瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)

82.98英鎊0.07(0.08%)

2025/07/07更新

績效 /

1月0.73%

3月4.04%

1年10.11%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/07
82.98
0.07
0.08%
2025/07/04
82.91
0.01
0.01%
2025/07/03
82.90
0.10
0.12%
2025/07/02
82.80
0.07
0.09%
2025/07/01
82.73
0.07
0.09%
2025/06/30
82.66
0.04
0.05%
2025/06/27
82.62
0.01
0.01%
2025/06/26
82.63
0.01
0.01%
2025/06/25
82.64
0.00
0.00%
2025/06/24
82.64
0.16
0.19%
2025/06/20
82.48
0.02
0.02%
2025/06/19
82.46
0.10
0.12%
2025/06/18
82.56
0.02
0.02%
2025/06/17
82.58
0.01
0.01%
2025/06/16
82.59
0.42
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
83.01
0.12
0.14%
2025/06/12
83.13
0.02
0.02%
2025/06/11
83.11
0.06
0.07%
2025/06/10
83.05
0.16
0.19%
2025/06/06
82.89
0.02
0.02%
2025/06/05
82.87
0.08
0.10%
2025/06/04
82.79
0.09
0.11%
2025/06/03
82.70
0.30
0.36%
2025/06/02
83.00
0.45
0.55%
2025/05/30
82.55
0.16
0.19%
2025/05/28
82.71
0.48
0.58%
2025/05/27
82.23
0.14
0.17%
2025/05/23
82.09
0.05
0.06%
2025/05/22
82.14
0.06
0.07%
2025/05/21
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