聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元

7.91美元0.01(0.13%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月6.07%
3月3.26%
1年17.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/27
      7.90
      0.05
      0.63%
    • 2022/09/26
      7.95
      0.09
      1.12%
    • 2022/09/23
      8.04
      0.08
      0.99%
    • 2022/09/22
      8.12
      0.06
      0.73%
    • 2022/09/21
      8.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/20
      8.18
      0.03
      0.37%
    • 2022/09/19
      8.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/16
      8.21
      0.04
      0.49%
    • 2022/09/15
      8.25
      0.03
      0.36%
    • 2022/09/14
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2022/09/13
      8.30
      0.08
      0.96%
    • 2022/09/12
      8.38
      0.03
      0.36%
    • 2022/09/09
      8.35
      0.05
      0.60%
    • 2022/09/08
      8.30
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      8.27
      0.05
      0.61%
    • 2022/09/06
      8.22
      0.05
      0.61%
    • 2022/09/02
      8.27
      0.04
      0.49%
    • 2022/09/01
      8.23
      0.05
      0.60%
    • 2022/08/31
      8.28
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      1.19%
    • 2022/08/30
      8.38
      0.06
      0.71%
    • 2022/08/29
      8.44
      0.04
      0.47%
    • 2022/08/26
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      0.01
      0.12%
    • 2022/08/25
      8.49
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    • 2022/08/24
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    • 2022/08/23
      8.47
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    • 2022/08/22
      8.47
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    • 2022/08/19
      8.55
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      0.58%
    • 2022/08/18
      8.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/17
      8.60
      0.06
      0.69%

    下載歷史報價