施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A1-月配固定

21.82美元0.14(0.62%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月3.6%
3月3.47%
1年1.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      21.82
      0.14
      0.62%
    • 2022/06/27
      21.68
      0.29
      1.35%
    • 2022/06/24
      21.40
      0.16
      0.77%
    • 2022/06/23
      21.23
      0.15
      0.68%
    • 2022/06/22
      21.38
      0.32
      1.46%
    • 2022/06/21
      21.70
      0.16
      0.72%
    • 2022/06/20
      21.54
      0.17
      0.77%
    • 2022/06/17
      21.37
      0.20
      0.94%
    • 2022/06/16
      21.18
      0.34
      1.58%
    • 2022/06/15
      21.51
      0.20
      0.93%
    • 2022/06/14
      21.32
      0.03
      0.14%
    • 2022/06/13
      21.34
      0.35
      1.60%
    • 2022/06/10
      21.69
      0.39
      1.77%
    • 2022/06/09
      22.08
      0.17
      0.76%
    • 2022/06/08
      22.25
      0.13
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      22.39
      0.26
      1.16%
    • 2022/06/06
      22.65
      0.06
      0.25%
    • 2022/06/03
      22.59
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/02
      22.58
      0.13
      0.57%
    • 2022/06/01
      22.71
      0.13
      0.58%
    • 2022/05/31
      22.58
      0.08
      0.37%
    • 2022/05/30
      22.66
      0.03
      0.13%
    • 2022/05/27
      22.63
      0.17
      0.78%
    • 2022/05/26
      22.46
      0.19
      0.85%
    • 2022/05/25
      22.27
      0.03
      0.13%
    • 2022/05/24
      22.24
      0.08
      0.35%
    • 2022/05/23
      22.32
      0.07
      0.33%
    • 2022/05/20
      22.25
      0.28
      1.29%
    • 2022/05/19
      21.96
      0.47
      2.09%
    • 2022/05/18
      22.43
      0.20
      0.89%

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