施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積

85.92美元0.15(0.18%)
2025/02/12更新
績效 / 
1月9.48%
3月15.32%
1年25.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      85.92
      0.15
      0.18%
    • 2025/02/11
      85.77
      0.23
      0.27%
    • 2025/02/10
      85.54
      0.03
      0.04%
    • 2025/02/07
      85.57
      0.42
      0.50%
    • 2025/02/06
      85.15
      0.56
      0.66%
    • 2025/02/05
      84.59
      0.21
      0.24%
    • 2025/02/04
      84.38
      0.43
      0.52%
    • 2025/02/03
      83.95
      1.38
      1.62%
    • 2025/01/31
      85.33
      0.65
      0.76%
    • 2025/01/30
      84.68
      0.67
      0.80%
    • 2025/01/29
      84.02
      0.45
      0.54%
    • 2025/01/28
      83.57
      0.77
      0.93%
    • 2025/01/27
      82.80
      1.21
      1.44%
    • 2025/01/24
      84.01
      0.63
      0.76%
    • 2025/01/23
      83.38
      0.08
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/22
      83.29
      0.95
      1.15%
    • 2025/01/21
      82.34
      0.06
      0.07%
    • 2025/01/20
      82.28
      0.37
      0.45%
    • 2025/01/17
      81.91
      0.52
      0.64%
    • 2025/01/16
      81.39
      0.65
      0.81%
    • 2025/01/15
      80.74
      0.64
      0.80%
    • 2025/01/14
      80.10
      0.60
      0.76%
    • 2025/01/13
      79.49
      1.01
      1.26%
    • 2025/01/10
      80.50
      0.25
      0.31%
    • 2025/01/09
      80.75
      0.47
      0.58%
    • 2025/01/08
      80.29
      0.22
      0.27%
    • 2025/01/07
      80.50
      0.54
      0.68%
    • 2025/01/06
      79.96
      0.95
      1.20%
    • 2025/01/03
      79.01
      0.30
      0.38%
    • 2025/01/02
      79.31
      0.37
      0.46%

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