瀚亞全球非投資等級債券基金A-美元

10.36美元0.04(0.42%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月5.24%
3月0.7%
1年10.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      10.36
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/22
      10.32
      0.04
      0.35%
    • 2022/11/21
      10.28
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/18
      10.28
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/17
      10.27
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/16
      10.30
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/15
      10.30
      0.04
      0.34%
    • 2022/11/14
      10.26
      0.08
      0.83%
    • 2022/11/10
      10.18
      0.13
      1.31%
    • 2022/11/09
      10.05
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/08
      10.07
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/07
      10.05
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/04
      10.02
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/03
      9.99
      0.07
      0.70%
    • 2022/11/02
      10.06
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/01
      10.07
      0.03
      0.26%
    • 2022/10/31
      10.04
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/28
      10.05
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/27
      10.02
      0.05
      0.55%
    • 2022/10/26
      9.97
      0.05
      0.49%
    • 2022/10/25
      9.92
      0.05
      0.51%
    • 2022/10/24
      9.87
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/21
      9.85
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/20
      9.86
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/19
      9.88
      0.04
      0.38%
    • 2022/10/18
      9.91
      0.04
      0.45%
    • 2022/10/17
      9.87
      0.04
      0.45%
    • 2022/10/14
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/13
      9.81
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/12
      9.83
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價