瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

13.14南非幣0.07(0.54%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月2.22%
3月4.47%
1年41.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      13.14
      0.07
      0.54%
    • 2021/10/26
      13.22
      0.08
      0.57%
    • 2021/10/25
      13.14
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/22
      13.16
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/21
      13.16
      0.04
      0.31%
    • 2021/10/20
      13.12
      0.06
      0.46%
    • 2021/10/19
      13.06
      0.08
      0.62%
    • 2021/10/18
      12.98
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/15
      13.00
      0.15
      1.15%
    • 2021/10/14
      12.85
      0.17
      1.37%
    • 2021/10/13
      12.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/12
      12.68
      0.12
      0.91%
    • 2021/10/11
      12.80
      0.04
      0.29%
    • 2021/10/08
      12.76
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/07
      12.76
      0.27
      2.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      12.50
      0.07
      0.54%
    • 2021/10/05
      12.57
      0.05
      0.38%
    • 2021/10/04
      12.61
      0.09
      0.74%
    • 2021/10/01
      12.52
      0.18
      1.43%
    • 2021/09/30
      12.70
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/29
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      0.54%
    • 2021/09/28
      12.79
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      0.84%
    • 2021/09/27
      12.90
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/24
      12.87
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      0.12%
    • 2021/09/23
      12.86
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      1.24%
    • 2021/09/22
      12.70
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      0.32%
    • 2021/09/21
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      0.35%
    • 2021/09/20
      12.61
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      2.00%
    • 2021/09/17
      12.87
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      0.28%
    • 2021/09/16
      12.91
      0.02
      0.12%

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