聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓

11518.00日圓20(0.17%)

2022/01/26更新

績效 /

1月1.24%

3月5.67%

1年6.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/26
11,518.00
20.00
0.17%
2022/01/25
11,498.00
47.00
0.41%
2022/01/24
11,451.00
156.00
1.34%
2022/01/21
11,607.00
50.00
0.43%
2022/01/20
11,657.00
109.00
0.94%
2022/01/19
11,548.00
331.00
2.79%
2022/01/18
11,879.00
69.00
0.58%
2022/01/14
11,948.00
73.00
0.61%
2022/01/13
12,021.00
41.00
0.34%
2022/01/12
12,062.00
182.00
1.53%
2022/01/11
11,880.00
148.00
1.26%
2022/01/10
11,732.00
150.00
1.26%
2022/01/07
11,882.00
30.00
0.25%
2022/01/06
11,852.00
175.00
1.46%
2022/01/05
12,027.00
123.00
1.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/04
11,904.00
213.00
1.82%
2022/01/03
11,691.00
2.00
0.02%
2021/12/31
11,693.00
26.00
0.22%
2021/12/30
11,719.00
17.00
0.15%
2021/12/29
11,736.00
30.00
0.26%
2021/12/28
11,706.00
18.00
0.15%
2021/12/27
11,688.00
0.00
0.00%
2021/12/23
11,688.00
65.00
0.56%
2021/12/22
11,623.00
13.00
0.11%
2021/12/21
11,610.00
141.00
1.23%
2021/12/20
11,469.00
256.00
2.18%
2021/12/17
11,725.00
119.00
1.01%
2021/12/16
11,844.00
117.00
1.00%
2021/12/15
11,727.00
38.00
0.33%
2021/12/14
11,689.00
5.00
0.04%

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