施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積

68.31美元1.35(1.93%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.03%
3月2.78%
1年8.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      68.31
      1.35
      1.93%
    • 2024/07/24
      69.66
      0.71
      1.00%
    • 2024/07/23
      70.36
      0.11
      0.16%
    • 2024/07/22
      70.25
      0.56
      0.81%
    • 2024/07/19
      69.69
      1.25
      1.77%
    • 2024/07/18
      70.94
      0.53
      0.75%
    • 2024/07/17
      70.42
      0.76
      1.07%
    • 2024/07/16
      71.18
      0.60
      0.84%
    • 2024/07/15
      71.78
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/12
      71.77
      0.20
      0.28%
    • 2024/07/11
      71.58
      0.59
      0.83%
    • 2024/07/10
      70.99
      0.29
      0.42%
    • 2024/07/09
      70.69
      0.70
      0.99%
    • 2024/07/08
      71.40
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/05
      71.45
      0.24
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      71.21
      0.50
      0.70%
    • 2024/07/03
      70.71
      1.09
      1.57%
    • 2024/07/02
      69.62
      0.75
      1.07%
    • 2024/07/01
      70.37
      0.52
      0.75%
    • 2024/06/28
      69.85
      0.22
      0.31%
    • 2024/06/27
      70.07
      0.23
      0.32%
    • 2024/06/26
      69.84
      0.24
      0.34%
    • 2024/06/25
      70.08
      0.51
      0.72%
    • 2024/06/24
      70.59
      0.22
      0.31%
    • 2024/06/21
      70.37
      0.37
      0.53%
    • 2024/06/20
      70.74
      0.18
      0.26%
    • 2024/06/19
      70.56
      0.20
      0.29%
    • 2024/06/18
      70.35
      0.50
      0.72%
    • 2024/06/17
      69.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      69.86
      1.76
      2.46%

    下載歷史報價