聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別

16.13美元0.27(1.7%)

2021/10/15更新

績效 /

1月4.13%

3月0.25%

1年24.46%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
16.13
0.27
1.70%
2021/10/14
15.86
0.08
0.51%
2021/10/13
15.78
0.02
0.13%
2021/10/12
15.80
0.10
0.63%
2021/10/11
15.90
0.25
1.60%
2021/10/08
15.65
0.13
0.84%
2021/10/07
15.52
0.03
0.19%
2021/10/06
15.55
0.23
1.46%
2021/10/05
15.78
0.05
0.32%
2021/10/04
15.73
0.02
0.13%
2021/10/01
15.75
0.36
2.24%
2021/09/30
16.11
0.14
0.86%
2021/09/29
16.25
0.09
0.56%
2021/09/28
16.16
0.21
1.28%
2021/09/27
16.37
0.04
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
16.33
0.39
2.45%
2021/09/23
15.94
0.01
0.06%
2021/09/22
15.95
0.10
0.62%
2021/09/21
16.05
0.26
1.59%
2021/09/20
16.31
0.00
0.00%
2021/09/17
16.31
0.01
0.06%
2021/09/16
16.32
0.01
0.06%
2021/09/15
16.33
0.25
1.51%
2021/09/14
16.58
0.12
0.73%
2021/09/13
16.46
0.01
0.06%
2021/09/10
16.47
0.21
1.29%
2021/09/09
16.26
0.09
0.55%
2021/09/08
16.35
0.08
0.49%
2021/09/07
16.27
0.35
2.20%
2021/09/03
15.92
0.25
1.60%

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