聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

9.42澳幣0.02(0.21%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.29%
1年1.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/13
      9.44
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/12
      9.46
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/11
      9.43
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/10
      9.41
      0.05
      0.53%
    • 2022/01/07
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/06
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/05
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/04
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/03
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/31
      9.54
      0.06
      0.63%
    • 2021/12/30
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      9.60
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/22
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/21
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/20
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/17
      9.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/16
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/15
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/14
      9.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/13
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/10
      9.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/09
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/08
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/07
      9.57
      0.05
      0.53%
    • 2021/12/06
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/03
      9.51
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價