瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積

219.91美元2.96(1.33%)

2023/09/21更新

績效 /

1月2.35%

3月0.22%

1年19.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
219.91
2.96
1.33%
2023/09/20
222.87
1.35
0.60%
2023/09/19
224.22
0.01
0.00%
2023/09/18
224.21
0.06
0.03%
2023/09/15
224.15
3.11
1.37%
2023/09/14
227.26
2.30
1.02%
2023/09/13
224.96
0.72
0.32%
2023/09/12
225.68
1.16
0.51%
2023/09/11
226.84
0.15
0.07%
2023/09/08
226.99
0.21
0.09%
2023/09/07
226.78
1.50
0.66%
2023/09/06
228.28
1.26
0.55%
2023/09/05
229.54
2.01
0.87%
2023/09/01
231.55
1.56
0.68%
2023/08/31
229.99
0.22
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
230.21
0.58
0.25%
2023/08/29
229.63
2.91
1.28%
2023/08/28
226.72
1.69
0.75%
2023/08/25
225.03
1.42
0.64%
2023/08/24
223.61
2.70
1.19%
2023/08/23
226.31
1.59
0.71%
2023/08/22
224.72
0.48
0.21%
2023/08/21
225.20
0.40
0.18%
2023/08/18
224.80
1.15
0.51%
2023/08/17
223.65
1.16
0.52%
2023/08/16
224.81
4.13
1.80%
2023/08/14
228.94
1.21
0.53%
2023/08/11
227.73
0.04
0.02%
2023/08/10
227.69
0.35
0.15%
2023/08/09
228.04
0.37
0.16%

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