野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價

5.93新台幣0.04(0.66%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月6.47%
3月9.63%
1年14.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      5.93
      0.04
      0.66%
    • 2022/06/29
      5.97
      0.04
      0.72%
    • 2022/06/28
      6.01
      0.03
      0.42%
    • 2022/06/27
      6.03
      0.01
      0.25%
    • 2022/06/24
      6.05
      0.02
      0.34%
    • 2022/06/23
      6.03
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/22
      6.04
      0.02
      0.30%
    • 2022/06/21
      6.06
      0.01
      0.19%
    • 2022/06/17
      6.04
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/16
      6.04
      0.04
      0.72%
    • 2022/06/15
      6.09
      0.03
      0.45%
    • 2022/06/14
      6.06
      0.04
      0.62%
    • 2022/06/13
      6.10
      0.11
      1.82%
    • 2022/06/10
      6.21
      0.06
      0.95%
    • 2022/06/09
      6.27
      0.03
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      6.30
      0.04
      0.57%
    • 2022/06/07
      6.33
      0.00
      0.08%
    • 2022/06/06
      6.34
      0.03
      0.48%
    • 2022/06/02
      6.37
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/01
      6.37
      0.00
      0.06%
    • 2022/05/31
      6.36
      0.02
      0.33%
    • 2022/05/27
      6.38
      0.02
      0.38%
    • 2022/05/26
      6.36
      0.07
      1.06%
    • 2022/05/25
      6.29
      0.03
      0.42%
    • 2022/05/24
      6.27
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/23
      6.26
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/20
      6.26
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/19
      6.26
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/18
      6.28
      0.03
      0.42%
    • 2022/05/17
      6.30
      0.00
      0.08%

    下載歷史報價