PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)

8.16美元0.01(0.12%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.5%
1年4.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      8.16
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/08
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/07
      8.17
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/06
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/03
      8.14
      0.04
      0.49%
    • 2024/05/02
      8.10
      0.04
      0.50%
    • 2024/05/01
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/30
      8.05
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/29
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/26
      8.09
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/25
      8.06
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/24
      8.09
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/23
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/22
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/19
      8.09
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      8.08
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/17
      8.10
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/16
      8.07
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/15
      8.11
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/12
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/11
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/10
      8.14
      0.07
      0.85%
    • 2024/04/09
      8.21
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/08
      8.18
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/05
      8.19
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/04
      8.22
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/03
      8.20
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    • 2024/04/02
      8.19
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/01
      8.21
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      0.36%
    • 2024/03/28
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