PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)

9.96美元0.01(0.1%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.16%
3月1.55%
1年0.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/14
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/13
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/12
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/11
      9.91
      0.04
      0.40%
    • 2021/10/08
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/07
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/06
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/05
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/04
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/01
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/30
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/29
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/28
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/27
      10.10
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/23
      10.14
      0.05
      0.49%
    • 2021/09/22
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/21
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/20
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/17
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/16
      10.18
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/15
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/14
      10.22
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/13
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/10
      10.19
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/09
      10.21
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/08
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/07
      10.17
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/03
      10.20
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價