瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)

73.83英鎊0.72(0.97%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月6.65%
3月9.88%
1年12.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      73.83
      0.72
      0.97%
    • 2022/06/29
      74.55
      0.46
      0.61%
    • 2022/06/28
      75.01
      0.23
      0.31%
    • 2022/06/27
      75.24
      0.05
      0.07%
    • 2022/06/24
      75.29
      0.32
      0.42%
    • 2022/06/22
      75.61
      0.13
      0.17%
    • 2022/06/21
      75.74
      0.09
      0.12%
    • 2022/06/20
      75.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      75.65
      0.10
      0.13%
    • 2022/06/16
      75.75
      0.03
      0.04%
    • 2022/06/15
      75.78
      0.83
      1.08%
    • 2022/06/14
      76.61
      0.51
      0.66%
    • 2022/06/13
      77.12
      1.19
      1.52%
    • 2022/06/10
      78.31
      0.65
      0.82%
    • 2022/06/09
      78.96
      0.41
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      79.37
      0.05
      0.06%
    • 2022/06/07
      79.42
      0.06
      0.08%
    • 2022/06/03
      79.48
      0.04
      0.05%
    • 2022/06/02
      79.44
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/01
      79.45
      0.05
      0.06%
    • 2022/05/31
      79.50
      0.05
      0.06%
    • 2022/05/30
      79.55
      0.21
      0.27%
    • 2022/05/27
      79.34
      0.47
      0.60%
    • 2022/05/25
      78.87
      0.09
      0.11%
    • 2022/05/24
      78.96
      0.09
      0.11%
    • 2022/05/23
      79.05
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/20
      79.06
      0.03
      0.04%
    • 2022/05/19
      79.03
      0.50
      0.63%
    • 2022/05/18
      79.53
      0.04
      0.05%
    • 2022/05/17
      79.57
      0.18
      0.23%

    下載歷史報價