瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

11.64南非幣0.05(0.46%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月3.08%
3月10.67%
1年16.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      11.64
      0.05
      0.46%
    • 2021/02/18
      11.59
      0.06
      0.47%
    • 2021/02/17
      11.65
      0.05
      0.44%
    • 2021/02/16
      11.70
      0.04
      0.31%
    • 2021/02/15
      11.66
      0.11
      0.94%
    • 2021/02/12
      11.55
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/11
      11.56
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/10
      11.58
      0.05
      0.47%
    • 2021/02/09
      11.53
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/08
      11.52
      0.11
      0.94%
    • 2021/02/05
      11.42
      0.11
      1.01%
    • 2021/02/03
      11.25
      0.08
      0.73%
    • 2021/02/02
      11.17
      0.18
      1.62%
    • 2021/02/01
      10.99
      0.10
      0.89%
    • 2021/01/29
      11.09
      0.06
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      11.15
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/27
      11.14
      0.23
      1.99%
    • 2021/01/26
      11.36
      0.04
      0.35%
    • 2021/01/25
      11.32
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/22
      11.35
      0.09
      0.82%
    • 2021/01/21
      11.44
      0.05
      0.40%
    • 2021/01/20
      11.40
      0.05
      0.42%
    • 2021/01/19
      11.35
      0.07
      0.60%
    • 2021/01/18
      11.28
      0.05
      0.44%
    • 2021/01/15
      11.33
      0.08
      0.70%
    • 2021/01/14
      11.41
      0.07
      0.61%
    • 2021/01/13
      11.34
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/12
      11.31
      0.06
      0.52%
    • 2021/01/11
      11.25
      0.08
      0.73%
    • 2021/01/08
      11.33
      0.06
      0.51%

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