法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)

63.71澳幣0.01(0.02%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月1.17%
3月1.61%
1年8.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      63.71
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/06
      63.72
      0.09
      0.14%
    • 2024/12/05
      63.63
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/04
      63.64
      0.06
      0.09%
    • 2024/12/03
      63.58
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/02
      63.54
      0.35
      0.55%
    • 2024/11/29
      63.89
      0.10
      0.16%
    • 2024/11/27
      63.79
      0.06
      0.09%
    • 2024/11/26
      63.73
      0.08
      0.13%
    • 2024/11/25
      63.81
      0.14
      0.22%
    • 2024/11/22
      63.67
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/21
      63.66
      0.03
      0.05%
    • 2024/11/20
      63.63
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/19
      63.64
      0.10
      0.16%
    • 2024/11/18
      63.54
      0.12
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      63.42
      0.22
      0.35%
    • 2024/11/14
      63.64
      0.03
      0.05%
    • 2024/11/13
      63.61
      0.03
      0.05%
    • 2024/11/12
      63.58
      0.19
      0.30%
    • 2024/11/08
      63.77
      0.18
      0.28%
    • 2024/11/07
      63.59
      0.22
      0.35%
    • 2024/11/06
      63.37
      0.12
      0.19%
    • 2024/11/05
      63.25
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/04
      63.26
      0.35
      0.55%
    • 2024/10/31
      63.61
      0.10
      0.16%
    • 2024/10/30
      63.71
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/29
      63.69
      0.05
      0.08%
    • 2024/10/28
      63.74
      0.06
      0.09%
    • 2024/10/25
      63.68
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/24
      63.70
      0.10
      0.16%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。