晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD,月配)

139.76南非幣0.17(0.12%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.37%
1年0.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      139.76
      0.17
      0.12%
    • 2023/06/05
      139.59
      0.10
      0.07%
    • 2023/06/02
      139.49
      0.53
      0.38%
    • 2023/06/01
      138.96
      0.68
      0.49%
    • 2023/05/31
      139.64
      0.08
      0.06%
    • 2023/05/30
      139.72
      0.50
      0.36%
    • 2023/05/26
      139.22
      0.12
      0.09%
    • 2023/05/25
      139.10
      0.08
      0.06%
    • 2023/05/24
      139.02
      0.50
      0.36%
    • 2023/05/23
      139.52
      0.16
      0.12%
    • 2023/05/22
      139.68
      0.17
      0.12%
    • 2023/05/19
      139.51
      0.20
      0.14%
    • 2023/05/17
      139.31
      0.08
      0.06%
    • 2023/05/16
      139.23
      0.24
      0.17%
    • 2023/05/15
      139.47
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      139.47
      0.14
      0.10%
    • 2023/05/11
      139.61
      0.04
      0.03%
    • 2023/05/10
      139.57
      0.12
      0.09%
    • 2023/05/05
      139.45
      0.41
      0.30%
    • 2023/05/04
      139.04
      0.33
      0.24%
    • 2023/05/03
      139.37
      0.05
      0.04%
    • 2023/05/02
      139.32
      0.93
      0.66%
    • 2023/04/28
      140.25
      0.35
      0.25%
    • 2023/04/27
      139.90
      0.25
      0.18%
    • 2023/04/26
      139.65
      0.16
      0.11%
    • 2023/04/25
      139.81
      0.02
      0.01%
    • 2023/04/24
      139.83
      0.14
      0.10%
    • 2023/04/21
      139.69
      0.01
      0.01%
    • 2023/04/20
      139.68
      0.12
      0.09%
    • 2023/04/19
      139.80
      0.18
      0.13%

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