柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣)

6.15澳幣0(0.07%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月5.01%
3月2.85%
1年13.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      6.15
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/04
      6.15
      0.02
      0.36%
    • 2022/08/03
      6.13
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/02
      6.12
      0.02
      0.31%
    • 2022/08/01
      6.10
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/29
      6.11
      0.06
      1.00%
    • 2022/07/28
      6.04
      0.05
      0.83%
    • 2022/07/27
      6.00
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/26
      5.98
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/25
      5.99
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/22
      5.98
      0.03
      0.50%
    • 2022/07/21
      5.95
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/20
      5.93
      0.04
      0.68%
    • 2022/07/19
      5.89
      0.01
      0.24%
    • 2022/07/18
      5.87
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      5.86
      0.02
      0.39%
    • 2022/07/14
      5.83
      0.03
      0.58%
    • 2022/07/13
      5.87
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/12
      5.89
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/11
      5.90
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/08
      5.89
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/07
      5.88
      0.02
      0.37%
    • 2022/07/06
      5.86
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/05
      5.86
      0.02
      0.37%
    • 2022/07/01
      5.88
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/30
      5.89
      0.03
      0.51%
    • 2022/06/29
      5.92
      0.04
      0.70%
    • 2022/06/28
      5.96
      0.03
      0.54%
    • 2022/06/27
      5.99
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/24
      6.00
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價