施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A1-累積

30.16美元0.21(0.71%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月3.58%
3月2.38%
1年0.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      30.16
      0.21
      0.71%
    • 2022/08/12
      30.37
      0.18
      0.58%
    • 2022/08/11
      30.20
      0.21
      0.69%
    • 2022/08/10
      30.41
      0.25
      0.83%
    • 2022/08/09
      30.16
      0.12
      0.39%
    • 2022/08/08
      30.28
      0.15
      0.51%
    • 2022/08/05
      30.12
      0.11
      0.36%
    • 2022/08/04
      30.23
      0.07
      0.24%
    • 2022/08/03
      30.16
      0.13
      0.43%
    • 2022/08/02
      30.03
      0.16
      0.54%
    • 2022/08/01
      30.19
      0.06
      0.19%
    • 2022/07/29
      30.25
      0.27
      0.90%
    • 2022/07/28
      29.98
      0.08
      0.28%
    • 2022/07/27
      30.07
      0.20
      0.68%
    • 2022/07/26
      29.86
      0.27
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      30.13
      0.23
      0.76%
    • 2022/07/22
      29.91
      0.10
      0.34%
    • 2022/07/21
      30.01
      0.13
      0.43%
    • 2022/07/20
      29.88
      0.18
      0.60%
    • 2022/07/19
      29.70
      0.19
      0.63%
    • 2022/07/18
      29.51
      0.40
      1.37%
    • 2022/07/15
      29.11
      0.13
      0.47%
    • 2022/07/14
      28.98
      0.51
      1.73%
    • 2022/07/13
      29.49
      0.03
      0.12%
    • 2022/07/12
      29.46
      0.32
      1.06%
    • 2022/07/11
      29.77
      0.05
      0.18%
    • 2022/07/08
      29.83
      0.15
      0.49%
    • 2022/07/07
      29.68
      0.44
      1.52%
    • 2022/07/06
      29.24
      0.09
      0.33%
    • 2022/07/05
      29.14
      0.76
      2.55%

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