聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

7.82澳幣0(0%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.53%
3月8.14%
1年8.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      7.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      7.82
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/25
      7.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      7.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/20
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/19
      7.80
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/18
      7.83
      0.04
      0.51%
    • 2023/01/17
      7.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/12
      7.77
      0.04
      0.52%
    • 2023/01/11
      7.73
      0.05
      0.65%
    • 2023/01/10
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/09
      7.69
      0.05
      0.65%
    • 2023/01/06
      7.64
      0.07
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/04
      7.58
      0.04
      0.53%
    • 2023/01/03
      7.54
      0.04
      0.53%
    • 2022/12/30
      7.50
      0.06
      0.79%
    • 2022/12/29
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/28
      7.55
      0.04
      0.53%
    • 2022/12/27
      7.59
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/23
      7.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/21
      7.62
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/20
      7.59
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/19
      7.61
      0.04
      0.52%
    • 2022/12/16
      7.65
      0.04
      0.52%
    • 2022/12/15
      7.69
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/14
      7.71
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價