瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積

210.93美元1.24(0.59%)

2021/10/15更新

績效 /

1月0.69%

3月2.66%

1年29.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
210.93
1.24
0.59%
2021/10/14
209.69
3.80
1.85%
2021/10/13
205.89
0.73
0.36%
2021/10/12
205.16
0.77
0.37%
2021/10/11
205.93
0.73
0.35%
2021/10/08
206.66
0.06
0.03%
2021/10/07
206.72
2.00
0.98%
2021/10/06
204.72
0.92
0.45%
2021/10/05
203.80
2.58
1.28%
2021/10/04
201.22
2.32
1.14%
2021/10/01
203.54
1.92
0.95%
2021/09/30
201.62
2.92
1.43%
2021/09/29
204.54
0.54
0.27%
2021/09/28
204.00
4.24
2.04%
2021/09/27
208.24
0.18
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
208.06
0.42
0.20%
2021/09/23
207.64
1.96
0.95%
2021/09/22
205.68
2.01
0.99%
2021/09/21
203.67
0.35
0.17%
2021/09/20
204.02
3.59
1.73%
2021/09/17
207.61
2.13
1.02%
2021/09/16
209.74
0.33
0.16%
2021/09/15
210.07
1.81
0.87%
2021/09/14
208.26
1.53
0.73%
2021/09/13
209.79
0.77
0.37%
2021/09/10
209.02
0.94
0.45%
2021/09/09
209.96
0.60
0.29%
2021/09/08
210.56
0.42
0.20%
2021/09/07
210.98
1.59
0.75%
2021/09/03
212.57
0.52
0.24%

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