安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

14.01澳幣0.09(0.65%)

2021/09/17更新

績效 /

1月0.01%

3月10.18%

1年5.93%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
14.01
0.09
0.65%
2021/09/16
13.92
0.12
0.86%
2021/09/15
14.04
0.24
1.68%
2021/09/14
14.28
0.03
0.21%
2021/09/13
14.31
0.13
0.90%
2021/09/10
14.44
0.10
0.70%
2021/09/09
14.34
0.27
1.85%
2021/09/08
14.61
0.05
0.34%
2021/09/07
14.66
0.01
0.07%
2021/09/06
14.65
0.14
0.97%
2021/09/03
14.51
0.03
0.21%
2021/09/02
14.48
0.03
0.21%
2021/09/01
14.45
0.10
0.70%
2021/08/31
14.35
0.12
0.84%
2021/08/30
14.23
0.10
0.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
14.13
0.01
0.07%
2021/08/26
14.14
0.12
0.84%
2021/08/25
14.26
0.17
1.21%
2021/08/24
14.09
0.28
2.03%
2021/08/23
13.81
0.19
1.40%
2021/08/20
13.62
0.24
1.73%
2021/08/19
13.86
0.19
1.35%
2021/08/18
14.05
0.01
0.07%
2021/08/17
14.04
0.28
1.96%
2021/08/16
14.32
0.15
1.04%
2021/08/13
14.47
0.19
1.30%
2021/08/11
14.66
0.08
0.54%
2021/08/10
14.74
0.07
0.48%
2021/08/09
14.67
0.01
0.07%
2021/08/06
14.66
0.01
0.07%

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