聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓

11942.00日圓89(0.75%)

2021/05/07更新

績效 /

1月1.07%

3月3.41%

1年35.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
11,942.00
89.00
0.75%
2021/05/06
11,853.00
183.00
1.57%
2021/05/05
11,670.00
11.00
0.09%
2021/05/04
11,659.00
12.00
0.10%
2021/05/03
11,671.00
2.00
0.02%
2021/04/30
11,673.00
64.00
0.55%
2021/04/29
11,737.00
7.00
0.06%
2021/04/28
11,744.00
78.00
0.67%
2021/04/27
11,666.00
72.00
0.61%
2021/04/26
11,738.00
28.00
0.24%
2021/04/23
11,710.00
25.00
0.21%
2021/04/22
11,735.00
157.00
1.36%
2021/04/21
11,578.00
239.00
2.02%
2021/04/20
11,817.00
217.00
1.80%
2021/04/19
12,034.00
33.00
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
12,067.00
16.00
0.13%
2021/04/15
12,083.00
73.00
0.61%
2021/04/14
12,010.00
34.00
0.28%
2021/04/13
12,044.00
34.00
0.28%
2021/04/12
12,010.00
18.00
0.15%
2021/04/09
12,028.00
25.00
0.21%
2021/04/08
12,003.00
106.00
0.88%
2021/04/07
12,109.00
102.00
0.85%
2021/04/06
12,007.00
93.00
0.77%
2021/04/01
12,100.00
5.00
0.04%
2021/03/31
12,105.00
192.00
1.56%
2021/03/30
12,297.00
3.00
0.02%
2021/03/29
12,294.00
36.00
0.29%
2021/03/26
12,258.00
155.00
1.28%
2021/03/25
12,103.00
168.00
1.41%

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