晉達環球策略基金-環球高收益債券基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)

175.72南非幣0.1(0.06%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.97%
3月2.19%
1年10.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      175.72
      0.10
      0.06%
    • 2021/09/15
      175.82
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/14
      175.81
      0.10
      0.06%
    • 2021/09/13
      175.71
      0.11
      0.06%
    • 2021/09/10
      175.60
      0.13
      0.07%
    • 2021/09/09
      175.47
      0.16
      0.09%
    • 2021/09/08
      175.31
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/07
      175.33
      0.10
      0.06%
    • 2021/09/06
      175.43
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/03
      175.40
      0.06
      0.03%
    • 2021/09/02
      175.34
      0.16
      0.09%
    • 2021/09/01
      175.18
      1.09
      0.62%
    • 2021/08/31
      176.27
      0.34
      0.19%
    • 2021/08/27
      175.93
      0.28
      0.16%
    • 2021/08/26
      175.65
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      175.64
      0.20
      0.11%
    • 2021/08/24
      175.44
      0.19
      0.11%
    • 2021/08/23
      175.25
      0.29
      0.17%
    • 2021/08/20
      174.96
      0.05
      0.03%
    • 2021/08/19
      174.91
      0.24
      0.14%
    • 2021/08/18
      175.15
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/17
      175.12
      0.17
      0.10%
    • 2021/08/16
      175.29
      0.04
      0.02%
    • 2021/08/13
      175.25
      0.11
      0.06%
    • 2021/08/12
      175.14
      0.10
      0.06%
    • 2021/08/11
      175.04
      0.04
      0.02%
    • 2021/08/10
      175.08
      0.02
      0.01%
    • 2021/08/09
      175.10
      0.09
      0.05%
    • 2021/08/06
      175.19
      0.05
      0.03%
    • 2021/08/05
      175.24
      0.08
      0.05%

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