瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)

82.98英鎊0.07(0.08%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月0.73%
3月4.04%
1年10.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      82.98
      0.07
      0.08%
    • 2025/07/04
      82.91
      0.01
      0.01%
    • 2025/07/03
      82.90
      0.10
      0.12%
    • 2025/07/02
      82.80
      0.07
      0.09%
    • 2025/07/01
      82.73
      0.07
      0.09%
    • 2025/06/30
      82.66
      0.04
      0.05%
    • 2025/06/27
      82.62
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/26
      82.63
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/25
      82.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/24
      82.64
      0.16
      0.19%
    • 2025/06/20
      82.48
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/19
      82.46
      0.10
      0.12%
    • 2025/06/18
      82.56
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/17
      82.58
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/16
      82.59
      0.42
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      83.01
      0.12
      0.14%
    • 2025/06/12
      83.13
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/11
      83.11
      0.06
      0.07%
    • 2025/06/10
      83.05
      0.16
      0.19%
    • 2025/06/06
      82.89
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/05
      82.87
      0.08
      0.10%
    • 2025/06/04
      82.79
      0.09
      0.11%
    • 2025/06/03
      82.70
      0.30
      0.36%
    • 2025/06/02
      83.00
      0.45
      0.55%
    • 2025/05/30
      82.55
      0.16
      0.19%
    • 2025/05/28
      82.71
      0.48
      0.58%
    • 2025/05/27
      82.23
      0.14
      0.17%
    • 2025/05/23
      82.09
      0.05
      0.06%
    • 2025/05/22
      82.14
      0.06
      0.07%
    • 2025/05/21
      82.20
      0.03
      0.04%

    下載歷史報價