施羅德環球基金系列 - 歐洲股票(美元避險)A1-累積

33.26美元0.1(0.29%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.98%
3月2.14%
1年7.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      33.26
      0.10
      0.29%
    • 2023/06/07
      33.16
      0.26
      0.78%
    • 2023/06/06
      32.91
      0.18
      0.55%
    • 2023/06/05
      33.09
      0.14
      0.42%
    • 2023/06/02
      32.95
      0.35
      1.06%
    • 2023/06/01
      32.60
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/31
      32.61
      0.32
      0.96%
    • 2023/05/30
      32.92
      0.10
      0.31%
    • 2023/05/29
      32.82
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/26
      32.81
      0.19
      0.57%
    • 2023/05/25
      33.00
      0.14
      0.43%
    • 2023/05/24
      33.14
      0.39
      1.18%
    • 2023/05/23
      33.53
      0.11
      0.34%
    • 2023/05/22
      33.42
      0.02
      0.05%
    • 2023/05/19
      33.44
      0.04
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/18
      33.40
      0.02
      0.05%
    • 2023/05/17
      33.42
      0.12
      0.34%
    • 2023/05/16
      33.53
      0.02
      0.06%
    • 2023/05/15
      33.51
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/12
      33.50
      0.24
      0.72%
    • 2023/05/11
      33.26
      0.28
      0.84%
    • 2023/05/10
      33.54
      0.05
      0.15%
    • 2023/05/09
      33.49
      0.10
      0.29%
    • 2023/05/08
      33.59
      0.23
      0.68%
    • 2023/05/05
      33.36
      0.40
      1.20%
    • 2023/05/04
      32.97
      0.13
      0.39%
    • 2023/05/03
      33.09
      0.29
      0.86%
    • 2023/05/02
      33.38
      0.08
      0.25%
    • 2023/04/28
      33.30
      0.22
      0.66%
    • 2023/04/27
      33.52
      0.12
      0.37%

    下載歷史報價