PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)

8.06美元0.01(0.12%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月1.28%
3月1.34%
1年10.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/06
      8.07
      0.03
      0.37%
    • 2024/12/05
      8.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      8.04
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/03
      8.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      8.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      8.02
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/27
      7.99
      0.03
      0.37%
    • 2024/11/26
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/25
      8.03
      0.05
      0.63%
    • 2024/11/22
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/21
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/18
      7.96
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      7.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/14
      7.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/12
      7.97
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/11
      8.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/08
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/07
      7.98
      0.04
      0.50%
    • 2024/11/06
      7.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/05
      7.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/01
      7.92
      0.02
      0.25%
    • 2024/10/31
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/30
      7.95
      0.05
      0.63%
    • 2024/10/29
      8.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/28
      8.00
      0.01
      0.13%

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