瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

11.09南非幣0.01(0.09%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月2.2%
3月3.48%
1年10.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/27
      11.10
      0.15
      1.34%
    • 2023/03/24
      10.95
      0.24
      2.12%
    • 2023/03/23
      11.19
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/22
      11.19
      0.07
      0.59%
    • 2023/03/21
      11.12
      0.13
      1.17%
    • 2023/03/20
      10.99
      0.13
      1.18%
    • 2023/03/17
      10.87
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/16
      10.89
      0.08
      0.76%
    • 2023/03/15
      10.81
      0.24
      2.16%
    • 2023/03/14
      11.05
      0.09
      0.80%
    • 2023/03/13
      10.96
      0.16
      1.39%
    • 2023/03/10
      11.12
      0.27
      2.38%
    • 2023/03/09
      11.39
      0.03
      0.22%
    • 2023/03/08
      11.36
      0.14
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      11.50
      0.04
      0.37%
    • 2023/03/06
      11.55
      0.11
      0.94%
    • 2023/03/03
      11.44
      0.18
      1.59%
    • 2023/03/02
      11.26
      0.05
      0.48%
    • 2023/03/01
      11.32
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/28
      11.34
      0.04
      0.32%
    • 2023/02/27
      11.37
      0.15
      1.37%
    • 2023/02/24
      11.22
      0.19
      1.66%
    • 2023/02/23
      11.41
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/22
      11.37
      0.08
      0.66%
    • 2023/02/21
      11.45
      0.10
      0.85%
    • 2023/02/20
      11.55
      0.08
      0.66%
    • 2023/02/17
      11.47
      0.09
      0.80%
    • 2023/02/16
      11.56
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/15
      11.56
      0.07
      0.62%

    下載歷史報價