瀚亞全球非投資等級債券基金B-美元

6.27美元0(0.07%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.59%
1年6.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      6.27
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/16
      6.26
      0.02
      0.35%
    • 2024/04/15
      6.28
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/12
      6.30
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/11
      6.30
      0.02
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    • 2024/04/10
      6.32
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/09
      6.34
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/08
      6.33
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/03
      6.33
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      6.33
      0.05
      0.78%
    • 2024/03/28
      6.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/27
      6.38
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      0.06%
    • 2024/03/26
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      0.01%
    • 2024/03/25
      6.37
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    • 2024/03/22
      6.38
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      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      6.37
      0.01
      0.21%
    • 2024/03/20
      6.36
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      6.35
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    • 2024/03/15
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      0.09%
    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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      0.32%

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