晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)

13.06澳幣0.01(0.08%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月7.86%
3月12.51%
1年18.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      13.06
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/04
      13.07
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/01
      13.06
      0.03
      0.23%
    • 2022/06/30
      13.09
      0.09
      0.68%
    • 2022/06/29
      13.18
      0.10
      0.75%
    • 2022/06/28
      13.28
      0.12
      0.90%
    • 2022/06/27
      13.40
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/24
      13.42
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/22
      13.40
      0.05
      0.37%
    • 2022/06/21
      13.45
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/20
      13.43
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      0.00%
    • 2022/06/17
      13.43
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/16
      13.42
      0.13
      0.96%
    • 2022/06/15
      13.55
      0.06
      0.45%
    • 2022/06/14
      13.49
      0.08
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      13.57
      0.31
      2.23%
    • 2022/06/10
      13.88
      0.15
      1.07%
    • 2022/06/09
      14.03
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      0.57%
    • 2022/06/08
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      0.04
      0.28%
    • 2022/06/07
      14.15
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      0.70%
    • 2022/06/01
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      0.56%
    • 2022/05/31
      14.33
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      0.14%
    • 2022/05/30
      14.35
      0.02
      0.14%
    • 2022/05/25
      14.13
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      0.57%
    • 2022/05/24
      14.05
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    • 2022/05/23
      14.05
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    • 2022/05/20
      14.04
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      0.14%
    • 2022/05/19
      14.02
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      0.43%
    • 2022/05/18
      14.08
      0.06
      0.42%
    • 2022/05/17
      14.14
      0.01
      0.07%

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