聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

10.59澳幣0.01(0.09%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.26%
1年4.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/29
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/28
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/27
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/24
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/22
      10.58
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/21
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/15
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/14
      10.54
      0.04
      0.38%
    • 2022/06/13
      10.58
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/10
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/09
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/08
      10.64
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/03
      10.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      10.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/31
      10.67
      0.05
      0.47%
    • 2022/05/27
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/25
      10.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/24
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/23
      10.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      10.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      10.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/18
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/17
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/16
      10.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/13
      10.71
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價