法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)

64.29澳幣0.35(0.55%)

2023/03/29更新

績效 /

1月0.33%

3月1.51%

1年5.43%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
64.29
0.35
0.55%
2023/03/28
63.94
0.04
0.06%
2023/03/27
63.98
0.13
0.20%
2023/03/24
63.85
0.27
0.42%
2023/03/23
64.12
0.08
0.13%
2023/03/22
64.04
0.17
0.27%
2023/03/21
63.87
0.29
0.46%
2023/03/20
63.58
0.01
0.02%
2023/03/17
63.59
0.11
0.17%
2023/03/16
63.70
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2023/03/15
63.35
0.24
0.38%
2023/03/14
63.59
0.21
0.33%
2023/03/13
63.38
0.11
0.17%
2023/03/10
63.49
0.14
0.22%
2023/03/09
63.63
0.05
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
63.68
0.27
0.42%
2023/03/07
63.95
0.21
0.33%
2023/03/06
64.16
0.22
0.34%
2023/03/03
63.94
0.42
0.66%
2023/03/02
63.52
0.03
0.05%
2023/03/01
63.55
0.53
0.83%
2023/02/28
64.08
0.06
0.09%
2023/02/27
64.14
0.28
0.44%
2023/02/24
63.86
0.27
0.42%
2023/02/23
64.13
0.35
0.55%
2023/02/22
63.78
0.22
0.35%
2023/02/21
63.56
0.47
0.73%
2023/02/17
64.03
0.18
0.28%
2023/02/16
64.21
0.25
0.39%
2023/02/15
64.46
0.20
0.31%

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