瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

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2025/01/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/20
      14.84
      0.13
      0.87%
    • 2025/01/17
      14.71
      0.14
      0.96%
    • 2025/01/16
      14.57
      0.03
      0.23%
    • 2025/01/15
      14.61
      0.28
      1.95%
    • 2025/01/14
      14.33
      0.10
      0.70%
    • 2025/01/13
      14.23
      0.11
      0.76%
    • 2025/01/10
      14.34
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      0.89%
    • 2025/01/09
      14.47
      0.07
      0.49%
    • 2025/01/08
      14.39
      0.23
      1.59%
    • 2025/01/07
      14.63
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/06
      14.62
      0.22
      1.55%
    • 2025/01/03
      14.39
      0.09
      0.59%
    • 2025/01/02
      14.48
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/31
      14.50
      0.11
      0.79%
    • 2024/12/30
      14.39
      0.20
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      14.59
      0.20
      1.38%
    • 2024/12/23
      14.39
      0.11
      0.76%
    • 2024/12/20
      14.28
      0.13
      0.92%
    • 2024/12/19
      14.41
      0.33
      2.24%
    • 2024/12/18
      14.74
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/17
      14.74
      0.09
      0.63%
    • 2024/12/16
      14.84
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      0.22%
    • 2024/12/13
      14.87
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      0.79%
    • 2024/12/12
      14.99
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      0.03%
    • 2024/12/11
      14.99
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    • 2024/12/10
      14.97
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
      15.07
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    • 2024/12/05
      15.08
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      0.42%
    • 2024/12/04
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