聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元

10.52美元0(0%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.81%
1年4.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      10.52
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/06
      10.52
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      0.00%
    • 2025/03/05
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/04
      10.53
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/03
      10.53
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      0.00%
    • 2025/02/28
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2025/02/27
      10.55
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    • 2025/02/26
      10.55
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    • 2025/02/25
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/24
      10.54
      0.01
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    • 2025/02/21
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/20
      10.52
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    • 2025/02/19
      10.52
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    • 2025/02/18
      10.52
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    • 2025/02/14
      10.52
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/12
      10.51
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    • 2025/02/11
      10.52
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    • 2025/02/10
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    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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    • 2025/02/03
      10.51
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    • 2025/01/31
      10.51
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    • 2025/01/30
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    • 2025/01/29
      10.53
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    • 2025/01/28
      10.53
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    • 2025/01/27
      10.53
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    • 2025/01/24
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