野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價

6.28新台幣0.01(0.12%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月0.82%
3月2.29%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      6.28
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/11
      6.27
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/10
      6.29
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/09
      6.28
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/06
      6.29
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/05
      6.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/04
      6.31
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      0.21%
    • 2024/09/03
      6.29
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/30
      6.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      6.29
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/28
      6.29
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/27
      6.29
      0.01
      0.18%
    • 2024/08/26
      6.28
      0.02
      0.25%
    • 2024/08/23
      6.30
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      0.27%
    • 2024/08/22
      6.28
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      6.27
      0.01
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    • 2024/08/20
      6.27
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      0.11%
    • 2024/08/19
      6.26
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      0.29%
    • 2024/08/16
      6.28
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      0.17%
    • 2024/08/15
      6.27
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      0.09%
    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
      6.26
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      0.08%
    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
      6.25
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      0.17%
    • 2024/08/08
      6.26
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
      6.26
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      0.84%
    • 2024/08/02
      6.31
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      0.08%
    • 2024/08/01
      6.30
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