施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定

22.96美元0.03(0.14%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月4.5%
3月9.63%
1年52.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      22.96
      0.03
      0.14%
    • 2021/10/18
      22.92
      0.08
      0.37%
    • 2021/10/15
      23.01
      0.07
      0.29%
    • 2021/10/14
      22.94
      0.26
      1.17%
    • 2021/10/13
      22.68
      0.12
      0.52%
    • 2021/10/12
      22.80
      0.05
      0.21%
    • 2021/10/11
      22.84
      0.08
      0.33%
    • 2021/10/08
      22.77
      0.11
      0.51%
    • 2021/10/07
      22.65
      0.26
      1.18%
    • 2021/10/06
      22.39
      0.09
      0.39%
    • 2021/10/05
      22.48
      0.12
      0.54%
    • 2021/10/04
      22.36
      0.07
      0.29%
    • 2021/10/01
      22.29
      0.14
      0.64%
    • 2021/09/30
      22.43
      0.14
      0.62%
    • 2021/09/29
      22.30
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      22.32
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/27
      22.31
      0.24
      1.10%
    • 2021/09/24
      22.07
      0.05
      0.21%
    • 2021/09/23
      22.12
      0.15
      0.68%
    • 2021/09/22
      21.97
      0.28
      1.28%
    • 2021/09/21
      21.69
      0.32
      1.49%
    • 2021/09/20
      21.37
      0.67
      3.04%
    • 2021/09/17
      22.04
      0.05
      0.23%
    • 2021/09/16
      22.09
      0.11
      0.52%
    • 2021/09/15
      21.98
      0.13
      0.61%
    • 2021/09/14
      22.11
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      22.13
      0.10
      0.48%
    • 2021/09/10
      22.02
      0.04
      0.19%
    • 2021/09/09
      21.98
      0.16
      0.74%
    • 2021/09/08
      22.14
      0.16
      0.71%

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