聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元

10.46美元0.01(0.1%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.68%
1年2.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/21
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/20
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/19
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/18
      10.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/14
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/13
      10.46
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    • 2023/09/12
      10.46
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      0.00%
    • 2023/09/11
      10.46
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    • 2023/09/08
      10.46
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    • 2023/09/07
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/06
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/05
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/01
      10.47
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/30
      10.49
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      0.00%
    • 2023/08/29
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/28
      10.47
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      0.00%
    • 2023/08/25
      10.47
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    • 2023/08/24
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/23
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/22
      10.46
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    • 2023/08/21
      10.46
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      0.10%
    • 2023/08/18
      10.47
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
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    • 2023/08/14
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    • 2023/08/11
      10.46
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    • 2023/08/10
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