聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別

15.45美元0.07(0.45%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月3.08%
3月1.53%
1年8.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      15.45
      0.07
      0.45%
    • 2022/11/30
      15.52
      0.18
      1.15%
    • 2022/11/29
      15.70
      0.07
      0.44%
    • 2022/11/28
      15.77
      0.14
      0.88%
    • 2022/11/25
      15.91
      0.14
      0.89%
    • 2022/11/23
      15.77
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/22
      15.76
      0.13
      0.83%
    • 2022/11/21
      15.63
      0.06
      0.39%
    • 2022/11/18
      15.57
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/17
      15.56
      0.08
      0.52%
    • 2022/11/16
      15.48
      0.03
      0.19%
    • 2022/11/15
      15.45
      0.08
      0.52%
    • 2022/11/14
      15.37
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/11
      15.36
      0.09
      0.58%
    • 2022/11/10
      15.45
      0.10
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      15.35
      0.06
      0.39%
    • 2022/11/08
      15.41
      0.13
      0.85%
    • 2022/11/07
      15.28
      0.11
      0.73%
    • 2022/11/04
      15.17
      0.13
      0.85%
    • 2022/11/03
      15.30
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/02
      15.29
      0.15
      0.99%
    • 2022/10/31
      15.14
      0.11
      0.73%
    • 2022/10/28
      15.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      15.03
      0.10
      0.66%
    • 2022/10/26
      15.13
      0.08
      0.53%
    • 2022/10/25
      15.05
      0.17
      1.14%
    • 2022/10/24
      14.88
      0.02
      0.14%
    • 2022/10/21
      14.86
      0.10
      0.67%
    • 2022/10/20
      14.96
      0.10
      0.66%
    • 2022/10/19
      15.06
      0.04
      0.27%

    下載歷史報價