施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積

60.75美元0.06(0.09%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月8.3%
3月6.22%
1年5.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      60.75
      0.06
      0.09%
    • 2022/12/01
      60.81
      0.56
      0.93%
    • 2022/11/30
      60.25
      0.37
      0.62%
    • 2022/11/29
      59.88
      0.02
      0.03%
    • 2022/11/28
      59.86
      0.29
      0.48%
    • 2022/11/25
      60.14
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/24
      60.13
      0.53
      0.89%
    • 2022/11/23
      59.60
      0.27
      0.45%
    • 2022/11/22
      59.34
      0.35
      0.59%
    • 2022/11/21
      58.99
      0.17
      0.29%
    • 2022/11/18
      59.16
      1.11
      1.91%
    • 2022/11/17
      58.05
      0.78
      1.33%
    • 2022/11/16
      58.83
      0.59
      1.00%
    • 2022/11/15
      59.42
      0.04
      0.07%
    • 2022/11/14
      59.38
      0.38
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      59.00
      0.90
      1.55%
    • 2022/11/10
      58.10
      1.00
      1.74%
    • 2022/11/09
      57.10
      0.39
      0.68%
    • 2022/11/08
      57.49
      0.05
      0.08%
    • 2022/11/07
      57.45
      0.40
      0.70%
    • 2022/11/04
      57.05
      1.77
      3.19%
    • 2022/11/03
      55.29
      0.81
      1.45%
    • 2022/11/02
      56.10
      0.64
      1.13%
    • 2022/11/01
      56.74
      0.81
      1.44%
    • 2022/10/31
      55.94
      0.45
      0.81%
    • 2022/10/28
      55.49
      0.29
      0.52%
    • 2022/10/27
      55.78
      0.13
      0.23%
    • 2022/10/26
      55.65
      0.30
      0.53%
    • 2022/10/25
      55.35
      0.82
      1.46%
    • 2022/10/24
      56.17
      1.32
      2.40%

    下載歷史報價