瀚亞全球非投資等級債券基金B-美元

6.28美元0.01(0.18%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月4.22%
3月2.24%
1年9.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      6.28
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/05
      6.29
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/02
      6.30
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/01
      6.29
      0.05
      0.72%
    • 2022/11/30
      6.25
      0.02
      0.38%
    • 2022/11/29
      6.22
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/28
      6.23
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/25
      6.24
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/23
      6.23
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/22
      6.20
      0.02
      0.35%
    • 2022/11/21
      6.18
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/18
      6.18
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/17
      6.17
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/16
      6.19
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/15
      6.19
      0.02
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      6.17
      0.05
      0.84%
    • 2022/11/10
      6.12
      0.08
      1.31%
    • 2022/11/09
      6.04
      0.01
      0.23%
    • 2022/11/08
      6.05
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/07
      6.04
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/04
      6.06
      0.02
      0.35%
    • 2022/11/03
      6.04
      0.04
      0.70%
    • 2022/11/02
      6.08
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/01
      6.08
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/31
      6.07
      0.00
      0.07%
    • 2022/10/28
      6.07
      0.01
      0.23%
    • 2022/10/27
      6.06
      0.03
      0.55%
    • 2022/10/26
      6.02
      0.03
      0.49%
    • 2022/10/25
      5.99
      0.03
      0.51%
    • 2022/10/24
      5.96
      0.01
      0.24%

    下載歷史報價