摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計)

328.85美元1.36(0.42%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月7.05%
3月13.5%
1年35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      328.85
      1.36
      0.42%
    • 2024/07/18
      327.49
      9.87
      2.93%
    • 2024/07/17
      337.36
      1.08
      0.32%
    • 2024/07/16
      336.28
      1.28
      0.38%
    • 2024/07/12
      335.00
      5.37
      1.58%
    • 2024/07/11
      340.37
      0.95
      0.28%
    • 2024/07/10
      339.42
      3.48
      1.04%
    • 2024/07/09
      335.94
      6.68
      2.03%
    • 2024/07/08
      329.26
      0.05
      0.02%
    • 2024/07/05
      329.31
      0.03
      0.01%
    • 2024/07/04
      329.34
      3.46
      1.06%
    • 2024/07/03
      325.88
      1.15
      0.35%
    • 2024/07/02
      324.73
      4.25
      1.33%
    • 2024/07/01
      320.48
      0.27
      0.08%
    • 2024/06/28
      320.21
      1.74
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      318.47
      0.84
      0.26%
    • 2024/06/26
      319.31
      3.96
      1.26%
    • 2024/06/25
      315.35
      4.69
      1.51%
    • 2024/06/24
      310.66
      0.27
      0.09%
    • 2024/06/21
      310.39
      0.10
      0.03%
    • 2024/06/20
      310.29
      0.93
      0.30%
    • 2024/06/19
      309.36
      3.45
      1.13%
    • 2024/06/18
      305.91
      2.02
      0.67%
    • 2024/06/17
      303.89
      5.38
      1.74%
    • 2024/06/14
      309.27
      0.50
      0.16%
    • 2024/06/13
      308.77
      0.34
      0.11%
    • 2024/06/12
      309.11
      2.42
      0.78%
    • 2024/06/11
      311.53
      0.51
      0.16%
    • 2024/06/10
      311.02
      3.18
      1.03%
    • 2024/06/07
      307.84
      0.63
      0.21%

    下載歷史報價