瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)

89英鎊0.01(0.01%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.81%
1年3.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      89.00
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/02
      88.99
      0.09
      0.10%
    • 2021/03/01
      88.90
      0.17
      0.19%
    • 2021/02/26
      88.73
      0.31
      0.35%
    • 2021/02/25
      89.04
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/24
      89.11
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/23
      89.08
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/22
      89.09
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/19
      89.10
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/18
      89.07
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/17
      89.04
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/16
      89.06
      0.33
      0.37%
    • 2021/02/12
      89.39
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/11
      89.40
      0.94
      1.04%
    • 2021/02/10
      90.34
      1.06
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/09
      89.28
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/08
      89.29
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/05
      89.26
      0.11
      0.12%
    • 2021/02/04
      89.15
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/03
      89.12
      0.21
      0.24%
    • 2021/02/02
      88.91
      0.77
      0.86%
    • 2021/02/01
      89.68
      1.14
      1.29%
    • 2021/01/29
      88.54
      1.12
      1.28%
    • 2021/01/28
      87.42
      1.13
      1.28%
    • 2021/01/27
      88.55
      1.12
      1.25%
    • 2021/01/26
      89.67
      0.94
      1.06%
    • 2021/01/25
      88.73
      0.07
      0.08%
    • 2021/01/22
      88.80
      0.06
      0.07%
    • 2021/01/21
      88.86
      0.12
      0.14%
    • 2021/01/20
      88.74
      0.21
      0.24%

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