晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)

19.49澳幣0.05(0.26%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.54%
3月0.96%
1年0.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      19.49
      0.05
      0.26%
    • 2021/10/13
      19.44
      0.03
      0.16%
    • 2021/10/12
      19.41
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/11
      19.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      19.42
      0.05
      0.26%
    • 2021/10/07
      19.47
      0.03
      0.15%
    • 2021/10/06
      19.50
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/05
      19.52
      0.04
      0.20%
    • 2021/10/04
      19.56
      0.03
      0.15%
    • 2021/10/01
      19.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/30
      19.60
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/29
      19.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/28
      19.61
      0.10
      0.51%
    • 2021/09/27
      19.71
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/24
      19.73
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      19.74
      0.09
      0.45%
    • 2021/09/22
      19.83
      0.04
      0.20%
    • 2021/09/21
      19.79
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/20
      19.78
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/17
      19.76
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/16
      19.78
      0.04
      0.20%
    • 2021/09/15
      19.82
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/14
      19.84
      0.04
      0.20%
    • 2021/09/13
      19.80
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/10
      19.77
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/09
      19.80
      0.07
      0.36%
    • 2021/09/08
      19.73
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/07
      19.71
      0.05
      0.25%
    • 2021/09/06
      19.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      19.76
      0.04
      0.20%

    下載歷史報價