瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

11.64南非幣0.05(0.46%)

2021/02/19更新

績效 /

1月3.08%

3月10.67%

1年16.93%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
11.64
0.05
0.46%
2021/02/18
11.59
0.06
0.47%
2021/02/17
11.65
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0.44%
2021/02/16
11.70
0.04
0.31%
2021/02/15
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2021/02/12
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2021/02/03
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2021/02/02
11.17
0.18
1.62%
2021/02/01
10.99
0.10
0.89%
2021/01/29
11.09
0.06
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/28
11.15
0.02
0.14%
2021/01/27
11.14
0.23
1.99%
2021/01/26
11.36
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0.35%
2021/01/25
11.32
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2021/01/22
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2021/01/21
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2021/01/20
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2021/01/15
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2021/01/14
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2021/01/13
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2021/01/12
11.31
0.06
0.52%
2021/01/11
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0.08
0.73%
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