聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別

15.24美元0.18(1.17%)

2021/05/12更新

績效 /

1月2.93%

3月0.56%

1年28.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
15.24
0.18
1.17%
2021/05/11
15.42
0.36
2.28%
2021/05/10
15.78
0.13
0.83%
2021/05/07
15.65
0.12
0.77%
2021/05/06
15.53
0.24
1.57%
2021/05/05
15.29
0.01
0.07%
2021/05/04
15.28
0.01
0.07%
2021/05/03
15.29
0.00
0.00%
2021/04/30
15.29
0.09
0.59%
2021/04/29
15.38
0.01
0.07%
2021/04/28
15.39
0.10
0.65%
2021/04/27
15.29
0.09
0.59%
2021/04/26
15.38
0.04
0.26%
2021/04/23
15.34
0.04
0.26%
2021/04/22
15.38
0.21
1.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
15.17
0.32
2.07%
2021/04/20
15.49
0.29
1.84%
2021/04/19
15.78
0.04
0.25%
2021/04/16
15.82
0.02
0.13%
2021/04/15
15.84
0.10
0.64%
2021/04/14
15.74
0.05
0.32%
2021/04/13
15.79
0.05
0.32%
2021/04/12
15.74
0.03
0.19%
2021/04/09
15.77
0.03
0.19%
2021/04/08
15.74
0.13
0.82%
2021/04/07
15.87
0.13
0.83%
2021/04/06
15.74
0.12
0.76%
2021/04/01
15.86
0.01
0.06%
2021/03/31
15.87
0.25
1.55%
2021/03/30
16.12
0.01
0.06%

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