安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

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2024/11/29更新
績效 / 
1月6.18%
3月0.85%
1年3.89%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      9.20
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/28
      9.22
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/27
      9.26
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/26
      9.24
      0.06
      0.65%
    • 2024/11/25
      9.30
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/22
      9.26
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/21
      9.24
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      0.48%
    • 2024/11/20
      9.29
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/19
      9.27
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/18
      9.24
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/15
      9.25
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/14
      9.26
      0.10
      1.11%
    • 2024/11/13
      9.37
      0.10
      1.08%
    • 2024/11/12
      9.47
      0.23
      2.42%
    • 2024/11/11
      9.71
      0.10
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      9.80
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/07
      9.83
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/06
      9.82
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/05
      9.84
      0.11
      1.10%
    • 2024/11/04
      9.73
      0.10
      0.99%
    • 2024/10/31
      9.64
      0.09
      0.90%
    • 2024/10/30
      9.72
      0.10
      1.05%
    • 2024/10/29
      9.83
      0.05
      0.51%
    • 2024/10/28
      9.78
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/25
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/24
      9.78
      0.12
      1.18%
    • 2024/10/23
      9.90
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      0.46%
    • 2024/10/22
      9.85
      0.07
      0.70%
    • 2024/10/21
      9.92
      0.07
      0.67%
    • 2024/10/18
      9.99
      0.18
      1.78%

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