瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)

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2024/07/25更新
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3月2.9%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      81.15
      0.29
      0.36%
    • 2024/07/24
      80.86
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/23
      80.80
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/22
      80.74
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/19
      80.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/18
      80.68
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/17
      80.65
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      0.00%
    • 2024/07/16
      80.65
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/15
      80.63
      0.38
      0.47%
    • 2024/07/12
      81.01
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/11
      81.00
      0.08
      0.10%
    • 2024/07/10
      80.92
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/09
      80.90
      0.37
      0.46%
    • 2024/07/08
      81.27
      0.11
      0.14%
    • 2024/07/05
      81.16
      0.45
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      80.71
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/03
      80.66
      0.08
      0.10%
    • 2024/07/02
      80.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      80.58
      0.18
      0.22%
    • 2024/06/28
      80.40
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/27
      80.42
      0.38
      0.47%
    • 2024/06/26
      80.80
      0.39
      0.49%
    • 2024/06/25
      80.41
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/24
      80.36
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/21
      80.31
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      0.03%
    • 2024/06/20
      80.29
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    • 2024/06/19
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      0.04%
    • 2024/06/18
      80.22
      0.12
      0.15%
    • 2024/06/17
      80.10
      0.51
      0.63%
    • 2024/06/14
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