晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)

15.06澳幣0.04(0.27%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月4.69%
3月3.48%
1年18.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      15.06
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/28
      15.10
      0.05
      0.33%
    • 2022/11/25
      15.15
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/24
      15.12
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/23
      15.09
      0.10
      0.67%
    • 2022/11/22
      14.99
      0.07
      0.47%
    • 2022/11/21
      14.92
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/18
      14.89
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/17
      14.88
      0.05
      0.34%
    • 2022/11/16
      14.93
      0.10
      0.67%
    • 2022/11/15
      14.83
      0.12
      0.82%
    • 2022/11/14
      14.71
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/11
      14.67
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/10
      14.66
      0.23
      1.59%
    • 2022/11/09
      14.43
      0.04
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      14.39
      0.05
      0.35%
    • 2022/11/07
      14.34
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/04
      14.32
      0.03
      0.21%
    • 2022/11/03
      14.35
      0.08
      0.55%
    • 2022/11/02
      14.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      14.43
      0.04
      0.28%
    • 2022/10/28
      14.47
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/27
      14.48
      0.06
      0.42%
    • 2022/10/26
      14.42
      0.05
      0.35%
    • 2022/10/25
      14.37
      0.13
      0.91%
    • 2022/10/24
      14.24
      0.05
      0.35%
    • 2022/10/21
      14.19
      0.04
      0.28%
    • 2022/10/20
      14.23
      0.07
      0.49%
    • 2022/10/19
      14.30
      0.11
      0.76%
    • 2022/10/18
      14.41
      0.05
      0.35%

    下載歷史報價