瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積

203.70美元0.65(0.32%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.15%
3月2.61%
1年33.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      203.70
      0.65
      0.32%
    • 2021/07/21
      204.35
      1.89
      0.93%
    • 2021/07/20
      202.46
      3.31
      1.66%
    • 2021/07/19
      199.15
      2.95
      1.46%
    • 2021/07/16
      202.10
      1.64
      0.81%
    • 2021/07/15
      203.74
      0.51
      0.25%
    • 2021/07/14
      204.25
      0.06
      0.03%
    • 2021/07/13
      204.31
      1.30
      0.63%
    • 2021/07/12
      205.61
      0.29
      0.14%
    • 2021/07/09
      205.32
      2.90
      1.43%
    • 2021/07/08
      202.42
      2.42
      1.18%
    • 2021/07/07
      204.84
      1.12
      0.55%
    • 2021/07/06
      203.72
      1.90
      0.92%
    • 2021/07/02
      205.62
      0.87
      0.43%
    • 2021/07/01
      204.75
      0.86
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      203.89
      0.20
      0.10%
    • 2021/06/29
      203.69
      0.31
      0.15%
    • 2021/06/28
      203.38
      0.13
      0.06%
    • 2021/06/25
      203.51
      1.11
      0.55%
    • 2021/06/24
      202.40
      1.01
      0.50%
    • 2021/06/22
      201.39
      0.71
      0.35%
    • 2021/06/21
      200.68
      3.41
      1.73%
    • 2021/06/18
      197.27
      3.05
      1.52%
    • 2021/06/17
      200.32
      1.67
      0.83%
    • 2021/06/16
      201.99
      1.90
      0.93%
    • 2021/06/15
      203.89
      0.16
      0.08%
    • 2021/06/14
      203.73
      0.62
      0.30%
    • 2021/06/11
      204.35
      0.64
      0.31%
    • 2021/06/10
      203.71
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/09
      203.68
      0.85
      0.42%

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