聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元

8.41美元0.01(0.12%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.69%
3月8.66%
1年6.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/26
      8.40
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/25
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/24
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/23
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/20
      8.37
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/19
      8.38
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/18
      8.41
      0.04
      0.48%
    • 2023/01/17
      8.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      8.37
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/12
      8.35
      0.05
      0.60%
    • 2023/01/11
      8.30
      0.05
      0.61%
    • 2023/01/10
      8.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      8.25
      0.05
      0.61%
    • 2023/01/06
      8.20
      0.08
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/04
      8.13
      0.05
      0.62%
    • 2023/01/03
      8.08
      0.04
      0.50%
    • 2022/12/30
      8.04
      0.07
      0.86%
    • 2022/12/29
      8.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      8.11
      0.04
      0.49%
    • 2022/12/27
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/23
      8.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      8.17
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/21
      8.18
      0.04
      0.49%
    • 2022/12/20
      8.14
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/19
      8.17
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/16
      8.20
      0.05
      0.61%
    • 2022/12/15
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/14
      8.27
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價