瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積

267.39美元2.05(0.76%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月4.91%
3月7.92%
1年19.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      267.39
      2.05
      0.76%
    • 2024/07/17
      269.44
      2.85
      1.05%
    • 2024/07/16
      272.29
      3.85
      1.43%
    • 2024/07/15
      268.44
      1.72
      0.65%
    • 2024/07/12
      266.72
      1.65
      0.62%
    • 2024/07/11
      265.07
      1.28
      0.49%
    • 2024/07/10
      263.79
      2.18
      0.83%
    • 2024/07/09
      261.61
      0.33
      0.13%
    • 2024/07/08
      261.94
      0.54
      0.21%
    • 2024/07/05
      261.40
      0.71
      0.27%
    • 2024/07/03
      262.11
      0.99
      0.38%
    • 2024/07/02
      261.12
      0.72
      0.28%
    • 2024/07/01
      260.40
      1.13
      0.43%
    • 2024/06/28
      261.53
      0.59
      0.23%
    • 2024/06/27
      260.94
      0.03
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      260.91
      0.27
      0.10%
    • 2024/06/25
      261.18
      1.59
      0.61%
    • 2024/06/24
      262.77
      0.07
      0.03%
    • 2024/06/21
      262.84
      0.31
      0.12%
    • 2024/06/20
      263.15
      0.06
      0.02%
    • 2024/06/18
      263.21
      0.62
      0.24%
    • 2024/06/17
      262.59
      3.05
      1.18%
    • 2024/06/14
      259.54
      0.55
      0.21%
    • 2024/06/13
      260.09
      0.93
      0.36%
    • 2024/06/12
      259.16
      1.61
      0.63%
    • 2024/06/11
      257.55
      0.87
      0.34%
    • 2024/06/10
      256.68
      0.42
      0.16%
    • 2024/06/07
      256.26
      0.75
      0.29%
    • 2024/06/06
      257.01
      0.12
      0.05%
    • 2024/06/05
      257.13
      1.87
      0.73%

    下載歷史報價