聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別

15.45美元0.07(0.45%)

2022/12/01更新

績效 /

1月3.08%

3月1.53%

1年8.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
15.45
0.07
0.45%
2022/11/30
15.52
0.18
1.15%
2022/11/29
15.70
0.07
0.44%
2022/11/28
15.77
0.14
0.88%
2022/11/25
15.91
0.14
0.89%
2022/11/23
15.77
0.01
0.06%
2022/11/22
15.76
0.13
0.83%
2022/11/21
15.63
0.06
0.39%
2022/11/18
15.57
0.01
0.06%
2022/11/17
15.56
0.08
0.52%
2022/11/16
15.48
0.03
0.19%
2022/11/15
15.45
0.08
0.52%
2022/11/14
15.37
0.01
0.07%
2022/11/11
15.36
0.09
0.58%
2022/11/10
15.45
0.10
0.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
15.35
0.06
0.39%
2022/11/08
15.41
0.13
0.85%
2022/11/07
15.28
0.11
0.73%
2022/11/04
15.17
0.13
0.85%
2022/11/03
15.30
0.01
0.07%
2022/11/02
15.29
0.15
0.99%
2022/10/31
15.14
0.11
0.73%
2022/10/28
15.03
0.00
0.00%
2022/10/27
15.03
0.10
0.66%
2022/10/26
15.13
0.08
0.53%
2022/10/25
15.05
0.17
1.14%
2022/10/24
14.88
0.02
0.14%
2022/10/21
14.86
0.10
0.67%
2022/10/20
14.96
0.10
0.66%
2022/10/19
15.06
0.04
0.27%

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