聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元

7.99美元0.02(0.25%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月4.03%
3月2.26%
1年7.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/27
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/24
      7.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/21
      7.97
      0.04
      0.50%
    • 2023/11/20
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/17
      7.92
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/16
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/15
      7.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/14
      7.89
      0.07
      0.90%
    • 2023/11/13
      7.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/09
      7.81
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/08
      7.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      7.84
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/03
      7.85
      0.08
      1.03%
    • 2023/11/02
      7.77
      0.10
      1.30%
    • 2023/10/31
      7.67
      0.06
      0.78%
    • 2023/10/30
      7.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      7.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/26
      7.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/25
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/24
      7.74
      0.03
      0.39%
    • 2023/10/23
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/20
      7.70
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      0.00%
    • 2023/10/19
      7.70
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      0.26%
    • 2023/10/18
      7.72
      0.03
      0.39%
    • 2023/10/17
      7.75
      0.03
      0.39%
    • 2023/10/16
      7.78
      0.01
      0.13%

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