安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

12.49澳幣0.18(1.42%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月4.45%
3月11.72%
1年22.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      12.49
      0.18
      1.42%
    • 2022/01/27
      12.67
      0.24
      1.86%
    • 2022/01/26
      12.91
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/25
      12.90
      0.15
      1.15%
    • 2022/01/24
      13.05
      0.17
      1.29%
    • 2022/01/21
      13.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/20
      13.22
      0.23
      1.77%
    • 2022/01/19
      12.99
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/18
      12.98
      0.14
      1.07%
    • 2022/01/17
      13.12
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/14
      13.15
      0.09
      0.68%
    • 2022/01/13
      13.24
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/12
      13.26
      0.22
      1.69%
    • 2022/01/11
      13.04
      0.04
      0.31%
    • 2022/01/10
      13.00
      0.11
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/07
      12.89
      0.04
      0.31%
    • 2022/01/06
      12.85
      0.11
      0.85%
    • 2022/01/05
      12.96
      0.22
      1.67%
    • 2022/01/04
      13.18
      0.06
      0.46%
    • 2022/01/03
      13.12
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/31
      13.13
      0.13
      1.00%
    • 2021/12/30
      13.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/29
      13.01
      0.09
      0.69%
    • 2021/12/28
      13.10
      0.05
      0.38%
    • 2021/12/27
      13.05
      0.04
      0.31%
    • 2021/12/23
      13.01
      0.07
      0.54%
    • 2021/12/22
      12.94
      0.12
      0.94%
    • 2021/12/21
      12.82
      0.04
      0.31%
    • 2021/12/20
      12.78
      0.22
      1.69%
    • 2021/12/17
      13.00
      0.17
      1.29%

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