聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元

11.19美元0.12(1.08%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月2.74%
3月0.5%
1年10.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/04
      11.19
      0.12
      1.08%
    • 2022/10/03
      11.07
      0.04
      0.36%
    • 2022/09/30
      11.03
      0.04
      0.36%
    • 2022/09/29
      11.07
      0.04
      0.36%
    • 2022/09/28
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/27
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2022/09/26
      11.12
      0.10
      0.89%
    • 2022/09/23
      11.22
      0.08
      0.71%
    • 2022/09/22
      11.30
      0.06
      0.53%
    • 2022/09/21
      11.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/20
      11.36
      0.02
      0.18%
    • 2022/09/19
      11.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/16
      11.38
      0.04
      0.35%
    • 2022/09/15
      11.42
      0.04
      0.35%
    • 2022/09/14
      11.46
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/13
      11.49
      0.08
      0.69%
    • 2022/09/12
      11.57
      0.03
      0.26%
    • 2022/09/09
      11.54
      0.05
      0.44%
    • 2022/09/08
      11.49
      0.05
      0.44%
    • 2022/09/07
      11.44
      0.03
      0.26%
    • 2022/09/06
      11.41
      0.03
      0.26%
    • 2022/09/02
      11.44
      0.04
      0.35%
    • 2022/09/01
      11.40
      0.05
      0.44%
    • 2022/08/31
      11.45
      0.12
      1.04%
    • 2022/08/30
      11.57
      0.07
      0.60%
    • 2022/08/29
      11.64
      0.04
      0.34%
    • 2022/08/26
      11.68
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/25
      11.70
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/24
      11.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/23
      11.68
      0.03
      0.26%

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