法巴美國高收益債券基金/月配H (澳幣)

77.51澳幣0(0%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.42%
1年4.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      77.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      77.51
      0.09
      0.12%
    • 2021/10/18
      77.42
      0.06
      0.08%
    • 2021/10/15
      77.48
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/14
      77.47
      0.25
      0.32%
    • 2021/10/13
      77.22
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/12
      77.23
      0.19
      0.25%
    • 2021/10/08
      77.42
      0.10
      0.13%
    • 2021/10/07
      77.52
      0.10
      0.13%
    • 2021/10/06
      77.42
      0.25
      0.32%
    • 2021/10/05
      77.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/04
      77.67
      0.10
      0.13%
    • 2021/10/01
      77.77
      0.27
      0.35%
    • 2021/09/30
      78.04
      0.43
      0.55%
    • 2021/09/29
      77.61
      0.30
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      77.91
      0.22
      0.28%
    • 2021/09/27
      78.13
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/24
      78.18
      0.09
      0.12%
    • 2021/09/23
      78.27
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/22
      78.25
      0.09
      0.12%
    • 2021/09/21
      78.16
      0.14
      0.18%
    • 2021/09/20
      78.02
      0.32
      0.41%
    • 2021/09/17
      78.34
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/16
      78.36
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/15
      78.41
      0.09
      0.12%
    • 2021/09/14
      78.32
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/13
      78.34
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/10
      78.32
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/09
      78.28
      0.08
      0.10%
    • 2021/09/08
      78.20
      0.01
      0.01%

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