晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)

15.05澳幣0.1(0.67%)

2023/03/17更新

績效 /

1月0.22%

3月0.91%

1年10.54%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
15.05
0.10
0.67%
2023/03/16
14.95
0.06
0.40%
2023/03/15
15.01
0.11
0.74%
2023/03/14
14.90
0.08
0.53%
2023/03/13
14.98
0.05
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2023/03/10
14.93
0.13
0.88%
2023/03/09
14.80
0.01
0.07%
2023/03/08
14.79
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2023/03/07
14.81
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2023/03/06
14.84
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2023/03/03
14.84
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2023/03/02
14.75
0.02
0.14%
2023/03/01
14.77
0.11
0.74%
2023/02/28
14.88
0.01
0.07%
2023/02/27
14.89
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
14.88
0.08
0.54%
2023/02/23
14.96
0.05
0.34%
2023/02/22
14.91
0.02
0.13%
2023/02/21
14.89
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1.00%
2023/02/20
15.04
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2023/02/17
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2023/02/16
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2023/02/15
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2023/02/14
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2023/02/13
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2023/02/10
15.16
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2023/02/09
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0.39%
2023/02/08
15.32
0.01
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2023/02/07
15.31
0.03
0.20%
2023/02/06
15.34
0.12
0.78%

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