法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)

62.01澳幣0.14(0.23%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月1.43%
3月0.96%
1年5.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      62.01
      0.14
      0.23%
    • 2025/04/24
      61.87
      0.11
      0.18%
    • 2025/04/23
      61.76
      0.32
      0.52%
    • 2025/04/22
      61.44
      0.03
      0.05%
    • 2025/04/17
      61.41
      0.14
      0.23%
    • 2025/04/16
      61.27
      0.06
      0.10%
    • 2025/04/15
      61.21
      0.12
      0.20%
    • 2025/04/14
      61.09
      0.36
      0.59%
    • 2025/04/11
      60.73
      0.10
      0.17%
    • 2025/04/10
      60.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/09
      60.63
      0.01
      0.02%
    • 2025/04/08
      60.62
      0.14
      0.23%
    • 2025/04/07
      60.76
      0.70
      1.14%
    • 2025/04/04
      61.46
      0.53
      0.86%
    • 2025/04/03
      61.99
      0.33
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/02
      62.32
      0.05
      0.08%
    • 2025/04/01
      62.27
      0.32
      0.51%
    • 2025/03/31
      62.59
      0.06
      0.10%
    • 2025/03/28
      62.53
      0.09
      0.14%
    • 2025/03/27
      62.62
      0.10
      0.16%
    • 2025/03/26
      62.72
      0.19
      0.30%
    • 2025/03/25
      62.91
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/24
      62.91
      0.11
      0.18%
    • 2025/03/21
      62.80
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    • 2025/03/20
      62.91
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      0.10%
    • 2025/03/19
      62.85
      0.20
      0.32%
    • 2025/03/18
      62.65
      0.01
      0.02%
    • 2025/03/17
      62.66
      0.08
      0.13%
    • 2025/03/14
      62.58
      0.18
      0.29%
    • 2025/03/13
      62.40
      0.23
      0.37%

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