野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價

6.14新台幣0.01(0.1%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.94%
3月1.82%
1年6.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      6.14
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/19
      6.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/18
      6.13
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/15
      6.14
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/14
      6.14
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/13
      6.13
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/12
      6.14
      0.00
      0.08%
    • 2023/09/11
      6.13
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/08
      6.13
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/07
      6.15
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/06
      6.14
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/05
      6.15
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/01
      6.16
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/31
      6.16
      0.00
      0.08%
    • 2023/08/30
      6.16
      0.01
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      6.14
      0.02
      0.34%
    • 2023/08/28
      6.12
      0.01
      0.17%
    • 2023/08/25
      6.11
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/24
      6.12
      0.00
      0.07%
    • 2023/08/23
      6.12
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/22
      6.11
      0.00
      0.07%
    • 2023/08/21
      6.11
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/18
      6.11
      0.01
      0.19%
    • 2023/08/17
      6.12
      0.02
      0.33%
    • 2023/08/16
      6.14
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/15
      6.15
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/14
      6.15
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/11
      6.15
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/10
      6.16
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/09
      6.15
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價