聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別

15.42美元0.12(0.77%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月2.55%
3月2.95%
1年35.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      15.42
      0.12
      0.77%
    • 2021/08/02
      15.54
      0.26
      1.70%
    • 2021/07/30
      15.28
      0.25
      1.61%
    • 2021/07/29
      15.53
      0.03
      0.19%
    • 2021/07/28
      15.50
      0.13
      0.83%
    • 2021/07/27
      15.63
      0.14
      0.90%
    • 2021/07/26
      15.49
      0.16
      1.04%
    • 2021/07/23
      15.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      15.33
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/21
      15.35
      0.12
      0.79%
    • 2021/07/20
      15.23
      0.16
      1.04%
    • 2021/07/19
      15.39
      0.27
      1.72%
    • 2021/07/16
      15.66
      0.05
      0.32%
    • 2021/07/15
      15.71
      0.16
      1.01%
    • 2021/07/14
      15.87
      0.07
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      15.94
      0.11
      0.70%
    • 2021/07/12
      15.83
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/09
      15.85
      0.26
      1.67%
    • 2021/07/08
      15.59
      0.15
      0.95%
    • 2021/07/07
      15.74
      0.18
      1.13%
    • 2021/07/06
      15.92
      0.05
      0.31%
    • 2021/07/02
      15.97
      0.15
      0.95%
    • 2021/07/01
      15.82
      0.06
      0.38%
    • 2021/06/30
      15.88
      0.07
      0.44%
    • 2021/06/29
      15.95
      0.17
      1.06%
    • 2021/06/28
      16.12
      0.06
      0.37%
    • 2021/06/25
      16.06
      0.13
      0.82%
    • 2021/06/24
      15.93
      0.08
      0.50%
    • 2021/06/22
      16.01
      0.21
      1.33%
    • 2021/06/21
      15.80
      0.06
      0.38%

    下載歷史報價