聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

9.91澳幣0.02(0.2%)
2025/12/08更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.97%
1年3.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/08
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2025/12/05
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/04
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/03
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/02
      9.93
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/01
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2025/11/28
      9.95
      0.05
      0.50%
    • 2025/11/26
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/25
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/24
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/21
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/20
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/19
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/18
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/17
      9.97
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2025/11/13
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2025/11/12
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/11
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/10
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/07
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/06
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/05
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/04
      9.99
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/03
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2025/10/31
      10.01
      0.05
      0.50%
    • 2025/10/30
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/29
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/28
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/27
      10.05
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價