安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)

15.87美元0.02(0.13%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月7.2%
3月7.26%
1年16.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      15.87
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/02
      15.85
      0.06
      0.38%
    • 2021/07/30
      15.79
      0.14
      0.88%
    • 2021/07/29
      15.93
      0.46
      2.97%
    • 2021/07/28
      15.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      15.47
      0.55
      3.43%
    • 2021/07/26
      16.02
      0.62
      3.73%
    • 2021/07/23
      16.64
      0.24
      1.42%
    • 2021/07/22
      16.88
      0.24
      1.44%
    • 2021/07/21
      16.64
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/20
      16.65
      0.16
      0.95%
    • 2021/07/19
      16.81
      0.26
      1.52%
    • 2021/07/16
      17.07
      0.04
      0.23%
    • 2021/07/15
      17.11
      0.09
      0.53%
    • 2021/07/14
      17.02
      0.04
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      16.98
      0.15
      0.89%
    • 2021/07/12
      16.83
      0.22
      1.33%
    • 2021/07/09
      16.61
      0.08
      0.48%
    • 2021/07/08
      16.69
      0.32
      1.88%
    • 2021/07/07
      17.01
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/06
      17.03
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/05
      17.05
      0.08
      0.47%
    • 2021/07/02
      17.13
      0.21
      1.21%
    • 2021/07/01
      17.34
      0.10
      0.57%
    • 2021/06/30
      17.44
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/29
      17.42
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/28
      17.39
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/25
      17.37
      0.26
      1.52%
    • 2021/06/24
      17.11
      0.14
      0.83%
    • 2021/06/22
      16.97
      0.06
      0.35%

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