瀚亞全球非投資等級債券基金A-美元

10.57美元0.04(0.41%)

2023/03/30更新

績效 /

1月0.05%

3月1.98%

1年4.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
10.57
0.04
0.41%
2023/03/29
10.52
0.04
0.38%
2023/03/28
10.48
0.01
0.05%
2023/03/27
10.49
0.00
0.00%
2023/03/24
10.49
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2023/03/23
10.52
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0.01%
2023/03/22
10.52
0.03
0.28%
2023/03/21
10.49
0.07
0.65%
2023/03/20
10.42
0.04
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2023/03/17
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0.08%
2023/03/16
10.47
0.02
0.15%
2023/03/15
10.45
0.06
0.52%
2023/03/14
10.51
0.02
0.21%
2023/03/13
10.48
0.03
0.29%
2023/03/10
10.51
0.02
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
10.54
0.02
0.19%
2023/03/08
10.56
0.03
0.31%
2023/03/07
10.59
0.02
0.14%
2023/03/06
10.61
0.04
0.35%
2023/03/03
10.57
0.05
0.49%
2023/03/02
10.52
0.02
0.23%
2023/03/01
10.54
0.02
0.16%
2023/02/24
10.56
0.02
0.20%
2023/02/23
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2023/02/22
10.53
0.01
0.05%
2023/02/21
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0.08
0.72%
2023/02/17
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0.20%
2023/02/16
10.62
0.02
0.17%
2023/02/15
10.64
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