瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積

199.12美元4.32(2.12%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.71%
3月9.02%
1年49.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      199.12
      4.32
      2.12%
    • 2021/05/11
      203.44
      3.04
      1.47%
    • 2021/05/10
      206.48
      0.83
      0.40%
    • 2021/05/07
      207.31
      1.87
      0.91%
    • 2021/05/06
      205.44
      1.88
      0.92%
    • 2021/05/05
      203.56
      0.81
      0.40%
    • 2021/05/04
      202.75
      0.24
      0.12%
    • 2021/05/03
      202.51
      1.98
      0.99%
    • 2021/04/30
      200.53
      1.92
      0.95%
    • 2021/04/29
      202.45
      1.79
      0.89%
    • 2021/04/28
      200.66
      0.50
      0.25%
    • 2021/04/27
      201.16
      0.42
      0.21%
    • 2021/04/26
      200.74
      0.12
      0.06%
    • 2021/04/23
      200.62
      2.10
      1.06%
    • 2021/04/22
      198.52
      1.72
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      200.24
      1.98
      1.00%
    • 2021/04/20
      198.26
      1.30
      0.65%
    • 2021/04/19
      199.56
      0.81
      0.40%
    • 2021/04/16
      200.37
      1.24
      0.62%
    • 2021/04/15
      199.13
      1.79
      0.91%
    • 2021/04/14
      197.34
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/13
      197.30
      0.42
      0.21%
    • 2021/04/12
      197.72
      0.29
      0.15%
    • 2021/04/09
      197.43
      1.30
      0.66%
    • 2021/04/08
      196.13
      0.45
      0.23%
    • 2021/04/07
      195.68
      0.27
      0.14%
    • 2021/04/06
      195.95
      1.69
      0.87%
    • 2021/04/01
      194.26
      2.30
      1.20%
    • 2021/03/31
      191.96
      0.34
      0.18%
    • 2021/03/30
      192.30
      0.27
      0.14%

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