聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元

11.61美元0.04(0.35%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月1.27%
3月1.09%
1年5.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      11.61
      0.04
      0.35%
    • 2025/04/16
      11.57
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/15
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/14
      11.55
      0.11
      0.96%
    • 2025/04/11
      11.44
      0.05
      0.44%
    • 2025/04/10
      11.49
      0.04
      0.35%
    • 2025/04/09
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/08
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/07
      11.45
      0.10
      0.87%
    • 2025/04/04
      11.55
      0.10
      0.86%
    • 2025/04/03
      11.65
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      0.77%
    • 2025/04/02
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    • 2025/04/01
      11.72
      0.00
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    • 2025/03/31
      11.72
      0.07
      0.59%
    • 2025/03/28
      11.79
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      11.82
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/26
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      0.25%
    • 2025/03/25
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      0.00%
    • 2025/03/24
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      0.17%
    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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    • 2025/03/19
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/10
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    • 2025/03/07
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