瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積

275.52美元0.78(0.28%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月5.81%
3月5.18%
1年25.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      275.52
      0.78
      0.28%
    • 2024/10/07
      274.74
      2.00
      0.72%
    • 2024/10/04
      276.74
      1.48
      0.54%
    • 2024/10/03
      275.26
      0.70
      0.25%
    • 2024/10/02
      275.96
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/01
      275.94
      1.61
      0.58%
    • 2024/09/30
      277.55
      0.98
      0.35%
    • 2024/09/27
      276.57
      1.05
      0.38%
    • 2024/09/26
      275.52
      2.73
      1.00%
    • 2024/09/25
      272.79
      1.71
      0.62%
    • 2024/09/24
      274.50
      0.75
      0.27%
    • 2024/09/23
      273.75
      1.05
      0.39%
    • 2024/09/20
      272.70
      1.30
      0.47%
    • 2024/09/19
      274.00
      5.05
      1.88%
    • 2024/09/18
      268.95
      0.06
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      268.89
      1.13
      0.42%
    • 2024/09/16
      267.76
      0.37
      0.14%
    • 2024/09/13
      267.39
      2.09
      0.79%
    • 2024/09/12
      265.30
      1.64
      0.62%
    • 2024/09/11
      263.66
      1.23
      0.47%
    • 2024/09/10
      262.43
      0.09
      0.03%
    • 2024/09/09
      262.52
      2.14
      0.82%
    • 2024/09/06
      260.38
      2.99
      1.14%
    • 2024/09/05
      263.37
      2.23
      0.84%
    • 2024/09/04
      265.60
      1.09
      0.41%
    • 2024/09/03
      266.69
      5.90
      2.16%
    • 2024/08/30
      272.59
      2.23
      0.83%
    • 2024/08/29
      270.36
      1.80
      0.67%
    • 2024/08/28
      268.56
      1.95
      0.72%
    • 2024/08/27
      270.51
      0.13
      0.05%

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