晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)

20.45澳幣0.09(0.44%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.54%
3月9.85%
1年4.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      20.45
      0.09
      0.44%
    • 2025/07/10
      20.54
      0.02
      0.10%
    • 2025/07/09
      20.52
      0.11
      0.54%
    • 2025/07/08
      20.41
      0.02
      0.10%
    • 2025/07/04
      20.55
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/03
      20.55
      0.06
      0.29%
    • 2025/07/02
      20.49
      0.03
      0.15%
    • 2025/07/01
      20.46
      0.06
      0.29%
    • 2025/06/30
      20.52
      0.02
      0.10%
    • 2025/06/27
      20.50
      0.03
      0.15%
    • 2025/06/26
      20.47
      0.18
      0.89%
    • 2025/06/25
      20.29
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/24
      20.29
      0.33
      1.65%
    • 2025/06/20
      19.96
      0.05
      0.25%
    • 2025/06/19
      19.91
      0.14
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      20.05
      0.05
      0.25%
    • 2025/06/17
      20.00
      0.15
      0.74%
    • 2025/06/16
      20.15
      0.13
      0.65%
    • 2025/06/13
      20.02
      0.20
      0.99%
    • 2025/06/12
      20.22
      0.05
      0.25%
    • 2025/06/11
      20.17
      0.04
      0.20%
    • 2025/06/10
      20.13
      0.08
      0.40%
    • 2025/06/06
      20.05
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      0.10%
    • 2025/06/05
      20.03
      0.03
      0.15%
    • 2025/06/04
      20.06
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      0.55%
    • 2025/06/03
      19.95
      0.05
      0.25%
    • 2025/06/02
      19.90
      0.05
      0.25%
    • 2025/05/30
      19.85
      0.05
      0.25%
    • 2025/05/28
      19.80
      0.14
      0.70%
    • 2025/05/27
      19.94
      0.17
      0.86%

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