聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別

15.24美元0.18(1.17%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.93%
3月0.56%
1年28.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      15.24
      0.18
      1.17%
    • 2021/05/11
      15.42
      0.36
      2.28%
    • 2021/05/10
      15.78
      0.13
      0.83%
    • 2021/05/07
      15.65
      0.12
      0.77%
    • 2021/05/06
      15.53
      0.24
      1.57%
    • 2021/05/05
      15.29
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      15.28
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/03
      15.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/30
      15.29
      0.09
      0.59%
    • 2021/04/29
      15.38
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/28
      15.39
      0.10
      0.65%
    • 2021/04/27
      15.29
      0.09
      0.59%
    • 2021/04/26
      15.38
      0.04
      0.26%
    • 2021/04/23
      15.34
      0.04
      0.26%
    • 2021/04/22
      15.38
      0.21
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      15.17
      0.32
      2.07%
    • 2021/04/20
      15.49
      0.29
      1.84%
    • 2021/04/19
      15.78
      0.04
      0.25%
    • 2021/04/16
      15.82
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/15
      15.84
      0.10
      0.64%
    • 2021/04/14
      15.74
      0.05
      0.32%
    • 2021/04/13
      15.79
      0.05
      0.32%
    • 2021/04/12
      15.74
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/09
      15.77
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/08
      15.74
      0.13
      0.82%
    • 2021/04/07
      15.87
      0.13
      0.83%
    • 2021/04/06
      15.74
      0.12
      0.76%
    • 2021/04/01
      15.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/31
      15.87
      0.25
      1.55%
    • 2021/03/30
      16.12
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價