晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)

175.78南非幣0.68(0.39%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.25%
3月2.32%
1年6.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      175.78
      0.68
      0.39%
    • 2021/02/26
      176.46
      0.77
      0.43%
    • 2021/02/25
      177.23
      0.28
      0.16%
    • 2021/02/24
      177.51
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/19
      177.68
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/18
      177.63
      0.06
      0.03%
    • 2021/02/17
      177.57
      0.11
      0.06%
    • 2021/02/16
      177.68
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/15
      177.65
      0.12
      0.07%
    • 2021/02/12
      177.53
      0.08
      0.05%
    • 2021/02/11
      177.61
      0.18
      0.10%
    • 2021/02/10
      177.43
      0.18
      0.10%
    • 2021/02/09
      177.25
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/08
      177.30
      0.06
      0.03%
    • 2021/02/05
      177.24
      0.22
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      177.02
      0.15
      0.09%
    • 2021/02/03
      176.87
      0.43
      0.24%
    • 2021/02/02
      176.44
      0.44
      0.25%
    • 2021/02/01
      176.00
      0.96
      0.54%
    • 2021/01/29
      176.96
      0.26
      0.15%
    • 2021/01/28
      176.70
      0.22
      0.12%
    • 2021/01/27
      176.92
      0.36
      0.20%
    • 2021/01/26
      177.28
      0.20
      0.11%
    • 2021/01/25
      177.48
      0.18
      0.10%
    • 2021/01/22
      177.66
      0.13
      0.07%
    • 2021/01/21
      177.79
      0.28
      0.16%
    • 2021/01/20
      177.51
      0.34
      0.19%
    • 2021/01/19
      177.17
      0.15
      0.09%
    • 2021/01/18
      177.02
      0.08
      0.05%
    • 2021/01/15
      177.10
      0.01
      0.01%

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