PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)

7.79美元0.04(0.51%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.42%
1年6.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      7.79
      0.04
      0.51%
    • 2023/03/24
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/23
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/22
      7.83
      0.05
      0.64%
    • 2023/03/21
      7.78
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/20
      7.75
      0.04
      0.51%
    • 2023/03/17
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/16
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/15
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/14
      7.79
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/13
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/10
      7.81
      0.04
      0.52%
    • 2023/03/09
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/08
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/07
      7.78
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/03
      7.78
      0.05
      0.65%
    • 2023/03/02
      7.73
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/01
      7.75
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/28
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/27
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/24
      7.80
      0.04
      0.51%
    • 2023/02/23
      7.84
      0.04
      0.51%
    • 2023/02/22
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/21
      7.79
      0.07
      0.89%
    • 2023/02/17
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/16
      7.86
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/15
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/14
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/13
      7.92
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價