晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)

12.75澳幣0.02(0.16%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.17%
1年4.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      12.75
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/26
      12.77
      0.05
      0.39%
    • 2023/09/25
      12.82
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/22
      12.83
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/21
      12.84
      0.04
      0.31%
    • 2023/09/20
      12.88
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/19
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    • 2023/09/18
      12.88
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    • 2023/09/15
      12.88
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    • 2023/09/14
      12.88
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    • 2023/09/13
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    • 2023/09/12
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    • 2023/09/11
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    • 2023/09/08
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    • 2023/09/07
      12.84
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      12.83
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/05
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    • 2023/09/04
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      0.00%
    • 2023/09/01
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    • 2023/08/31
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    • 2023/08/30
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    • 2023/08/29
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    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
      12.90
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      0.23%

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