瀚亞全球非投資等級債券基金A-美元

10.62美元0.02(0.15%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.55%
3月1.37%
1年8.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      10.62
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/11
      10.61
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/10
      10.58
      0.05
      0.46%
    • 2022/08/09
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/08
      10.55
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/05
      10.52
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/04
      10.53
      0.04
      0.34%
    • 2022/08/03
      10.50
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/02
      10.48
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/01
      10.48
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/29
      10.45
      0.06
      0.58%
    • 2022/07/28
      10.39
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/27
      10.34
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/26
      10.32
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/25
      10.34
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      10.31
      0.05
      0.53%
    • 2022/07/21
      10.25
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/20
      10.22
      0.08
      0.83%
    • 2022/07/19
      10.13
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/18
      10.09
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/15
      10.05
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/14
      10.02
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/13
      10.06
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/12
      10.07
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/11
      10.06
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      0.08%
    • 2022/07/08
      10.05
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/06
      9.96
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/05
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/01
      9.99
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/30
      9.97
      0.06
      0.58%

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