聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別

15.39澳幣0.03(0.2%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月5.65%
3月13.96%
1年6.19%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      15.39
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/18
      15.42
      0.25
      1.60%
    • 2021/02/17
      15.67
      0.04
      0.26%
    • 2021/02/16
      15.63
      0.22
      1.43%
    • 2021/02/12
      15.41
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/11
      15.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      15.40
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/09
      15.38
      0.11
      0.71%
    • 2021/02/08
      15.49
      0.21
      1.37%
    • 2021/02/05
      15.28
      0.21
      1.39%
    • 2021/02/03
      15.03
      0.27
      1.83%
    • 2021/02/02
      14.76
      0.12
      0.82%
    • 2021/02/01
      14.64
      0.13
      0.90%
    • 2021/01/29
      14.51
      0.10
      0.68%
    • 2021/01/28
      14.61
      0.10
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      14.71
      0.07
      0.48%
    • 2021/01/26
      14.64
      0.05
      0.34%
    • 2021/01/25
      14.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      14.69
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/21
      14.71
      0.06
      0.41%
    • 2021/01/20
      14.65
      0.07
      0.48%
    • 2021/01/19
      14.58
      0.07
      0.48%
    • 2021/01/15
      14.65
      0.15
      1.01%
    • 2021/01/14
      14.80
      0.05
      0.34%
    • 2021/01/13
      14.75
      0.06
      0.41%
    • 2021/01/12
      14.69
      0.05
      0.34%
    • 2021/01/11
      14.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/08
      14.64
      0.21
      1.46%
    • 2021/01/07
      14.43
      0.05
      0.35%
    • 2021/01/06
      14.38
      0.37
      2.64%

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