瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積

285.34美元1.61(0.57%)
2025/01/23更新
績效 / 
1月3.35%
3月3.57%
1年15.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      285.34
      1.61
      0.57%
    • 2025/01/22
      283.73
      0.51
      0.18%
    • 2025/01/21
      283.22
      1.70
      0.60%
    • 2025/01/17
      281.52
      2.48
      0.89%
    • 2025/01/16
      279.04
      0.39
      0.14%
    • 2025/01/15
      278.65
      4.68
      1.71%
    • 2025/01/14
      273.97
      2.02
      0.74%
    • 2025/01/13
      271.95
      1.69
      0.63%
    • 2025/01/10
      270.26
      5.35
      1.94%
    • 2025/01/08
      275.61
      1.50
      0.55%
    • 2025/01/07
      274.11
      1.67
      0.61%
    • 2025/01/06
      275.78
      1.19
      0.43%
    • 2025/01/03
      274.59
      2.64
      0.97%
    • 2025/01/02
      271.95
      0.96
      0.35%
    • 2024/12/31
      272.91
      0.09
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      273.00
      2.79
      1.01%
    • 2024/12/27
      275.79
      2.32
      0.83%
    • 2024/12/24
      278.11
      2.03
      0.74%
    • 2024/12/23
      276.08
      0.74
      0.27%
    • 2024/12/20
      275.34
      3.50
      1.29%
    • 2024/12/19
      271.84
      1.12
      0.41%
    • 2024/12/18
      272.96
      7.37
      2.63%
    • 2024/12/17
      280.33
      1.53
      0.54%
    • 2024/12/16
      281.86
      0.94
      0.33%
    • 2024/12/13
      282.80
      1.64
      0.58%
    • 2024/12/12
      284.44
      2.51
      0.88%
    • 2024/12/11
      286.95
      0.70
      0.25%
    • 2024/12/10
      286.25
      1.94
      0.67%
    • 2024/12/09
      288.19
      0.91
      0.32%
    • 2024/12/06
      289.10
      0.21
      0.07%

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