施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積

66.83美元0.23(0.34%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月5.57%
3月1.52%
1年4.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      66.83
      0.30
      0.45%
    • 2023/12/07
      66.54
      0.23
      0.34%
    • 2023/12/06
      66.77
      0.51
      0.77%
    • 2023/12/05
      66.25
      0.08
      0.13%
    • 2023/12/04
      66.34
      0.47
      0.71%
    • 2023/12/01
      65.87
      0.14
      0.21%
    • 2023/11/30
      65.73
      0.10
      0.16%
    • 2023/11/29
      65.63
      0.47
      0.72%
    • 2023/11/28
      65.16
      0.53
      0.81%
    • 2023/11/27
      65.69
      0.06
      0.09%
    • 2023/11/24
      65.63
      0.05
      0.08%
    • 2023/11/23
      65.58
      0.07
      0.11%
    • 2023/11/22
      65.65
      0.40
      0.62%
    • 2023/11/21
      65.25
      0.22
      0.34%
    • 2023/11/20
      65.47
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      65.48
      0.21
      0.32%
    • 2023/11/16
      65.27
      0.06
      0.10%
    • 2023/11/15
      65.34
      0.78
      1.20%
    • 2023/11/14
      64.56
      1.30
      2.05%
    • 2023/11/13
      63.26
      0.19
      0.30%
    • 2023/11/10
      63.07
      0.72
      1.13%
    • 2023/11/09
      63.80
      0.49
      0.78%
    • 2023/11/08
      63.31
      0.19
      0.30%
    • 2023/11/07
      63.11
      0.28
      0.44%
    • 2023/11/06
      63.39
      0.29
      0.46%
    • 2023/11/03
      63.69
      0.72
      1.14%
    • 2023/11/02
      62.97
      1.29
      2.10%
    • 2023/11/01
      61.68
      0.34
      0.56%
    • 2023/10/31
      61.34
      0.31
      0.51%
    • 2023/10/30
      61.02
      0.01
      0.01%

    下載歷史報價