PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)

7.87美元0.04(0.51%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月5.46%
3月10.81%
1年18.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      7.87
      0.04
      0.51%
    • 2022/06/30
      7.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/29
      7.83
      0.04
      0.51%
    • 2022/06/28
      7.87
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/27
      7.89
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/24
      7.91
      0.03
      0.38%
    • 2022/06/23
      7.88
      0.03
      0.38%
    • 2022/06/22
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/21
      7.89
      0.03
      0.38%
    • 2022/06/17
      7.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      7.92
      0.04
      0.50%
    • 2022/06/15
      7.96
      0.07
      0.89%
    • 2022/06/14
      7.89
      0.05
      0.63%
    • 2022/06/13
      7.94
      0.17
      2.10%
    • 2022/06/10
      8.11
      0.09
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      8.20
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/08
      8.23
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/07
      8.25
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/06
      8.26
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/03
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/02
      8.30
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      8.30
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/31
      8.32
      0.04
      0.48%
    • 2022/05/27
      8.36
      0.04
      0.48%
    • 2022/05/26
      8.32
      0.03
      0.36%
    • 2022/05/25
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/24
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/23
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/20
      8.27
      0.03
      0.36%
    • 2022/05/19
      8.24
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價