聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元

11.76美元0(0%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.82%
3月1.18%
1年9.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      11.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/22
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/21
      11.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/17
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      11.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/15
      11.77
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/14
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/13
      11.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/08
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/07
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/06
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/03
      11.75
      0.05
      0.43%
    • 2024/05/02
      11.70
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      11.66
      0.07
      0.60%
    • 2024/04/29
      11.73
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/26
      11.71
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/25
      11.69
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/24
      11.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      11.72
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/22
      11.68
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/19
      11.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      11.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      11.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      11.64
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/15
      11.68
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/12
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      11.71
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/10
      11.74
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價