施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A1-累積

32.32美元0.46(1.44%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月4.24%
3月10.95%
1年2.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/08
      32.32
      0.46
      1.44%
    • 2023/02/07
      31.86
      0.03
      0.09%
    • 2023/02/06
      31.89
      0.17
      0.52%
    • 2023/02/03
      32.06
      0.17
      0.52%
    • 2023/02/02
      32.22
      0.26
      0.80%
    • 2023/02/01
      31.97
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/31
      31.97
      0.03
      0.10%
    • 2023/01/30
      32.00
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/27
      32.02
      0.04
      0.14%
    • 2023/01/26
      31.97
      0.32
      1.00%
    • 2023/01/25
      31.65
      0.07
      0.23%
    • 2023/01/24
      31.73
      0.03
      0.09%
    • 2023/01/23
      31.70
      0.07
      0.21%
    • 2023/01/20
      31.63
      0.07
      0.21%
    • 2023/01/19
      31.57
      0.37
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      31.93
      0.17
      0.54%
    • 2023/01/17
      31.76
      0.03
      0.10%
    • 2023/01/16
      31.73
      0.30
      0.94%
    • 2023/01/13
      31.43
      0.09
      0.28%
    • 2023/01/12
      31.35
      0.30
      0.97%
    • 2023/01/11
      31.04
      0.07
      0.21%
    • 2023/01/10
      30.98
      0.23
      0.73%
    • 2023/01/09
      31.20
      0.20
      0.64%
    • 2023/01/06
      31.01
      0.19
      0.63%
    • 2023/01/05
      30.81
      0.05
      0.16%
    • 2023/01/04
      30.76
      0.56
      1.84%
    • 2023/01/03
      30.21
      0.54
      1.83%
    • 2023/01/02
      29.66
      0.18
      0.61%
    • 2022/12/30
      29.48
      0.05
      0.16%
    • 2022/12/29
      29.53
      0.05
      0.16%

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