聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別

15.47美元0.01(0.07%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月3.92%
3月1.39%
1年26.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      15.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/22
      15.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/21
      15.49
      0.12
      0.78%
    • 2021/07/20
      15.37
      0.16
      1.03%
    • 2021/07/19
      15.53
      0.27
      1.71%
    • 2021/07/16
      15.80
      0.05
      0.32%
    • 2021/07/15
      15.85
      0.16
      1.00%
    • 2021/07/14
      16.01
      0.07
      0.44%
    • 2021/07/13
      16.08
      0.11
      0.69%
    • 2021/07/12
      15.97
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/09
      15.99
      0.27
      1.72%
    • 2021/07/08
      15.72
      0.16
      1.01%
    • 2021/07/07
      15.88
      0.18
      1.12%
    • 2021/07/06
      16.06
      0.05
      0.31%
    • 2021/07/02
      16.11
      0.15
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      15.96
      0.06
      0.38%
    • 2021/06/30
      16.02
      0.08
      0.50%
    • 2021/06/29
      16.10
      0.16
      0.98%
    • 2021/06/28
      16.26
      0.05
      0.31%
    • 2021/06/25
      16.21
      0.13
      0.81%
    • 2021/06/24
      16.08
      0.07
      0.43%
    • 2021/06/22
      16.15
      0.21
      1.32%
    • 2021/06/21
      15.94
      0.06
      0.38%
    • 2021/06/18
      16.00
      0.18
      1.11%
    • 2021/06/17
      16.18
      0.08
      0.49%
    • 2021/06/16
      16.26
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/15
      16.24
      0.07
      0.43%
    • 2021/06/14
      16.17
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/11
      16.16
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/10
      16.18
      0.02
      0.12%

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