安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)

10.50美元0.05(0.49%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.86%
1年2.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      10.50
      0.05
      0.49%
    • 2024/03/15
      10.45
      0.22
      2.02%
    • 2024/03/14
      10.67
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/13
      10.65
      0.07
      0.66%
    • 2024/03/12
      10.72
      0.12
      1.12%
    • 2024/03/11
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/08
      10.58
      0.08
      0.72%
    • 2024/03/07
      10.51
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/06
      10.48
      0.04
      0.35%
    • 2024/03/05
      10.44
      0.09
      0.82%
    • 2024/03/04
      10.53
      0.11
      1.04%
    • 2024/03/01
      10.42
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/29
      10.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/28
      10.43
      0.07
      0.65%
    • 2024/02/27
      10.50
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      10.52
      0.07
      0.65%
    • 2024/02/23
      10.59
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/22
      10.59
      0.08
      0.77%
    • 2024/02/21
      10.51
      0.04
      0.38%
    • 2024/02/20
      10.47
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/19
      10.44
      0.05
      0.43%
    • 2024/02/16
      10.49
      0.06
      0.57%
    • 2024/02/15
      10.43
      0.05
      0.47%
    • 2024/02/14
      10.38
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/13
      10.40
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/12
      10.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/09
      10.38
      0.05
      0.45%
    • 2024/02/08
      10.42
      0.04
      0.40%
    • 2024/02/07
      10.47
      0.10
      0.96%
    • 2024/02/06
      10.37
      0.14
      1.33%

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