法巴美國高收益債券基金/月配H (澳幣)

78.35澳幣0.33(0.42%)
2021/02/25更新
績效 / 
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3月1.45%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      78.35
      0.33
      0.42%
    • 2021/02/24
      78.68
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/19
      78.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      78.90
      0.06
      0.08%
    • 2021/02/17
      78.96
      0.07
      0.09%
    • 2021/02/16
      79.03
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/12
      79.04
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/11
      79.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      79.06
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/09
      79.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      79.04
      0.12
      0.15%
    • 2021/02/05
      78.92
      0.14
      0.18%
    • 2021/02/04
      78.78
      0.08
      0.10%
    • 2021/02/03
      78.70
      0.14
      0.18%
    • 2021/02/02
      78.56
      0.16
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      78.40
      0.21
      0.27%
    • 2021/01/29
      78.61
      0.09
      0.11%
    • 2021/01/28
      78.70
      0.11
      0.14%
    • 2021/01/27
      78.59
      0.21
      0.27%
    • 2021/01/26
      78.80
      0.06
      0.08%
    • 2021/01/25
      78.74
      0.03
      0.04%
    • 2021/01/22
      78.77
      0.08
      0.10%
    • 2021/01/21
      78.85
      0.02
      0.03%
    • 2021/01/20
      78.87
      0.11
      0.14%
    • 2021/01/19
      78.76
      0.04
      0.05%
    • 2021/01/15
      78.72
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/14
      78.73
      0.07
      0.09%
    • 2021/01/13
      78.66
      0.15
      0.19%
    • 2021/01/12
      78.51
      0.18
      0.23%
    • 2021/01/11
      78.69
      0.14
      0.18%

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