法巴美國高收益債券基金/月配H (澳幣)

78.44澳幣0.47(0.6%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.63%
1年5.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      78.44
      0.47
      0.60%
    • 2021/07/28
      77.97
      0.36
      0.46%
    • 2021/07/27
      78.33
      0.09
      0.12%
    • 2021/07/26
      78.42
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/23
      78.39
      0.09
      0.12%
    • 2021/07/22
      78.30
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/21
      78.25
      0.23
      0.30%
    • 2021/07/20
      78.02
      0.19
      0.24%
    • 2021/07/19
      77.83
      0.42
      0.54%
    • 2021/07/16
      78.25
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/15
      78.27
      0.10
      0.13%
    • 2021/07/14
      78.37
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/13
      78.41
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/12
      78.45
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/09
      78.40
      0.06
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      78.34
      0.11
      0.14%
    • 2021/07/07
      78.45
      0.07
      0.09%
    • 2021/07/06
      78.38
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/02
      78.36
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/01
      78.33
      0.20
      0.26%
    • 2021/06/30
      78.53
      0.04
      0.05%
    • 2021/06/29
      78.49
      0.05
      0.06%
    • 2021/06/28
      78.44
      0.05
      0.06%
    • 2021/06/25
      78.39
      0.09
      0.12%
    • 2021/06/24
      78.30
      0.15
      0.19%
    • 2021/06/22
      78.15
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/21
      78.16
      0.10
      0.13%
    • 2021/06/18
      78.06
      0.09
      0.12%
    • 2021/06/17
      78.15
      0.08
      0.10%
    • 2021/06/16
      78.23
      0.03
      0.04%

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