聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別

18.50美元0.03(0.16%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月5.94%
3月6.51%
1年30.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      18.50
      0.03
      0.16%
    • 2023/09/22
      18.47
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/21
      18.49
      0.16
      0.86%
    • 2023/09/20
      18.65
      0.23
      1.22%
    • 2023/09/19
      18.88
      0.08
      0.43%
    • 2023/09/18
      18.80
      0.03
      0.16%
    • 2023/09/15
      18.83
      0.13
      0.70%
    • 2023/09/14
      18.70
      0.20
      1.08%
    • 2023/09/13
      18.50
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      18.50
      0.14
      0.76%
    • 2023/09/11
      18.36
      0.04
      0.22%
    • 2023/09/08
      18.32
      0.16
      0.87%
    • 2023/09/07
      18.48
      0.06
      0.32%
    • 2023/09/06
      18.54
      0.15
      0.82%
    • 2023/09/05
      18.39
      0.25
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      18.14
      0.16
      0.89%
    • 2023/08/31
      17.98
      0.03
      0.17%
    • 2023/08/30
      17.95
      0.08
      0.45%
    • 2023/08/29
      17.87
      0.06
      0.34%
    • 2023/08/28
      17.81
      0.24
      1.37%
    • 2023/08/25
      17.57
      0.05
      0.29%
    • 2023/08/24
      17.52
      0.10
      0.57%
    • 2023/08/23
      17.62
      0.12
      0.69%
    • 2023/08/22
      17.50
      0.20
      1.16%
    • 2023/08/21
      17.30
      0.08
      0.47%
    • 2023/08/18
      17.22
      0.11
      0.64%
    • 2023/08/17
      17.33
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/16
      17.34
      0.10
      0.57%
    • 2023/08/14
      17.44
      0.21
      1.19%
    • 2023/08/11
      17.65
      0.00
      0.00%

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