富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險

9.95美元0.03(0.33%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月0.88%
3月2.06%
1年8.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/14
      9.95
      0.03
      0.33%
    • 2021/06/11
      9.98
      0.06
      0.61%
    • 2021/06/10
      9.92
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/09
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/08
      9.93
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/07
      9.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/04
      9.91
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/03
      9.90
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/02
      9.89
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/01
      9.87
      0.05
      0.53%
    • 2021/05/31
      9.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/28
      9.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/27
      9.92
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/26
      9.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/25
      9.92
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/24
      9.91
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/21
      9.90
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/20
      9.87
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/19
      9.89
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/18
      9.90
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      0.02%
    • 2021/05/17
      9.90
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      0.03%
    • 2021/05/14
      9.89
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      0.07%
    • 2021/05/13
      9.89
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      0.01%
    • 2021/05/12
      9.89
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      0.15%
    • 2021/05/11
      9.90
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    • 2021/05/10
      9.92
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    • 2021/05/07
      9.92
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    • 2021/05/06
      9.91
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    • 2021/05/05
      9.90
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    • 2021/05/04
      9.90
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      0.15%

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