瀚亞全球非投資等級債券基金A-美元

10.57美元0.04(0.41%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.98%
1年4.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      10.57
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/29
      10.52
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/28
      10.48
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/27
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/24
      10.49
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/23
      10.52
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/22
      10.52
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/21
      10.49
      0.07
      0.65%
    • 2023/03/20
      10.42
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/17
      10.46
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/16
      10.47
      0.02
      0.15%
    • 2023/03/15
      10.45
      0.06
      0.52%
    • 2023/03/14
      10.51
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/13
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/10
      10.51
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/08
      10.56
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/07
      10.59
      0.02
      0.14%
    • 2023/03/06
      10.61
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/03
      10.57
      0.05
      0.49%
    • 2023/03/02
      10.52
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/01
      10.54
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/24
      10.56
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/23
      10.58
      0.05
      0.46%
    • 2023/02/22
      10.53
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/21
      10.53
      0.08
      0.72%
    • 2023/02/17
      10.60
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/16
      10.62
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/15
      10.64
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/14
      10.65
      0.01
      0.10%

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