安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)

21.22美元0.28(1.35%)
2024/07/26更新
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3月5.24%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      21.22
      0.28
      1.35%
    • 2024/07/25
      20.94
      0.42
      1.98%
    • 2024/07/24
      21.36
      0.33
      1.53%
    • 2024/07/23
      21.69
      0.07
      0.34%
    • 2024/07/22
      21.62
      0.07
      0.31%
    • 2024/07/19
      21.56
      0.34
      1.55%
    • 2024/07/18
      21.89
      0.07
      0.33%
    • 2024/07/17
      21.97
      0.22
      0.98%
    • 2024/07/16
      22.18
      0.34
      1.52%
    • 2024/07/15
      22.52
      0.16
      0.70%
    • 2024/07/12
      22.37
      0.17
      0.77%
    • 2024/07/11
      22.20
      0.25
      1.14%
    • 2024/07/10
      21.95
      0.19
      0.86%
    • 2024/07/09
      22.14
      0.25
      1.10%
    • 2024/07/08
      22.38
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      22.40
      0.14
      0.63%
    • 2024/07/04
      22.26
      0.14
      0.62%
    • 2024/07/03
      22.13
      0.31
      1.41%
    • 2024/07/02
      21.82
      0.21
      0.94%
    • 2024/07/01
      22.02
      0.13
      0.58%
    • 2024/06/28
      22.15
      0.21
      0.93%
    • 2024/06/27
      22.36
      0.17
      0.75%
    • 2024/06/26
      22.53
      0.37
      1.65%
    • 2024/06/25
      22.16
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/24
      22.13
      0.15
      0.68%
    • 2024/06/21
      22.28
      0.03
      0.13%
    • 2024/06/20
      22.31
      0.11
      0.51%
    • 2024/06/19
      22.20
      0.10
      0.45%
    • 2024/06/18
      22.30
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/17
      22.31
      0.29
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