聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別

14.94美元0.44(2.86%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月5.84%
3月12.38%
1年12.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      14.94
      0.44
      2.86%
    • 2021/02/25
      15.38
      0.15
      0.99%
    • 2021/02/19
      15.25
      0.04
      0.26%
    • 2021/02/18
      15.29
      0.24
      1.55%
    • 2021/02/17
      15.53
      0.03
      0.19%
    • 2021/02/16
      15.50
      0.23
      1.51%
    • 2021/02/12
      15.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      15.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      15.27
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/09
      15.25
      0.11
      0.72%
    • 2021/02/08
      15.36
      0.22
      1.45%
    • 2021/02/05
      15.14
      0.21
      1.41%
    • 2021/02/03
      14.89
      0.26
      1.78%
    • 2021/02/02
      14.63
      0.12
      0.83%
    • 2021/02/01
      14.51
      0.13
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      14.38
      0.11
      0.76%
    • 2021/01/28
      14.49
      0.09
      0.62%
    • 2021/01/27
      14.58
      0.07
      0.48%
    • 2021/01/26
      14.51
      0.06
      0.41%
    • 2021/01/25
      14.57
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/22
      14.56
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/21
      14.58
      0.06
      0.41%
    • 2021/01/20
      14.52
      0.07
      0.48%
    • 2021/01/19
      14.45
      0.07
      0.48%
    • 2021/01/15
      14.52
      0.15
      1.02%
    • 2021/01/14
      14.67
      0.05
      0.34%
    • 2021/01/13
      14.62
      0.06
      0.41%
    • 2021/01/12
      14.56
      0.05
      0.35%
    • 2021/01/11
      14.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/08
      14.51
      0.21
      1.47%

    下載歷史報價