安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

14.01澳幣0.09(0.65%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.01%
3月10.18%
1年5.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      14.01
      0.09
      0.65%
    • 2021/09/16
      13.92
      0.12
      0.86%
    • 2021/09/15
      14.04
      0.24
      1.68%
    • 2021/09/14
      14.28
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/13
      14.31
      0.13
      0.90%
    • 2021/09/10
      14.44
      0.10
      0.70%
    • 2021/09/09
      14.34
      0.27
      1.85%
    • 2021/09/08
      14.61
      0.05
      0.34%
    • 2021/09/07
      14.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/06
      14.65
      0.14
      0.97%
    • 2021/09/03
      14.51
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/02
      14.48
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/01
      14.45
      0.10
      0.70%
    • 2021/08/31
      14.35
      0.12
      0.84%
    • 2021/08/30
      14.23
      0.10
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      14.13
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/26
      14.14
      0.12
      0.84%
    • 2021/08/25
      14.26
      0.17
      1.21%
    • 2021/08/24
      14.09
      0.28
      2.03%
    • 2021/08/23
      13.81
      0.19
      1.40%
    • 2021/08/20
      13.62
      0.24
      1.73%
    • 2021/08/19
      13.86
      0.19
      1.35%
    • 2021/08/18
      14.05
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/17
      14.04
      0.28
      1.96%
    • 2021/08/16
      14.32
      0.15
      1.04%
    • 2021/08/13
      14.47
      0.19
      1.30%
    • 2021/08/11
      14.66
      0.08
      0.54%
    • 2021/08/10
      14.74
      0.07
      0.48%
    • 2021/08/09
      14.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/06
      14.66
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價