瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

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2024/04/26更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
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    • 2024/04/26
      13.44
      0.16
      1.17%
    • 2024/04/25
      13.29
      0.19
      1.44%
    • 2024/04/24
      13.48
      0.05
      0.35%
    • 2024/04/23
      13.43
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      0.70%
    • 2024/04/22
      13.34
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      0.44%
    • 2024/04/19
      13.28
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
      13.34
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      0.58%
    • 2024/04/16
      13.26
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      2.32%
    • 2024/04/15
      13.58
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      0.02%
    • 2024/04/12
      13.57
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    • 2024/04/11
      13.59
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      0.18%
    • 2024/04/10
      13.62
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      1.24%
    • 2024/04/09
      13.79
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      0.07%
    • 2024/04/08
      13.80
      0.10
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      13.69
      0.18
      1.29%
    • 2024/04/04
      13.87
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      0.94%
    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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      1.48%
    • 2024/03/28
      13.90
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      0.56%
    • 2024/03/27
      13.82
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
      13.81
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    • 2024/03/22
      13.80
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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