瑞銀 (盧森堡) 美國總收益永續股票基金 (美元) I-A1-累積

184.41美元3.28(1.75%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月7.24%
3月13.06%
1年7.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      184.41
      3.28
      1.75%
    • 2022/06/27
      187.69
      0.66
      0.35%
    • 2022/06/24
      188.35
      6.44
      3.54%
    • 2022/06/22
      181.91
      0.39
      0.21%
    • 2022/06/21
      182.30
      3.31
      1.85%
    • 2022/06/17
      178.99
      1.19
      0.67%
    • 2022/06/16
      177.80
      5.71
      3.11%
    • 2022/06/15
      183.51
      2.06
      1.14%
    • 2022/06/14
      181.45
      0.71
      0.39%
    • 2022/06/13
      182.16
      6.09
      3.24%
    • 2022/06/10
      188.25
      5.61
      2.89%
    • 2022/06/09
      193.86
      3.69
      1.87%
    • 2022/06/08
      197.55
      2.85
      1.42%
    • 2022/06/07
      200.40
      2.42
      1.22%
    • 2022/06/03
      197.98
      2.72
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      200.70
      3.07
      1.55%
    • 2022/06/01
      197.63
      2.62
      1.31%
    • 2022/05/31
      200.25
      2.08
      1.03%
    • 2022/05/27
      202.33
      8.78
      4.54%
    • 2022/05/25
      193.55
      2.35
      1.23%
    • 2022/05/24
      191.20
      0.98
      0.51%
    • 2022/05/23
      192.18
      3.60
      1.91%
    • 2022/05/20
      188.58
      0.26
      0.14%
    • 2022/05/19
      188.84
      1.87
      0.98%
    • 2022/05/18
      190.71
      9.72
      4.85%
    • 2022/05/17
      200.43
      4.49
      2.29%
    • 2022/05/16
      195.94
      0.43
      0.22%
    • 2022/05/13
      196.37
      3.21
      1.66%
    • 2022/05/12
      193.16
      0.62
      0.32%
    • 2022/05/11
      192.54
      3.42
      1.75%

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