聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別

19.45美元0.51(2.56%)
2024/10/31更新
績效 / 
1月0.63%
3月3.68%
1年20.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/31
      19.45
      0.51
      2.56%
    • 2024/10/30
      19.96
      0.19
      0.96%
    • 2024/10/29
      19.77
      0.20
      1.02%
    • 2024/10/28
      19.57
      0.21
      1.09%
    • 2024/10/25
      19.36
      0.05
      0.26%
    • 2024/10/24
      19.41
      0.04
      0.21%
    • 2024/10/23
      19.37
      0.10
      0.51%
    • 2024/10/22
      19.47
      0.27
      1.37%
    • 2024/10/21
      19.74
      0.12
      0.60%
    • 2024/10/18
      19.86
      0.09
      0.45%
    • 2024/10/17
      19.95
      0.10
      0.50%
    • 2024/10/16
      19.85
      0.27
      1.34%
    • 2024/10/15
      20.12
      0.09
      0.45%
    • 2024/10/14
      20.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/11
      20.03
      0.04
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      20.07
      0.04
      0.20%
    • 2024/10/09
      20.03
      0.07
      0.35%
    • 2024/10/08
      19.96
      0.24
      1.19%
    • 2024/10/07
      20.20
      0.30
      1.51%
    • 2024/10/04
      19.90
      0.07
      0.35%
    • 2024/10/03
      19.83
      0.12
      0.61%
    • 2024/10/02
      19.71
      0.25
      1.25%
    • 2024/10/01
      19.96
      0.27
      1.37%
    • 2024/09/30
      19.69
      0.66
      3.24%
    • 2024/09/27
      20.35
      0.23
      1.14%
    • 2024/09/26
      20.12
      0.56
      2.86%
    • 2024/09/25
      19.56
      0.06
      0.31%
    • 2024/09/24
      19.62
      0.09
      0.46%
    • 2024/09/23
      19.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      19.53
      0.18
      0.93%

    下載歷史報價