瀚亞全球高收益債券基金A-美元

11.73美元0.02(0.13%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.49%
1年7.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      11.73
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/17
      11.75
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/16
      11.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/15
      11.76
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/14
      11.77
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      11.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      11.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/09
      11.75
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      11.76
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/07
      11.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/03
      11.75
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/02
      11.75
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/01
      11.75
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/31
      11.74
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/27
      11.72
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      11.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/25
      11.71
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/24
      11.70
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/23
      11.69
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/20
      11.68
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/19
      11.67
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/18
      11.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      11.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/16
      11.69
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/13
      11.68
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/12
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/11
      11.66
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/10
      11.67
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/09
      11.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/06
      11.67
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明