聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別

15.58澳幣0.01(0.06%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月4.08%
3月1.22%
1年25.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      15.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/22
      15.59
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/21
      15.61
      0.13
      0.84%
    • 2021/07/20
      15.48
      0.17
      1.09%
    • 2021/07/19
      15.65
      0.27
      1.70%
    • 2021/07/16
      15.92
      0.06
      0.38%
    • 2021/07/15
      15.98
      0.16
      0.99%
    • 2021/07/14
      16.14
      0.08
      0.49%
    • 2021/07/13
      16.22
      0.11
      0.68%
    • 2021/07/12
      16.11
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/09
      16.12
      0.27
      1.70%
    • 2021/07/08
      15.85
      0.16
      1.00%
    • 2021/07/07
      16.01
      0.18
      1.11%
    • 2021/07/06
      16.19
      0.05
      0.31%
    • 2021/07/02
      16.24
      0.15
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      16.09
      0.06
      0.37%
    • 2021/06/30
      16.15
      0.08
      0.49%
    • 2021/06/29
      16.23
      0.17
      1.04%
    • 2021/06/28
      16.40
      0.06
      0.37%
    • 2021/06/25
      16.34
      0.13
      0.80%
    • 2021/06/24
      16.21
      0.08
      0.49%
    • 2021/06/22
      16.29
      0.22
      1.37%
    • 2021/06/21
      16.07
      0.06
      0.37%
    • 2021/06/18
      16.13
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      1.16%
    • 2021/06/17
      16.32
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      0.49%
    • 2021/06/16
      16.40
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/15
      16.38
      0.07
      0.43%
    • 2021/06/14
      16.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/11
      16.30
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/10
      16.32
      0.02
      0.12%

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