富達基金-全球優質債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險)

8.11美元0.06(0.75%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月2.88%
3月2.22%
1年14.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/04
      8.11
      0.06
      0.75%
    • 2022/10/03
      8.05
      0.02
      0.24%
    • 2022/09/30
      8.07
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/29
      8.06
      0.02
      0.25%
    • 2022/09/28
      8.08
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/27
      8.10
      0.03
      0.32%
    • 2022/09/26
      8.13
      0.05
      0.59%
    • 2022/09/23
      8.17
      0.04
      0.54%
    • 2022/09/22
      8.22
      0.04
      0.47%
    • 2022/09/21
      8.26
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/20
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/19
      8.27
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/16
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/15
      8.30
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/14
      8.31
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/13
      8.32
      0.04
      0.43%
    • 2022/09/12
      8.36
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/09
      8.35
      0.02
      0.29%
    • 2022/09/08
      8.33
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/07
      8.31
      0.01
      0.17%
    • 2022/09/06
      8.30
      0.03
      0.32%
    • 2022/09/05
      8.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/02
      8.32
      0.03
      0.39%
    • 2022/09/01
      8.29
      0.10
      1.19%
    • 2022/08/31
      8.39
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/30
      8.41
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/29
      8.43
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/26
      8.46
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/25
      8.45
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/24
      8.43
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價