晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD，月配)

19.62澳幣0.02(0.1%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.3%
3月2.16%
1年3.77%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      19.62
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/23
      19.64
      0.06
      0.31%
    • 2024/12/20
      19.58
      0.12
      0.62%
    • 2024/12/19
      19.46
      0.13
      0.66%
    • 2024/12/18
      19.59
      0.41
      2.05%
    • 2024/12/17
      20.00
      0.06
      0.30%
    • 2024/12/16
      20.06
      0.05
      0.25%
    • 2024/12/13
      20.01
      0.07
      0.35%
    • 2024/12/12
      20.08
      0.11
      0.55%
    • 2024/12/11
      20.19
      0.07
      0.35%
    • 2024/12/10
      20.12
      0.09
      0.45%
    • 2024/12/09
      20.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      20.21
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/05
      20.18
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/04
      20.21
      0.08
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      20.13
      0.04
      0.20%
    • 2024/12/02
      20.09
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/29
      20.05
      0.10
      0.50%
    • 2024/11/28
      19.95
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/27
      19.93
      0.05
      0.25%
    • 2024/11/26
      19.88
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/25
      19.91
      0.17
      0.86%
    • 2024/11/22
      19.74
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/21
      19.70
      0.07
      0.36%
    • 2024/11/20
      19.63
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/19
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