瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積

183.62美元4.07(2.27%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月4.35%
3月7.99%
1年26.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      183.62
      4.07
      2.27%
    • 2021/02/26
      179.55
      0.54
      0.30%
    • 2021/02/25
      180.09
      4.39
      2.38%
    • 2021/02/24
      184.48
      2.54
      1.40%
    • 2021/02/19
      182.38
      0.96
      0.53%
    • 2021/02/18
      181.42
      0.66
      0.36%
    • 2021/02/17
      182.08
      0.20
      0.11%
    • 2021/02/16
      182.28
      0.37
      0.20%
    • 2021/02/12
      182.65
      0.50
      0.27%
    • 2021/02/11
      182.15
      0.76
      0.42%
    • 2021/02/10
      181.39
      0.06
      0.03%
    • 2021/02/09
      181.45
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/08
      181.42
      2.08
      1.16%
    • 2021/02/05
      179.34
      0.19
      0.11%
    • 2021/02/04
      179.15
      1.56
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      177.59
      0.52
      0.29%
    • 2021/02/02
      178.11
      2.14
      1.22%
    • 2021/02/01
      175.97
      2.30
      1.32%
    • 2021/01/29
      173.67
      3.11
      1.76%
    • 2021/01/28
      176.78
      0.59
      0.34%
    • 2021/01/27
      176.19
      3.91
      2.17%
    • 2021/01/26
      180.10
      0.72
      0.40%
    • 2021/01/25
      180.82
      0.66
      0.37%
    • 2021/01/22
      180.16
      0.14
      0.08%
    • 2021/01/21
      180.30
      0.75
      0.41%
    • 2021/01/20
      181.05
      1.37
      0.76%
    • 2021/01/19
      179.68
      1.38
      0.77%
    • 2021/01/15
      178.30
      0.96
      0.54%
    • 2021/01/14
      179.26
      0.24
      0.13%
    • 2021/01/13
      179.02
      1.23
      0.68%

    下載歷史報價