野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價

6.00新台幣0(0.02%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月1.26%
3月0.2%
1年4.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      6.00
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/16
      6.00
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/15
      5.99
      0.04
      0.62%
    • 2023/03/14
      6.03
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/13
      6.02
      0.03
      0.55%
    • 2023/03/10
      6.05
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/09
      6.07
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/08
      6.08
      0.01
      0.21%
    • 2023/03/07
      6.09
      0.02
      0.40%
    • 2023/03/06
      6.11
      0.02
      0.37%
    • 2023/03/03
      6.09
      0.03
      0.47%
    • 2023/03/02
      6.06
      0.01
      0.24%
    • 2023/03/01
      6.08
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/24
      6.07
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/23
      6.08
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      6.06
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/21
      6.06
      0.04
      0.69%
    • 2023/02/17
      6.10
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/16
      6.11
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/15
      6.12
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/14
      6.12
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/13
      6.13
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/10
      6.13
      0.04
      0.61%
    • 2023/02/09
      6.17
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/08
      6.17
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/07
      6.17
      0.03
      0.51%
    • 2023/02/06
      6.20
      0.02
      0.30%
    • 2023/02/03
      6.22
      0.02
      0.34%
    • 2023/02/02
      6.24
      0.06
      1.00%
    • 2023/02/01
      6.18
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價