法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)

62.94澳幣0.02(0.03%)
2024/12/24更新
績效 / 
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3月0.55%
1年4.81%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      62.94
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/23
      62.92
      0.03
      0.05%
    • 2024/12/20
      62.95
      0.18
      0.29%
    • 2024/12/19
      62.77
      0.36
      0.57%
    • 2024/12/18
      63.13
      0.19
      0.30%
    • 2024/12/17
      63.32
      0.12
      0.19%
    • 2024/12/16
      63.44
      0.03
      0.05%
    • 2024/12/13
      63.41
      0.13
      0.21%
    • 2024/12/12
      63.54
      0.16
      0.25%
    • 2024/12/11
      63.70
      0.03
      0.05%
    • 2024/12/10
      63.67
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/09
      63.71
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/06
      63.72
      0.09
      0.14%
    • 2024/12/05
      63.63
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/04
      63.64
      0.06
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      63.58
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/02
      63.54
      0.35
      0.55%
    • 2024/11/29
      63.89
      0.10
      0.16%
    • 2024/11/27
      63.79
      0.06
      0.09%
    • 2024/11/26
      63.73
      0.08
      0.13%
    • 2024/11/25
      63.81
      0.14
      0.22%
    • 2024/11/22
      63.67
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/21
      63.66
      0.03
      0.05%
    • 2024/11/20
      63.63
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/19
      63.64
      0.10
      0.16%

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