聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別

15.02美元0.2(1.35%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月2.88%
3月2.65%
1年3.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      15.02
      0.20
      1.35%
    • 2022/07/01
      14.82
      0.23
      1.53%
    • 2022/06/30
      15.05
      0.25
      1.63%
    • 2022/06/29
      15.30
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/28
      15.31
      0.16
      1.06%
    • 2022/06/27
      15.15
      0.04
      0.26%
    • 2022/06/24
      15.19
      0.24
      1.61%
    • 2022/06/22
      14.95
      0.14
      0.93%
    • 2022/06/21
      15.09
      0.24
      1.62%
    • 2022/06/17
      14.85
      0.22
      1.46%
    • 2022/06/16
      15.07
      0.05
      0.33%
    • 2022/06/15
      15.02
      0.17
      1.12%
    • 2022/06/14
      15.19
      0.17
      1.11%
    • 2022/06/13
      15.36
      0.27
      1.73%
    • 2022/06/10
      15.63
      0.14
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      15.77
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/08
      15.79
      0.16
      1.02%
    • 2022/06/07
      15.63
      0.11
      0.71%
    • 2022/06/03
      15.52
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/02
      15.51
      0.09
      0.58%
    • 2022/06/01
      15.60
      0.27
      1.76%
    • 2022/05/31
      15.33
      0.07
      0.46%
    • 2022/05/27
      15.26
      0.12
      0.79%
    • 2022/05/25
      15.14
      0.04
      0.26%
    • 2022/05/24
      15.18
      0.14
      0.91%
    • 2022/05/23
      15.32
      0.09
      0.59%
    • 2022/05/20
      15.23
      0.15
      1.00%
    • 2022/05/19
      15.08
      0.04
      0.27%
    • 2022/05/18
      15.04
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/17
      15.05
      0.04
      0.27%

    下載歷史報價