瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

12.14南非幣0.04(0.33%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月7.54%
3月0.02%
1年13.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      12.14
      0.04
      0.33%
    • 2023/11/29
      12.18
      0.08
      0.64%
    • 2023/11/28
      12.10
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/27
      12.11
      0.04
      0.29%
    • 2023/11/24
      12.14
      0.03
      0.22%
    • 2023/11/23
      12.11
      0.04
      0.30%
    • 2023/11/22
      12.08
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/21
      12.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      12.07
      0.06
      0.53%
    • 2023/11/17
      12.01
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/16
      11.99
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/15
      12.01
      0.06
      0.49%
    • 2023/11/14
      11.95
      0.28
      2.38%
    • 2023/11/13
      11.67
      0.07
      0.62%
    • 2023/11/10
      11.60
      0.08
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      11.67
      0.03
      0.25%
    • 2023/11/08
      11.70
      0.03
      0.26%
    • 2023/11/07
      11.67
      0.06
      0.55%
    • 2023/11/06
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/03
      11.75
      0.15
      1.26%
    • 2023/11/02
      11.60
      0.29
      2.57%
    • 2023/10/31
      11.31
      0.08
      0.74%
    • 2023/10/30
      11.23
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/27
      11.24
      0.07
      0.63%
    • 2023/10/26
      11.31
      0.06
      0.53%
    • 2023/10/25
      11.37
      0.14
      1.19%
    • 2023/10/24
      11.50
      0.08
      0.70%
    • 2023/10/23
      11.42
      0.13
      1.09%
    • 2023/10/20
      11.55
      0.15
      1.30%
    • 2023/10/19
      11.70
      0.11
      0.93%

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