聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

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2024/12/27更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.18%
1年6.24%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      7.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/24
      7.40
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      0.14%
    • 2024/12/23
      7.39
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/20
      7.41
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      0.41%
    • 2024/12/19
      7.38
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      0.54%
    • 2024/12/18
      7.42
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    • 2024/12/17
      7.44
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    • 2024/12/16
      7.45
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    • 2024/12/13
      7.45
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    • 2024/12/12
      7.46
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    • 2024/12/11
      7.47
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
      7.46
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      7.46
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/03
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    • 2024/12/02
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    • 2024/11/29
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
      7.48
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    • 2024/11/22
      7.45
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    • 2024/11/21
      7.47
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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