聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

7.39澳幣0.01(0.14%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.68%
1年1.81%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/25
      7.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/24
      7.38
      0.03
      0.41%
    • 2023/05/23
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/22
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/19
      7.41
      0.00
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    • 2023/05/17
      7.41
      0.00
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    • 2023/05/16
      7.41
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/15
      7.43
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/12
      7.44
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/11
      7.45
      0.01
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    • 2023/05/10
      7.44
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/08
      7.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/05
      7.43
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/04
      7.42
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      7.43
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/02
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      0.40%
    • 2023/04/28
      7.47
      0.03
      0.40%
    • 2023/04/27
      7.50
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      0.13%
    • 2023/04/26
      7.49
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      0.13%
    • 2023/04/25
      7.50
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    • 2023/04/24
      7.50
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    • 2023/04/21
      7.49
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    • 2023/04/20
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    • 2023/04/19
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      0.27%
    • 2023/04/18
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    • 2023/04/17
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      0.27%
    • 2023/04/14
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    • 2023/04/13
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    • 2023/04/12
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