聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元

10.53美元0.01(0.1%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.15%
1年4.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/29
      10.52
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/28
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/27
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/26
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/23
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/22
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/21
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/20
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/16
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/15
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/14
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/13
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/12
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/09
      10.55
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/07
      10.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/06
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/05
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/02
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/01
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/31
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/30
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/26
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/25
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/24
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/23
      10.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/22
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/19
      10.57
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價