晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD,月配)

139.71南非幣0.24(0.17%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月2.66%
3月1.51%
1年9.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      139.71
      0.24
      0.17%
    • 2022/11/28
      139.95
      0.41
      0.29%
    • 2022/11/25
      140.36
      0.19
      0.14%
    • 2022/11/24
      140.17
      0.27
      0.19%
    • 2022/11/23
      139.90
      0.59
      0.42%
    • 2022/11/22
      139.31
      0.48
      0.35%
    • 2022/11/21
      138.83
      0.15
      0.11%
    • 2022/11/18
      138.68
      0.23
      0.17%
    • 2022/11/17
      138.45
      0.34
      0.25%
    • 2022/11/16
      138.79
      0.08
      0.06%
    • 2022/11/15
      138.87
      0.53
      0.38%
    • 2022/11/14
      138.34
      0.27
      0.20%
    • 2022/11/11
      138.07
      0.59
      0.43%
    • 2022/11/10
      137.48
      1.76
      1.30%
    • 2022/11/09
      135.72
      0.31
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      136.03
      0.10
      0.07%
    • 2022/11/07
      135.93
      0.30
      0.22%
    • 2022/11/04
      135.63
      0.27
      0.20%
    • 2022/11/03
      135.36
      0.90
      0.66%
    • 2022/11/02
      136.26
      0.78
      0.57%
    • 2022/10/31
      137.04
      0.19
      0.14%
    • 2022/10/28
      137.23
      0.51
      0.37%
    • 2022/10/27
      136.72
      0.69
      0.51%
    • 2022/10/26
      136.03
      0.59
      0.44%
    • 2022/10/25
      135.44
      0.75
      0.56%
    • 2022/10/24
      134.69
      0.47
      0.35%
    • 2022/10/21
      134.22
      0.28
      0.21%
    • 2022/10/20
      134.50
      0.43
      0.32%
    • 2022/10/19
      134.93
      0.43
      0.32%
    • 2022/10/18
      135.36
      0.72
      0.54%

    下載歷史報價