聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元

10.77美元0.02(0.19%)

2022/06/30更新

績效 /

1月0.81%

3月1.05%

1年3.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
10.77
0.02
0.19%
2022/06/29
10.79
0.02
0.19%
2022/06/28
10.77
0.01
0.09%
2022/06/27
10.78
0.01
0.09%
2022/06/24
10.79
0.02
0.19%
2022/06/22
10.77
0.03
0.28%
2022/06/21
10.74
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0.00%
2022/06/17
10.74
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0.00%
2022/06/16
10.74
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0.09%
2022/06/14
10.73
0.03
0.28%
2022/06/13
10.76
0.04
0.37%
2022/06/10
10.80
0.02
0.19%
2022/06/09
10.82
0.01
0.09%
2022/06/08
10.83
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/07
10.83
0.01
0.09%
2022/06/03
10.84
0.00
0.00%
2022/06/02
10.84
0.01
0.09%
2022/06/01
10.85
0.01
0.09%
2022/05/31
10.86
0.05
0.46%
2022/05/27
10.91
0.01
0.09%
2022/05/25
10.90
0.00
0.00%
2022/05/24
10.90
0.01
0.09%
2022/05/23
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2022/05/20
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2022/05/18
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2022/05/17
10.88
0.02
0.18%
2022/05/16
10.90
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