安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)

10.69美元0.14(1.32%)
2024/04/26更新
績效 / 
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3月5.2%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      10.69
      0.14
      1.32%
    • 2024/04/25
      10.55
      0.08
      0.73%
    • 2024/04/24
      10.63
      0.26
      2.50%
    • 2024/04/23
      10.37
      0.14
      1.39%
    • 2024/04/22
      10.23
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/19
      10.18
      0.21
      2.06%
    • 2024/04/18
      10.40
      0.12
      1.20%
    • 2024/04/17
      10.28
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/16
      10.25
      0.22
      2.10%
    • 2024/04/15
      10.47
      0.18
      1.66%
    • 2024/04/12
      10.64
      0.11
      1.03%
    • 2024/04/11
      10.75
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/10
      10.77
      0.07
      0.67%
    • 2024/04/09
      10.70
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/08
      10.66
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      10.65
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/04
      10.68
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/03
      10.64
      0.11
      0.99%
    • 2024/04/02
      10.75
      0.14
      1.33%
    • 2024/03/28
      10.60
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/27
      10.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/26
      10.57
      0.07
      0.70%
    • 2024/03/25
      10.50
      0.06
      0.57%
    • 2024/03/22
      10.56
      0.10
      0.92%
    • 2024/03/21
      10.66
      0.20
      1.92%
    • 2024/03/20
      10.45
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/19
      10.43
      0.07
      0.71%
    • 2024/03/18
      10.50
      0.05
      0.49%
    • 2024/03/15
      10.45
      0.22
      2.02%
    • 2024/03/14
      10.67
      0.02
      0.16%

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