
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    • 2022/08/24
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    • 2022/08/23
      10.43
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/22
      10.42
      0.18
      1.71%

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