施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)A-累積

71.07美元0.99(1.37%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.32%
3月1.45%
1年12.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      71.07
      0.99
      1.37%
    • 2024/12/19
      72.05
      0.72
      1.00%
    • 2024/12/18
      72.78
      0.14
      0.19%
    • 2024/12/17
      72.91
      0.09
      0.12%
    • 2024/12/16
      73.00
      0.43
      0.58%
    • 2024/12/13
      73.43
      0.03
      0.05%
    • 2024/12/12
      73.39
      0.13
      0.18%
    • 2024/12/11
      73.26
      0.06
      0.08%
    • 2024/12/10
      73.20
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/09
      73.18
      0.18
      0.25%
    • 2024/12/06
      73.36
      0.39
      0.54%
    • 2024/12/05
      72.97
      0.46
      0.64%
    • 2024/12/04
      72.50
      0.68
      0.95%
    • 2024/12/03
      71.82
      0.34
      0.48%
    • 2024/12/02
      71.47
      0.82
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      70.65
      0.17
      0.25%
    • 2024/11/28
      70.83
      0.65
      0.92%
    • 2024/11/27
      70.18
      0.45
      0.64%
    • 2024/11/26
      70.63
      0.33
      0.46%
    • 2024/11/25
      70.96
      0.56
      0.79%
    • 2024/11/22
      70.40
      0.67
      0.96%
    • 2024/11/21
      69.73
      0.41
      0.59%
    • 2024/11/20
      70.14
      0.97
      1.40%
    • 2024/11/19
      69.17
      0.86
      1.23%
    • 2024/11/18
      70.04
      0.54
      0.76%
    • 2024/11/15
      70.57
      0.95
      1.36%
    • 2024/11/14
      69.63
      0.61
      0.88%
    • 2024/11/13
      69.02
      0.85
      1.21%
    • 2024/11/12
      69.87
      0.49
      0.69%
    • 2024/11/11
      70.35
      0.90
      1.30%

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