聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

7.43澳幣0.01(0.13%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.26%
3月2.93%
1年6.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      7.43
      0.01
      0.13%
    • 2023/12/07
      7.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/06
      7.44
      0.01
      0.14%
    • 2023/12/05
      7.43
      0.02
      0.27%
    • 2023/12/04
      7.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/01
      7.41
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/30
      7.38
      0.06
      0.81%
    • 2023/11/29
      7.44
      0.04
      0.54%
    • 2023/11/28
      7.40
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/27
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/24
      7.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/21
      7.38
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/20
      7.35
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/17
      7.33
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      7.32
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/15
      7.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/14
      7.31
      0.06
      0.83%
    • 2023/11/13
      7.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      7.25
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/09
      7.24
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/08
      7.27
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/07
      7.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/06
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/03
      7.27
      0.07
      0.97%
    • 2023/11/02
      7.20
      0.09
      1.27%
    • 2023/10/31
      7.11
      0.05
      0.70%
    • 2023/10/30
      7.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      7.16
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      0.00%
    • 2023/10/26
      7.16
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    下載歷史報價