晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)

19.37澳幣0.05(0.26%)
2024/05/08更新
績效 / 
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3月3.28%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      19.37
      0.05
      0.26%
    • 2024/05/07
      19.42
      0.18
      0.94%
    • 2024/05/03
      19.24
      0.18
      0.94%
    • 2024/05/02
      19.06
      0.21
      1.11%
    • 2024/04/30
      18.85
      0.22
      1.15%
    • 2024/04/29
      19.07
      0.08
      0.42%
    • 2024/04/26
      18.99
      0.17
      0.90%
    • 2024/04/25
      18.82
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/24
      18.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      18.84
      0.13
      0.70%
    • 2024/04/22
      18.71
      0.08
      0.43%
    • 2024/04/19
      18.63
      0.15
      0.80%
    • 2024/04/18
      18.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      18.78
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/16
      18.82
      0.11
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      18.93
      0.19
      0.99%
    • 2024/04/12
      19.12
      0.14
      0.73%
    • 2024/04/11
      19.26
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/10
      19.24
      0.15
      0.77%
    • 2024/04/09
      19.39
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      0.41%
    • 2024/04/08
      19.31
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/05
      19.32
      0.10
      0.52%
    • 2024/04/04
      19.22
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    • 2024/04/03
      19.27
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
      19.26
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      0.57%
    • 2024/03/28
      19.37
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      0.21%
    • 2024/03/27
      19.41
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      0.41%
    • 2024/03/26
      19.33
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    • 2024/03/25
      19.34
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    • 2024/03/22
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