野村環球非投資等級債券基金-月配類型美元計價

6.58美元0(0%)
2025/07/03更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.59%
1年6.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/03
      6.58
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/02
      6.58
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/01
      6.58
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/30
      6.58
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/27
      6.57
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/26
      6.56
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/25
      6.56
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/24
      6.56
      0.01
      0.21%
    • 2025/06/23
      6.55
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/20
      6.54
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/18
      6.54
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/17
      6.54
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/16
      6.55
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/13
      6.54
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/12
      6.55
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      6.55
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/10
      6.54
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/09
      6.54
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/06
      6.54
      0.03
      0.40%
    • 2025/06/05
      6.57
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/04
      6.56
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/03
      6.56
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/02
      6.55
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/29
      6.54
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/28
      6.53
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/27
      6.53
      0.02
      0.28%
    • 2025/05/23
      6.52
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/22
      6.52
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/21
      6.53
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/20
      6.53
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價