PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)

7.89美元0.07(0.88%)
2025/04/29更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.55%
1年8.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      7.89
      0.07
      0.88%
    • 2025/04/28
      7.96
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/25
      7.96
      0.07
      0.89%
    • 2025/04/24
      7.89
      0.04
      0.51%
    • 2025/04/23
      7.85
      0.03
      0.38%
    • 2025/04/22
      7.82
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/21
      7.80
      0.03
      0.38%
    • 2025/04/17
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/16
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/15
      7.81
      0.03
      0.39%
    • 2025/04/14
      7.78
      0.06
      0.78%
    • 2025/04/11
      7.72
      0.03
      0.39%
    • 2025/04/10
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/09
      7.76
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/08
      7.76
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/07
      7.79
      0.10
      1.27%
    • 2025/04/04
      7.89
      0.04
      0.50%
    • 2025/04/03
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/02
      7.94
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2025/03/31
      7.92
      0.02
      0.25%
    • 2025/03/28
      7.94
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/27
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2025/03/26
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/25
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/24
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/21
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/20
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/19
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2025/03/18
      7.96
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價