野村環球非投資等級債券基金-累積類型美元計價

12.43美元0.01(0.04%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.54%
1年5.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      12.43
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/17
      12.43
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/16
      12.44
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/13
      12.44
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/12
      12.45
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/11
      12.45
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/10
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/09
      12.43
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/06
      12.43
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      12.43
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/04
      12.43
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/03
      12.42
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/02
      12.41
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/29
      12.39
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/28
      12.37
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      12.37
      0.03
      0.27%
    • 2025/05/23
      12.34
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/22
      12.35
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/21
      12.37
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/20
      12.37
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/19
      12.37
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/16
      12.36
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/15
      12.34
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/14
      12.35
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/13
      12.36
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/12
      12.33
      0.04
      0.30%
    • 2025/05/09
      12.29
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/08
      12.28
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/07
      12.28
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/06
      12.26
      0.00
      0.02%

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