聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元

10.52美元0.01(0.1%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.77%
1年4.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/20
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/17
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/14
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/13
      10.50
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    • 2024/06/12
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/11
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/10
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/07
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/06
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/05
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/04
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/03
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/31
      10.47
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/29
      10.49
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    • 2024/05/28
      10.50
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    • 2024/05/24
      10.50
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    • 2024/05/23
      10.50
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    • 2024/05/22
      10.51
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    • 2024/05/21
      10.52
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    • 2024/05/17
      10.52
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    • 2024/05/16
      10.52
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    • 2024/05/15
      10.53
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    • 2024/05/14
      10.51
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/08
      10.51
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    • 2024/05/07
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