瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積

252.31美元1.36(0.54%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月1.91%
3月4.61%
1年20.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      252.31
      1.36
      0.54%
    • 2024/04/15
      253.67
      2.15
      0.84%
    • 2024/04/12
      255.82
      3.50
      1.35%
    • 2024/04/11
      259.32
      1.30
      0.50%
    • 2024/04/10
      258.02
      3.35
      1.28%
    • 2024/04/09
      261.37
      0.36
      0.14%
    • 2024/04/08
      261.01
      0.31
      0.12%
    • 2024/04/05
      261.32
      1.88
      0.73%
    • 2024/04/04
      259.44
      2.72
      1.04%
    • 2024/04/03
      262.16
      0.69
      0.26%
    • 2024/04/02
      261.47
      2.99
      1.13%
    • 2024/03/28
      264.46
      0.51
      0.19%
    • 2024/03/27
      263.95
      3.15
      1.21%
    • 2024/03/26
      260.80
      0.65
      0.25%
    • 2024/03/25
      261.45
      0.85
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      262.30
      1.53
      0.58%
    • 2024/03/21
      263.83
      1.12
      0.43%
    • 2024/03/20
      262.71
      2.56
      0.98%
    • 2024/03/19
      260.15
      2.07
      0.80%
    • 2024/03/18
      258.08
      0.85
      0.33%
    • 2024/03/15
      257.23
      0.55
      0.21%
    • 2024/03/14
      257.78
      1.10
      0.43%
    • 2024/03/13
      258.88
      0.81
      0.31%
    • 2024/03/12
      258.07
      1.34
      0.52%
    • 2024/03/11
      256.73
      0.26
      0.10%
    • 2024/03/08
      256.47
      0.57
      0.22%
    • 2024/03/07
      257.04
      1.97
      0.77%
    • 2024/03/06
      255.07
      1.21
      0.48%
    • 2024/03/05
      253.86
      1.90
      0.74%
    • 2024/03/04
      255.76
      1.32
      0.51%

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