聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元

8.01美元0.01(0.13%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.08%
1年0.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2023/06/08
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2023/06/07
      7.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/06
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2023/06/05
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2023/06/02
      7.97
      0.03
      0.38%
    • 2023/06/01
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/31
      7.92
      0.07
      0.88%
    • 2023/05/30
      7.99
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/26
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/25
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/24
      7.95
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/23
      7.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/19
      7.97
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      7.97
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      0.00%
    • 2023/05/16
      7.97
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    • 2023/05/15
      8.00
      0.00
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    • 2023/05/12
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    • 2023/05/11
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    • 2023/05/10
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      0.25%
    • 2023/05/08
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    • 2023/05/05
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    • 2023/05/04
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    • 2023/05/03
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    • 2023/05/02
      8.00
      0.03
      0.37%
    • 2023/04/28
      8.03
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      0.50%
    • 2023/04/27
      8.07
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    • 2023/04/26
      8.07
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      0.12%
    • 2023/04/25
      8.08
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    下載歷史報價