晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD,月配)

138.66南非幣0.2(0.14%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月2.29%
3月1.46%
1年7.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      138.66
      0.20
      0.14%
    • 2023/11/27
      138.46
      0.20
      0.15%
    • 2023/11/24
      138.26
      0.65
      0.47%
    • 2023/11/23
      138.91
      0.86
      0.62%
    • 2023/11/22
      138.05
      0.21
      0.15%
    • 2023/11/21
      137.84
      0.12
      0.09%
    • 2023/11/20
      137.96
      0.13
      0.09%
    • 2023/11/17
      137.83
      0.03
      0.02%
    • 2023/11/16
      137.80
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/15
      137.81
      0.04
      0.03%
    • 2023/11/14
      137.85
      0.74
      0.54%
    • 2023/11/13
      137.11
      0.36
      0.26%
    • 2023/11/10
      137.47
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/09
      137.49
      0.06
      0.04%
    • 2023/11/08
      137.55
      0.08
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      137.47
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/06
      137.49
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/03
      137.48
      0.54
      0.39%
    • 2023/11/02
      136.94
      0.19
      0.14%
    • 2023/10/31
      136.75
      0.26
      0.19%
    • 2023/10/30
      136.49
      0.15
      0.11%
    • 2023/10/27
      136.34
      0.02
      0.02%
    • 2023/10/26
      136.36
      0.16
      0.12%
    • 2023/10/25
      136.52
      0.07
      0.05%
    • 2023/10/24
      136.59
      0.48
      0.35%
    • 2023/10/23
      136.11
      0.22
      0.16%
    • 2023/10/20
      135.89
      0.15
      0.11%
    • 2023/10/19
      136.04
      0.29
      0.21%
    • 2023/10/18
      136.33
      0.30
      0.22%
    • 2023/10/17
      136.63
      0.35
      0.26%

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