野村環球非投資等級債券基金-月配類型美元計價

6.41美元0.01(0.19%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1%
3月0.62%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      6.41
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/19
      6.39
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/18
      6.39
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/17
      6.39
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/16
      6.38
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/15
      6.42
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/12
      6.43
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      6.44
      0.02
      0.34%
    • 2024/04/10
      6.46
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/09
      6.48
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/08
      6.49
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/03
      6.48
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      6.48
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/01
      6.49
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/28
      6.50
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      6.50
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/26
      6.50
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/25
      6.50
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/22
      6.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/21
      6.51
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/20
      6.50
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/19
      6.51
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      0.00%
    • 2024/03/18
      6.51
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      0.03%
    • 2024/03/15
      6.50
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      0.14%
    • 2024/03/14
      6.51
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/13
      6.53
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    • 2024/03/12
      6.52
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      0.02%
    • 2024/03/11
      6.52
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      0.02%
    • 2024/03/08
      6.52
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/07
      6.51
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      0.19%

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