晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)

19.56澳幣0.02(0.1%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月1.88%
3月0.59%
1年5.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      19.56
      0.02
      0.10%
    • 2023/06/05
      19.58
      0.06
      0.31%
    • 2023/06/02
      19.64
      0.09
      0.46%
    • 2023/06/01
      19.55
      0.12
      0.62%
    • 2023/05/31
      19.43
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/30
      19.44
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/26
      19.45
      0.09
      0.47%
    • 2023/05/25
      19.36
      0.06
      0.31%
    • 2023/05/24
      19.42
      0.10
      0.51%
    • 2023/05/23
      19.52
      0.17
      0.86%
    • 2023/05/22
      19.69
      0.03
      0.15%
    • 2023/05/19
      19.66
      0.12
      0.61%
    • 2023/05/17
      19.78
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/16
      19.79
      0.07
      0.35%
    • 2023/05/15
      19.86
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      19.88
      0.04
      0.20%
    • 2023/05/11
      19.92
      0.03
      0.15%
    • 2023/05/10
      19.89
      0.09
      0.45%
    • 2023/05/05
      19.98
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/04
      19.97
      0.04
      0.20%
    • 2023/05/03
      20.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/02
      20.01
      0.18
      0.89%
    • 2023/04/28
      20.19
      0.07
      0.35%
    • 2023/04/27
      20.12
      0.12
      0.60%
    • 2023/04/26
      20.00
      0.06
      0.30%
    • 2023/04/25
      19.94
      0.16
      0.80%
    • 2023/04/24
      20.10
      0.01
      0.05%
    • 2023/04/21
      20.11
      0.02
      0.10%
    • 2023/04/20
      20.13
      0.01
      0.05%
    • 2023/04/19
      20.12
      0.10
      0.50%

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