法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)

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2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      63.59
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/24
      63.57
      0.10
      0.16%
    • 2024/07/23
      63.67
      0.07
      0.11%
    • 2024/07/22
      63.60
      0.13
      0.21%
    • 2024/07/19
      63.47
      0.14
      0.22%
    • 2024/07/18
      63.61
      0.06
      0.09%
    • 2024/07/17
      63.67
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/16
      63.65
      0.17
      0.27%
    • 2024/07/15
      63.48
      0.04
      0.06%
    • 2024/07/12
      63.44
      0.06
      0.10%
    • 2024/07/11
      63.38
      0.21
      0.33%
    • 2024/07/10
      63.17
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/09
      63.14
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/08
      63.13
      0.05
      0.08%
    • 2024/07/05
      63.08
      0.13
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      62.95
      0.08
      0.13%
    • 2024/07/02
      62.87
      0.04
      0.06%
    • 2024/07/01
      62.83
      0.47
      0.74%
    • 2024/06/28
      63.30
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/27
      63.28
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      0.06%
    • 2024/06/26
      63.24
      0.08
      0.13%
    • 2024/06/25
      63.32
      0.04
      0.06%
    • 2024/06/24
      63.36
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      0.17%
    • 2024/06/21
      63.25
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/20
      63.26
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      0.05%
    • 2024/06/18
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      0.19%
    • 2024/06/17
      63.17
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      0.02%
    • 2024/06/14
      63.16
      0.25
      0.39%
    • 2024/06/13
      63.41
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      0.05%
    • 2024/06/12
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