法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)

62.01澳幣0.14(0.23%)

2025/04/25更新

績效 /

1月1.43%

3月0.96%

1年5.31%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
62.01
0.14
0.23%
2025/04/24
61.87
0.11
0.18%
2025/04/23
61.76
0.32
0.52%
2025/04/22
61.44
0.03
0.05%
2025/04/17
61.41
0.14
0.23%
2025/04/16
61.27
0.06
0.10%
2025/04/15
61.21
0.12
0.20%
2025/04/14
61.09
0.36
0.59%
2025/04/11
60.73
0.10
0.17%
2025/04/10
60.63
0.00
0.00%
2025/04/09
60.63
0.01
0.02%
2025/04/08
60.62
0.14
0.23%
2025/04/07
60.76
0.70
1.14%
2025/04/04
61.46
0.53
0.86%
2025/04/03
61.99
0.33
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/02
62.32
0.05
0.08%
2025/04/01
62.27
0.32
0.51%
2025/03/31
62.59
0.06
0.10%
2025/03/28
62.53
0.09
0.14%
2025/03/27
62.62
0.10
0.16%
2025/03/26
62.72
0.19
0.30%
2025/03/25
62.91
0.00
0.00%
2025/03/24
62.91
0.11
0.18%
2025/03/21
62.80
0.11
0.18%
2025/03/20
62.91
0.06
0.10%
2025/03/19
62.85
0.20
0.32%
2025/03/18
62.65
0.01
0.02%
2025/03/17
62.66
0.08
0.13%
2025/03/14
62.58
0.18
0.29%
2025/03/13
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