聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元

11.44美元0.01(0.09%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.48%
1年1.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2023/06/07
      11.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/06
      11.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/05
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2023/06/02
      11.42
      0.05
      0.44%
    • 2023/06/01
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/31
      11.35
      0.06
      0.53%
    • 2023/05/30
      11.41
      0.03
      0.26%
    • 2023/05/26
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/25
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/24
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2023/05/23
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/22
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/19
      11.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/17
      11.41
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/15
      11.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/12
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/11
      11.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/10
      11.45
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/08
      11.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/05
      11.43
      0.03
      0.26%
    • 2023/05/04
      11.40
      0.04
      0.35%
    • 2023/05/03
      11.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/02
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2023/04/28
      11.46
      0.03
      0.26%
    • 2023/04/27
      11.49
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/26
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/25
      11.49
      0.07
      0.61%
    • 2023/04/24
      11.56
      0.08
      0.70%

    下載歷史報價