晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)

14.68澳幣0.01(0.07%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月4.16%
3月3.38%
1年0.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      14.68
      0.01
      0.07%
    • 2023/12/07
      14.69
      0.01
      0.07%
    • 2023/12/06
      14.70
      0.04
      0.27%
    • 2023/12/05
      14.66
      0.09
      0.62%
    • 2023/12/04
      14.57
      0.06
      0.41%
    • 2023/12/01
      14.63
      0.09
      0.62%
    • 2023/11/30
      14.54
      0.08
      0.55%
    • 2023/11/29
      14.62
      0.14
      0.97%
    • 2023/11/28
      14.48
      0.05
      0.35%
    • 2023/11/27
      14.43
      0.04
      0.28%
    • 2023/11/24
      14.39
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/23
      14.38
      0.06
      0.42%
    • 2023/11/22
      14.44
      0.07
      0.49%
    • 2023/11/21
      14.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      14.37
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      14.39
      0.07
      0.49%
    • 2023/11/16
      14.32
      0.07
      0.49%
    • 2023/11/15
      14.25
      0.06
      0.42%
    • 2023/11/14
      14.31
      0.15
      1.06%
    • 2023/11/13
      14.16
      0.03
      0.21%
    • 2023/11/10
      14.13
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/09
      14.12
      0.08
      0.56%
    • 2023/11/08
      14.20
      0.05
      0.35%
    • 2023/11/07
      14.15
      0.06
      0.43%
    • 2023/11/06
      14.09
      0.06
      0.42%
    • 2023/11/03
      14.15
      0.08
      0.57%
    • 2023/11/02
      14.07
      0.16
      1.15%
    • 2023/10/31
      13.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/30
      13.91
      0.03
      0.22%
    • 2023/10/27
      13.94
      0.01
      0.07%

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