施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)C-累積

78.64美元0.88(1.13%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月2.15%
3月2.83%
1年15.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      78.64
      0.88
      1.13%
    • 2024/12/20
      77.76
      1.08
      1.37%
    • 2024/12/19
      78.84
      0.79
      0.99%
    • 2024/12/18
      79.63
      0.15
      0.19%
    • 2024/12/17
      79.78
      0.09
      0.12%
    • 2024/12/16
      79.87
      0.46
      0.57%
    • 2024/12/13
      80.33
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/12
      80.30
      0.15
      0.19%
    • 2024/12/11
      80.15
      0.06
      0.08%
    • 2024/12/10
      80.08
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/09
      80.05
      0.19
      0.24%
    • 2024/12/06
      80.25
      0.43
      0.54%
    • 2024/12/05
      79.82
      0.51
      0.64%
    • 2024/12/04
      79.31
      0.75
      0.95%
    • 2024/12/03
      78.56
      0.38
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      78.18
      0.90
      1.17%
    • 2024/11/29
      77.28
      0.19
      0.24%
    • 2024/11/28
      77.47
      0.71
      0.93%
    • 2024/11/27
      76.76
      0.49
      0.64%
    • 2024/11/26
      77.25
      0.35
      0.46%
    • 2024/11/25
      77.61
      0.61
      0.80%
    • 2024/11/22
      76.99
      0.73
      0.96%
    • 2024/11/21
      76.26
      0.45
      0.58%
    • 2024/11/20
      76.70
      1.06
      1.40%
    • 2024/11/19
      75.64
      0.94
      1.23%

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