聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

7.50澳幣0.01(0.13%)
2024/10/11更新
績效 / 
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3月2.96%
1年13.42%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/10
      7.49
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    • 2024/10/09
      7.49
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    • 2024/10/08
      7.49
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    • 2024/10/07
      7.50
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    • 2024/10/04
      7.51
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    • 2024/10/03
      7.52
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    • 2024/10/02
      7.53
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    • 2024/10/01
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/30
      7.53
      0.07
      0.92%
    • 2024/09/27
      7.60
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      0.13%
    • 2024/09/26
      7.59
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    • 2024/09/25
      7.58
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    • 2024/09/24
      7.59
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    • 2024/09/23
      7.58
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      7.59
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    • 2024/09/19
      7.59
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    • 2024/09/18
      7.56
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    • 2024/09/17
      7.56
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      0.13%
    • 2024/09/16
      7.55
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      0.13%
    • 2024/09/13
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      0.27%
    • 2024/09/12
      7.52
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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