瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)

76.88英鎊0.19(0.25%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.03%
1年3.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      76.88
      0.19
      0.25%
    • 2023/05/26
      76.69
      0.02
      0.03%
    • 2023/05/25
      76.67
      0.07
      0.09%
    • 2023/05/24
      76.74
      0.19
      0.25%
    • 2023/05/23
      76.93
      0.06
      0.08%
    • 2023/05/22
      76.99
      0.12
      0.16%
    • 2023/05/19
      76.87
      0.23
      0.30%
    • 2023/05/17
      76.64
      0.05
      0.07%
    • 2023/05/16
      76.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/15
      76.59
      0.39
      0.51%
    • 2023/05/12
      76.98
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/11
      76.95
      0.05
      0.07%
    • 2023/05/10
      76.90
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/08
      76.91
      0.04
      0.05%
    • 2023/05/05
      76.87
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      76.83
      0.04
      0.05%
    • 2023/05/03
      76.87
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/02
      76.86
      0.11
      0.14%
    • 2023/04/28
      76.75
      0.08
      0.10%
    • 2023/04/27
      76.83
      0.42
      0.55%
    • 2023/04/26
      76.41
      0.17
      0.22%
    • 2023/04/25
      76.58
      0.02
      0.03%
    • 2023/04/24
      76.60
      0.72
      0.95%
    • 2023/04/21
      75.88
      0.71
      0.93%
    • 2023/04/20
      76.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/19
      76.59
      0.07
      0.09%
    • 2023/04/18
      76.66
      0.12
      0.16%
    • 2023/04/17
      76.54
      0.42
      0.55%
    • 2023/04/14
      76.96
      0.12
      0.16%
    • 2023/04/13
      76.84
      0.12
      0.16%

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