聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓

11769.00日圓202(1.69%)

2021/07/30更新

績效 /

1月2.38%

3月2.63%

1年30.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
11,769.00
202.00
1.69%
2021/07/29
11,971.00
29.00
0.24%
2021/07/28
11,942.00
101.00
0.84%
2021/07/27
12,043.00
102.00
0.85%
2021/07/26
11,941.00
126.00
1.07%
2021/07/23
11,815.00
2.00
0.02%
2021/07/22
11,817.00
13.00
0.11%
2021/07/21
11,830.00
94.00
0.80%
2021/07/20
11,736.00
124.00
1.05%
2021/07/19
11,860.00
201.00
1.67%
2021/07/16
12,061.00
40.00
0.33%
2021/07/15
12,101.00
123.00
1.01%
2021/07/14
12,224.00
54.00
0.44%
2021/07/13
12,278.00
82.00
0.67%
2021/07/12
12,196.00
9.00
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
12,205.00
200.00
1.67%
2021/07/08
12,005.00
115.00
0.95%
2021/07/07
12,120.00
139.00
1.13%
2021/07/06
12,259.00
39.00
0.32%
2021/07/02
12,298.00
116.00
0.95%
2021/07/01
12,182.00
47.00
0.38%
2021/06/30
12,229.00
59.00
0.48%
2021/06/29
12,288.00
126.00
1.02%
2021/06/28
12,414.00
42.00
0.34%
2021/06/25
12,372.00
100.00
0.82%
2021/06/24
12,272.00
58.00
0.47%
2021/06/22
12,330.00
163.00
1.34%
2021/06/21
12,167.00
48.00
0.39%
2021/06/18
12,215.00
139.00
1.13%
2021/06/17
12,354.00
59.00
0.48%

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