聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別

15.42澳幣0.01(0.07%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月3.46%
3月2.99%
1年31.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      15.42
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      15.41
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/03
      15.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/30
      15.43
      0.09
      0.58%
    • 2021/04/29
      15.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/28
      15.53
      0.11
      0.71%
    • 2021/04/27
      15.42
      0.10
      0.64%
    • 2021/04/26
      15.52
      0.04
      0.26%
    • 2021/04/23
      15.48
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/22
      15.51
      0.20
      1.31%
    • 2021/04/21
      15.31
      0.31
      1.99%
    • 2021/04/20
      15.62
      0.29
      1.82%
    • 2021/04/19
      15.91
      0.04
      0.25%
    • 2021/04/16
      15.95
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/15
      15.98
      0.10
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      15.88
      0.04
      0.25%
    • 2021/04/13
      15.92
      0.04
      0.25%
    • 2021/04/12
      15.88
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/09
      15.90
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/08
      15.87
      0.14
      0.87%
    • 2021/04/07
      16.01
      0.14
      0.88%
    • 2021/04/06
      15.87
      0.13
      0.81%
    • 2021/04/01
      16.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/31
      16.00
      0.26
      1.60%
    • 2021/03/30
      16.26
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/29
      16.25
      0.04
      0.25%
    • 2021/03/26
      16.21
      0.20
      1.25%
    • 2021/03/25
      16.01
      0.23
      1.46%
    • 2021/03/24
      15.78
      0.35
      2.17%
    • 2021/03/23
      16.13
      0.20
      1.23%

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