野村環球高收益債基金-累積類型美元計價

11.89美元0.01(0.1%)

2021/07/29更新

績效 /

1月0.05%

3月0.86%

1年7.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
11.89
0.01
0.10%
2021/07/28
11.88
0.00
0.03%
2021/07/27
11.89
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2021/07/26
11.90
0.00
0.03%
2021/07/23
11.90
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2021/07/22
11.89
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0.10%
2021/07/21
11.88
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0.16%
2021/07/20
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0.06%
2021/07/19
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0.05
0.45%
2021/07/16
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2021/07/15
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0.01
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2021/07/14
11.93
0.00
0.01%
2021/07/13
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2021/07/12
11.92
0.00
0.04%
2021/07/09
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0.02
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
11.90
0.01
0.11%
2021/07/07
11.91
0.01
0.08%
2021/07/06
11.90
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0.02%
2021/07/02
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2021/06/30
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2021/06/29
11.89
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