瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

13.34南非幣0.06(0.44%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月3.12%
3月4.88%
1年18.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      13.34
      0.06
      0.44%
    • 2024/04/19
      13.28
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/18
      13.30
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/17
      13.34
      0.08
      0.58%
    • 2024/04/16
      13.26
      0.32
      2.32%
    • 2024/04/15
      13.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/12
      13.57
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      0.15%
    • 2024/04/11
      13.59
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/10
      13.62
      0.17
      1.24%
    • 2024/04/09
      13.79
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/08
      13.80
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      0.76%
    • 2024/04/05
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      1.29%
    • 2024/04/04
      13.87
      0.13
      0.94%
    • 2024/04/03
      13.74
      0.05
      0.34%
    • 2024/04/02
      13.70
      0.21
      1.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      13.90
      0.08
      0.56%
    • 2024/03/27
      13.82
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      0.02%
    • 2024/03/26
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      0.10%
    • 2024/03/25
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      0.03%
    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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      0.48%
    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
      13.50
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      1.26%
    • 2024/03/08
      13.67
      0.07
      0.54%

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