法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)

67.89澳幣0.15(0.22%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月6.66%
3月1.03%
1年8.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      67.89
      0.15
      0.22%
    • 2022/08/04
      68.04
      0.19
      0.28%
    • 2022/08/03
      67.85
      0.14
      0.21%
    • 2022/08/02
      67.71
      0.01
      0.02%
    • 2022/08/01
      67.70
      0.23
      0.34%
    • 2022/07/29
      67.93
      0.42
      0.62%
    • 2022/07/28
      67.51
      0.41
      0.61%
    • 2022/07/27
      67.10
      0.47
      0.71%
    • 2022/07/26
      66.63
      0.34
      0.51%
    • 2022/07/25
      66.97
      0.04
      0.06%
    • 2022/07/22
      66.93
      0.36
      0.54%
    • 2022/07/21
      66.57
      0.15
      0.23%
    • 2022/07/20
      66.42
      0.38
      0.58%
    • 2022/07/19
      66.04
      0.30
      0.46%
    • 2022/07/18
      65.74
      0.28
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      65.46
      0.55
      0.85%
    • 2022/07/14
      64.91
      0.29
      0.45%
    • 2022/07/13
      65.20
      0.05
      0.08%
    • 2022/07/12
      65.25
      0.16
      0.25%
    • 2022/07/11
      65.09
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/08
      65.08
      0.15
      0.23%
    • 2022/07/07
      64.93
      0.58
      0.90%
    • 2022/07/06
      64.35
      0.37
      0.58%
    • 2022/07/05
      63.98
      0.05
      0.08%
    • 2022/07/01
      63.93
      0.17
      0.27%
    • 2022/06/30
      64.10
      0.16
      0.25%
    • 2022/06/29
      64.26
      0.60
      0.93%
    • 2022/06/28
      64.86
      0.64
      0.98%
    • 2022/06/27
      65.50
      0.05
      0.08%
    • 2022/06/24
      65.55
      0.61
      0.94%

    下載歷史報價