聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

7.40澳幣0.02(0.27%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月6.4%
3月3.93%
1年18.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      7.40
      0.02
      0.27%
    • 2022/09/27
      7.38
      0.05
      0.67%
    • 2022/09/26
      7.43
      0.09
      1.20%
    • 2022/09/23
      7.52
      0.08
      1.05%
    • 2022/09/22
      7.60
      0.06
      0.78%
    • 2022/09/21
      7.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/20
      7.66
      0.03
      0.39%
    • 2022/09/19
      7.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/16
      7.69
      0.04
      0.52%
    • 2022/09/15
      7.73
      0.03
      0.39%
    • 2022/09/14
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2022/09/13
      7.78
      0.07
      0.89%
    • 2022/09/12
      7.85
      0.02
      0.26%
    • 2022/09/09
      7.83
      0.05
      0.64%
    • 2022/09/08
      7.78
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      7.75
      0.05
      0.65%
    • 2022/09/06
      7.70
      0.04
      0.52%
    • 2022/09/02
      7.74
      0.03
      0.39%
    • 2022/09/01
      7.71
      0.05
      0.64%
    • 2022/08/31
      7.76
      0.10
      1.27%
    • 2022/08/30
      7.86
      0.05
      0.63%
    • 2022/08/29
      7.91
      0.04
      0.50%
    • 2022/08/26
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/25
      7.96
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      0.13%
    • 2022/08/24
      7.95
      0.01
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    • 2022/08/23
      7.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/22
      7.94
      0.08
      1.00%
    • 2022/08/19
      8.02
      0.05
      0.62%
    • 2022/08/18
      8.07
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/17
      8.07
      0.05
      0.62%

    下載歷史報價