瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

12.84南非幣0.02(0.12%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.86%
3月3.63%
1年43.91%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      12.84
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/29
      12.86
      0.13
      0.98%
    • 2021/07/28
      12.73
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/27
      12.70
      0.04
      0.34%
    • 2021/07/26
      12.75
      0.09
      0.70%
    • 2021/07/23
      12.66
      0.07
      0.56%
    • 2021/07/22
      12.59
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/21
      12.57
      0.21
      1.68%
    • 2021/07/20
      12.36
      0.10
      0.84%
    • 2021/07/19
      12.26
      0.34
      2.71%
    • 2021/07/16
      12.60
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/15
      12.62
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      0.74%
    • 2021/07/14
      12.71
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      0.13%
    • 2021/07/13
      12.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/12
      12.72
      0.06
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      12.67
      0.17
      1.33%
    • 2021/07/08
      12.50
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      1.42%
    • 2021/07/07
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      0.12%
    • 2021/07/06
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      0.39%
    • 2021/07/05
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      0.40%
    • 2021/07/02
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      0.37%
    • 2021/07/01
      12.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/30
      12.65
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      0.21%
    • 2021/06/29
      12.67
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      0.17%
    • 2021/06/28
      12.65
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    • 2021/06/25
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      0.58%
    • 2021/06/24
      12.59
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      0.81%
    • 2021/06/22
      12.49
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      0.52%
    • 2021/06/21
      12.42
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      0.25%
    • 2021/06/18
      12.39
      0.22
      1.77%

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