法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險

59.68美元0.38(0.63%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月1.09%
3月2.16%
1年9.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      59.68
      0.38
      0.63%
    • 2024/11/29
      60.06
      0.10
      0.17%
    • 2024/11/27
      59.96
      0.06
      0.10%
    • 2024/11/26
      59.90
      0.03
      0.05%
    • 2024/11/25
      59.93
      0.10
      0.17%
    • 2024/11/22
      59.83
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/21
      59.82
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/20
      59.80
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/19
      59.79
      0.04
      0.07%
    • 2024/11/18
      59.75
      0.08
      0.13%
    • 2024/11/15
      59.67
      0.14
      0.23%
    • 2024/11/14
      59.81
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/13
      59.79
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/12
      59.77
      0.10
      0.17%
    • 2024/11/08
      59.87
      0.13
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      59.74
      0.15
      0.25%
    • 2024/11/06
      59.59
      0.11
      0.19%
    • 2024/11/05
      59.48
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/04
      59.46
      0.41
      0.69%
    • 2024/10/31
      59.87
      0.07
      0.12%
    • 2024/10/30
      59.94
      0.03
      0.05%
    • 2024/10/29
      59.91
      0.03
      0.05%
    • 2024/10/28
      59.94
      0.05
      0.08%
    • 2024/10/25
      59.89
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/24
      59.90
      0.06
      0.10%
    • 2024/10/23
      59.84
      0.07
      0.12%
    • 2024/10/22
      59.91
      0.05
      0.08%
    • 2024/10/21
      59.96
      0.08
      0.13%
    • 2024/10/18
      60.04
      0.07
      0.12%
    • 2024/10/17
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      0.02
      0.03%

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