瀚亞全球高收益債券基金B-美元

7.26美元0.01(0.19%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.81%
1年0.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      7.26
      0.01
      0.19%
    • 2022/01/19
      7.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/18
      7.25
      0.02
      0.34%
    • 2022/01/14
      7.27
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/13
      7.29
      0.01
      0.18%
    • 2022/01/12
      7.30
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/11
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/10
      7.29
      0.05
      0.67%
    • 2022/01/07
      7.34
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/06
      7.34
      0.02
      0.28%
    • 2022/01/05
      7.36
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/04
      7.36
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/30
      7.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      7.38
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/23
      7.37
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      7.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      7.36
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/20
      7.35
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/17
      7.37
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/16
      7.36
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/15
      7.35
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/14
      7.34
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/13
      7.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      7.36
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      0.04%
    • 2021/12/09
      7.36
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/08
      7.36
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      0.00%
    • 2021/12/07
      7.36
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    • 2021/12/06
      7.36
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/03
      7.34
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/02
      7.33
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價