安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

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2024/04/25更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      9.17
      0.07
      0.73%
    • 2024/04/24
      9.23
      0.22
      2.48%
    • 2024/04/23
      9.01
      0.12
      1.39%
    • 2024/04/22
      8.89
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/19
      8.85
      0.19
      2.08%
    • 2024/04/18
      9.03
      0.11
      1.19%
    • 2024/04/17
      8.93
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/16
      8.90
      0.19
      2.12%
    • 2024/04/15
      9.10
      0.15
      1.60%
    • 2024/04/12
      9.24
      0.10
      1.03%
    • 2024/04/11
      9.34
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/10
      9.35
      0.06
      0.67%
    • 2024/04/09
      9.29
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/08
      9.26
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/05
      9.25
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      9.28
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/03
      9.24
      0.09
      0.99%
    • 2024/04/02
      9.34
      0.12
      1.31%
    • 2024/03/28
      9.22
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/27
      9.18
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/26
      9.19
      0.06
      0.69%
    • 2024/03/25
      9.12
      0.05
      0.57%
    • 2024/03/22
      9.17
      0.08
      0.91%
    • 2024/03/21
      9.26
      0.17
      1.88%
    • 2024/03/20
      9.09
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/19
      9.07
      0.07
      0.71%
    • 2024/03/18
      9.13
      0.04
      0.48%
    • 2024/03/15
      9.09
      0.18
      1.96%
    • 2024/03/14
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      0.01
      0.15%
    • 2024/03/13
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