瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積

199.12美元4.32(2.12%)

2021/05/12更新

績效 /

1月0.71%

3月9.02%

1年49.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
199.12
4.32
2.12%
2021/05/11
203.44
3.04
1.47%
2021/05/10
206.48
0.83
0.40%
2021/05/07
207.31
1.87
0.91%
2021/05/06
205.44
1.88
0.92%
2021/05/05
203.56
0.81
0.40%
2021/05/04
202.75
0.24
0.12%
2021/05/03
202.51
1.98
0.99%
2021/04/30
200.53
1.92
0.95%
2021/04/29
202.45
1.79
0.89%
2021/04/28
200.66
0.50
0.25%
2021/04/27
201.16
0.42
0.21%
2021/04/26
200.74
0.12
0.06%
2021/04/23
200.62
2.10
1.06%
2021/04/22
198.52
1.72
0.86%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
200.24
1.98
1.00%
2021/04/20
198.26
1.30
0.65%
2021/04/19
199.56
0.81
0.40%
2021/04/16
200.37
1.24
0.62%
2021/04/15
199.13
1.79
0.91%
2021/04/14
197.34
0.04
0.02%
2021/04/13
197.30
0.42
0.21%
2021/04/12
197.72
0.29
0.15%
2021/04/09
197.43
1.30
0.66%
2021/04/08
196.13
0.45
0.23%
2021/04/07
195.68
0.27
0.14%
2021/04/06
195.95
1.69
0.87%
2021/04/01
194.26
2.30
1.20%
2021/03/31
191.96
0.34
0.18%
2021/03/30
192.30
0.27
0.14%

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