晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD，月配)

139.71南非幣0.24(0.17%)

2022/11/29更新

績效 /

1月2.66%

3月1.51%

1年9.92%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/29
139.71
0.24
0.17%
2022/11/28
139.95
0.41
0.29%
2022/11/25
140.36
0.19
0.14%
2022/11/24
140.17
0.27
0.19%
2022/11/23
139.90
0.59
0.42%
2022/11/22
139.31
0.48
0.35%
2022/11/21
138.83
0.15
0.11%
2022/11/18
138.68
0.23
0.17%
2022/11/17
138.45
0.34
0.25%
2022/11/16
138.79
0.08
0.06%
2022/11/15
138.87
0.53
0.38%
2022/11/14
138.34
0.27
0.20%
2022/11/11
138.07
0.59
0.43%
2022/11/10
137.48
1.76
1.30%
2022/11/09
135.72
0.31
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/08
136.03
0.10
0.07%
2022/11/07
135.93
0.30
0.22%
2022/11/04
135.63
0.27
0.20%
2022/11/03
135.36
0.90
0.66%
2022/11/02
136.26
0.78
0.57%
2022/10/31
137.04
0.19
0.14%
2022/10/28
137.23
0.51
0.37%
2022/10/27
136.72
0.69
0.51%
2022/10/26
136.03
0.59
0.44%
2022/10/25
135.44
0.75
0.56%
2022/10/24
134.69
0.47
0.35%
2022/10/21
134.22
0.28
0.21%
2022/10/20
134.50
0.43
0.32%
2022/10/19
134.93
0.43
0.32%
2022/10/18
135.36
0.72
0.54%

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