野村環球高收益債基金-累積類型美元計價

11.89美元0.01(0.1%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.86%
1年7.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      11.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/28
      11.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/27
      11.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/26
      11.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/23
      11.90
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/22
      11.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/21
      11.88
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/20
      11.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/19
      11.85
      0.05
      0.45%
    • 2021/07/16
      11.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/15
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/14
      11.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/13
      11.93
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/12
      11.92
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/09
      11.92
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      11.90
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/07
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/06
      11.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/02
      11.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/01
      11.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/30
      11.89
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/29
      11.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/28
      11.89
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/25
      11.89
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/24
      11.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/23
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/22
      11.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      11.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/18
      11.86
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/17
      11.86
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價