柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣)

6.13澳幣0(0.04%)
2024/11/27更新
績效 / 
1月1.05%
3月1.85%
1年9.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      6.13
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/26
      6.13
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      0.02%
    • 2024/11/25
      6.13
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
      6.12
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      0.15%
    • 2024/11/20
      6.11
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
      6.11
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    • 2024/11/15
      6.11
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/14
      6.12
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      0.14%
    • 2024/11/13
      6.11
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      0.03%
    • 2024/11/12
      6.11
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      0.11%
    • 2024/11/08
      6.11
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      0.16%
    • 2024/11/07
      6.10
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    • 2024/11/06
      6.09
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/05
      6.08
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      0.10%
    • 2024/11/04
      6.08
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    • 2024/11/01
      6.08
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      0.59%
    • 2024/10/30
      6.11
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      0.09%
    • 2024/10/29
      6.11
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
      6.10
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
      6.09
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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