瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)

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2024/12/04更新
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3月2.45%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      82.76
      0.45
      0.55%
    • 2024/12/03
      82.31
      0.18
      0.22%
    • 2024/12/02
      82.49
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/29
      82.44
      0.07
      0.09%
    • 2024/11/28
      82.37
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/27
      82.33
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/26
      82.30
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/25
      82.27
      0.13
      0.16%
    • 2024/11/22
      82.14
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/21
      82.11
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/20
      82.13
      0.31
      0.38%
    • 2024/11/19
      82.44
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/18
      82.46
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/15
      82.47
      0.46
      0.56%
    • 2024/11/14
      82.93
      0.38
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      82.55
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/12
      82.57
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/11
      82.55
      0.09
      0.11%
    • 2024/11/08
      82.46
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/07
      82.42
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/06
      82.40
      0.12
      0.15%
    • 2024/11/05
      82.28
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/04
      82.27
      0.06
      0.07%
    • 2024/10/31
      82.21
      0.12
      0.15%
    • 2024/10/30
      82.33
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      0.02%
    • 2024/10/28
      82.29
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
      82.23
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    • 2024/10/23
      82.17
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    • 2024/10/22
      82.18
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