晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)

19.9澳幣0.06(0.3%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.03%
3月1.54%
1年2.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      19.90
      0.06
      0.30%
    • 2021/02/18
      19.96
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/17
      19.97
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/16
      19.94
      0.05
      0.25%
    • 2021/02/12
      19.99
      0.04
      0.20%
    • 2021/02/11
      20.03
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/10
      20.05
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/09
      20.02
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      20.03
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/05
      20.00
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/04
      20.01
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/03
      19.99
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/02
      20.02
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/01
      20.03
      0.03
      0.15%
    • 2021/01/29
      20.06
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      20.08
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/27
      20.09
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/26
      20.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      20.11
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/22
      20.09
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/21
      20.08
      0.06
      0.30%
    • 2021/01/20
      20.14
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/19
      20.13
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/18
      20.11
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/15
      20.12
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/14
      20.10
      0.03
      0.15%
    • 2021/01/13
      20.13
      0.08
      0.40%
    • 2021/01/12
      20.05
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/11
      20.07
      0.04
      0.20%
    • 2021/01/08
      20.11
      0.01
      0.05%

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