安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)

11.48美元0.06(0.56%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月4.65%
3月8.76%
1年11.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      11.48
      0.06
      0.56%
    • 2024/07/11
      11.55
      0.14
      1.26%
    • 2024/07/10
      11.40
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/09
      11.42
      0.05
      0.44%
    • 2024/07/08
      11.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/05
      11.38
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/04
      11.34
      0.13
      1.16%
    • 2024/07/03
      11.21
      0.10
      0.91%
    • 2024/07/02
      11.11
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/01
      11.14
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/28
      11.17
      0.05
      0.41%
    • 2024/06/27
      11.13
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/26
      11.16
      0.08
      0.72%
    • 2024/06/25
      11.08
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/24
      11.07
      0.09
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      11.16
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/20
      11.21
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/19
      11.24
      0.12
      1.12%
    • 2024/06/18
      11.11
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/17
      11.07
      0.08
      0.70%
    • 2024/06/14
      11.15
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/13
      11.11
      0.11
      0.96%
    • 2024/06/12
      11.00
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/11
      10.96
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/10
      10.99
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/07
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/06
      11.03
      0.11
      1.00%
    • 2024/06/05
      10.92
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/04
      10.89
      0.22
      1.94%
    • 2024/06/03
      11.10
      0.25
      2.31%

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