施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積

31.27美元0.09(0.29%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月5.04%
3月6.27%
1年55.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      31.27
      0.09
      0.29%
    • 2021/10/14
      31.18
      0.36
      1.17%
    • 2021/10/13
      30.82
      0.16
      0.52%
    • 2021/10/12
      30.98
      0.06
      0.21%
    • 2021/10/11
      31.04
      0.10
      0.33%
    • 2021/10/08
      30.94
      0.16
      0.50%
    • 2021/10/07
      30.79
      0.36
      1.18%
    • 2021/10/06
      30.43
      0.12
      0.39%
    • 2021/10/05
      30.55
      0.17
      0.54%
    • 2021/10/04
      30.38
      0.09
      0.29%
    • 2021/10/01
      30.29
      0.19
      0.64%
    • 2021/09/30
      30.49
      0.29
      0.95%
    • 2021/09/29
      30.20
      0.04
      0.12%
    • 2021/09/28
      30.23
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/27
      30.22
      0.33
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      29.89
      0.06
      0.21%
    • 2021/09/23
      29.96
      0.20
      0.68%
    • 2021/09/22
      29.75
      0.38
      1.28%
    • 2021/09/21
      29.38
      0.43
      1.49%
    • 2021/09/20
      28.95
      0.91
      3.04%
    • 2021/09/17
      29.85
      0.07
      0.23%
    • 2021/09/16
      29.92
      0.16
      0.52%
    • 2021/09/15
      29.77
      0.18
      0.61%
    • 2021/09/14
      29.95
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/13
      29.97
      0.14
      0.48%
    • 2021/09/10
      29.83
      0.06
      0.19%
    • 2021/09/09
      29.77
      0.22
      0.74%
    • 2021/09/08
      29.99
      0.21
      0.71%
    • 2021/09/07
      30.21
      0.04
      0.12%
    • 2021/09/06
      30.24
      0.03
      0.10%

    下載歷史報價