瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)

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2024/04/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      79.99
      0.14
      0.18%
    • 2024/04/22
      79.85
      0.15
      0.19%
    • 2024/04/19
      79.70
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/18
      79.66
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/17
      79.62
      0.09
      0.11%
    • 2024/04/16
      79.53
      0.33
      0.41%
    • 2024/04/15
      79.86
      0.54
      0.67%
    • 2024/04/12
      80.40
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/11
      80.42
      0.16
      0.20%
    • 2024/04/10
      80.58
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/09
      80.57
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/08
      80.49
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/05
      80.46
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/04
      80.49
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/03
      80.41
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      80.42
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/28
      80.41
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/27
      80.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      80.40
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      0.10%
    • 2024/03/25
      80.48
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      0.17%
    • 2024/03/22
      80.34
      0.20
      0.25%
    • 2024/03/21
      80.54
      0.15
      0.19%
    • 2024/03/20
      80.69
      0.36
      0.44%
    • 2024/03/19
      81.05
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/18
      81.07
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      0.47%
    • 2024/03/15
      81.45
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      0.09%
    • 2024/03/14
      81.52
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      0.03%
    • 2024/03/13
      81.54
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      0.16%
    • 2024/03/12
      81.41
      0.06
      0.07%
    • 2024/03/11
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