聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

7.47澳幣0.02(0.27%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.93%
1年10.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      7.47
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/23
      7.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/22
      7.49
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/21
      7.51
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/17
      7.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      7.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      7.49
      0.03
      0.40%
    • 2024/05/14
      7.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      7.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/08
      7.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      7.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      7.47
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/03
      7.45
      0.03
      0.40%
    • 2024/05/02
      7.42
      0.03
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      7.39
      0.07
      0.94%
    • 2024/04/29
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/26
      7.45
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/25
      7.43
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/24
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/23
      7.46
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/22
      7.43
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/19
      7.44
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/18
      7.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/16
      7.40
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/15
      7.43
      0.04
      0.54%
    • 2024/04/12
      7.47
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    • 2024/04/11
      7.47
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      0.27%
    • 2024/04/10
      7.49
      0.04
      0.53%

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