瀚亞全球非投資等級債券基金B-美元

6.18美元0.04(0.65%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.64%
1年4.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      6.18
      0.04
      0.65%
    • 2023/03/20
      6.14
      0.02
      0.35%
    • 2023/03/17
      6.16
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/16
      6.17
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/15
      6.16
      0.03
      0.53%
    • 2023/03/14
      6.19
      0.01
      0.21%
    • 2023/03/13
      6.18
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/10
      6.19
      0.01
      0.23%
    • 2023/03/09
      6.21
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/08
      6.22
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/07
      6.24
      0.04
      0.64%
    • 2023/03/06
      6.28
      0.02
      0.35%
    • 2023/03/03
      6.26
      0.03
      0.49%
    • 2023/03/02
      6.23
      0.01
      0.23%
    • 2023/03/01
      6.24
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      6.25
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/23
      6.26
      0.03
      0.46%
    • 2023/02/22
      6.24
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/21
      6.23
      0.04
      0.72%
    • 2023/02/17
      6.28
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/16
      6.29
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/15
      6.30
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/14
      6.31
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/13
      6.31
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/10
      6.32
      0.04
      0.56%
    • 2023/02/09
      6.35
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/08
      6.36
      0.00
      0.08%
    • 2023/02/07
      6.36
      0.04
      0.57%
    • 2023/02/06
      6.40
      0.03
      0.46%
    • 2023/02/03
      6.43
      0.02
      0.31%

    下載歷史報價