施羅德環球基金系列 - 歐洲股票(美元避險)A1-累積

33.26美元0.1(0.29%)

2023/06/08更新

績效 /

1月0.98%

3月2.14%

1年7.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
33.26
0.10
0.29%
2023/06/07
33.16
0.26
0.78%
2023/06/06
32.91
0.18
0.55%
2023/06/05
33.09
0.14
0.42%
2023/06/02
32.95
0.35
1.06%
2023/06/01
32.60
0.00
0.02%
2023/05/31
32.61
0.32
0.96%
2023/05/30
32.92
0.10
0.31%
2023/05/29
32.82
0.01
0.05%
2023/05/26
32.81
0.19
0.57%
2023/05/25
33.00
0.14
0.43%
2023/05/24
33.14
0.39
1.18%
2023/05/23
33.53
0.11
0.34%
2023/05/22
33.42
0.02
0.05%
2023/05/19
33.44
0.04
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/18
33.40
0.02
0.05%
2023/05/17
33.42
0.12
0.34%
2023/05/16
33.53
0.02
0.06%
2023/05/15
33.51
0.01
0.03%
2023/05/12
33.50
0.24
0.72%
2023/05/11
33.26
0.28
0.84%
2023/05/10
33.54
0.05
0.15%
2023/05/09
33.49
0.10
0.29%
2023/05/08
33.59
0.23
0.68%
2023/05/05
33.36
0.40
1.20%
2023/05/04
32.97
0.13
0.39%
2023/05/03
33.09
0.29
0.86%
2023/05/02
33.38
0.08
0.25%
2023/04/28
33.30
0.22
0.66%
2023/04/27
33.52
0.12
0.37%

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