施羅德環球基金系列 - 歐洲股票(美元避險)A1-月配浮動

22.53美元0.24(1.06%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.3%
3月1.42%
1年4.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      22.53
      0.24
      1.06%
    • 2023/06/01
      22.29
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/31
      22.30
      0.22
      0.96%
    • 2023/05/30
      22.51
      0.07
      0.31%
    • 2023/05/29
      22.44
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/26
      22.43
      0.13
      0.57%
    • 2023/05/25
      22.56
      0.22
      0.97%
    • 2023/05/24
      22.78
      0.27
      1.18%
    • 2023/05/23
      23.06
      0.08
      0.34%
    • 2023/05/22
      22.98
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/19
      22.99
      0.02
      0.11%
    • 2023/05/18
      22.96
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/17
      22.98
      0.08
      0.34%
    • 2023/05/16
      23.06
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/15
      23.04
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      23.03
      0.17
      0.72%
    • 2023/05/11
      22.87
      0.19
      0.84%
    • 2023/05/10
      23.06
      0.04
      0.15%
    • 2023/05/09
      23.03
      0.07
      0.29%
    • 2023/05/08
      23.09
      0.16
      0.68%
    • 2023/05/05
      22.94
      0.27
      1.20%
    • 2023/05/04
      22.67
      0.09
      0.39%
    • 2023/05/03
      22.75
      0.20
      0.87%
    • 2023/05/02
      22.95
      0.06
      0.25%
    • 2023/04/28
      22.90
      0.15
      0.66%
    • 2023/04/27
      23.05
      0.14
      0.61%
    • 2023/04/26
      23.19
      0.11
      0.48%
    • 2023/04/25
      23.08
      0.23
      1.01%
    • 2023/04/24
      23.31
      0.52
      2.29%
    • 2023/04/21
      22.79
      0.10
      0.46%

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