晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD，月配)

139.76南非幣0.17(0.12%)

2023/06/06更新

績效 /

1月0.8%

3月1.37%

1年0.85%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
139.76
0.17
0.12%
2023/06/05
139.59
0.10
0.07%
2023/06/02
139.49
0.53
0.38%
2023/06/01
138.96
0.68
0.49%
2023/05/31
139.64
0.08
0.06%
2023/05/30
139.72
0.50
0.36%
2023/05/26
139.22
0.12
0.09%
2023/05/25
139.10
0.08
0.06%
2023/05/24
139.02
0.50
0.36%
2023/05/23
139.52
0.16
0.12%
2023/05/22
139.68
0.17
0.12%
2023/05/19
139.51
0.20
0.14%
2023/05/17
139.31
0.08
0.06%
2023/05/16
139.23
0.24
0.17%
2023/05/15
139.47
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
139.47
0.14
0.10%
2023/05/11
139.61
0.04
0.03%
2023/05/10
139.57
0.12
0.09%
2023/05/05
139.45
0.41
0.30%
2023/05/04
139.04
0.33
0.24%
2023/05/03
139.37
0.05
0.04%
2023/05/02
139.32
0.93
0.66%
2023/04/28
140.25
0.35
0.25%
2023/04/27
139.90
0.25
0.18%
2023/04/26
139.65
0.16
0.11%
2023/04/25
139.81
0.02
0.01%
2023/04/24
139.83
0.14
0.10%
2023/04/21
139.69
0.01
0.01%
2023/04/20
139.68
0.12
0.09%
2023/04/19
139.80
0.18
0.13%

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