聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元

11.72美元0(0%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.28%
1年0.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/05
      11.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/04
      11.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/03
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/02
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/01
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/26
      11.71
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/25
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/24
      11.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      11.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      11.77
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/19
      11.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      11.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      11.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      11.79
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      11.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/10
      11.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      11.79
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      0.00%
    • 2021/02/08
      11.79
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      0.00%
    • 2021/02/05
      11.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/01
      11.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      11.79
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/28
      11.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      11.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      11.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      11.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      11.84
      0.00
      0.00%

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