聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

7.88澳幣0.03(0.38%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.1%
3月9.04%
1年14.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      7.88
      0.03
      0.38%
    • 2022/06/22
      7.85
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/21
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/16
      7.86
      0.07
      0.88%
    • 2022/06/15
      7.93
      0.05
      0.64%
    • 2022/06/14
      7.88
      0.05
      0.63%
    • 2022/06/13
      7.93
      0.20
      2.46%
    • 2022/06/10
      8.13
      0.09
      1.10%
    • 2022/06/09
      8.22
      0.04
      0.48%
    • 2022/06/08
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/07
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/03
      8.30
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/02
      8.32
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/01
      8.30
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      8.32
      0.06
      0.72%
    • 2022/05/27
      8.38
      0.12
      1.45%
    • 2022/05/25
      8.26
      0.07
      0.86%
    • 2022/05/24
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/23
      8.18
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/20
      8.16
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      8.16
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/18
      8.18
      0.04
      0.49%
    • 2022/05/17
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/16
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/13
      8.24
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/12
      8.24
      0.03
      0.36%
    • 2022/05/11
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/10
      8.26
      0.08
      0.96%
    • 2022/05/06
      8.34
      0.05
      0.60%

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