瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積

254.93美元0.1(0.04%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月2.33%
3月2.1%
1年22.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      254.93
      0.10
      0.04%
    • 2024/05/07
      255.03
      0.78
      0.31%
    • 2024/05/06
      255.81
      1.60
      0.63%
    • 2024/05/03
      254.21
      3.24
      1.29%
    • 2024/05/02
      250.97
      0.90
      0.36%
    • 2024/04/30
      250.07
      4.90
      1.92%
    • 2024/04/29
      254.97
      1.20
      0.47%
    • 2024/04/26
      253.77
      1.31
      0.52%
    • 2024/04/25
      252.46
      0.59
      0.23%
    • 2024/04/24
      253.05
      0.37
      0.15%
    • 2024/04/23
      252.68
      1.57
      0.63%
    • 2024/04/22
      251.11
      0.98
      0.39%
    • 2024/04/19
      250.13
      0.20
      0.08%
    • 2024/04/18
      250.33
      0.45
      0.18%
    • 2024/04/17
      250.78
      1.53
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      252.31
      1.36
      0.54%
    • 2024/04/15
      253.67
      2.15
      0.84%
    • 2024/04/12
      255.82
      3.50
      1.35%
    • 2024/04/11
      259.32
      1.30
      0.50%
    • 2024/04/10
      258.02
      3.35
      1.28%
    • 2024/04/09
      261.37
      0.36
      0.14%
    • 2024/04/08
      261.01
      0.31
      0.12%
    • 2024/04/05
      261.32
      1.88
      0.73%
    • 2024/04/04
      259.44
      2.72
      1.04%
    • 2024/04/03
      262.16
      0.69
      0.26%
    • 2024/04/02
      261.47
      2.99
      1.13%
    • 2024/03/28
      264.46
      0.51
      0.19%
    • 2024/03/27
      263.95
      3.15
      1.21%
    • 2024/03/26
      260.80
      0.65
      0.25%
    • 2024/03/25
      261.45
      0.85
      0.32%

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