聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

7.45澳幣0.03(0.4%)
2024/11/07更新
績效 / 
1月0.4%
3月2.47%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      7.45
      0.03
      0.40%
    • 2024/11/06
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/05
      7.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      7.41
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    • 2024/10/31
      7.41
      0.07
      0.94%
    • 2024/10/30
      7.48
      0.02
      0.27%
    • 2024/10/29
      7.50
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    • 2024/10/28
      7.48
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    • 2024/10/25
      7.48
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    • 2024/10/24
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/23
      7.47
      0.03
      0.40%
    • 2024/10/22
      7.50
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    • 2024/10/21
      7.50
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    • 2024/10/18
      7.52
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      0.13%
    • 2024/10/17
      7.51
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      7.52
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    • 2024/10/15
      7.51
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    • 2024/10/14
      7.50
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
      7.49
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    • 2024/10/09
      7.49
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    • 2024/10/08
      7.49
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    • 2024/10/07
      7.50
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    • 2024/10/04
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    • 2024/10/03
      7.52
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    • 2024/10/02
      7.53
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    • 2024/10/01
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    • 2024/09/30
      7.53
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    • 2024/09/27
      7.60
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    • 2024/09/26
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