法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)

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2024/04/23更新
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    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      63.33
      0.25
      0.40%
    • 2024/04/22
      63.08
      0.19
      0.30%
    • 2024/04/19
      62.89
      0.10
      0.16%
    • 2024/04/18
      62.79
      0.05
      0.08%
    • 2024/04/17
      62.84
      0.08
      0.13%
    • 2024/04/16
      62.76
      0.18
      0.29%
    • 2024/04/15
      62.94
      0.17
      0.27%
    • 2024/04/12
      63.11
      0.07
      0.11%
    • 2024/04/11
      63.18
      0.08
      0.13%
    • 2024/04/10
      63.26
      0.32
      0.50%
    • 2024/04/09
      63.58
      0.11
      0.17%
    • 2024/04/08
      63.47
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/05
      63.45
      0.08
      0.13%
    • 2024/04/04
      63.53
      0.08
      0.13%
    • 2024/04/03
      63.45
      0.08
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      63.37
      0.66
      1.03%
    • 2024/03/28
      64.03
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/27
      64.01
      0.03
      0.05%
    • 2024/03/26
      63.98
      0.03
      0.05%
    • 2024/03/25
      64.01
      0.07
      0.11%
    • 2024/03/22
      64.08
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/21
      64.07
      0.08
      0.13%
    • 2024/03/20
      63.99
      0.04
      0.06%
    • 2024/03/19
      63.95
      0.10
      0.16%
    • 2024/03/18
      63.85
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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