施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A1-月配浮動

21.04美元0.05(0.24%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月3.71%
3月3.59%
1年3.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      21.04
      0.05
      0.24%
    • 2022/12/08
      20.99
      0.17
      0.80%
    • 2022/12/07
      21.16
      0.09
      0.43%
    • 2022/12/06
      21.25
      0.04
      0.18%
    • 2022/12/05
      21.29
      0.04
      0.17%
    • 2022/12/02
      21.33
      0.02
      0.09%
    • 2022/12/01
      21.35
      0.11
      0.51%
    • 2022/11/30
      21.24
      0.14
      0.68%
    • 2022/11/29
      21.38
      0.04
      0.17%
    • 2022/11/28
      21.35
      0.19
      0.89%
    • 2022/11/25
      21.54
      0.02
      0.09%
    • 2022/11/24
      21.56
      0.27
      1.25%
    • 2022/11/23
      21.29
      0.05
      0.25%
    • 2022/11/22
      21.24
      0.12
      0.56%
    • 2022/11/21
      21.12
      0.06
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/18
      21.06
      0.46
      2.23%
    • 2022/11/17
      20.60
      0.19
      0.90%
    • 2022/11/16
      20.78
      0.28
      1.34%
    • 2022/11/15
      21.07
      0.03
      0.13%
    • 2022/11/14
      21.09
      0.18
      0.86%
    • 2022/11/11
      20.91
      0.27
      1.29%
    • 2022/11/10
      20.65
      0.36
      1.77%
    • 2022/11/09
      20.29
      0.12
      0.57%
    • 2022/11/08
      20.41
      0.06
      0.28%
    • 2022/11/07
      20.35
      0.31
      1.53%
    • 2022/11/04
      20.04
      0.35
      1.78%
    • 2022/11/03
      19.69
      0.29
      1.45%
    • 2022/11/02
      19.98
      0.13
      0.65%
    • 2022/11/01
      20.11
      0.30
      1.54%
    • 2022/10/31
      19.81
      0.28
      1.42%

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