聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別

20.04美元0.02(0.1%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月6.54%
3月13.19%
1年38.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      20.04
      0.02
      0.10%
    • 2024/02/22
      20.02
      0.22
      1.11%
    • 2024/02/21
      19.80
      0.02
      0.10%
    • 2024/02/20
      19.82
      0.11
      0.56%
    • 2024/02/16
      19.71
      0.26
      1.34%
    • 2024/02/15
      19.45
      0.02
      0.10%
    • 2024/02/14
      19.47
      0.24
      1.22%
    • 2024/02/13
      19.71
      0.38
      1.97%
    • 2024/02/12
      19.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/09
      19.33
      0.11
      0.57%
    • 2024/02/08
      19.22
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/07
      19.21
      0.09
      0.47%
    • 2024/02/06
      19.12
      0.05
      0.26%
    • 2024/02/05
      19.17
      0.12
      0.63%
    • 2024/02/02
      19.05
      0.16
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      18.89
      0.06
      0.32%
    • 2024/01/31
      18.95
      0.04
      0.21%
    • 2024/01/30
      18.91
      0.02
      0.11%
    • 2024/01/29
      18.93
      0.22
      1.18%
    • 2024/01/26
      18.71
      0.18
      0.95%
    • 2024/01/25
      18.89
      0.04
      0.21%
    • 2024/01/24
      18.85
      0.03
      0.16%
    • 2024/01/23
      18.88
      0.02
      0.11%
    • 2024/01/22
      18.90
      0.26
      1.40%
    • 2024/01/19
      18.64
      0.04
      0.21%
    • 2024/01/18
      18.68
      0.17
      0.92%
    • 2024/01/17
      18.51
      0.03
      0.16%
    • 2024/01/16
      18.54
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/12
      18.55
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/11
      18.56
      0.17
      0.92%

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