施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定

20.18美元0.14(0.68%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月7.56%
3月12.45%
1年9.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      20.36
      0.17
      0.87%
    • 2021/03/02
      20.18
      0.14
      0.68%
    • 2021/03/01
      20.05
      0.19
      0.98%
    • 2021/02/26
      19.85
      0.36
      1.79%
    • 2021/02/25
      20.22
      0.13
      0.65%
    • 2021/02/19
      19.83
      0.05
      0.27%
    • 2021/02/18
      19.78
      0.17
      0.87%
    • 2021/02/17
      19.95
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/16
      19.93
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/15
      19.90
      0.50
      2.56%
    • 2021/02/12
      19.40
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/11
      19.38
      0.11
      0.57%
    • 2021/02/10
      19.49
      0.10
      0.54%
    • 2021/02/09
      19.38
      0.05
      0.26%
    • 2021/02/08
      19.43
      0.12
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      19.31
      0.19
      1.02%
    • 2021/02/03
      18.97
      0.15
      0.78%
    • 2021/02/02
      18.83
      0.10
      0.52%
    • 2021/02/01
      18.73
      0.07
      0.40%
    • 2021/01/29
      18.66
      0.15
      0.82%
    • 2021/01/28
      18.81
      0.09
      0.46%
    • 2021/01/27
      18.90
      0.12
      0.62%
    • 2021/01/26
      19.01
      0.22
      1.18%
    • 2021/01/25
      18.79
      0.22
      1.15%
    • 2021/01/22
      19.01
      0.37
      1.89%
    • 2021/01/21
      19.38
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/20
      19.37
      0.10
      0.50%
    • 2021/01/19
      19.27
      0.04
      0.23%
    • 2021/01/18
      19.31
      0.06
      0.33%
    • 2021/01/15
      19.38
      0.08
      0.39%

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