瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)

89英鎊0.01(0.01%)

2021/03/03更新

績效 /

1月0.3%

3月1.81%

1年3.4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/03
89.00
0.01
0.01%
2021/03/02
88.99
0.09
0.10%
2021/03/01
88.90
0.17
0.19%
2021/02/26
88.73
0.31
0.35%
2021/02/25
89.04
0.07
0.08%
2021/02/24
89.11
0.03
0.03%
2021/02/23
89.08
0.01
0.01%
2021/02/22
89.09
0.01
0.01%
2021/02/19
89.10
0.03
0.03%
2021/02/18
89.07
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0.03%
2021/02/17
89.04
0.02
0.02%
2021/02/16
89.06
0.33
0.37%
2021/02/12
89.39
0.01
0.01%
2021/02/11
89.40
0.94
1.04%
2021/02/10
90.34
1.06
1.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/09
89.28
0.01
0.01%
2021/02/08
89.29
0.03
0.03%
2021/02/05
89.26
0.11
0.12%
2021/02/04
89.15
0.03
0.03%
2021/02/03
89.12
0.21
0.24%
2021/02/02
88.91
0.77
0.86%
2021/02/01
89.68
1.14
1.29%
2021/01/29
88.54
1.12
1.28%
2021/01/28
87.42
1.13
1.28%
2021/01/27
88.55
1.12
1.25%
2021/01/26
89.67
0.94
1.06%
2021/01/25
88.73
0.07
0.08%
2021/01/22
88.80
0.06
0.07%
2021/01/21
88.86
0.12
0.14%
2021/01/20
88.74
0.21
0.24%

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