野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價

6.19新台幣0.01(0.18%)
2025/04/22更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.55%
1年5.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      6.19
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/21
      6.18
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/17
      6.17
      0.01
      0.21%
    • 2025/04/16
      6.16
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/15
      6.15
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/14
      6.14
      0.01
      0.24%
    • 2025/04/11
      6.12
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/10
      6.11
      0.03
      0.57%
    • 2025/04/09
      6.08
      0.05
      0.81%
    • 2025/04/08
      6.13
      0.01
      0.20%
    • 2025/04/07
      6.12
      0.14
      2.25%
    • 2025/04/02
      6.26
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/01
      6.26
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/31
      6.26
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/28
      6.26
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      6.27
      0.01
      0.20%
    • 2025/03/26
      6.28
      0.01
      0.22%
    • 2025/03/25
      6.29
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/24
      6.30
      0.01
      0.23%
    • 2025/03/21
      6.28
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/20
      6.29
      0.00
      0.06%
    • 2025/03/19
      6.29
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/18
      6.28
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/17
      6.27
      0.02
      0.29%
    • 2025/03/14
      6.25
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/13
      6.25
      0.02
      0.36%
    • 2025/03/12
      6.27
      0.01
      0.19%
    • 2025/03/11
      6.26
      0.01
      0.24%
    • 2025/03/10
      6.27
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/07
      6.27
      0.02
      0.37%

    下載歷史報價