施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積

29.27美元0.16(0.53%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.99%
3月3.56%
1年38.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      29.27
      0.16
      0.53%
    • 2021/07/29
      29.43
      0.09
      0.30%
    • 2021/07/28
      29.34
      0.15
      0.50%
    • 2021/07/27
      29.19
      0.08
      0.29%
    • 2021/07/26
      29.28
      0.08
      0.28%
    • 2021/07/23
      29.36
      0.12
      0.40%
    • 2021/07/22
      29.25
      0.29
      1.01%
    • 2021/07/21
      28.95
      0.58
      2.04%
    • 2021/07/20
      28.38
      0.08
      0.29%
    • 2021/07/19
      28.46
      0.88
      2.99%
    • 2021/07/16
      29.34
      0.09
      0.30%
    • 2021/07/15
      29.42
      0.31
      1.05%
    • 2021/07/14
      29.74
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/13
      29.75
      0.19
      0.65%
    • 2021/07/12
      29.56
      0.06
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      29.50
      0.41
      1.40%
    • 2021/07/08
      29.09
      0.52
      1.75%
    • 2021/07/07
      29.61
      0.31
      1.02%
    • 2021/07/06
      29.91
      0.08
      0.26%
    • 2021/07/05
      29.99
      0.14
      0.47%
    • 2021/07/02
      29.85
      0.13
      0.43%
    • 2021/07/01
      29.72
      0.16
      0.55%
    • 2021/06/30
      29.56
      0.13
      0.43%
    • 2021/06/29
      29.69
      0.18
      0.62%
    • 2021/06/28
      29.87
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/25
      29.86
      0.11
      0.37%
    • 2021/06/24
      29.75
      0.05
      0.18%
    • 2021/06/23
      29.80
      0.07
      0.24%
    • 2021/06/22
      29.73
      0.09
      0.31%
    • 2021/06/21
      29.64
      0.33
      1.14%

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