晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)

23.60澳幣0.15(0.64%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.25%
1年17.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      23.60
      0.15
      0.64%
    • 2021/09/22
      23.45
      0.08
      0.34%
    • 2021/09/21
      23.37
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/20
      23.34
      0.23
      0.98%
    • 2021/09/17
      23.57
      0.12
      0.51%
    • 2021/09/16
      23.69
      0.08
      0.34%
    • 2021/09/15
      23.77
      0.06
      0.25%
    • 2021/09/14
      23.71
      0.04
      0.17%
    • 2021/09/13
      23.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      23.75
      0.07
      0.29%
    • 2021/09/09
      23.82
      0.04
      0.17%
    • 2021/09/08
      23.86
      0.06
      0.25%
    • 2021/09/07
      23.92
      0.10
      0.42%
    • 2021/09/06
      24.02
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/03
      24.00
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      23.98
      0.05
      0.21%
    • 2021/09/01
      23.93
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/31
      23.94
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/27
      23.93
      0.14
      0.59%
    • 2021/08/26
      23.79
      0.09
      0.38%
    • 2021/08/25
      23.88
      0.04
      0.17%
    • 2021/08/24
      23.84
      0.07
      0.29%
    • 2021/08/23
      23.77
      0.15
      0.64%
    • 2021/08/20
      23.62
      0.07
      0.30%
    • 2021/08/19
      23.55
      0.06
      0.25%
    • 2021/08/18
      23.61
      0.12
      0.51%
    • 2021/08/17
      23.73
      0.15
      0.63%
    • 2021/08/16
      23.88
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/13
      23.89
      0.06
      0.25%
    • 2021/08/12
      23.83
      0.05
      0.21%

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