安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

9.80澳幣0.04(0.44%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月2.18%
3月11.17%
1年5.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      9.80
      0.04
      0.44%
    • 2024/07/16
      9.84
      0.07
      0.66%
    • 2024/07/15
      9.90
      0.04
      0.41%
    • 2024/07/12
      9.94
      0.06
      0.58%
    • 2024/07/11
      10.00
      0.12
      1.24%
    • 2024/07/10
      9.88
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/09
      9.90
      0.04
      0.44%
    • 2024/07/08
      9.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/05
      9.86
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/04
      9.83
      0.11
      1.13%
    • 2024/07/03
      9.72
      0.09
      0.90%
    • 2024/07/02
      9.63
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/01
      9.66
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/28
      9.69
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/27
      9.65
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      9.68
      0.07
      0.72%
    • 2024/06/25
      9.61
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/24
      9.60
      0.08
      0.80%
    • 2024/06/21
      9.68
      0.04
      0.45%
    • 2024/06/20
      9.72
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/19
      9.75
      0.11
      1.10%
    • 2024/06/18
      9.64
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/17
      9.60
      0.06
      0.64%
    • 2024/06/14
      9.67
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/13
      9.63
      0.09
      0.94%
    • 2024/06/12
      9.54
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/11
      9.50
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/10
      9.53
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/07
      9.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/06
      9.57
      0.09
      0.99%

    下載歷史報價