野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價

6.20新台幣0.01(0.11%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.26%
1年7.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      6.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/15
      6.21
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/14
      6.20
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/13
      6.20
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/10
      6.20
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/09
      6.20
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/08
      6.20
      0.03
      0.47%
    • 2024/05/07
      6.23
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/06
      6.22
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/03
      6.22
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/02
      6.20
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/30
      6.19
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/29
      6.20
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/26
      6.19
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/25
      6.18
      0.01
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      6.19
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/23
      6.19
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/22
      6.18
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/19
      6.16
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/18
      6.15
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/17
      6.15
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/16
      6.15
      0.02
      0.36%
    • 2024/04/15
      6.17
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/12
      6.18
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/11
      6.18
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/10
      6.19
      0.02
      0.40%
    • 2024/04/09
      6.22
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/08
      6.23
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/03
      6.21
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      6.21
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價