聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別

20.53美元0.16(0.79%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.47%
3月11.89%
1年38.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      20.53
      0.16
      0.79%
    • 2024/04/17
      20.37
      0.25
      1.21%
    • 2024/04/16
      20.62
      0.44
      2.09%
    • 2024/04/15
      21.06
      0.05
      0.24%
    • 2024/04/12
      21.11
      0.14
      0.67%
    • 2024/04/11
      20.97
      0.04
      0.19%
    • 2024/04/10
      20.93
      0.07
      0.33%
    • 2024/04/09
      21.00
      0.17
      0.82%
    • 2024/04/08
      20.83
      0.17
      0.82%
    • 2024/04/05
      20.66
      0.13
      0.63%
    • 2024/04/04
      20.79
      0.17
      0.82%
    • 2024/04/03
      20.62
      0.06
      0.29%
    • 2024/04/02
      20.56
      0.31
      1.49%
    • 2024/03/28
      20.87
      0.27
      1.28%
    • 2024/03/27
      21.14
      0.23
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      20.91
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/25
      20.92
      0.29
      1.37%
    • 2024/03/22
      21.21
      0.15
      0.71%
    • 2024/03/21
      21.06
      0.27
      1.30%
    • 2024/03/20
      20.79
      0.04
      0.19%
    • 2024/03/19
      20.75
      0.15
      0.73%
    • 2024/03/18
      20.60
      0.42
      2.08%
    • 2024/03/15
      20.18
      0.03
      0.15%
    • 2024/03/14
      20.15
      0.10
      0.50%
    • 2024/03/13
      20.05
      0.03
      0.15%
    • 2024/03/12
      20.08
      0.09
      0.45%
    • 2024/03/11
      19.99
      0.39
      1.91%
    • 2024/03/08
      20.38
      0.06
      0.30%
    • 2024/03/07
      20.32
      0.05
      0.25%
    • 2024/03/06
      20.37
      0.18
      0.89%

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