瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)

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2024/11/19更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      82.44
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/18
      82.46
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/15
      82.47
      0.46
      0.56%
    • 2024/11/14
      82.93
      0.38
      0.46%
    • 2024/11/13
      82.55
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/12
      82.57
      0.02
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
      82.46
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    • 2024/11/07
      82.42
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/06
      82.40
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      0.15%
    • 2024/11/05
      82.28
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      0.01%
    • 2024/11/04
      82.27
      0.06
      0.07%
    • 2024/10/31
      82.21
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    • 2024/10/30
      82.33
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/28
      82.29
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      82.23
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    • 2024/10/24
      82.23
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    • 2024/10/23
      82.17
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      0.01%
    • 2024/10/22
      82.18
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    • 2024/10/21
      82.25
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
      82.10
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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