柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣)

5.96澳幣0.01(0.2%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.86%
3月1.14%
1年12.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      5.96
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/30
      5.95
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/29
      5.94
      0.00
      0.08%
    • 2022/11/28
      5.94
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/25
      5.94
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/23
      5.94
      0.02
      0.40%
    • 2022/11/22
      5.91
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/21
      5.90
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/18
      5.89
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/17
      5.88
      0.02
      0.36%
    • 2022/11/16
      5.90
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/15
      5.90
      0.02
      0.42%
    • 2022/11/14
      5.88
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/11
      5.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      5.85
      0.08
      1.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      5.77
      0.02
      0.40%
    • 2022/11/08
      5.79
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/07
      5.79
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/04
      5.78
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/03
      5.76
      0.05
      0.81%
    • 2022/11/02
      5.80
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/01
      5.80
      0.02
      0.35%
    • 2022/10/31
      5.82
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/28
      5.82
      0.03
      0.48%
    • 2022/10/27
      5.80
      0.03
      0.47%
    • 2022/10/26
      5.77
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/25
      5.75
      0.03
      0.46%
    • 2022/10/24
      5.73
      0.02
      0.40%
    • 2022/10/21
      5.71
      0.02
      0.33%
    • 2022/10/20
      5.72
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價