聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別

15.24美元0.08(0.53%)

2023/03/27更新

績效 /

1月2.03%

3月2.44%

1年1.83%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
15.24
0.08
0.53%
2023/03/24
15.16
0.05
0.33%
2023/03/23
15.21
0.01
0.07%
2023/03/22
15.22
0.09
0.60%
2023/03/21
15.13
0.16
1.07%
2023/03/20
14.97
0.28
1.84%
2023/03/17
15.25
0.16
1.06%
2023/03/16
15.09
0.18
1.18%
2023/03/15
15.27
0.02
0.13%
2023/03/14
15.25
0.20
1.29%
2023/03/13
15.45
0.40
2.52%
2023/03/10
15.85
0.27
1.68%
2023/03/09
16.12
0.15
0.94%
2023/03/08
15.97
0.04
0.25%
2023/03/07
15.93
0.05
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
15.88
0.07
0.44%
2023/03/03
15.81
0.18
1.15%
2023/03/02
15.63
0.00
0.00%
2023/03/01
15.63
0.01
0.06%
2023/02/28
15.62
0.04
0.26%
2023/02/27
15.66
0.10
0.64%
2023/02/24
15.56
0.06
0.39%
2023/02/23
15.50
0.00
0.00%
2023/02/22
15.50
0.16
1.02%
2023/02/21
15.66
0.12
0.77%
2023/02/17
15.54
0.07
0.45%
2023/02/16
15.61
0.10
0.65%
2023/02/15
15.51
0.04
0.26%
2023/02/14
15.47
0.09
0.59%
2023/02/13
15.38
0.03
0.20%

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