聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元

10.31歐元0.01(0.1%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月4.16%
3月1.09%
1年12.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/06
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/05
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/02
      10.30
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/01
      10.30
      0.06
      0.59%
    • 2022/11/30
      10.24
      0.06
      0.58%
    • 2022/11/29
      10.30
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/28
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/25
      10.29
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/23
      10.26
      0.05
      0.49%
    • 2022/11/22
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/21
      10.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      10.19
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/17
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/16
      10.18
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      10.17
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/14
      10.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/11
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/10
      10.11
      0.09
      0.90%
    • 2022/11/09
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/08
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/07
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/04
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/03
      9.94
      0.05
      0.50%
    • 2022/11/02
      9.99
      0.03
      0.30%
    • 2022/10/31
      9.96
      0.04
      0.40%
    • 2022/10/28
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/27
      10.01
      0.06
      0.60%
    • 2022/10/26
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2022/10/25
      9.91
      0.07
      0.71%

    下載歷史報價