安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)

23.95美元0.79(3.19%)
2021/09/28更新
績效 / 
1月3.74%
3月1.48%
1年28.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      23.95
      0.79
      3.19%
    • 2021/09/27
      24.74
      0.22
      0.88%
    • 2021/09/24
      24.96
      0.33
      1.31%
    • 2021/09/23
      25.29
      0.36
      1.44%
    • 2021/09/22
      24.93
      0.08
      0.32%
    • 2021/09/21
      24.85
      0.26
      1.06%
    • 2021/09/20
      24.59
      0.68
      2.69%
    • 2021/09/17
      25.27
      0.25
      1.00%
    • 2021/09/16
      25.02
      0.12
      0.48%
    • 2021/09/15
      25.14
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/14
      25.11
      0.23
      0.91%
    • 2021/09/13
      25.34
      0.05
      0.20%
    • 2021/09/10
      25.39
      0.30
      1.20%
    • 2021/09/09
      25.09
      0.04
      0.16%
    • 2021/09/08
      25.13
      0.23
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/07
      25.36
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/06
      25.37
      0.09
      0.36%
    • 2021/09/03
      25.28
      0.15
      0.59%
    • 2021/09/02
      25.43
      0.24
      0.95%
    • 2021/09/01
      25.19
      0.04
      0.16%
    • 2021/08/31
      25.23
      0.11
      0.44%
    • 2021/08/30
      25.12
      0.24
      0.97%
    • 2021/08/27
      24.88
      0.13
      0.53%
    • 2021/08/26
      24.75
      0.30
      1.20%
    • 2021/08/25
      25.05
      0.04
      0.16%
    • 2021/08/24
      25.01
      0.17
      0.68%
    • 2021/08/23
      24.84
      0.31
      1.26%
    • 2021/08/20
      24.53
      0.17
      0.70%
    • 2021/08/19
      24.36
      0.45
      1.81%
    • 2021/08/18
      24.81
      0.01
      0.04%

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