瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

12.61南非幣0.19(1.47%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月3.34%
3月9.98%
1年55.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      12.61
      0.19
      1.47%
    • 2021/05/10
      12.79
      0.14
      1.11%
    • 2021/05/07
      12.65
      0.16
      1.25%
    • 2021/05/06
      12.50
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/05
      12.48
      0.09
      0.76%
    • 2021/05/04
      12.38
      0.10
      0.83%
    • 2021/05/03
      12.49
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/30
      12.50
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/29
      12.54
      0.07
      0.53%
    • 2021/04/28
      12.47
      0.05
      0.36%
    • 2021/04/27
      12.43
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/26
      12.45
      0.13
      1.04%
    • 2021/04/23
      12.33
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/22
      12.34
      0.09
      0.70%
    • 2021/04/21
      12.26
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      12.30
      0.14
      1.13%
    • 2021/04/19
      12.44
      0.04
      0.29%
    • 2021/04/16
      12.41
      0.07
      0.60%
    • 2021/04/15
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/14
      12.31
      0.08
      0.69%
    • 2021/04/13
      12.23
      0.04
      0.29%
    • 2021/04/12
      12.26
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/09
      12.24
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/08
      12.20
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/07
      12.21
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/06
      12.23
      0.20
      1.65%
    • 2021/04/01
      12.03
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/31
      12.05
      0.04
      0.33%
    • 2021/03/30
      12.01
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/29
      12.03
      0.06
      0.50%

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