柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)

7.32澳幣0.02(0.3%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.55%
3月1.75%
1年4.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      7.32
      0.02
      0.30%
    • 2021/10/13
      7.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/12
      7.29
      0.04
      0.60%
    • 2021/10/08
      7.33
      0.01
      0.18%
    • 2021/10/07
      7.35
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/06
      7.35
      0.02
      0.28%
    • 2021/10/05
      7.37
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/04
      7.37
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/01
      7.39
      0.04
      0.50%
    • 2021/09/30
      7.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      7.43
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/28
      7.42
      0.02
      0.32%
    • 2021/09/27
      7.44
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/24
      7.46
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/23
      7.48
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      7.48
      0.01
      0.20%
    • 2021/09/17
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/16
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/15
      7.52
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/14
      7.51
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      7.51
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/10
      7.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/09
      7.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      7.50
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/07
      7.49
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/03
      7.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/02
      7.49
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/01
      7.49
      0.04
      0.48%
    • 2021/08/31
      7.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/30
      7.52
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價