晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)

20.10澳幣0.07(0.35%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月2.88%
3月4.52%
1年6.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      20.10
      0.07
      0.35%
    • 2024/07/11
      20.03
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/10
      20.04
      0.15
      0.75%
    • 2024/07/09
      19.89
      0.03
      0.15%
    • 2024/07/08
      19.92
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/05
      19.91
      0.08
      0.40%
    • 2024/07/04
      19.83
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/03
      19.81
      0.15
      0.76%
    • 2024/07/02
      19.66
      0.08
      0.41%
    • 2024/07/01
      19.58
      0.04
      0.20%
    • 2024/06/28
      19.62
      0.10
      0.51%
    • 2024/06/27
      19.72
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/26
      19.73
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/25
      19.76
      0.04
      0.20%
    • 2024/06/24
      19.72
      0.05
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      19.77
      0.05
      0.25%
    • 2024/06/20
      19.82
      0.07
      0.35%
    • 2024/06/19
      19.89
      0.07
      0.35%
    • 2024/06/18
      19.82
      0.05
      0.25%
    • 2024/06/17
      19.77
      0.04
      0.20%
    • 2024/06/14
      19.73
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/13
      19.70
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/12
      19.69
      0.19
      0.97%
    • 2024/06/11
      19.50
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/10
      19.52
      0.04
      0.20%
    • 2024/06/07
      19.56
      0.15
      0.76%
    • 2024/06/06
      19.71
      0.04
      0.20%
    • 2024/06/05
      19.67
      0.19
      0.98%
    • 2024/06/04
      19.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/03
      19.48
      0.12
      0.62%

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