瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)

88.48英鎊0.07(0.08%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.93%
1年9.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      88.48
      0.07
      0.08%
    • 2021/07/21
      88.41
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/20
      88.36
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/19
      88.41
      0.09
      0.10%
    • 2021/07/16
      88.50
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      88.49
      0.38
      0.43%
    • 2021/07/14
      88.87
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/13
      88.86
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/12
      88.83
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/09
      88.81
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/08
      88.80
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/07
      88.86
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/06
      88.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      88.84
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/02
      88.83
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      88.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      88.82
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/29
      88.80
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/28
      88.83
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/25
      88.81
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/24
      88.78
      0.07
      0.08%
    • 2021/06/22
      88.71
      0.04
      0.05%
    • 2021/06/21
      88.75
      0.05
      0.06%
    • 2021/06/18
      88.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/17
      88.80
      0.12
      0.14%
    • 2021/06/16
      88.92
      0.06
      0.07%
    • 2021/06/15
      88.98
      0.38
      0.43%
    • 2021/06/14
      89.36
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/11
      89.33
      0.06
      0.07%
    • 2021/06/10
      89.27
      0.01
      0.01%

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