聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元

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2024/05/17更新
績效 / 
1月1.99%
3月2.06%
1年12.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      8.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      8.11
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
      8.08
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    • 2024/05/13
      8.07
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    • 2024/05/10
      8.07
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    • 2024/05/08
      8.08
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    • 2024/05/07
      8.08
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    • 2024/05/06
      8.08
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/03
      8.05
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/02
      8.02
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/30
      7.99
      0.09
      1.11%
    • 2024/04/29
      8.08
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      0.25%
    • 2024/04/26
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      0.02
      0.25%
    • 2024/04/25
      8.04
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/23
      8.07
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      0.37%
    • 2024/04/22
      8.04
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/19
      8.05
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      0.50%
    • 2024/04/18
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      0.13%
    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
      8.13
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    • 2024/04/04
      8.13
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    下載歷史報價