柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)

7.53澳幣0.01(0.12%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.53%
1年6.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      7.53
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/18
      7.54
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/17
      7.54
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/09
      7.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/08
      7.56
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/05
      7.56
      0.02
      0.27%
    • 2021/02/04
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/02
      7.52
      0.02
      0.29%
    • 2021/02/01
      7.50
      0.03
      0.36%
    • 2021/01/29
      7.53
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/28
      7.54
      0.03
      0.38%
    • 2021/01/27
      7.51
      0.03
      0.41%
    • 2021/01/26
      7.54
      0.01
      0.18%
    • 2021/01/25
      7.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/22
      7.53
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      7.54
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/20
      7.53
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/19
      7.53
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/15
      7.52
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/14
      7.52
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/13
      7.50
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/12
      7.50
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/11
      7.52
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/08
      7.52
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/07
      7.51
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/06
      7.51
      0.01
      0.19%
    • 2021/01/05
      7.52
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/04
      7.53
      0.04
      0.49%
    • 2020/12/31
      7.56
      0.00
      0.03%
    • 2020/12/30
      7.57
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價