群益全球關鍵生技基金-美元

21.16美元0.15(0.7%)

2025/11/05更新

績效 /

1月3.99%

3月11.49%

1年3%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/05
21.16
0.15
0.70%
2025/11/04
21.02
0.10
0.49%
2025/11/03
21.12
0.01
0.07%
2025/10/31
21.14
0.05
0.25%
2025/10/30
21.19
0.18
0.87%
2025/10/29
21.01
0.01
0.07%
2025/10/28
20.99
0.03
0.16%
2025/10/27
21.03
0.43
2.10%
2025/10/23
20.59
0.06
0.30%
2025/10/22
20.53
0.08
0.40%
2025/10/21
20.61
0.14
0.69%
2025/10/20
20.76
0.26
1.27%
2025/10/17
20.50
0.09
0.44%
2025/10/16
20.41
0.03
0.15%
2025/10/15
20.44
0.13
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/14
20.30
0.01
0.03%
2025/10/13
20.31
0.21
1.02%
2025/10/09
20.52
0.04
0.21%
2025/10/08
20.56
0.09
0.45%
2025/10/07
20.47
0.12
0.58%
2025/10/03
20.35
0.05
0.25%
2025/10/02
20.30
0.09
0.43%
2025/10/01
20.22
0.25
1.24%
2025/09/30
19.97
0.34
1.74%
2025/09/26
19.63
0.10
0.50%
2025/09/25
19.53
0.29
1.45%
2025/09/24
19.82
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0.11%
2025/09/23
19.84
0.00
0.00%
2025/09/22
19.84
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0.38%
2025/09/19
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