施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)A-累積

72.97美元0.46(0.64%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月5.5%
3月6.59%
1年19.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      72.97
      0.46
      0.64%
    • 2024/12/04
      72.50
      0.68
      0.95%
    • 2024/12/03
      71.82
      0.34
      0.48%
    • 2024/12/02
      71.47
      0.82
      1.16%
    • 2024/11/29
      70.65
      0.17
      0.25%
    • 2024/11/28
      70.83
      0.65
      0.92%
    • 2024/11/27
      70.18
      0.45
      0.64%
    • 2024/11/26
      70.63
      0.33
      0.46%
    • 2024/11/25
      70.96
      0.56
      0.79%
    • 2024/11/22
      70.40
      0.67
      0.96%
    • 2024/11/21
      69.73
      0.41
      0.59%
    • 2024/11/20
      70.14
      0.97
      1.40%
    • 2024/11/19
      69.17
      0.86
      1.23%
    • 2024/11/18
      70.04
      0.54
      0.76%
    • 2024/11/15
      70.57
      0.95
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      69.63
      0.61
      0.88%
    • 2024/11/13
      69.02
      0.85
      1.21%
    • 2024/11/12
      69.87
      0.49
      0.69%
    • 2024/11/11
      70.35
      0.90
      1.30%
    • 2024/11/08
      69.45
      0.28
      0.40%
    • 2024/11/07
      69.73
      0.19
      0.27%
    • 2024/11/06
      69.54
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/05
      69.48
      0.08
      0.11%
    • 2024/11/04
      69.40
      0.03
      0.05%
    • 2024/11/01
      69.44
      0.29
      0.42%
    • 2024/10/31
      69.14
      0.86
      1.22%
    • 2024/10/30
      70.00
      0.72
      1.02%
    • 2024/10/29
      70.73
      0.03
      0.04%
    • 2024/10/28
      70.75
      0.26
      0.37%
    • 2024/10/25
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      0.15
      0.21%

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