柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣)

6.03澳幣0.01(0.18%)
2025/06/10更新
績效 / 
1月1.65%
3月0.61%
1年5.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/10
      6.03
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/09
      6.02
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      6.02
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      0.00%
    • 2025/06/05
      6.02
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/04
      6.02
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/03
      6.01
      0.01
      0.24%
    • 2025/06/02
      6.00
      0.03
      0.46%
    • 2025/05/29
      6.03
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/28
      6.02
      0.00
      0.07%
    • 2025/05/27
      6.02
      0.03
      0.43%
    • 2025/05/23
      5.99
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/22
      6.00
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/21
      6.01
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/20
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      0.06%
    • 2025/05/19
      6.02
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      6.02
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/15
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      0.01
      0.10%
    • 2025/05/14
      6.01
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/13
      6.02
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/12
      6.01
      0.05
      0.76%
    • 2025/05/09
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      0.03%
    • 2025/05/08
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      0.29%
    • 2025/05/07
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      0.04%
    • 2025/05/06
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    • 2025/05/05
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      0.01
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    • 2025/05/02
      5.95
      0.01
      0.25%
    • 2025/04/30
      5.96
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/29
      5.97
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/28
      5.98
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/25
      5.97
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價