晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD,月配)

142.03南非幣0.36(0.25%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.47%
3月8.56%
1年12.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      142.03
      0.36
      0.25%
    • 2022/06/22
      141.67
      0.57
      0.40%
    • 2022/06/21
      142.24
      0.26
      0.18%
    • 2022/06/20
      141.98
      0.04
      0.03%
    • 2022/06/17
      142.02
      0.14
      0.10%
    • 2022/06/16
      141.88
      1.37
      0.96%
    • 2022/06/15
      143.25
      0.69
      0.48%
    • 2022/06/14
      142.56
      0.69
      0.48%
    • 2022/06/13
      143.25
      3.27
      2.23%
    • 2022/06/10
      146.52
      1.55
      1.05%
    • 2022/06/09
      148.07
      0.73
      0.49%
    • 2022/06/08
      148.80
      0.40
      0.27%
    • 2022/06/07
      149.20
      0.99
      0.66%
    • 2022/06/01
      150.19
      1.29
      0.85%
    • 2022/05/31
      151.48
      0.19
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/30
      151.67
      0.15
      0.10%
    • 2022/05/25
      149.16
      0.86
      0.58%
    • 2022/05/24
      148.30
      0.02
      0.01%
    • 2022/05/23
      148.28
      0.14
      0.10%
    • 2022/05/20
      148.14
      0.22
      0.15%
    • 2022/05/19
      147.92
      0.55
      0.37%
    • 2022/05/18
      148.47
      0.70
      0.47%
    • 2022/05/17
      149.17
      0.22
      0.15%
    • 2022/05/16
      148.95
      0.05
      0.03%
    • 2022/05/13
      149.00
      0.40
      0.27%
    • 2022/05/12
      148.60
      0.44
      0.30%
    • 2022/05/11
      149.04
      0.50
      0.34%
    • 2022/05/10
      148.54
      1.16
      0.78%
    • 2022/05/06
      149.70
      1.42
      0.94%
    • 2022/05/05
      151.12
      0.48
      0.32%

    下載歷史報價