瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

11.63南非幣0.01(0.1%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月8.08%
3月4.63%
1年6.84%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      11.63
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/11
      11.64
      0.14
      1.21%
    • 2022/08/10
      11.50
      0.18
      1.58%
    • 2022/08/09
      11.33
      0.14
      1.24%
    • 2022/08/08
      11.47
      0.14
      1.22%
    • 2022/08/05
      11.33
      0.05
      0.44%
    • 2022/08/04
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/03
      11.35
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/02
      11.32
      0.05
      0.41%
    • 2022/08/01
      11.37
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/29
      11.32
      0.19
      1.70%
    • 2022/07/28
      11.13
      0.10
      0.88%
    • 2022/07/27
      11.04
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/26
      11.00
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/25
      11.04
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      11.09
      0.06
      0.58%
    • 2022/07/21
      11.02
      0.05
      0.47%
    • 2022/07/20
      10.97
      0.08
      0.73%
    • 2022/07/19
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/18
      10.87
      0.20
      1.86%
    • 2022/07/15
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      0.16
      1.54%
    • 2022/07/14
      10.51
      0.15
      1.42%
    • 2022/07/13
      10.66
      0.13
      1.20%
    • 2022/07/12
      10.79
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/11
      10.84
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      0.35%
    • 2022/07/08
      10.88
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      0.02%
    • 2022/07/07
      10.88
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      1.33%
    • 2022/07/06
      10.74
      0.11
      0.99%
    • 2022/07/05
      10.63
      0.23
      2.10%
    • 2022/07/04
      10.86
      0.07
      0.61%

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