聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元

10.77美元0.02(0.19%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.05%
1年3.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/29
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/28
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/27
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/24
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/22
      10.77
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/21
      10.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      10.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      10.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/15
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/14
      10.73
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/13
      10.76
      0.04
      0.37%
    • 2022/06/10
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/09
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/08
      10.83
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/03
      10.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/01
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/31
      10.86
      0.05
      0.46%
    • 2022/05/27
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/25
      10.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/24
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/23
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      10.89
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      0.00%
    • 2022/05/19
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/18
      10.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/17
      10.88
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/16
      10.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/13
      10.90
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      0.00%

    下載歷史報價