法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)

63.18澳幣0.08(0.13%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.28%
1年4.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      63.18
      0.08
      0.13%
    • 2024/04/10
      63.26
      0.32
      0.50%
    • 2024/04/09
      63.58
      0.11
      0.17%
    • 2024/04/08
      63.47
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/05
      63.45
      0.08
      0.13%
    • 2024/04/04
      63.53
      0.08
      0.13%
    • 2024/04/03
      63.45
      0.08
      0.13%
    • 2024/04/02
      63.37
      0.66
      1.03%
    • 2024/03/28
      64.03
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/27
      64.01
      0.03
      0.05%
    • 2024/03/26
      63.98
      0.03
      0.05%
    • 2024/03/25
      64.01
      0.07
      0.11%
    • 2024/03/22
      64.08
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/21
      64.07
      0.08
      0.13%
    • 2024/03/20
      63.99
      0.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      63.95
      0.10
      0.16%
    • 2024/03/18
      63.85
      0.10
      0.16%
    • 2024/03/15
      63.75
      0.06
      0.09%
    • 2024/03/14
      63.81
      0.15
      0.24%
    • 2024/03/13
      63.96
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/12
      63.94
      0.03
      0.05%
    • 2024/03/11
      63.91
      0.06
      0.09%
    • 2024/03/08
      63.97
      0.05
      0.08%
    • 2024/03/07
      63.92
      0.10
      0.16%
    • 2024/03/06
      63.82
      0.07
      0.11%
    • 2024/03/05
      63.75
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/04
      63.76
      0.03
      0.05%
    • 2024/03/01
      63.73
      0.29
      0.45%
    • 2024/02/29
      64.02
      0.03
      0.05%
    • 2024/02/28
      63.99
      0.02
      0.03%

    下載歷史報價