野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價

6.13新台幣0.02(0.34%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月2.37%
3月2.04%
1年7.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      6.13
      0.02
      0.34%
    • 2022/12/02
      6.15
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/01
      6.14
      0.03
      0.48%
    • 2022/11/30
      6.12
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/29
      6.12
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/28
      6.13
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/25
      6.12
      0.00
      0.08%
    • 2022/11/23
      6.13
      0.03
      0.57%
    • 2022/11/22
      6.09
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/21
      6.07
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/18
      6.06
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/17
      6.06
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/16
      6.08
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/15
      6.08
      0.02
      0.37%
    • 2022/11/14
      6.05
      0.01
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      6.07
      0.08
      1.31%
    • 2022/11/09
      5.99
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/08
      6.01
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/07
      6.00
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/04
      6.01
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/03
      6.00
      0.06
      0.95%
    • 2022/11/02
      6.06
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/01
      6.06
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/31
      6.05
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/28
      6.05
      0.02
      0.41%
    • 2022/10/27
      6.02
      0.04
      0.63%
    • 2022/10/26
      5.98
      0.03
      0.50%
    • 2022/10/25
      5.95
      0.04
      0.67%
    • 2022/10/24
      5.92
      0.02
      0.38%
    • 2022/10/21
      5.89
      0.01
      0.19%

    下載歷史報價