施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積

65.46美元0.29(0.44%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月2.99%
3月8.55%
1年29.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      65.46
      0.29
      0.44%
    • 2021/08/03
      65.17
      0.32
      0.49%
    • 2021/08/02
      64.85
      0.28
      0.44%
    • 2021/07/30
      64.57
      0.28
      0.43%
    • 2021/07/29
      64.85
      0.92
      1.44%
    • 2021/07/28
      63.93
      0.11
      0.16%
    • 2021/07/27
      64.03
      0.47
      0.73%
    • 2021/07/26
      64.51
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/23
      64.49
      0.57
      0.89%
    • 2021/07/22
      63.92
      1.00
      1.58%
    • 2021/07/21
      62.92
      1.11
      1.80%
    • 2021/07/20
      61.81
      0.38
      0.62%
    • 2021/07/19
      61.43
      1.77
      2.80%
    • 2021/07/16
      63.20
      0.11
      0.17%
    • 2021/07/15
      63.31
      0.61
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      63.92
      0.32
      0.51%
    • 2021/07/13
      63.60
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/12
      63.62
      0.50
      0.80%
    • 2021/07/09
      63.12
      0.90
      1.45%
    • 2021/07/08
      62.22
      1.34
      2.10%
    • 2021/07/07
      63.55
      0.12
      0.19%
    • 2021/07/06
      63.67
      0.09
      0.14%
    • 2021/07/05
      63.58
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/02
      63.56
      0.31
      0.49%
    • 2021/07/01
      63.25
      0.22
      0.34%
    • 2021/06/30
      63.03
      0.52
      0.82%
    • 2021/06/29
      63.55
      0.29
      0.47%
    • 2021/06/28
      63.26
      0.04
      0.06%
    • 2021/06/25
      63.30
      0.23
      0.37%
    • 2021/06/24
      63.07
      0.38
      0.61%

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