聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元

11.55美元0.03(0.26%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.45%
3月1.75%
1年7.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      11.55
      0.03
      0.26%
    • 2023/11/30
      11.52
      0.09
      0.78%
    • 2023/11/29
      11.61
      0.08
      0.69%
    • 2023/11/28
      11.53
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/27
      11.51
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/24
      11.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/21
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/20
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/17
      11.45
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/16
      11.43
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    • 2023/11/15
      11.43
      0.01
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    • 2023/11/14
      11.44
      0.08
      0.70%
    • 2023/11/13
      11.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      11.36
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/08
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    • 2023/11/07
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    • 2023/11/06
      11.38
      0.00
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    • 2023/11/03
      11.38
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      0.62%
    • 2023/11/02
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      1.07%
    • 2023/10/31
      11.19
      0.03
      0.27%
    • 2023/10/30
      11.22
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/27
      11.21
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    • 2023/10/26
      11.21
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    • 2023/10/25
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    • 2023/10/24
      11.22
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    • 2023/10/23
      11.19
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    • 2023/10/20
      11.18
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      0.00%
    • 2023/10/19
      11.18
      0.02
      0.18%

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