瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)

87.31英鎊0.03(0.03%)

2021/10/18更新

績效 /

1月0.99%

3月0.02%

1年7.67%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
87.31
0.03
0.03%
2021/10/15
87.34
0.29
0.33%
2021/10/14
87.63
0.21
0.24%
2021/10/13
87.42
0.06
0.07%
2021/10/12
87.36
0.19
0.22%
2021/10/11
87.55
0.18
0.21%
2021/10/08
87.73
0.00
0.00%
2021/10/07
87.73
0.04
0.05%
2021/10/06
87.69
0.25
0.28%
2021/10/05
87.94
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0.14%
2021/10/04
88.06
0.01
0.01%
2021/10/01
88.07
0.08
0.09%
2021/09/30
88.15
0.06
0.07%
2021/09/29
88.21
0.01
0.01%
2021/09/28
88.22
0.13
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
88.35
0.04
0.05%
2021/09/24
88.39
0.08
0.09%
2021/09/23
88.47
0.04
0.05%
2021/09/22
88.51
0.04
0.05%
2021/09/21
88.47
0.01
0.01%
2021/09/20
88.46
0.53
0.60%
2021/09/17
88.99
0.36
0.41%
2021/09/16
88.63
0.03
0.03%
2021/09/15
88.60
0.32
0.36%
2021/09/14
88.92
0.04
0.05%
2021/09/13
88.88
0.05
0.06%
2021/09/10
88.83
0.05
0.06%
2021/09/09
88.78
0.02
0.02%
2021/09/08
88.76
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2021/09/07
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