瀚亞全球非投資等級債券基金B-美元

6.21美元0.01(0.21%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.66%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      6.21
      0.01
      0.21%
    • 2025/04/23
      6.20
      0.04
      0.60%
    • 2025/04/22
      6.16
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/17
      6.16
      0.02
      0.30%
    • 2025/04/16
      6.14
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/15
      6.14
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/14
      6.13
      0.04
      0.58%
    • 2025/04/11
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      0.01
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    • 2025/04/10
      6.10
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
      6.09
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      2.60%
    • 2025/04/02
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      0.07%
    • 2025/04/01
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      0.57%
    • 2025/03/31
      6.28
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      6.29
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      0.22%
    • 2025/03/27
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    • 2025/03/26
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    • 2025/03/25
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    • 2025/03/24
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    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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    • 2025/03/19
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/10
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