瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)

76.21英鎊0.12(0.16%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月5.45%
3月1.02%
1年7.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      76.21
      0.12
      0.16%
    • 2022/11/25
      76.33
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/24
      76.32
      0.41
      0.54%
    • 2022/11/23
      75.91
      0.29
      0.38%
    • 2022/11/22
      75.62
      0.22
      0.29%
    • 2022/11/21
      75.40
      0.10
      0.13%
    • 2022/11/18
      75.30
      0.13
      0.17%
    • 2022/11/17
      75.17
      0.16
      0.21%
    • 2022/11/16
      75.33
      0.11
      0.15%
    • 2022/11/15
      75.44
      0.42
      0.55%
    • 2022/11/14
      75.86
      0.10
      0.13%
    • 2022/11/11
      75.76
      0.76
      1.01%
    • 2022/11/10
      75.00
      0.57
      0.77%
    • 2022/11/09
      74.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      74.43
      0.20
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      74.23
      0.32
      0.43%
    • 2022/11/04
      73.91
      0.25
      0.34%
    • 2022/11/03
      73.66
      0.29
      0.39%
    • 2022/11/02
      73.95
      0.25
      0.34%
    • 2022/10/31
      73.70
      0.32
      0.44%
    • 2022/10/28
      73.38
      0.11
      0.15%
    • 2022/10/27
      73.27
      0.25
      0.34%
    • 2022/10/26
      73.02
      0.23
      0.32%
    • 2022/10/25
      72.79
      0.25
      0.35%
    • 2022/10/24
      72.54
      0.20
      0.28%
    • 2022/10/21
      72.34
      0.21
      0.29%
    • 2022/10/20
      72.55
      0.23
      0.32%
    • 2022/10/19
      72.78
      0.03
      0.04%
    • 2022/10/18
      72.81
      0.37
      0.51%
    • 2022/10/17
      72.44
      0.17
      0.23%

    下載歷史報價