晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)

13.20澳幣0.01(0.08%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.41%
3月2.31%
1年14.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      13.20
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/24
      13.19
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/23
      13.17
      0.06
      0.46%
    • 2022/11/22
      13.11
      0.04
      0.31%
    • 2022/11/21
      13.07
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/18
      13.06
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/17
      13.04
      0.03
      0.23%
    • 2022/11/16
      13.07
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/15
      13.08
      0.05
      0.38%
    • 2022/11/14
      13.03
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/11
      13.01
      0.05
      0.39%
    • 2022/11/10
      12.96
      0.17
      1.33%
    • 2022/11/09
      12.79
      0.03
      0.23%
    • 2022/11/08
      12.82
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/07
      12.81
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      12.79
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/03
      12.76
      0.09
      0.70%
    • 2022/11/02
      12.85
      0.04
      0.31%
    • 2022/10/31
      12.89
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/28
      12.91
      0.05
      0.39%
    • 2022/10/27
      12.86
      0.06
      0.47%
    • 2022/10/26
      12.80
      0.05
      0.39%
    • 2022/10/25
      12.75
      0.07
      0.55%
    • 2022/10/24
      12.68
      0.04
      0.32%
    • 2022/10/21
      12.64
      0.03
      0.24%
    • 2022/10/20
      12.67
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      0.32%
    • 2022/10/19
      12.71
      0.04
      0.31%
    • 2022/10/18
      12.75
      0.06
      0.47%
    • 2022/10/17
      12.69
      0.05
      0.40%
    • 2022/10/14
      12.64
      0.02
      0.16%

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