瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

12.14南非幣0.04(0.33%)

2023/11/30更新

績效 /

1月7.54%

3月0.02%

1年13.31%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
12.14
0.04
0.33%
2023/11/29
12.18
0.08
0.64%
2023/11/28
12.10
0.01
0.07%
2023/11/27
12.11
0.04
0.29%
2023/11/24
12.14
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2023/11/23
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2023/11/21
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2023/11/20
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11.99
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2023/11/15
12.01
0.06
0.49%
2023/11/14
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0.28
2.38%
2023/11/13
11.67
0.07
0.62%
2023/11/10
11.60
0.08
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
11.67
0.03
0.25%
2023/11/08
11.70
0.03
0.26%
2023/11/07
11.67
0.06
0.55%
2023/11/06
11.74
0.01
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2023/11/03
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2023/11/02
11.60
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2.57%
2023/10/31
11.31
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0.74%
2023/10/30
11.23
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2023/10/25
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2023/10/24
11.50
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0.70%
2023/10/23
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0.13
1.09%
2023/10/20
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1.30%
2023/10/19
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