施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積

71.40美元0.24(0.33%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月7.21%
3月9.91%
1年9.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      71.40
      0.24
      0.33%
    • 2024/05/16
      71.64
      0.44
      0.61%
    • 2024/05/15
      71.21
      0.54
      0.76%
    • 2024/05/14
      70.67
      0.06
      0.09%
    • 2024/05/13
      70.61
      0.31
      0.44%
    • 2024/05/10
      70.92
      0.90
      1.29%
    • 2024/05/09
      70.02
      0.37
      0.53%
    • 2024/05/08
      69.65
      0.38
      0.55%
    • 2024/05/07
      69.27
      0.67
      0.97%
    • 2024/05/06
      68.61
      0.47
      0.69%
    • 2024/05/03
      68.14
      0.43
      0.63%
    • 2024/05/02
      67.71
      0.20
      0.29%
    • 2024/04/30
      67.91
      0.42
      0.61%
    • 2024/04/29
      68.32
      1.07
      1.59%
    • 2024/04/26
      67.26
      0.62
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      66.64
      1.13
      1.67%
    • 2024/04/24
      67.77
      0.54
      0.80%
    • 2024/04/23
      67.23
      0.61
      0.91%
    • 2024/04/22
      66.62
      0.50
      0.76%
    • 2024/04/19
      66.12
      0.09
      0.14%
    • 2024/04/18
      66.03
      0.57
      0.86%
    • 2024/04/17
      66.60
      0.11
      0.17%
    • 2024/04/16
      66.72
      1.26
      1.85%
    • 2024/04/15
      67.98
      0.66
      0.98%
    • 2024/04/12
      67.32
      0.22
      0.33%
    • 2024/04/11
      67.54
      0.43
      0.63%
    • 2024/04/10
      67.12
      0.82
      1.21%
    • 2024/04/09
      67.94
      0.29
      0.42%
    • 2024/04/08
      68.22
      0.77
      1.14%
    • 2024/04/05
      67.46
      0.76
      1.11%

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