瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

11.02南非幣0(0.02%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月5.28%
3月0.45%
1年12.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      11.02
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/08
      11.02
      0.08
      0.72%
    • 2022/12/07
      10.94
      0.10
      0.89%
    • 2022/12/06
      11.04
      0.14
      1.24%
    • 2022/12/05
      11.17
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/02
      11.19
      0.12
      1.07%
    • 2022/12/01
      11.31
      0.30
      2.75%
    • 2022/11/30
      11.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/29
      11.01
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/28
      11.05
      0.08
      0.73%
    • 2022/11/25
      11.13
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/24
      11.15
      0.08
      0.70%
    • 2022/11/23
      11.07
      0.12
      1.09%
    • 2022/11/22
      10.95
      0.07
      0.61%
    • 2022/11/21
      10.89
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/18
      10.93
      0.13
      1.24%
    • 2022/11/17
      10.80
      0.15
      1.33%
    • 2022/11/16
      10.94
      0.12
      1.06%
    • 2022/11/15
      11.06
      0.13
      1.14%
    • 2022/11/14
      10.93
      0.03
      0.23%
    • 2022/11/11
      10.91
      0.16
      1.52%
    • 2022/11/10
      10.75
      0.26
      2.50%
    • 2022/11/09
      10.48
      0.03
      0.25%
    • 2022/11/08
      10.51
      0.10
      0.96%
    • 2022/11/07
      10.41
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/04
      10.40
      0.13
      1.25%
    • 2022/11/03
      10.27
      0.21
      2.00%
    • 2022/11/02
      10.48
      0.04
      0.34%
    • 2022/10/31
      10.51
      0.06
      0.57%
    • 2022/10/28
      10.45
      0.02
      0.21%

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