瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)

76.88英鎊0.19(0.25%)

2023/05/30更新

績效 /

1月0.73%

3月1.03%

1年3.05%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/30
76.88
0.19
0.25%
2023/05/26
76.69
0.02
0.03%
2023/05/25
76.67
0.07
0.09%
2023/05/24
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0.19
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2023/05/23
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2023/05/17
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2023/05/16
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0.00
0.00%
2023/05/15
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0.04%
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0.05
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2023/05/10
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0.01
0.01%
2023/05/08
76.91
0.04
0.05%
2023/05/05
76.87
0.04
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
76.83
0.04
0.05%
2023/05/03
76.87
0.01
0.01%
2023/05/02
76.86
0.11
0.14%
2023/04/28
76.75
0.08
0.10%
2023/04/27
76.83
0.42
0.55%
2023/04/26
76.41
0.17
0.22%
2023/04/25
76.58
0.02
0.03%
2023/04/24
76.60
0.72
0.95%
2023/04/21
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0.71
0.93%
2023/04/20
76.59
0.00
0.00%
2023/04/19
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2023/04/18
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2023/04/17
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2023/04/14
76.96
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