聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別

15.02美元0.2(1.35%)

2022/07/05更新

績效 /

1月2.88%

3月2.65%

1年3.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/05
15.02
0.20
1.35%
2022/07/01
14.82
0.23
1.53%
2022/06/30
15.05
0.25
1.63%
2022/06/29
15.30
0.01
0.07%
2022/06/28
15.31
0.16
1.06%
2022/06/27
15.15
0.04
0.26%
2022/06/24
15.19
0.24
1.61%
2022/06/22
14.95
0.14
0.93%
2022/06/21
15.09
0.24
1.62%
2022/06/17
14.85
0.22
1.46%
2022/06/16
15.07
0.05
0.33%
2022/06/15
15.02
0.17
1.12%
2022/06/14
15.19
0.17
1.11%
2022/06/13
15.36
0.27
1.73%
2022/06/10
15.63
0.14
0.89%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
15.77
0.02
0.13%
2022/06/08
15.79
0.16
1.02%
2022/06/07
15.63
0.11
0.71%
2022/06/03
15.52
0.01
0.06%
2022/06/02
15.51
0.09
0.58%
2022/06/01
15.60
0.27
1.76%
2022/05/31
15.33
0.07
0.46%
2022/05/27
15.26
0.12
0.79%
2022/05/25
15.14
0.04
0.26%
2022/05/24
15.18
0.14
0.91%
2022/05/23
15.32
0.09
0.59%
2022/05/20
15.23
0.15
1.00%
2022/05/19
15.08
0.04
0.27%
2022/05/18
15.04
0.01
0.07%
2022/05/17
15.05
0.04
0.27%

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