瀚亞全球非投資等級債券基金A-美元

10.71美元0.01(0.12%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.46%
1年8.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      10.71
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/26
      10.72
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/25
      10.75
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/22
      10.77
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/21
      10.76
      0.05
      0.45%
    • 2023/09/20
      10.81
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/19
      10.81
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/18
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/15
      10.83
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/14
      10.84
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/13
      10.83
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/12
      10.83
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/11
      10.83
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/08
      10.82
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/07
      10.81
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      10.80
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/05
      10.81
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/01
      10.83
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/31
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/30
      10.81
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/29
      10.80
      0.06
      0.56%
    • 2023/08/25
      10.74
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/24
      10.74
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/23
      10.75
      0.04
      0.38%
    • 2023/08/22
      10.71
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/21
      10.70
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/18
      10.71
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/17
      10.72
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/16
      10.75
      0.02
      0.15%
    • 2023/08/15
      10.77
      0.02
      0.16%

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