晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)

19.92澳幣0.01(0.05%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.91%
3月2.26%
1年1.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      19.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/30
      19.93
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/29
      19.91
      0.04
      0.20%
    • 2021/07/28
      19.95
      0.04
      0.20%
    • 2021/07/27
      19.91
      0.04
      0.20%
    • 2021/07/26
      19.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/23
      19.88
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/22
      19.90
      0.06
      0.30%
    • 2021/07/21
      19.84
      0.04
      0.20%
    • 2021/07/20
      19.88
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/19
      19.90
      0.06
      0.30%
    • 2021/07/16
      19.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/15
      19.85
      0.03
      0.15%
    • 2021/07/14
      19.82
      0.06
      0.30%
    • 2021/07/13
      19.76
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      19.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      19.79
      0.06
      0.30%
    • 2021/07/08
      19.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/07
      19.85
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/06
      19.83
      0.07
      0.35%
    • 2021/07/05
      19.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      19.76
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/01
      19.74
      0.05
      0.25%
    • 2021/06/30
      19.79
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/29
      19.78
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/28
      19.76
      0.05
      0.25%
    • 2021/06/25
      19.71
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/24
      19.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      19.74
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/21
      19.73
      0.07
      0.35%

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