聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別

21.24美元0.1(0.47%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月4.96%
3月3.4%
1年33.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      21.24
      0.10
      0.47%
    • 2024/07/11
      21.34
      0.16
      0.76%
    • 2024/07/10
      21.18
      0.10
      0.47%
    • 2024/07/09
      21.08
      0.17
      0.81%
    • 2024/07/08
      20.91
      0.13
      0.62%
    • 2024/07/05
      21.04
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/03
      21.07
      0.14
      0.67%
    • 2024/07/02
      20.93
      0.12
      0.58%
    • 2024/07/01
      20.81
      0.16
      0.78%
    • 2024/06/28
      20.65
      0.06
      0.29%
    • 2024/06/27
      20.71
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/26
      20.68
      0.07
      0.34%
    • 2024/06/25
      20.61
      0.39
      1.93%
    • 2024/06/24
      20.22
      0.13
      0.65%
    • 2024/06/21
      20.09
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      20.08
      0.08
      0.40%
    • 2024/06/18
      20.00
      0.20
      1.01%
    • 2024/06/17
      19.80
      0.37
      1.83%
    • 2024/06/14
      20.17
      0.10
      0.50%
    • 2024/06/13
      20.07
      0.19
      0.94%
    • 2024/06/12
      20.26
      0.18
      0.88%
    • 2024/06/11
      20.44
      0.06
      0.29%
    • 2024/06/10
      20.50
      0.21
      1.04%
    • 2024/06/07
      20.29
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/06
      20.27
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/05
      20.26
      0.24
      1.17%
    • 2024/06/04
      20.50
      0.08
      0.39%
    • 2024/06/03
      20.58
      0.11
      0.54%
    • 2024/05/31
      20.47
      0.20
      0.99%
    • 2024/05/30
      20.27
      0.02
      0.10%

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