瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積

210.45美元0.18(0.09%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月7.87%
3月9.32%
1年1.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      210.45
      0.18
      0.09%
    • 2022/11/30
      210.63
      5.20
      2.53%
    • 2022/11/29
      205.43
      0.15
      0.07%
    • 2022/11/28
      205.28
      2.95
      1.42%
    • 2022/11/25
      208.23
      0.25
      0.12%
    • 2022/11/23
      207.98
      0.76
      0.37%
    • 2022/11/22
      207.22
      2.93
      1.43%
    • 2022/11/21
      204.29
      0.15
      0.07%
    • 2022/11/18
      204.14
      0.88
      0.43%
    • 2022/11/17
      203.26
      0.17
      0.08%
    • 2022/11/16
      203.43
      2.57
      1.25%
    • 2022/11/15
      206.00
      1.64
      0.80%
    • 2022/11/14
      204.36
      1.60
      0.78%
    • 2022/11/11
      205.96
      2.19
      1.08%
    • 2022/11/10
      203.77
      10.50
      5.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      193.27
      3.51
      1.78%
    • 2022/11/08
      196.78
      1.83
      0.94%
    • 2022/11/07
      194.95
      2.84
      1.48%
    • 2022/11/04
      192.11
      3.58
      1.90%
    • 2022/11/03
      188.53
      2.20
      1.15%
    • 2022/11/02
      190.73
      4.37
      2.24%
    • 2022/10/31
      195.10
      1.75
      0.89%
    • 2022/10/28
      196.85
      4.35
      2.26%
    • 2022/10/27
      192.50
      0.03
      0.02%
    • 2022/10/26
      192.47
      0.40
      0.21%
    • 2022/10/25
      192.87
      3.03
      1.60%
    • 2022/10/24
      189.84
      3.33
      1.79%
    • 2022/10/21
      186.51
      4.59
      2.52%
    • 2022/10/20
      181.92
      1.19
      0.65%
    • 2022/10/19
      183.11
      2.04
      1.10%

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