野村環球高收益債基金-月配類型美元計價

7.69美元0(0.06%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.19%
1年5.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      7.69
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/02
      7.69
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/26
      7.68
      0.03
      0.38%
    • 2021/02/25
      7.71
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/24
      7.72
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/19
      7.73
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/18
      7.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/17
      7.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/09
      7.72
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/08
      7.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      7.71
      0.02
      0.30%
    • 2021/02/04
      7.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      7.74
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/02
      7.72
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/01
      7.71
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      7.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      7.71
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/27
      7.71
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/26
      7.72
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/25
      7.72
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/22
      7.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/21
      7.73
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/20
      7.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/19
      7.71
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/15
      7.70
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/14
      7.70
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/13
      7.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/12
      7.68
      0.01
      0.18%
    • 2021/01/11
      7.69
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/08
      7.70
      0.03
      0.42%

    下載歷史報價