聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元

10.57美元0.01(0.1%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月0.73%
3月0.23%
1年3.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/01
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/30
      10.55
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/29
      10.58
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      10.58
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/23
      10.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/22
      10.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      10.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      10.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/16
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/15
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/14
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/11
      10.57
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      10.57
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/09
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/08
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/02
      10.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      10.52
      0.05
      0.47%
    • 2022/10/28
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/27
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/26
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/25
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/24
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/21
      10.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      10.52
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      0.00%

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