瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

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2024/04/18更新
績效 / 
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3月5.53%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      11.61
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/17
      11.65
      0.07
      0.57%
    • 2024/04/16
      11.58
      0.28
      2.34%
    • 2024/04/15
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      0.00
      0.01%
    • 2024/04/12
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      0.16%
    • 2024/04/11
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      0.02
      0.20%
    • 2024/04/10
      11.90
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      1.26%
    • 2024/04/09
      12.05
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/08
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      0.74%
    • 2024/04/05
      11.97
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      1.30%
    • 2024/04/04
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      0.90%
    • 2024/04/03
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      0.33%
    • 2024/04/02
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      1.50%
    • 2024/03/28
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      0.54%
    • 2024/03/27
      12.10
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      12.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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      1.37%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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      0.80%
    • 2024/03/06
      11.82
      0.07
      0.55%

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