瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積

219.91美元2.96(1.33%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月2.35%
3月0.22%
1年19.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      219.91
      2.96
      1.33%
    • 2023/09/20
      222.87
      1.35
      0.60%
    • 2023/09/19
      224.22
      0.01
      0.00%
    • 2023/09/18
      224.21
      0.06
      0.03%
    • 2023/09/15
      224.15
      3.11
      1.37%
    • 2023/09/14
      227.26
      2.30
      1.02%
    • 2023/09/13
      224.96
      0.72
      0.32%
    • 2023/09/12
      225.68
      1.16
      0.51%
    • 2023/09/11
      226.84
      0.15
      0.07%
    • 2023/09/08
      226.99
      0.21
      0.09%
    • 2023/09/07
      226.78
      1.50
      0.66%
    • 2023/09/06
      228.28
      1.26
      0.55%
    • 2023/09/05
      229.54
      2.01
      0.87%
    • 2023/09/01
      231.55
      1.56
      0.68%
    • 2023/08/31
      229.99
      0.22
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      230.21
      0.58
      0.25%
    • 2023/08/29
      229.63
      2.91
      1.28%
    • 2023/08/28
      226.72
      1.69
      0.75%
    • 2023/08/25
      225.03
      1.42
      0.64%
    • 2023/08/24
      223.61
      2.70
      1.19%
    • 2023/08/23
      226.31
      1.59
      0.71%
    • 2023/08/22
      224.72
      0.48
      0.21%
    • 2023/08/21
      225.20
      0.40
      0.18%
    • 2023/08/18
      224.80
      1.15
      0.51%
    • 2023/08/17
      223.65
      1.16
      0.52%
    • 2023/08/16
      224.81
      4.13
      1.80%
    • 2023/08/14
      228.94
      1.21
      0.53%
    • 2023/08/11
      227.73
      0.04
      0.02%
    • 2023/08/10
      227.69
      0.35
      0.15%
    • 2023/08/09
      228.04
      0.37
      0.16%

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