瀚亞全球非投資等級債券基金B-美元

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2024/05/07更新
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    • 2024/05/07
      6.33
      0.01
      0.22%
    • 2024/05/03
      6.32
      0.03
      0.41%
    • 2024/05/02
      6.29
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/30
      6.31
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      0.12%
    • 2024/04/29
      6.31
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/26
      6.30
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    • 2024/04/25
      6.29
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    • 2024/04/24
      6.30
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    • 2024/04/23
      6.31
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      0.35%
    • 2024/04/22
      6.28
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    • 2024/04/19
      6.27
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    • 2024/04/18
      6.26
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    • 2024/04/17
      6.27
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    • 2024/04/16
      6.26
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    • 2024/04/15
      6.28
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      6.30
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    • 2024/04/11
      6.30
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    • 2024/04/10
      6.32
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      0.33%
    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/20
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