聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓

15634.00日圓157(1.01%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月3.79%
3月8.43%
1年30.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      15,634.00
      157.00
      1.01%
    • 2024/04/23
      15,477.00
      2.00
      0.01%
    • 2024/04/22
      15,475.00
      186.00
      1.22%
    • 2024/04/19
      15,289.00
      291.00
      1.87%
    • 2024/04/18
      15,580.00
      116.00
      0.75%
    • 2024/04/17
      15,464.00
      195.00
      1.25%
    • 2024/04/16
      15,659.00
      346.00
      2.16%
    • 2024/04/15
      16,005.00
      40.00
      0.25%
    • 2024/04/12
      16,045.00
      109.00
      0.68%
    • 2024/04/11
      15,936.00
      18.00
      0.11%
    • 2024/04/10
      15,918.00
      53.00
      0.33%
    • 2024/04/09
      15,971.00
      132.00
      0.83%
    • 2024/04/08
      15,839.00
      125.00
      0.80%
    • 2024/04/05
      15,714.00
      98.00
      0.62%
    • 2024/04/04
      15,812.00
      113.00
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      15,699.00
      45.00
      0.29%
    • 2024/04/02
      15,654.00
      238.00
      1.50%
    • 2024/03/28
      15,892.00
      160.00
      1.00%
    • 2024/03/27
      16,052.00
      170.00
      1.07%
    • 2024/03/26
      15,882.00
      6.00
      0.04%
    • 2024/03/25
      15,888.00
      224.00
      1.39%
    • 2024/03/22
      16,112.00
      110.00
      0.69%
    • 2024/03/21
      16,002.00
      197.00
      1.25%
    • 2024/03/20
      15,805.00
      32.00
      0.20%
    • 2024/03/19
      15,773.00
      117.00
      0.75%
    • 2024/03/18
      15,656.00
      315.00
      2.05%
    • 2024/03/15
      15,341.00
      18.00
      0.12%
    • 2024/03/14
      15,323.00
      66.00
      0.43%
    • 2024/03/13
      15,257.00
      24.00
      0.16%
    • 2024/03/12
      15,281.00
      59.00
      0.39%

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