瀚亞全球非投資等級債券基金A-美元

11.53美元0.01(0.11%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.86%
1年8.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      11.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/22
      11.54
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/21
      11.55
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/20
      11.55
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/17
      11.54
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/16
      11.55
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/15
      11.54
      0.04
      0.32%
    • 2024/05/14
      11.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      11.51
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/10
      11.51
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/09
      11.52
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/08
      11.52
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/07
      11.52
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/03
      11.50
      0.05
      0.41%
    • 2024/05/02
      11.45
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      11.42
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/29
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/26
      11.41
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/25
      11.39
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/24
      11.41
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/23
      11.42
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/22
      11.38
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/19
      11.35
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      0.06%
    • 2024/04/18
      11.34
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      0.01%
    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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      0.25%
    • 2024/04/12
      11.40
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      0.06%
    • 2024/04/11
      11.41
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      0.25%
    • 2024/04/10
      11.44
      0.04
      0.33%

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