晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)

16.06澳幣0.17(1.05%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月3.96%
3月0.72%
1年15.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      16.06
      0.17
      1.05%
    • 2022/08/04
      16.23
      0.04
      0.25%
    • 2022/08/03
      16.19
      0.06
      0.37%
    • 2022/08/02
      16.13
      0.14
      0.86%
    • 2022/08/01
      16.27
      0.04
      0.25%
    • 2022/07/29
      16.23
      0.04
      0.25%
    • 2022/07/28
      16.19
      0.13
      0.81%
    • 2022/07/27
      16.06
      0.03
      0.19%
    • 2022/07/26
      16.03
      0.06
      0.37%
    • 2022/07/22
      16.09
      0.16
      1.00%
    • 2022/07/21
      15.93
      0.12
      0.76%
    • 2022/07/20
      15.81
      0.06
      0.38%
    • 2022/07/19
      15.75
      0.04
      0.25%
    • 2022/07/18
      15.79
      0.04
      0.25%
    • 2022/07/15
      15.83
      0.08
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      15.75
      0.07
      0.44%
    • 2022/07/13
      15.82
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/12
      15.81
      0.04
      0.25%
    • 2022/07/11
      15.77
      0.09
      0.57%
    • 2022/07/08
      15.68
      0.03
      0.19%
    • 2022/07/07
      15.65
      0.03
      0.19%
    • 2022/07/06
      15.62
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/05
      15.64
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/04
      15.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      15.65
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      0.19%
    • 2022/06/30
      15.62
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      0.13%
    • 2022/06/29
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      0.01
      0.06%
    • 2022/06/28
      15.65
      0.05
      0.32%
    • 2022/06/27
      15.70
      0.06
      0.38%
    • 2022/06/24
      15.76
      0.03
      0.19%

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