PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)

9.97美元0.01(0.1%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.5%
3月0.52%
1年2.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/25
      9.98
      0.09
      0.89%
    • 2021/02/19
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/18
      10.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      10.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      10.14
      0.05
      0.49%
    • 2021/02/12
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/11
      10.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/09
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/08
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/05
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/03
      10.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/01
      10.15
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      10.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      10.14
      0.05
      0.49%
    • 2021/01/27
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/26
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/25
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/22
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/21
      10.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/19
      10.18
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/15
      10.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/13
      10.17
      0.04
      0.40%
    • 2021/01/12
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/11
      10.15
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/08
      10.18
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價