瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)

73.83英鎊0.72(0.97%)

2022/06/30更新

績效 /

1月6.65%

3月9.88%

1年12.33%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
73.83
0.72
0.97%
2022/06/29
74.55
0.46
0.61%
2022/06/28
75.01
0.23
0.31%
2022/06/27
75.24
0.05
0.07%
2022/06/24
75.29
0.32
0.42%
2022/06/22
75.61
0.13
0.17%
2022/06/21
75.74
0.09
0.12%
2022/06/20
75.65
0.00
0.00%
2022/06/17
75.65
0.10
0.13%
2022/06/16
75.75
0.03
0.04%
2022/06/15
75.78
0.83
1.08%
2022/06/14
76.61
0.51
0.66%
2022/06/13
77.12
1.19
1.52%
2022/06/10
78.31
0.65
0.82%
2022/06/09
78.96
0.41
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
79.37
0.05
0.06%
2022/06/07
79.42
0.06
0.08%
2022/06/03
79.48
0.04
0.05%
2022/06/02
79.44
0.01
0.01%
2022/06/01
79.45
0.05
0.06%
2022/05/31
79.50
0.05
0.06%
2022/05/30
79.55
0.21
0.27%
2022/05/27
79.34
0.47
0.60%
2022/05/25
78.87
0.09
0.11%
2022/05/24
78.96
0.09
0.11%
2022/05/23
79.05
0.01
0.01%
2022/05/20
79.06
0.03
0.04%
2022/05/19
79.03
0.50
0.63%
2022/05/18
79.53
0.04
0.05%
2022/05/17
79.57
0.18
0.23%

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