聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別

18.50美元0.03(0.16%)

2023/09/25更新

績效 /

1月5.94%

3月6.51%

1年30.04%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
18.50
0.03
0.16%
2023/09/22
18.47
0.02
0.11%
2023/09/21
18.49
0.16
0.86%
2023/09/20
18.65
0.23
1.22%
2023/09/19
18.88
0.08
0.43%
2023/09/18
18.80
0.03
0.16%
2023/09/15
18.83
0.13
0.70%
2023/09/14
18.70
0.20
1.08%
2023/09/13
18.50
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0.00%
2023/09/12
18.50
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0.76%
2023/09/11
18.36
0.04
0.22%
2023/09/08
18.32
0.16
0.87%
2023/09/07
18.48
0.06
0.32%
2023/09/06
18.54
0.15
0.82%
2023/09/05
18.39
0.25
1.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
18.14
0.16
0.89%
2023/08/31
17.98
0.03
0.17%
2023/08/30
17.95
0.08
0.45%
2023/08/29
17.87
0.06
0.34%
2023/08/28
17.81
0.24
1.37%
2023/08/25
17.57
0.05
0.29%
2023/08/24
17.52
0.10
0.57%
2023/08/23
17.62
0.12
0.69%
2023/08/22
17.50
0.20
1.16%
2023/08/21
17.30
0.08
0.47%
2023/08/18
17.22
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0.64%
2023/08/17
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0.01
0.06%
2023/08/16
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0.10
0.57%
2023/08/14
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0.21
1.19%
2023/08/11
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