法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)

64.29澳幣0.35(0.55%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.51%
1年5.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      64.29
      0.35
      0.55%
    • 2023/03/28
      63.94
      0.04
      0.06%
    • 2023/03/27
      63.98
      0.13
      0.20%
    • 2023/03/24
      63.85
      0.27
      0.42%
    • 2023/03/23
      64.12
      0.08
      0.13%
    • 2023/03/22
      64.04
      0.17
      0.27%
    • 2023/03/21
      63.87
      0.29
      0.46%
    • 2023/03/20
      63.58
      0.01
      0.02%
    • 2023/03/17
      63.59
      0.11
      0.17%
    • 2023/03/16
      63.70
      0.35
      0.55%
    • 2023/03/15
      63.35
      0.24
      0.38%
    • 2023/03/14
      63.59
      0.21
      0.33%
    • 2023/03/13
      63.38
      0.11
      0.17%
    • 2023/03/10
      63.49
      0.14
      0.22%
    • 2023/03/09
      63.63
      0.05
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      63.68
      0.27
      0.42%
    • 2023/03/07
      63.95
      0.21
      0.33%
    • 2023/03/06
      64.16
      0.22
      0.34%
    • 2023/03/03
      63.94
      0.42
      0.66%
    • 2023/03/02
      63.52
      0.03
      0.05%
    • 2023/03/01
      63.55
      0.53
      0.83%
    • 2023/02/28
      64.08
      0.06
      0.09%
    • 2023/02/27
      64.14
      0.28
      0.44%
    • 2023/02/24
      63.86
      0.27
      0.42%
    • 2023/02/23
      64.13
      0.35
      0.55%
    • 2023/02/22
      63.78
      0.22
      0.35%
    • 2023/02/21
      63.56
      0.47
      0.73%
    • 2023/02/17
      64.03
      0.18
      0.28%
    • 2023/02/16
      64.21
      0.25
      0.39%
    • 2023/02/15
      64.46
      0.20
      0.31%

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