施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積

61.60美元0.27(0.44%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月5.5%
3月1.32%
1年3.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      61.60
      0.27
      0.44%
    • 2023/12/07
      61.33
      0.21
      0.35%
    • 2023/12/06
      61.54
      0.47
      0.77%
    • 2023/12/05
      61.07
      0.08
      0.13%
    • 2023/12/04
      61.15
      0.43
      0.71%
    • 2023/12/01
      60.72
      0.13
      0.21%
    • 2023/11/30
      60.59
      0.09
      0.16%
    • 2023/11/29
      60.50
      0.43
      0.72%
    • 2023/11/28
      60.07
      0.49
      0.81%
    • 2023/11/27
      60.56
      0.05
      0.08%
    • 2023/11/24
      60.51
      0.05
      0.08%
    • 2023/11/23
      60.46
      0.07
      0.11%
    • 2023/11/22
      60.53
      0.37
      0.61%
    • 2023/11/21
      60.16
      0.21
      0.34%
    • 2023/11/20
      60.37
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      60.38
      0.19
      0.31%
    • 2023/11/16
      60.19
      0.06
      0.10%
    • 2023/11/15
      60.25
      0.71
      1.20%
    • 2023/11/14
      59.54
      1.20
      2.05%
    • 2023/11/13
      58.34
      0.17
      0.30%
    • 2023/11/10
      58.17
      0.67
      1.14%
    • 2023/11/09
      58.84
      0.45
      0.77%
    • 2023/11/08
      58.39
      0.18
      0.30%
    • 2023/11/07
      58.21
      0.26
      0.45%
    • 2023/11/06
      58.47
      0.27
      0.47%
    • 2023/11/03
      58.74
      0.66
      1.13%
    • 2023/11/01
      56.89
      0.31
      0.55%
    • 2023/10/31
      56.58
      0.29
      0.51%
    • 2023/10/30
      56.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      56.29
      0.01
      0.03%

    下載歷史報價