晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)

19.63澳幣0.01(0.05%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.15%
1年5.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      19.63
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/05
      19.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/04
      19.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/30
      19.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/29
      19.61
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/28
      19.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      19.63
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/26
      19.66
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/23
      19.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      19.67
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/21
      19.65
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      0.15%
    • 2021/04/20
      19.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/19
      19.61
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/16
      19.64
      0.05
      0.25%
    • 2021/04/15
      19.69
      0.05
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      19.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      19.64
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      0.10%
    • 2021/04/12
      19.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      19.62
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    • 2021/04/08
      19.64
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      0.26%
    • 2021/04/07
      19.59
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/06
      19.62
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      0.05%
    • 2021/04/01
      19.61
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      0.10%
    • 2021/03/31
      19.59
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      0.21%
    • 2021/03/30
      19.55
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      0.15%
    • 2021/03/29
      19.52
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      0.05%
    • 2021/03/26
      19.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/25
      19.53
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      0.20%
    • 2021/03/24
      19.57
      0.03
      0.15%
    • 2021/03/23
      19.54
      0.03
      0.15%

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