PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)

10.18美元0.02(0.2%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.59%
3月1.08%
1年0.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      10.18
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/01
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/26
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/25
      10.12
      0.09
      0.88%
    • 2021/02/19
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/18
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/17
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/16
      10.28
      0.05
      0.48%
    • 2021/02/12
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/11
      10.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/09
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/05
      10.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/04
      10.33
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/01
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/29
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/28
      10.35
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/27
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/22
      10.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/20
      10.38
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      0.00%
    • 2021/01/19
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/15
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/14
      10.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/13
      10.36
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價