柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣)

6.05澳幣0(0.04%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.58%
1年8.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      6.05
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/15
      6.05
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/14
      6.04
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/13
      6.04
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/10
      6.04
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/09
      6.05
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/08
      6.05
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      0.02%
    • 2024/05/07
      6.05
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/06
      6.04
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/03
      6.04
      0.02
      0.37%
    • 2024/05/02
      6.02
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/30
      6.04
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/29
      6.04
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/26
      6.03
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/25
      6.02
      0.02
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      6.04
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/23
      6.05
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/22
      6.04
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/19
      6.03
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/18
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      0.01
      0.16%
    • 2024/04/17
      6.03
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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      0.09%
    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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      0.03
      0.44%
    • 2024/04/09
      6.07
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    • 2024/04/08
      6.06
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/03
      6.08
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      0.05%
    • 2024/04/02
      6.08
      0.01
      0.20%

    下載歷史報價