安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

10.21澳幣0.01(0.1%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月9.33%
3月29.03%
1年15.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/06
      10.22
      0.30
      2.85%
    • 2023/02/03
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/02
      10.54
      0.05
      0.48%
    • 2023/02/01
      10.49
      0.13
      1.26%
    • 2023/01/31
      10.36
      0.21
      1.99%
    • 2023/01/30
      10.57
      0.13
      1.22%
    • 2023/01/27
      10.70
      0.08
      0.75%
    • 2023/01/26
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/25
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/24
      10.59
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/23
      10.55
      0.11
      1.05%
    • 2023/01/20
      10.44
      0.08
      0.77%
    • 2023/01/19
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/18
      10.33
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/16
      10.37
      0.06
      0.58%
    • 2023/01/13
      10.31
      0.12
      1.18%
    • 2023/01/12
      10.19
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/11
      10.17
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/10
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/09
      10.21
      0.30
      3.03%
    • 2023/01/06
      9.91
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/05
      9.95
      0.19
      1.95%
    • 2023/01/04
      9.76
      0.12
      1.25%
    • 2023/01/03
      9.64
      0.08
      0.84%
    • 2023/01/02
      9.56
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/30
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/29
      9.54
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/28
      9.58
      0.03
      0.31%

    下載歷史報價