瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積

204.50美元2.25(1.11%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.82%
3月0.78%
1年4.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      204.50
      2.25
      1.11%
    • 2023/03/20
      202.25
      2.72
      1.36%
    • 2023/03/17
      199.53
      2.46
      1.22%
    • 2023/03/16
      201.99
      3.61
      1.82%
    • 2023/03/15
      198.38
      2.96
      1.47%
    • 2023/03/14
      201.34
      1.88
      0.94%
    • 2023/03/13
      199.46
      1.29
      0.64%
    • 2023/03/10
      200.75
      3.72
      1.82%
    • 2023/03/09
      204.47
      3.54
      1.70%
    • 2023/03/08
      208.01
      1.02
      0.49%
    • 2023/03/07
      206.99
      3.26
      1.55%
    • 2023/03/06
      210.25
      0.98
      0.46%
    • 2023/03/03
      211.23
      2.02
      0.97%
    • 2023/03/02
      209.21
      1.66
      0.80%
    • 2023/03/01
      207.55
      0.16
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      207.71
      0.32
      0.15%
    • 2023/02/27
      208.03
      1.13
      0.55%
    • 2023/02/24
      206.90
      2.16
      1.03%
    • 2023/02/23
      209.06
      1.00
      0.48%
    • 2023/02/22
      208.06
      0.24
      0.12%
    • 2023/02/21
      208.30
      5.32
      2.49%
    • 2023/02/17
      213.62
      1.60
      0.74%
    • 2023/02/16
      215.22
      1.52
      0.70%
    • 2023/02/15
      216.74
      0.81
      0.38%
    • 2023/02/14
      215.93
      0.45
      0.21%
    • 2023/02/13
      216.38
      2.70
      1.26%
    • 2023/02/10
      213.68
      0.92
      0.43%
    • 2023/02/09
      212.76
      1.91
      0.89%
    • 2023/02/08
      214.67
      2.08
      0.96%
    • 2023/02/07
      216.75
      1.57
      0.73%

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