摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計)

336.79美元2.58(0.76%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.02%
3月6.98%
1年32.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      336.79
      2.58
      0.76%
    • 2024/12/19
      339.37
      0.74
      0.22%
    • 2024/12/18
      340.11
      1.13
      0.33%
    • 2024/12/17
      341.24
      0.60
      0.18%
    • 2024/12/16
      341.84
      1.71
      0.50%
    • 2024/12/13
      343.55
      2.38
      0.69%
    • 2024/12/12
      345.93
      4.16
      1.22%
    • 2024/12/11
      341.77
      1.85
      0.54%
    • 2024/12/10
      339.92
      0.11
      0.03%
    • 2024/12/09
      340.03
      0.77
      0.23%
    • 2024/12/06
      339.26
      3.26
      0.95%
    • 2024/12/05
      342.52
      1.67
      0.49%
    • 2024/12/04
      340.85
      0.57
      0.17%
    • 2024/12/03
      340.28
      5.49
      1.64%
    • 2024/12/02
      334.79
      4.87
      1.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      329.92
      0.21
      0.06%
    • 2024/11/28
      329.71
      3.41
      1.05%
    • 2024/11/27
      326.30
      3.21
      0.97%
    • 2024/11/26
      329.51
      2.41
      0.73%
    • 2024/11/25
      331.92
      2.21
      0.67%
    • 2024/11/22
      329.71
      2.19
      0.67%
    • 2024/11/21
      327.52
      2.60
      0.79%
    • 2024/11/20
      330.12
      0.11
      0.03%
    • 2024/11/19
      330.01
      1.83
      0.56%
    • 2024/11/18
      328.18
      1.90
      0.58%
    • 2024/11/15
      330.08
      0.51
      0.16%
    • 2024/11/14
      329.57
      1.43
      0.43%
    • 2024/11/13
      331.00
      4.74
      1.41%
    • 2024/11/12
      335.74
      0.20
      0.06%
    • 2024/11/11
      335.54
      2.02
      0.61%

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