野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價

6.29新台幣0(0.03%)
2024/10/16更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.24%
1年9.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      6.29
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/15
      6.29
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/11
      6.28
      0.00
      0.07%
    • 2024/10/09
      6.28
      0.03
      0.52%
    • 2024/10/08
      6.31
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/07
      6.30
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      0.05%
    • 2024/10/04
      6.30
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      0.14%
    • 2024/10/01
      6.31
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/30
      6.30
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/27
      6.30
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/26
      6.31
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/25
      6.31
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/24
      6.32
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/23
      6.32
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      0.01%
    • 2024/09/20
      6.32
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      6.32
      0.02
      0.32%
    • 2024/09/18
      6.30
      0.01
      0.21%
    • 2024/09/16
      6.29
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      0.12%
    • 2024/09/13
      6.28
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      0.05%
    • 2024/09/12
      6.28
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      0.12%
    • 2024/09/11
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      0.24%
    • 2024/09/10
      6.29
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      0.10%
    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
      6.29
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    • 2024/09/05
      6.31
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    • 2024/09/04
      6.31
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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