柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣)

5.96澳幣0.01(0.2%)

2022/12/01更新

績效 /

1月2.86%

3月1.14%

1年12.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
5.96
0.01
0.20%
2022/11/30
5.95
0.02
0.26%
2022/11/29
5.94
0.00
0.08%
2022/11/28
5.94
0.00
0.03%
2022/11/25
5.94
0.01
0.13%
2022/11/23
5.94
0.02
0.40%
2022/11/22
5.91
0.02
0.27%
2022/11/21
5.90
0.01
0.12%
2022/11/18
5.89
0.01
0.09%
2022/11/17
5.88
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2022/11/16
5.90
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2022/11/15
5.90
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0.42%
2022/11/14
5.88
0.03
0.46%
2022/11/11
5.85
0.00
0.00%
2022/11/10
5.85
0.08
1.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
5.77
0.02
0.40%
2022/11/08
5.79
0.01
0.10%
2022/11/07
5.79
0.01
0.18%
2022/11/04
5.78
0.02
0.34%
2022/11/03
5.76
0.05
0.81%
2022/11/02
5.80
0.01
0.11%
2022/11/01
5.80
0.02
0.35%
2022/10/31
5.82
0.01
0.11%
2022/10/28
5.82
0.03
0.48%
2022/10/27
5.80
0.03
0.47%
2022/10/26
5.77
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0.27%
2022/10/25
5.75
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0.46%
2022/10/24
5.73
0.02
0.40%
2022/10/21
5.71
0.02
0.33%
2022/10/20
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0.17%

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