聯博-優化短期高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元

13.08美元0.07(0.53%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.26%
3月2.19%
1年6.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      13.08
      0.07
      0.53%
    • 2021/02/25
      13.15
      0.04
      0.30%
    • 2021/02/19
      13.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      13.19
      0.00
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    • 2021/02/17
      13.19
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    • 2021/02/16
      13.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/12
      13.20
      0.01
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    • 2021/02/11
      13.19
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    • 2021/02/10
      13.19
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    • 2021/02/09
      13.18
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    • 2021/02/08
      13.18
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    • 2021/02/05
      13.17
      0.01
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    • 2021/02/03
      13.14
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/02
      13.12
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/01
      13.10
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      13.10
      0.05
      0.38%
    • 2021/01/28
      13.15
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      0.08%
    • 2021/01/27
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      0.02
      0.15%
    • 2021/01/26
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      0.01
      0.08%
    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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      0.08%
    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
      13.13
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    • 2021/01/08
      13.14
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      0.08%

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