瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)

87.31英鎊0.03(0.03%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.99%
3月0.02%
1年7.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      87.31
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/15
      87.34
      0.29
      0.33%
    • 2021/10/14
      87.63
      0.21
      0.24%
    • 2021/10/13
      87.42
      0.06
      0.07%
    • 2021/10/12
      87.36
      0.19
      0.22%
    • 2021/10/11
      87.55
      0.18
      0.21%
    • 2021/10/08
      87.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      87.73
      0.04
      0.05%
    • 2021/10/06
      87.69
      0.25
      0.28%
    • 2021/10/05
      87.94
      0.12
      0.14%
    • 2021/10/04
      88.06
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/01
      88.07
      0.08
      0.09%
    • 2021/09/30
      88.15
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/29
      88.21
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/28
      88.22
      0.13
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      88.35
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/24
      88.39
      0.08
      0.09%
    • 2021/09/23
      88.47
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/22
      88.51
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/21
      88.47
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      88.46
      0.53
      0.60%
    • 2021/09/17
      88.99
      0.36
      0.41%
    • 2021/09/16
      88.63
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/15
      88.60
      0.32
      0.36%
    • 2021/09/14
      88.92
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/13
      88.88
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/10
      88.83
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/09
      88.78
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/08
      88.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      88.76
      0.01
      0.01%

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