施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定

22.04美元0.27(1.26%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.7%
3月13.83%
1年43.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      22.04
      0.27
      1.26%
    • 2021/05/07
      21.76
      0.16
      0.76%
    • 2021/05/06
      21.60
      0.15
      0.71%
    • 2021/05/05
      21.45
      0.22
      1.05%
    • 2021/05/04
      21.22
      0.06
      0.28%
    • 2021/05/03
      21.16
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/30
      21.14
      0.13
      0.61%
    • 2021/04/29
      21.27
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/28
      21.27
      0.22
      1.06%
    • 2021/04/27
      21.04
      0.05
      0.23%
    • 2021/04/26
      21.09
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      0.51%
    • 2021/04/23
      20.98
      0.07
      0.31%
    • 2021/04/22
      20.92
      0.05
      0.26%
    • 2021/04/21
      20.87
      0.21
      0.98%
    • 2021/04/20
      21.07
      0.41
      1.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      21.48
      0.13
      0.61%
    • 2021/04/16
      21.35
      0.10
      0.48%
    • 2021/04/15
      21.25
      0.17
      0.80%
    • 2021/04/14
      21.08
      0.08
      0.38%
    • 2021/04/13
      21.16
      0.11
      0.52%
    • 2021/04/12
      21.27
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/09
      21.26
      0.04
      0.17%
    • 2021/04/08
      21.30
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/07
      21.26
      0.09
      0.40%
    • 2021/04/06
      21.35
      0.06
      0.27%
    • 2021/04/01
      21.29
      0.04
      0.17%
    • 2021/03/31
      21.32
      0.10
      0.46%
    • 2021/03/30
      21.23
      0.13
      0.59%
    • 2021/03/29
      21.10
      0.02
      0.09%
    • 2021/03/26
      21.08
      0.39
      1.89%

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