瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積

203.70美元0.65(0.32%)

2021/07/22更新

績效 /

1月1.15%

3月2.61%

1年33.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
203.70
0.65
0.32%
2021/07/21
204.35
1.89
0.93%
2021/07/20
202.46
3.31
1.66%
2021/07/19
199.15
2.95
1.46%
2021/07/16
202.10
1.64
0.81%
2021/07/15
203.74
0.51
0.25%
2021/07/14
204.25
0.06
0.03%
2021/07/13
204.31
1.30
0.63%
2021/07/12
205.61
0.29
0.14%
2021/07/09
205.32
2.90
1.43%
2021/07/08
202.42
2.42
1.18%
2021/07/07
204.84
1.12
0.55%
2021/07/06
203.72
1.90
0.92%
2021/07/02
205.62
0.87
0.43%
2021/07/01
204.75
0.86
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/30
203.89
0.20
0.10%
2021/06/29
203.69
0.31
0.15%
2021/06/28
203.38
0.13
0.06%
2021/06/25
203.51
1.11
0.55%
2021/06/24
202.40
1.01
0.50%
2021/06/22
201.39
0.71
0.35%
2021/06/21
200.68
3.41
1.73%
2021/06/18
197.27
3.05
1.52%
2021/06/17
200.32
1.67
0.83%
2021/06/16
201.99
1.90
0.93%
2021/06/15
203.89
0.16
0.08%
2021/06/14
203.73
0.62
0.30%
2021/06/11
204.35
0.64
0.31%
2021/06/10
203.71
0.03
0.02%
2021/06/09
203.68
0.85
0.42%

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