聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元

8.39美元0.03(0.36%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.83%
3月8.44%
1年13.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      8.39
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/22
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/21
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/17
      8.37
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/16
      8.36
      0.08
      0.95%
    • 2022/06/15
      8.44
      0.05
      0.60%
    • 2022/06/14
      8.39
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/13
      8.43
      0.21
      2.43%
    • 2022/06/10
      8.64
      0.09
      1.03%
    • 2022/06/09
      8.73
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/08
      8.77
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/07
      8.80
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/03
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/02
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/01
      8.82
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      8.83
      0.07
      0.79%
    • 2022/05/27
      8.90
      0.13
      1.48%
    • 2022/05/25
      8.77
      0.07
      0.81%
    • 2022/05/24
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/23
      8.69
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/20
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/19
      8.66
      0.03
      0.35%
    • 2022/05/18
      8.69
      0.04
      0.46%
    • 2022/05/17
      8.73
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/16
      8.74
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/13
      8.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/12
      8.75
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/11
      8.78
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/10
      8.76
      0.09
      1.02%
    • 2022/05/06
      8.85
      0.06
      0.67%

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