晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD，月配)

142.03南非幣0.36(0.25%)

2022/06/24更新

績效 /

1月3.47%

3月8.56%

1年12.38%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
142.03
0.36
0.25%
2022/06/22
141.67
0.57
0.40%
2022/06/21
142.24
0.26
0.18%
2022/06/20
141.98
0.04
0.03%
2022/06/17
142.02
0.14
0.10%
2022/06/16
141.88
1.37
0.96%
2022/06/15
143.25
0.69
0.48%
2022/06/14
142.56
0.69
0.48%
2022/06/13
143.25
3.27
2.23%
2022/06/10
146.52
1.55
1.05%
2022/06/09
148.07
0.73
0.49%
2022/06/08
148.80
0.40
0.27%
2022/06/07
149.20
0.99
0.66%
2022/06/01
150.19
1.29
0.85%
2022/05/31
151.48
0.19
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/30
151.67
0.15
0.10%
2022/05/25
149.16
0.86
0.58%
2022/05/24
148.30
0.02
0.01%
2022/05/23
148.28
0.14
0.10%
2022/05/20
148.14
0.22
0.15%
2022/05/19
147.92
0.55
0.37%
2022/05/18
148.47
0.70
0.47%
2022/05/17
149.17
0.22
0.15%
2022/05/16
148.95
0.05
0.03%
2022/05/13
149.00
0.40
0.27%
2022/05/12
148.60
0.44
0.30%
2022/05/11
149.04
0.50
0.34%
2022/05/10
148.54
1.16
0.78%
2022/05/06
149.70
1.42
0.94%
2022/05/05
151.12
0.48
0.32%

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