瀚亞全球非投資等級債券基金B-美元

6.18美元0.03(0.54%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月6.22%
3月9.64%
1年14.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      6.18
      0.03
      0.54%
    • 2022/06/28
      6.21
      0.03
      0.54%
    • 2022/06/27
      6.25
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/24
      6.25
      0.01
      0.21%
    • 2022/06/23
      6.24
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      6.24
      0.01
      0.21%
    • 2022/06/21
      6.25
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/17
      6.25
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/16
      6.25
      0.05
      0.72%
    • 2022/06/15
      6.30
      0.02
      0.39%
    • 2022/06/14
      6.27
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/13
      6.30
      0.12
      1.93%
    • 2022/06/10
      6.42
      0.06
      0.86%
    • 2022/06/09
      6.48
      0.06
      0.92%
    • 2022/06/08
      6.54
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      6.55
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/06
      6.56
      0.03
      0.41%
    • 2022/06/01
      6.59
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/31
      6.59
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/27
      6.59
      0.03
      0.49%
    • 2022/05/26
      6.56
      0.06
      0.86%
    • 2022/05/25
      6.50
      0.03
      0.48%
    • 2022/05/24
      6.47
      0.00
      0.07%
    • 2022/05/23
      6.47
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/20
      6.46
      0.00
      0.08%
    • 2022/05/19
      6.45
      0.02
      0.28%
    • 2022/05/18
      6.47
      0.03
      0.42%
    • 2022/05/17
      6.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/16
      6.50
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      0.03%
    • 2022/05/13
      6.50
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價