法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)

63.75澳幣0.06(0.09%)
2024/03/15更新
績效 / 
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3月1.13%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      63.75
      0.06
      0.09%
    • 2024/03/14
      63.81
      0.15
      0.24%
    • 2024/03/13
      63.96
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/12
      63.94
      0.03
      0.05%
    • 2024/03/11
      63.91
      0.06
      0.09%
    • 2024/03/08
      63.97
      0.05
      0.08%
    • 2024/03/07
      63.92
      0.10
      0.16%
    • 2024/03/06
      63.82
      0.07
      0.11%
    • 2024/03/05
      63.75
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/04
      63.76
      0.03
      0.05%
    • 2024/03/01
      63.73
      0.29
      0.45%
    • 2024/02/29
      64.02
      0.03
      0.05%
    • 2024/02/28
      63.99
      0.02
      0.03%
    • 2024/02/27
      64.01
      0.07
      0.11%
    • 2024/02/26
      64.08
      0.03
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      64.11
      0.05
      0.08%
    • 2024/02/22
      64.06
      0.15
      0.24%
    • 2024/02/21
      63.91
      0.02
      0.03%
    • 2024/02/20
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      0.05
      0.08%
    • 2024/02/16
      63.88
      0.08
      0.13%
    • 2024/02/15
      63.96
      0.07
      0.11%
    • 2024/02/14
      63.89
      0.11
      0.17%
    • 2024/02/13
      63.78
      0.33
      0.52%
    • 2024/02/12
      64.11
      0.03
      0.05%
    • 2024/02/09
      64.08
      0.08
      0.13%
    • 2024/02/08
      64.00
      0.01
      0.02%
    • 2024/02/07
      64.01
      0.04
      0.06%
    • 2024/02/06
      63.97
      0.18
      0.28%
    • 2024/02/05
      63.79
      0.22
      0.34%
    • 2024/02/02
      64.01
      0.14
      0.22%

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