瀚亞全球非投資等級債券基金A-美元

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2024/09/12更新
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    • 2024/09/12
      11.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/11
      11.97
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    • 2024/09/10
      11.98
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      0.02%
    • 2024/09/09
      11.98
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    • 2024/09/06
      11.98
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      0.04%
    • 2024/09/05
      11.97
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    • 2024/09/04
      11.96
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    • 2024/09/03
      11.94
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    • 2024/08/30
      11.95
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    • 2024/08/29
      11.95
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    • 2024/08/28
      11.95
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    • 2024/08/27
      11.94
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    • 2024/08/23
      11.93
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      0.20%
    • 2024/08/22
      11.91
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    • 2024/08/21
      11.91
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      11.90
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/19
      11.89
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    • 2024/08/16
      11.87
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      0.14%
    • 2024/08/15
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      0.10%
    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
      11.80
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
      11.77
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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