聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓

15877.00日圓40(0.25%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月5.2%
3月2.65%
1年23.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      15,877.00
      40.00
      0.25%
    • 2024/07/18
      15,917.00
      203.00
      1.26%
    • 2024/07/17
      16,120.00
      6.00
      0.04%
    • 2024/07/16
      16,126.00
      20.00
      0.12%
    • 2024/07/15
      16,106.00
      1.00
      0.01%
    • 2024/07/12
      16,107.00
      83.00
      0.51%
    • 2024/07/11
      16,190.00
      115.00
      0.72%
    • 2024/07/10
      16,075.00
      71.00
      0.44%
    • 2024/07/09
      16,004.00
      129.00
      0.81%
    • 2024/07/08
      15,875.00
      99.00
      0.62%
    • 2024/07/05
      15,974.00
      26.00
      0.16%
    • 2024/07/03
      16,000.00
      99.00
      0.62%
    • 2024/07/02
      15,901.00
      85.00
      0.54%
    • 2024/07/01
      15,816.00
      125.00
      0.80%
    • 2024/06/28
      15,691.00
      10.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      15,681.00
      6.00
      0.04%
    • 2024/06/26
      15,675.00
      58.00
      0.37%
    • 2024/06/25
      15,617.00
      299.00
      1.95%
    • 2024/06/24
      15,318.00
      101.00
      0.66%
    • 2024/06/21
      15,217.00
      7.00
      0.05%
    • 2024/06/20
      15,210.00
      55.00
      0.36%
    • 2024/06/18
      15,155.00
      152.00
      1.01%
    • 2024/06/17
      15,003.00
      291.00
      1.90%
    • 2024/06/14
      15,294.00
      72.00
      0.47%
    • 2024/06/13
      15,222.00
      151.00
      0.98%
    • 2024/06/12
      15,373.00
      145.00
      0.93%
    • 2024/06/11
      15,518.00
      47.00
      0.30%
    • 2024/06/10
      15,565.00
      164.00
      1.07%
    • 2024/06/07
      15,401.00
      9.00
      0.06%
    • 2024/06/06
      15,392.00
      3.00
      0.02%

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