晉達環球策略基金-環球高收益債券基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)

167.90南非幣0.08(0.05%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.1%
1年3.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      167.90
      0.08
      0.05%
    • 2022/01/14
      167.98
      0.46
      0.27%
    • 2022/01/13
      168.44
      0.09
      0.05%
    • 2022/01/12
      168.53
      0.02
      0.01%
    • 2022/01/11
      168.51
      0.17
      0.10%
    • 2022/01/10
      168.34
      0.47
      0.28%
    • 2022/01/07
      168.81
      0.28
      0.17%
    • 2022/01/06
      169.09
      0.41
      0.24%
    • 2022/01/05
      169.50
      0.10
      0.06%
    • 2022/01/04
      169.60
      1.44
      0.84%
    • 2021/12/31
      171.04
      0.08
      0.05%
    • 2021/12/30
      170.96
      0.10
      0.06%
    • 2021/12/29
      170.86
      0.42
      0.25%
    • 2021/12/23
      170.44
      0.23
      0.14%
    • 2021/12/22
      170.21
      0.22
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      169.99
      0.36
      0.21%
    • 2021/12/20
      169.63
      0.16
      0.09%
    • 2021/12/17
      169.79
      0.28
      0.17%
    • 2021/12/16
      170.07
      0.12
      0.07%
    • 2021/12/15
      169.95
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/14
      169.94
      0.16
      0.09%
    • 2021/12/13
      170.10
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/10
      170.13
      0.12
      0.07%
    • 2021/12/09
      170.01
      0.05
      0.03%
    • 2021/12/08
      169.96
      0.07
      0.04%
    • 2021/12/07
      169.89
      0.92
      0.54%
    • 2021/12/06
      168.97
      0.41
      0.24%
    • 2021/12/03
      168.56
      0.24
      0.14%
    • 2021/12/02
      168.32
      0.04
      0.02%
    • 2021/12/01
      168.28
      0.69
      0.41%

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