野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價

6.23新台幣0(0.04%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.09%
3月3.33%
1年7.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      6.23
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/23
      6.23
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/22
      6.22
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/21
      6.20
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/20
      6.20
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/16
      6.20
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/15
      6.20
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/07
      6.20
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/06
      6.22
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/05
      6.22
      0.01
      0.23%
    • 2024/02/02
      6.23
      0.01
      0.22%
    • 2024/02/01
      6.25
      0.00
      0.07%
    • 2024/01/31
      6.24
      0.00
      0.07%
    • 2024/01/30
      6.24
      0.00
      0.08%
    • 2024/01/29
      6.24
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      6.25
      0.00
      0.07%
    • 2024/01/25
      6.24
      0.00
      0.07%
    • 2024/01/24
      6.24
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/23
      6.23
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/22
      6.23
      0.01
      0.18%
    • 2024/01/19
      6.22
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/18
      6.23
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/17
      6.22
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/16
      6.23
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      0.15%
    • 2024/01/12
      6.24
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/11
      6.23
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/10
      6.23
      0.03
      0.48%
    • 2024/01/09
      6.20
      0.01
      0.18%
    • 2024/01/08
      6.19
      0.02
      0.29%
    • 2024/01/05
      6.20
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價