晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)

20.73澳幣0.14(0.68%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.09%
3月0.3%
1年12.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      20.73
      0.14
      0.68%
    • 2022/08/08
      20.59
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/05
      20.58
      0.09
      0.44%
    • 2022/08/04
      20.67
      0.05
      0.24%
    • 2022/08/03
      20.62
      0.07
      0.34%
    • 2022/08/02
      20.55
      0.12
      0.58%
    • 2022/08/01
      20.67
      0.06
      0.29%
    • 2022/07/29
      20.73
      0.15
      0.73%
    • 2022/07/28
      20.58
      0.22
      1.08%
    • 2022/07/27
      20.36
      0.27
      1.34%
    • 2022/07/26
      20.09
      0.06
      0.30%
    • 2022/07/22
      20.15
      0.02
      0.10%
    • 2022/07/21
      20.17
      0.15
      0.75%
    • 2022/07/20
      20.02
      0.03
      0.15%
    • 2022/07/19
      20.05
      0.29
      1.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      19.76
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/15
      19.77
      0.20
      1.02%
    • 2022/07/14
      19.57
      0.13
      0.66%
    • 2022/07/13
      19.70
      0.03
      0.15%
    • 2022/07/12
      19.73
      0.08
      0.40%
    • 2022/07/11
      19.81
      0.19
      0.95%
    • 2022/07/08
      20.00
      0.05
      0.25%
    • 2022/07/07
      20.05
      0.15
      0.75%
    • 2022/07/06
      19.90
      0.02
      0.10%
    • 2022/07/05
      19.88
      0.06
      0.30%
    • 2022/07/04
      19.94
      0.04
      0.20%
    • 2022/07/01
      19.98
      0.06
      0.30%
    • 2022/06/30
      19.92
      0.08
      0.40%
    • 2022/06/29
      20.00
      0.05
      0.25%
    • 2022/06/28
      20.05
      0.20
      0.99%

    下載歷史報價