施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積

60.41美元0.32(0.54%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月10.69%
3月10.61%
1年10.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      60.41
      0.32
      0.54%
    • 2022/07/01
      60.09
      0.38
      0.64%
    • 2022/06/30
      59.71
      1.76
      2.86%
    • 2022/06/29
      61.47
      1.05
      1.67%
    • 2022/06/28
      62.51
      0.74
      1.19%
    • 2022/06/27
      61.78
      1.07
      1.76%
    • 2022/06/24
      60.71
      0.07
      0.12%
    • 2022/06/23
      60.78
      0.63
      1.03%
    • 2022/06/22
      61.42
      1.41
      2.25%
    • 2022/06/21
      62.83
      0.64
      1.02%
    • 2022/06/20
      62.19
      0.18
      0.29%
    • 2022/06/17
      62.37
      0.39
      0.63%
    • 2022/06/16
      61.98
      1.73
      2.72%
    • 2022/06/15
      63.72
      0.32
      0.50%
    • 2022/06/14
      63.40
      0.06
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      63.34
      1.89
      2.90%
    • 2022/06/10
      65.23
      1.54
      2.31%
    • 2022/06/09
      66.77
      0.77
      1.14%
    • 2022/06/08
      67.53
      0.22
      0.32%
    • 2022/06/07
      67.32
      0.99
      1.45%
    • 2022/06/06
      68.30
      0.66
      0.98%
    • 2022/06/03
      67.64
      0.23
      0.34%
    • 2022/06/02
      67.41
      0.11
      0.17%
    • 2022/06/01
      67.52
      0.14
      0.20%
    • 2022/05/31
      67.39
      0.39
      0.57%
    • 2022/05/30
      67.78
      0.69
      1.03%
    • 2022/05/27
      67.09
      1.02
      1.55%
    • 2022/05/26
      66.06
      0.73
      1.12%
    • 2022/05/25
      65.33
      0.37
      0.57%
    • 2022/05/24
      65.70
      0.12
      0.18%

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