瀚亞全球高收益債券基金B-美元

7.64美元0.01(0.1%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.62%
1年3.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      7.64
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/04
      7.63
      0.02
      0.29%
    • 2021/03/03
      7.66
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/02
      7.67
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/26
      7.67
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/25
      7.66
      0.03
      0.37%
    • 2021/02/24
      7.69
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/23
      7.68
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/22
      7.68
      0.02
      0.28%
    • 2021/02/19
      7.70
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      7.70
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/17
      7.70
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/05
      7.69
      0.02
      0.28%
    • 2021/02/04
      7.71
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
      7.70
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      7.68
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/29
      7.66
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/28
      7.67
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/27
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/26
      7.69
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/25
      7.69
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/22
      7.69
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/21
      7.69
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/20
      7.69
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/19
      7.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/15
      7.67
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/14
      7.68
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/13
      7.68
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/12
      7.66
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/11
      7.68
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價