瀚亞全球非投資等級債券基金B-美元

6.18美元0.03(0.54%)

2022/06/29更新

績效 /

1月6.22%

3月9.64%

1年14.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/29
6.18
0.03
0.54%
2022/06/28
6.21
0.03
0.54%
2022/06/27
6.25
0.00
0.06%
2022/06/24
6.25
0.01
0.21%
2022/06/23
6.24
0.00
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2022/06/22
6.24
0.01
0.21%
2022/06/21
6.25
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0.03%
2022/06/17
6.25
0.00
0.04%
2022/06/16
6.25
0.05
0.72%
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6.30
0.02
0.39%
2022/06/14
6.27
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0.40%
2022/06/13
6.30
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1.93%
2022/06/10
6.42
0.06
0.86%
2022/06/09
6.48
0.06
0.92%
2022/06/08
6.54
0.01
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/07
6.55
0.01
0.15%
2022/06/06
6.56
0.03
0.41%
2022/06/01
6.59
0.01
0.10%
2022/05/31
6.59
0.00
0.02%
2022/05/27
6.59
0.03
0.49%
2022/05/26
6.56
0.06
0.86%
2022/05/25
6.50
0.03
0.48%
2022/05/24
6.47
0.00
0.07%
2022/05/23
6.47
0.01
0.11%
2022/05/20
6.46
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0.28%
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6.47
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0.42%
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