晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)

175.18南非幣0.12(0.07%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.8%
1年16.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      175.18
      0.12
      0.07%
    • 2021/05/14
      175.06
      0.56
      0.32%
    • 2021/05/12
      175.62
      0.54
      0.31%
    • 2021/05/11
      175.08
      0.93
      0.53%
    • 2021/05/10
      176.01
      0.70
      0.40%
    • 2021/05/07
      175.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      175.31
      0.05
      0.03%
    • 2021/05/05
      175.36
      0.74
      0.42%
    • 2021/05/04
      176.10
      0.55
      0.31%
    • 2021/04/30
      176.65
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/29
      176.58
      0.63
      0.36%
    • 2021/04/28
      177.21
      0.75
      0.43%
    • 2021/04/27
      176.46
      0.67
      0.38%
    • 2021/04/26
      177.13
      0.78
      0.44%
    • 2021/04/23
      176.35
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      176.33
      0.11
      0.06%
    • 2021/04/21
      176.22
      0.75
      0.42%
    • 2021/04/20
      176.97
      0.34
      0.19%
    • 2021/04/19
      176.63
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/16
      176.58
      0.13
      0.07%
    • 2021/04/15
      176.45
      0.18
      0.10%
    • 2021/04/14
      176.27
      0.67
      0.38%
    • 2021/04/13
      176.94
      0.10
      0.06%
    • 2021/04/12
      177.04
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/09
      176.99
      0.81
      0.46%
    • 2021/04/08
      176.18
      0.26
      0.15%
    • 2021/04/07
      175.92
      0.08
      0.05%
    • 2021/04/06
      175.84
      0.35
      0.20%
    • 2021/04/01
      176.19
      0.22
      0.13%
    • 2021/03/31
      176.41
      0.28
      0.16%

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