瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積

204.50美元2.25(1.11%)

2023/03/21更新

績效 /

1月1.82%

3月0.78%

1年4.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
204.50
2.25
1.11%
2023/03/20
202.25
2.72
1.36%
2023/03/17
199.53
2.46
1.22%
2023/03/16
201.99
3.61
1.82%
2023/03/15
198.38
2.96
1.47%
2023/03/14
201.34
1.88
0.94%
2023/03/13
199.46
1.29
0.64%
2023/03/10
200.75
3.72
1.82%
2023/03/09
204.47
3.54
1.70%
2023/03/08
208.01
1.02
0.49%
2023/03/07
206.99
3.26
1.55%
2023/03/06
210.25
0.98
0.46%
2023/03/03
211.23
2.02
0.97%
2023/03/02
209.21
1.66
0.80%
2023/03/01
207.55
0.16
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
207.71
0.32
0.15%
2023/02/27
208.03
1.13
0.55%
2023/02/24
206.90
2.16
1.03%
2023/02/23
209.06
1.00
0.48%
2023/02/22
208.06
0.24
0.12%
2023/02/21
208.30
5.32
2.49%
2023/02/17
213.62
1.60
0.74%
2023/02/16
215.22
1.52
0.70%
2023/02/15
216.74
0.81
0.38%
2023/02/14
215.93
0.45
0.21%
2023/02/13
216.38
2.70
1.26%
2023/02/10
213.68
0.92
0.43%
2023/02/09
212.76
1.91
0.89%
2023/02/08
214.67
2.08
0.96%
2023/02/07
216.75
1.57
0.73%

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