野村環球高收益債基金-累積類型美元計價

11.78美元0.02(0.17%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.89%
1年15.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      11.78
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/14
      11.76
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/13
      11.75
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/12
      11.76
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/09
      11.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      11.76
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/07
      11.75
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/06
      11.73
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/01
      11.70
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/31
      11.68
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/30
      11.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/29
      11.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      11.66
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/25
      11.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/24
      11.66
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      11.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/22
      11.64
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/19
      11.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/18
      11.63
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/17
      11.65
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/16
      11.67
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/15
      11.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/12
      11.66
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/11
      11.68
      0.04
      0.35%
    • 2021/03/10
      11.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/09
      11.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/08
      11.64
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/05
      11.66
      0.04
      0.32%
    • 2021/03/04
      11.69
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/03
      11.72
      0.01
      0.06%

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