PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)

8.28美元0.05(0.61%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月3.31%
3月7.46%
1年16.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      8.28
      0.05
      0.61%
    • 2022/06/30
      8.23
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/29
      8.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/28
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/27
      8.22
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/24
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/23
      8.27
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/22
      8.24
      0.05
      0.61%
    • 2022/06/21
      8.19
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/17
      8.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/15
      8.23
      0.06
      0.73%
    • 2022/06/14
      8.17
      0.05
      0.61%
    • 2022/06/13
      8.22
      0.14
      1.68%
    • 2022/06/10
      8.36
      0.07
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      8.43
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/08
      8.45
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/07
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/06
      8.46
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/03
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/02
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/01
      8.52
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/31
      8.54
      0.04
      0.47%
    • 2022/05/27
      8.58
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/26
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/25
      8.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/24
      8.55
      0.04
      0.47%
    • 2022/05/23
      8.51
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/20
      8.53
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/19
      8.51
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價