PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)

8.27美元0.01(0.12%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.72%
3月3.14%
1年6.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/22
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/19
      8.27
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/18
      8.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      8.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      8.29
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/15
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/12
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/11
      8.27
      0.04
      0.49%
    • 2024/07/10
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/09
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/08
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/05
      8.22
      0.03
      0.37%
    • 2024/07/03
      8.19
      0.04
      0.49%
    • 2024/07/02
      8.15
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      8.13
      0.04
      0.49%
    • 2024/06/28
      8.17
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/27
      8.19
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/26
      8.21
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/25
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/24
      8.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      8.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/18
      8.24
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/17
      8.21
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/14
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/13
      8.23
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/12
      8.20
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/11
      8.17
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/10
      8.14
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價