施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積

57.25美元0.43(0.76%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.91%
3月7.18%
1年6.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      57.25
      0.43
      0.76%
    • 2021/02/19
      57.19
      0.32
      0.56%
    • 2021/02/18
      56.87
      0.70
      1.21%
    • 2021/02/17
      57.56
      0.34
      0.58%
    • 2021/02/16
      57.90
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/15
      57.92
      0.64
      1.12%
    • 2021/02/12
      57.28
      0.07
      0.12%
    • 2021/02/11
      57.21
      0.04
      0.07%
    • 2021/02/10
      57.25
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/09
      57.28
      0.29
      0.50%
    • 2021/02/08
      57.57
      0.62
      1.09%
    • 2021/02/05
      56.94
      0.42
      0.74%
    • 2021/02/03
      56.41
      0.40
      0.71%
    • 2021/02/02
      56.01
      0.49
      0.89%
    • 2021/02/01
      55.51
      0.40
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      55.11
      0.32
      0.57%
    • 2021/01/28
      55.43
      0.41
      0.75%
    • 2021/01/27
      55.01
      1.11
      1.98%
    • 2021/01/26
      56.12
      0.49
      0.89%
    • 2021/01/25
      55.63
      0.54
      0.97%
    • 2021/01/22
      56.17
      0.65
      1.15%
    • 2021/01/21
      56.82
      0.23
      0.40%
    • 2021/01/20
      56.60
      0.17
      0.30%
    • 2021/01/19
      56.43
      0.26
      0.46%
    • 2021/01/18
      56.17
      0.15
      0.27%
    • 2021/01/15
      56.01
      0.31
      0.54%
    • 2021/01/14
      56.32
      0.63
      1.14%
    • 2021/01/13
      55.68
      0.30
      0.54%
    • 2021/01/12
      55.38
      0.08
      0.15%
    • 2021/01/11
      55.30
      0.46
      0.83%

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