施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積

26.25美元0.07(0.27%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月6.02%
3月9.9%
1年2.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      26.85
      0.26
      0.99%
    • 2021/02/19
      26.25
      0.07
      0.27%
    • 2021/02/18
      26.18
      0.23
      0.87%
    • 2021/02/17
      26.41
      0.03
      0.12%
    • 2021/02/16
      26.38
      0.04
      0.15%
    • 2021/02/15
      26.34
      0.66
      2.56%
    • 2021/02/12
      25.68
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/11
      25.65
      0.15
      0.57%
    • 2021/02/10
      25.79
      0.14
      0.54%
    • 2021/02/09
      25.66
      0.07
      0.26%
    • 2021/02/08
      25.72
      0.16
      0.64%
    • 2021/02/05
      25.56
      0.26
      1.02%
    • 2021/02/03
      25.11
      0.19
      0.78%
    • 2021/02/02
      24.92
      0.13
      0.52%
    • 2021/02/01
      24.79
      0.10
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      24.69
      0.20
      0.82%
    • 2021/01/28
      24.90
      0.03
      0.12%
    • 2021/01/27
      24.93
      0.16
      0.62%
    • 2021/01/26
      25.08
      0.29
      1.18%
    • 2021/01/25
      24.79
      0.29
      1.15%
    • 2021/01/22
      25.08
      0.48
      1.89%
    • 2021/01/21
      25.56
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/20
      25.55
      0.13
      0.50%
    • 2021/01/19
      25.42
      0.06
      0.23%
    • 2021/01/18
      25.48
      0.08
      0.33%
    • 2021/01/15
      25.56
      0.10
      0.39%
    • 2021/01/14
      25.66
      0.10
      0.38%
    • 2021/01/13
      25.57
      0.07
      0.29%
    • 2021/01/12
      25.49
      0.21
      0.82%
    • 2021/01/11
      25.28
      0.36
      1.39%

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