聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元

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2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/12/20
      8.02
      0.03
      0.38%
    • 2024/12/19
      7.99
      0.04
      0.50%
    • 2024/12/18
      8.03
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/17
      8.05
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      0.12%
    • 2024/12/16
      8.06
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    • 2024/12/13
      8.06
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
      8.09
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    • 2024/12/10
      8.09
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    • 2024/12/09
      8.09
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    • 2024/12/06
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/05
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/04
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/03
      8.06
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    • 2024/12/02
      8.06
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      8.05
      0.05
      0.62%
    • 2024/11/27
      8.10
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    • 2024/11/26
      8.09
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    • 2024/11/25
      8.09
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      0.25%
    • 2024/11/22
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      0.25%
    • 2024/11/21
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      0.37%
    • 2024/11/20
      8.06
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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