聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓

11902.00日圓26(0.22%)

2023/01/26更新

績效 /

1月3.58%

3月4.02%

1年5.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/26
11,902.00
26.00
0.22%
2023/01/25
11,876.00
36.00
0.30%
2023/01/24
11,840.00
130.00
1.11%
2023/01/23
11,710.00
138.00
1.19%
2023/01/20
11,572.00
69.00
0.60%
2023/01/19
11,503.00
84.00
0.73%
2023/01/18
11,587.00
173.00
1.52%
2023/01/17
11,414.00
11.00
0.10%
2023/01/13
11,425.00
55.00
0.48%
2023/01/12
11,480.00
3.00
0.03%
2023/01/11
11,477.00
90.00
0.79%
2023/01/10
11,387.00
7.00
0.06%
2023/01/09
11,394.00
11.00
0.10%
2023/01/06
11,383.00
24.00
0.21%
2023/01/05
11,359.00
7.00
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
11,366.00
127.00
1.11%
2023/01/03
11,493.00
2.00
0.02%
2022/12/30
11,495.00
40.00
0.35%
2022/12/29
11,535.00
47.00
0.41%
2022/12/28
11,582.00
12.00
0.10%
2022/12/27
11,570.00
79.00
0.69%
2022/12/23
11,491.00
51.00
0.44%
2022/12/22
11,542.00
120.00
1.05%
2022/12/21
11,422.00
28.00
0.25%
2022/12/20
11,450.00
192.00
1.65%
2022/12/19
11,642.00
42.00
0.36%
2022/12/16
11,684.00
54.00
0.46%
2022/12/15
11,630.00
116.00
0.99%
2022/12/14
11,746.00
18.00
0.15%
2022/12/13
11,728.00
78.00
0.67%

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