晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)

12.94澳幣0.05(0.39%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.01%
1年9.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      12.94
      0.05
      0.39%
    • 2023/03/21
      12.89
      0.12
      0.94%
    • 2023/03/20
      12.77
      0.10
      0.78%
    • 2023/03/17
      12.87
      0.04
      0.31%
    • 2023/03/16
      12.91
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/15
      12.89
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      0.77%
    • 2023/03/14
      12.99
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/13
      12.98
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      0.46%
    • 2023/03/10
      13.04
      0.05
      0.38%
    • 2023/03/09
      13.09
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      0.23%
    • 2023/03/08
      13.12
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      0.30%
    • 2023/03/07
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    • 2023/03/06
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      0.23%
    • 2023/03/03
      13.15
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    • 2023/03/02
      13.09
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      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      13.12
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      0.76%
    • 2023/02/28
      13.22
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
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      0.15%
    • 2023/02/24
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      0.23%
    • 2023/02/23
      13.23
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      0.46%
    • 2023/02/22
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    • 2023/02/21
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    • 2023/02/20
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    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
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    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
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      0.15%
    • 2023/02/13
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    • 2023/02/10
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      0.74%
    • 2023/02/09
      13.46
      0.01
      0.07%

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