聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別

15.24美元0.08(0.53%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月2.03%
3月2.44%
1年1.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      15.24
      0.08
      0.53%
    • 2023/03/24
      15.16
      0.05
      0.33%
    • 2023/03/23
      15.21
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/22
      15.22
      0.09
      0.60%
    • 2023/03/21
      15.13
      0.16
      1.07%
    • 2023/03/20
      14.97
      0.28
      1.84%
    • 2023/03/17
      15.25
      0.16
      1.06%
    • 2023/03/16
      15.09
      0.18
      1.18%
    • 2023/03/15
      15.27
      0.02
      0.13%
    • 2023/03/14
      15.25
      0.20
      1.29%
    • 2023/03/13
      15.45
      0.40
      2.52%
    • 2023/03/10
      15.85
      0.27
      1.68%
    • 2023/03/09
      16.12
      0.15
      0.94%
    • 2023/03/08
      15.97
      0.04
      0.25%
    • 2023/03/07
      15.93
      0.05
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      15.88
      0.07
      0.44%
    • 2023/03/03
      15.81
      0.18
      1.15%
    • 2023/03/02
      15.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/01
      15.63
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/28
      15.62
      0.04
      0.26%
    • 2023/02/27
      15.66
      0.10
      0.64%
    • 2023/02/24
      15.56
      0.06
      0.39%
    • 2023/02/23
      15.50
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/22
      15.50
      0.16
      1.02%
    • 2023/02/21
      15.66
      0.12
      0.77%
    • 2023/02/17
      15.54
      0.07
      0.45%
    • 2023/02/16
      15.61
      0.10
      0.65%
    • 2023/02/15
      15.51
      0.04
      0.26%
    • 2023/02/14
      15.47
      0.09
      0.59%
    • 2023/02/13
      15.38
      0.03
      0.20%

    下載歷史報價