聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元

10.52美元0(0%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.03%
1年4.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      10.52
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/08
      10.52
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/07
      10.52
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      0.00%
    • 2025/07/03
      10.52
      0.00
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    • 2025/07/02
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/01
      10.53
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/30
      10.53
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/27
      10.56
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    • 2025/06/26
      10.56
      0.01
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    • 2025/06/25
      10.55
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    • 2025/06/24
      10.55
      0.01
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    • 2025/06/20
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/18
      10.53
      0.00
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    • 2025/06/17
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/16
      10.52
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/12
      10.53
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    • 2025/06/11
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/10
      10.51
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    • 2025/06/06
      10.51
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    • 2025/06/05
      10.52
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/03
      10.51
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    • 2025/06/02
      10.51
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    • 2025/05/30
      10.52
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      0.19%
    • 2025/05/28
      10.54
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    • 2025/05/27
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    • 2025/05/23
      10.54
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    • 2025/05/22
      10.53
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    • 2025/05/21
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