PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)

7.89美元0.02(0.25%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月5.95%
3月1.74%
1年15.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      7.89
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/01
      7.87
      0.08
      1.03%
    • 2022/11/30
      7.79
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/29
      7.75
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/28
      7.79
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      7.79
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/23
      7.76
      0.05
      0.65%
    • 2022/11/22
      7.71
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/21
      7.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      7.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      7.68
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/16
      7.72
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/15
      7.69
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/14
      7.65
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/11
      7.63
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      7.61
      0.14
      1.87%
    • 2022/11/09
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/08
      7.46
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/07
      7.43
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/04
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/03
      7.41
      0.04
      0.54%
    • 2022/11/02
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/01
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/31
      7.45
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/28
      7.47
      0.04
      0.53%
    • 2022/10/27
      7.51
      0.05
      0.67%
    • 2022/10/26
      7.46
      0.04
      0.54%
    • 2022/10/25
      7.42
      0.06
      0.82%
    • 2022/10/24
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/21
      7.35
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價