瀚亞全球高收益債券基金A-美元

11.49美元0.02(0.19%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.81%
1年0.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      11.49
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/19
      11.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/18
      11.47
      0.04
      0.34%
    • 2022/01/14
      11.51
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/13
      11.53
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/12
      11.55
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/11
      11.55
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/10
      11.53
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/07
      11.55
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/06
      11.56
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/05
      11.59
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/04
      11.60
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/30
      11.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      11.63
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/23
      11.60
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      11.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      11.60
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/20
      11.58
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/17
      11.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/16
      11.60
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/15
      11.58
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/14
      11.57
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/13
      11.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      11.60
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      0.04%
    • 2021/12/09
      11.59
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      0.04%
    • 2021/12/08
      11.59
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      0.00%
    • 2021/12/07
      11.59
      0.05
      0.47%
    • 2021/12/06
      11.53
      0.03
      0.22%
    • 2021/12/03
      11.51
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/02
      11.49
      0.02
      0.22%

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