聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元

11.61美元0.04(0.35%)

2025/04/17更新

績效 /

1月1.27%

3月1.09%

1年5.94%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
11.61
0.04
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2025/04/16
11.57
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0.00%
2025/04/15
11.57
0.02
0.17%
2025/04/14
11.55
0.11
0.96%
2025/04/11
11.44
0.05
0.44%
2025/04/10
11.49
0.04
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2025/04/09
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2025/04/04
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2025/04/02
11.74
0.02
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2025/04/01
11.72
0.00
0.00%
2025/03/31
11.72
0.07
0.59%
2025/03/28
11.79
0.03
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
11.82
0.01
0.09%
2025/03/26
11.83
0.03
0.25%
2025/03/25
11.86
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