法巴美國高收益債券基金/月配H (澳幣)

78.13澳幣0.01(0.01%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.07%
1年13.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      78.13
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/05
      78.12
      0.07
      0.09%
    • 2021/05/04
      78.05
      0.09
      0.12%
    • 2021/05/03
      78.14
      0.23
      0.29%
    • 2021/04/30
      78.37
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/29
      78.34
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/28
      78.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      78.32
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/26
      78.30
      0.07
      0.09%
    • 2021/04/23
      78.23
      0.10
      0.13%
    • 2021/04/22
      78.13
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/21
      78.15
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/20
      78.10
      0.20
      0.26%
    • 2021/04/19
      78.30
      0.06
      0.08%
    • 2021/04/16
      78.36
      0.07
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      78.29
      0.18
      0.23%
    • 2021/04/14
      78.11
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/13
      78.08
      0.07
      0.09%
    • 2021/04/12
      78.15
      0.08
      0.10%
    • 2021/04/09
      78.23
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/08
      78.26
      0.06
      0.08%
    • 2021/04/07
      78.20
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/06
      78.16
      0.31
      0.40%
    • 2021/04/01
      77.85
      0.20
      0.26%
    • 2021/03/31
      78.05
      0.23
      0.30%
    • 2021/03/30
      77.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      77.82
      0.08
      0.10%
    • 2021/03/26
      77.74
      0.09
      0.12%
    • 2021/03/25
      77.65
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/24
      77.66
      0.15
      0.19%

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