聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別

15.47美元0.01(0.07%)

2021/07/23更新

績效 /

1月3.92%

3月1.39%

1年26.37%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
15.47
0.01
0.07%
2021/07/22
15.48
0.01
0.07%
2021/07/21
15.49
0.12
0.78%
2021/07/20
15.37
0.16
1.03%
2021/07/19
15.53
0.27
1.71%
2021/07/16
15.80
0.05
0.32%
2021/07/15
15.85
0.16
1.00%
2021/07/14
16.01
0.07
0.44%
2021/07/13
16.08
0.11
0.69%
2021/07/12
15.97
0.02
0.13%
2021/07/09
15.99
0.27
1.72%
2021/07/08
15.72
0.16
1.01%
2021/07/07
15.88
0.18
1.12%
2021/07/06
16.06
0.05
0.31%
2021/07/02
16.11
0.15
0.94%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
15.96
0.06
0.38%
2021/06/30
16.02
0.08
0.50%
2021/06/29
16.10
0.16
0.98%
2021/06/28
16.26
0.05
0.31%
2021/06/25
16.21
0.13
0.81%
2021/06/24
16.08
0.07
0.43%
2021/06/22
16.15
0.21
1.32%
2021/06/21
15.94
0.06
0.38%
2021/06/18
16.00
0.18
1.11%
2021/06/17
16.18
0.08
0.49%
2021/06/16
16.26
0.02
0.12%
2021/06/15
16.24
0.07
0.43%
2021/06/14
16.17
0.01
0.06%
2021/06/11
16.16
0.02
0.12%
2021/06/10
16.18
0.02
0.12%

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