瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)

88.81英鎊0.05(0.06%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.66%
1年15.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      88.81
      0.05
      0.06%
    • 2021/05/11
      88.86
      0.11
      0.12%
    • 2021/05/10
      88.97
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/07
      88.95
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/06
      88.93
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/05
      88.96
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/04
      88.98
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/03
      88.97
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/30
      88.94
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/29
      88.91
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/28
      88.86
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/27
      88.83
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/26
      88.82
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/23
      88.79
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/22
      88.80
      0.05
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      88.75
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/20
      88.80
      0.14
      0.16%
    • 2021/04/19
      88.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/16
      88.95
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/15
      88.88
      0.33
      0.37%
    • 2021/04/14
      89.21
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/13
      89.19
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/12
      89.24
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/09
      89.20
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/08
      89.19
      0.06
      0.07%
    • 2021/04/07
      89.13
      0.06
      0.07%
    • 2021/04/06
      89.07
      0.45
      0.50%
    • 2021/04/01
      89.52
      0.73
      0.82%
    • 2021/03/31
      88.79
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/30
      88.76
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價