聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別

16.13美元0.27(1.7%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月4.13%
3月0.25%
1年24.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      16.13
      0.27
      1.70%
    • 2021/10/14
      15.86
      0.08
      0.51%
    • 2021/10/13
      15.78
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/12
      15.80
      0.10
      0.63%
    • 2021/10/11
      15.90
      0.25
      1.60%
    • 2021/10/08
      15.65
      0.13
      0.84%
    • 2021/10/07
      15.52
      0.03
      0.19%
    • 2021/10/06
      15.55
      0.23
      1.46%
    • 2021/10/05
      15.78
      0.05
      0.32%
    • 2021/10/04
      15.73
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/01
      15.75
      0.36
      2.24%
    • 2021/09/30
      16.11
      0.14
      0.86%
    • 2021/09/29
      16.25
      0.09
      0.56%
    • 2021/09/28
      16.16
      0.21
      1.28%
    • 2021/09/27
      16.37
      0.04
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      16.33
      0.39
      2.45%
    • 2021/09/23
      15.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/22
      15.95
      0.10
      0.62%
    • 2021/09/21
      16.05
      0.26
      1.59%
    • 2021/09/20
      16.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/17
      16.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/16
      16.32
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/15
      16.33
      0.25
      1.51%
    • 2021/09/14
      16.58
      0.12
      0.73%
    • 2021/09/13
      16.46
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      16.47
      0.21
      1.29%
    • 2021/09/09
      16.26
      0.09
      0.55%
    • 2021/09/08
      16.35
      0.08
      0.49%
    • 2021/09/07
      16.27
      0.35
      2.20%
    • 2021/09/03
      15.92
      0.25
      1.60%

    下載歷史報價