聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元

11.59美元0.06(0.52%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月4.23%
3月5.55%
1年3.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      11.59
      0.06
      0.52%
    • 2023/02/03
      11.65
      0.03
      0.26%
    • 2023/02/02
      11.68
      0.10
      0.86%
    • 2023/02/01
      11.58
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/31
      11.54
      0.05
      0.43%
    • 2023/01/30
      11.59
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/27
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/26
      11.61
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/25
      11.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      11.59
      0.00
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    • 2023/01/23
      11.59
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/20
      11.58
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/19
      11.59
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/18
      11.63
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/17
      11.60
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      11.60
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/12
      11.58
      0.05
      0.43%
    • 2023/01/11
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      0.03
      0.26%
    • 2023/01/10
      11.50
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      11.50
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      0.52%
    • 2023/01/06
      11.44
      0.08
      0.70%
    • 2023/01/05
      11.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
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      0.05
      0.44%
    • 2023/01/03
      11.31
      0.05
      0.44%
    • 2022/12/30
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      0.06
      0.53%
    • 2022/12/29
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/28
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      0.05
      0.44%
    • 2022/12/27
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/23
      11.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      11.40
      0.01
      0.09%

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