瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積

210.93美元1.24(0.59%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.69%
3月2.66%
1年29.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      210.93
      1.24
      0.59%
    • 2021/10/14
      209.69
      3.80
      1.85%
    • 2021/10/13
      205.89
      0.73
      0.36%
    • 2021/10/12
      205.16
      0.77
      0.37%
    • 2021/10/11
      205.93
      0.73
      0.35%
    • 2021/10/08
      206.66
      0.06
      0.03%
    • 2021/10/07
      206.72
      2.00
      0.98%
    • 2021/10/06
      204.72
      0.92
      0.45%
    • 2021/10/05
      203.80
      2.58
      1.28%
    • 2021/10/04
      201.22
      2.32
      1.14%
    • 2021/10/01
      203.54
      1.92
      0.95%
    • 2021/09/30
      201.62
      2.92
      1.43%
    • 2021/09/29
      204.54
      0.54
      0.27%
    • 2021/09/28
      204.00
      4.24
      2.04%
    • 2021/09/27
      208.24
      0.18
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      208.06
      0.42
      0.20%
    • 2021/09/23
      207.64
      1.96
      0.95%
    • 2021/09/22
      205.68
      2.01
      0.99%
    • 2021/09/21
      203.67
      0.35
      0.17%
    • 2021/09/20
      204.02
      3.59
      1.73%
    • 2021/09/17
      207.61
      2.13
      1.02%
    • 2021/09/16
      209.74
      0.33
      0.16%
    • 2021/09/15
      210.07
      1.81
      0.87%
    • 2021/09/14
      208.26
      1.53
      0.73%
    • 2021/09/13
      209.79
      0.77
      0.37%
    • 2021/09/10
      209.02
      0.94
      0.45%
    • 2021/09/09
      209.96
      0.60
      0.29%
    • 2021/09/08
      210.56
      0.42
      0.20%
    • 2021/09/07
      210.98
      1.59
      0.75%
    • 2021/09/03
      212.57
      0.52
      0.24%

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