PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)

10.07美元0.02(0.2%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.9%
1年5.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/13
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/12
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/11
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/10
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/07
      10.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/05
      10.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/03
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/30
      10.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/28
      10.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/26
      10.13
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      10.13
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    • 2021/04/21
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      0.10%
    • 2021/04/20
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      0.00
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    • 2021/04/19
      10.12
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      0.10%
    • 2021/04/16
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/15
      10.14
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/14
      10.09
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      0.10%
    • 2021/04/13
      10.10
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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      0.20%
    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
      10.09
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    • 2021/04/06
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/05
      10.06
      0.01
      0.10%

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