聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)級別美元

11.21美元0.02(0.18%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月1.15%
3月2.01%
1年17.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      11.21
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/14
      11.19
      0.04
      0.36%
    • 2021/05/12
      11.15
      0.05
      0.45%
    • 2021/05/11
      11.20
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/10
      11.23
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/07
      11.22
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/06
      11.19
      0.04
      0.36%
    • 2021/05/05
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/03
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/30
      11.15
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/29
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/27
      11.19
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/26
      11.22
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      11.24
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/22
      11.23
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/21
      11.21
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
      11.20
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/19
      11.24
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      0.18%
    • 2021/04/16
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    • 2021/04/15
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      0.06
      0.54%
    • 2021/04/14
      11.12
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      0.27%
    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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      0.00%
    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
      11.00
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    • 2021/04/01
      10.97
      0.05
      0.46%

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