聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

11.85澳幣0.01(0.08%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.38%
3月1.33%
1年2.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/22
      11.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/21
      11.84
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/20
      11.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      11.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/18
      11.86
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/15
      11.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      11.88
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/13
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/12
      11.84
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/11
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/08
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/07
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/06
      11.88
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/05
      11.90
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/01
      11.93
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/30
      11.90
      0.07
      0.59%
    • 2021/09/29
      11.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/28
      11.96
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/27
      12.00
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/24
      12.02
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/23
      12.04
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/22
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/21
      12.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      12.06
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/17
      12.07
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/16
      12.09
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/15
      12.10
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      12.11
      0.02
      0.17%

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