聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別

14.94美元0.44(2.86%)

2021/02/26更新

績效 /

1月5.84%

3月12.38%

1年12.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
14.94
0.44
2.86%
2021/02/25
15.38
0.15
0.99%
2021/02/19
15.25
0.04
0.26%
2021/02/18
15.29
0.24
1.55%
2021/02/17
15.53
0.03
0.19%
2021/02/16
15.50
0.23
1.51%
2021/02/12
15.27
0.00
0.00%
2021/02/11
15.27
0.00
0.00%
2021/02/10
15.27
0.02
0.13%
2021/02/09
15.25
0.11
0.72%
2021/02/08
15.36
0.22
1.45%
2021/02/05
15.14
0.21
1.41%
2021/02/03
14.89
0.26
1.78%
2021/02/02
14.63
0.12
0.83%
2021/02/01
14.51
0.13
0.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/29
14.38
0.11
0.76%
2021/01/28
14.49
0.09
0.62%
2021/01/27
14.58
0.07
0.48%
2021/01/26
14.51
0.06
0.41%
2021/01/25
14.57
0.01
0.07%
2021/01/22
14.56
0.02
0.14%
2021/01/21
14.58
0.06
0.41%
2021/01/20
14.52
0.07
0.48%
2021/01/19
14.45
0.07
0.48%
2021/01/15
14.52
0.15
1.02%
2021/01/14
14.67
0.05
0.34%
2021/01/13
14.62
0.06
0.41%
2021/01/12
14.56
0.05
0.35%
2021/01/11
14.51
0.00
0.00%
2021/01/08
14.51
0.21
1.47%

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