聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元

10.57美元0.02(0.19%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.95%
3月1.36%
1年0.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/30
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/29
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/28
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/27
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/24
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/23
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/22
      10.59
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/21
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/20
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/17
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/16
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/15
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/14
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/13
      10.58
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      10.53
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/09
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/08
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/07
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/06
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/02
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/01
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/28
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2023/02/27
      10.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/24
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/23
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/22
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/21
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/17
      10.55
      0.00
      0.00%

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