施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定

21.68美元0.12(0.53%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.99%
3月3.57%
1年38.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      21.68
      0.12
      0.53%
    • 2021/07/29
      21.80
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/28
      21.81
      0.11
      0.50%
    • 2021/07/27
      21.70
      0.06
      0.29%
    • 2021/07/26
      21.76
      0.06
      0.28%
    • 2021/07/23
      21.82
      0.09
      0.40%
    • 2021/07/22
      21.74
      0.22
      1.01%
    • 2021/07/21
      21.52
      0.43
      2.04%
    • 2021/07/20
      21.09
      0.06
      0.29%
    • 2021/07/19
      21.15
      0.65
      2.99%
    • 2021/07/16
      21.80
      0.07
      0.30%
    • 2021/07/15
      21.87
      0.23
      1.05%
    • 2021/07/14
      22.10
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/13
      22.11
      0.14
      0.65%
    • 2021/07/12
      21.97
      0.05
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      21.92
      0.30
      1.40%
    • 2021/07/08
      21.62
      0.38
      1.75%
    • 2021/07/07
      22.01
      0.23
      1.02%
    • 2021/07/06
      22.23
      0.06
      0.26%
    • 2021/07/05
      22.29
      0.10
      0.47%
    • 2021/07/02
      22.19
      0.09
      0.42%
    • 2021/07/01
      22.09
      0.12
      0.55%
    • 2021/06/30
      21.97
      0.09
      0.43%
    • 2021/06/29
      22.06
      0.14
      0.62%
    • 2021/06/28
      22.20
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/25
      22.19
      0.08
      0.37%
    • 2021/06/24
      22.11
      0.11
      0.51%
    • 2021/06/23
      22.22
      0.05
      0.24%
    • 2021/06/22
      22.17
      0.07
      0.31%
    • 2021/06/21
      22.10
      0.25
      1.14%

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