晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)

20.24澳幣0.02(0.1%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月2.64%
3月2.56%
1年18.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      20.24
      0.02
      0.10%
    • 2024/10/03
      20.22
      0.08
      0.39%
    • 2024/10/02
      20.30
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/01
      20.31
      0.12
      0.59%
    • 2024/09/30
      20.43
      0.09
      0.44%
    • 2024/09/27
      20.52
      0.07
      0.34%
    • 2024/09/26
      20.45
      0.20
      0.99%
    • 2024/09/25
      20.25
      0.05
      0.25%
    • 2024/09/24
      20.30
      0.11
      0.55%
    • 2024/09/23
      20.19
      0.03
      0.15%
    • 2024/09/20
      20.16
      0.10
      0.49%
    • 2024/09/19
      20.26
      0.24
      1.20%
    • 2024/09/18
      20.02
      0.05
      0.25%
    • 2024/09/17
      20.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/16
      20.07
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      20.04
      0.13
      0.65%
    • 2024/09/12
      19.91
      0.12
      0.61%
    • 2024/09/11
      19.79
      0.14
      0.71%
    • 2024/09/10
      19.65
      0.03
      0.15%
    • 2024/09/09
      19.62
      0.11
      0.56%
    • 2024/09/06
      19.51
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      1.07%
    • 2024/09/05
      19.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/04
      19.72
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/03
      19.73
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      1.65%
    • 2024/09/02
      20.06
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      0.20%
    • 2024/08/30
      20.10
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      0.15%
    • 2024/08/29
      20.07
      0.04
      0.20%
    • 2024/08/28
      20.03
      0.15
      0.74%
    • 2024/08/27
      20.18
      0.07
      0.35%
    • 2024/08/23
      20.25
      0.22
      1.10%

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