聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

7.60澳幣0.01(0.13%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.15%
3月1.72%
1年12.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/26
      7.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      7.59
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/22
      7.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      7.62
      0.04
      0.53%
    • 2024/03/20
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/19
      7.57
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/18
      7.55
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    • 2024/03/15
      7.55
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    • 2024/03/14
      7.55
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    • 2024/03/13
      7.57
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    • 2024/03/12
      7.57
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    • 2024/03/11
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/08
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/07
      7.57
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/05
      7.54
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    • 2024/03/04
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      0.13%
    • 2024/03/01
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      0.02
      0.27%
    • 2024/02/29
      7.51
      0.05
      0.66%
    • 2024/02/28
      7.56
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/27
      7.58
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      0.27%
    • 2024/02/26
      7.56
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      0.13%
    • 2024/02/23
      7.57
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    • 2024/02/22
      7.57
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      0.40%
    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/14
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