晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)

16.86澳幣0.02(0.12%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.12%
1年11.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      16.86
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/05
      16.88
      0.07
      0.41%
    • 2021/05/04
      16.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/30
      16.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      16.95
      0.06
      0.35%
    • 2021/04/28
      17.01
      0.08
      0.47%
    • 2021/04/27
      16.93
      0.07
      0.41%
    • 2021/04/26
      17.00
      0.07
      0.41%
    • 2021/04/23
      16.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      16.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/21
      16.92
      0.08
      0.47%
    • 2021/04/20
      17.00
      0.03
      0.18%
    • 2021/04/19
      16.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      16.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/15
      16.96
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      16.95
      0.07
      0.41%
    • 2021/04/13
      17.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/12
      17.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      17.03
      0.08
      0.47%
    • 2021/04/08
      16.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/07
      16.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/06
      16.93
      0.03
      0.18%
    • 2021/04/01
      16.96
      0.03
      0.18%
    • 2021/03/31
      16.93
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/30
      16.91
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      0.06%
    • 2021/03/29
      16.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/26
      16.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/25
      16.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/24
      16.90
      0.07
      0.41%
    • 2021/03/23
      16.97
      0.10
      0.59%

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