瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

11.09南非幣0.01(0.09%)

2023/03/28更新

績效 /

1月2.2%

3月3.48%

1年10.48%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
11.09
0.01
0.09%
2023/03/27
11.10
0.15
1.34%
2023/03/24
10.95
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2.12%
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11.19
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0.03%
2023/03/22
11.19
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2023/03/10
11.12
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2.38%
2023/03/09
11.39
0.03
0.22%
2023/03/08
11.36
0.14
1.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
11.50
0.04
0.37%
2023/03/06
11.55
0.11
0.94%
2023/03/03
11.44
0.18
1.59%
2023/03/02
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2023/03/01
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2023/02/28
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2023/02/27
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2023/02/24
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1.66%
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2023/02/22
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2023/02/17
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2023/02/16
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