柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣)

5.88澳幣0.02(0.29%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.28%
1年5.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      5.88
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/23
      5.90
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/22
      5.89
      0.02
      0.34%
    • 2023/03/21
      5.87
      0.03
      0.53%
    • 2023/03/20
      5.84
      0.01
      0.21%
    • 2023/03/17
      5.85
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/16
      5.86
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/15
      5.85
      0.05
      0.79%
    • 2023/03/14
      5.90
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/13
      5.88
      0.03
      0.53%
    • 2023/03/10
      5.91
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/09
      5.93
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/08
      5.94
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/07
      5.95
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/06
      5.95
      0.03
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      5.92
      0.03
      0.50%
    • 2023/03/02
      5.89
      0.01
      0.23%
    • 2023/03/01
      5.90
      0.01
      0.21%
    • 2023/02/24
      5.92
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/23
      5.92
      0.02
      0.41%
    • 2023/02/22
      5.89
      0.02
      0.30%
    • 2023/02/21
      5.88
      0.05
      0.83%
    • 2023/02/17
      5.92
      0.01
      0.21%
    • 2023/02/16
      5.94
      0.02
      0.31%
    • 2023/02/15
      5.96
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/14
      5.96
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/13
      5.97
      0.00
      0.08%
    • 2023/02/10
      5.97
      0.04
      0.67%
    • 2023/02/09
      6.01
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/08
      6.02
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價