法巴全球高收益債券基金/月配(美元)避險

75.83美元0.03(0.04%)

2021/06/22更新

績效 /

1月0.74%

3月2.18%

1年9.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/22
75.83
0.03
0.04%
2021/06/21
75.86
0.06
0.08%
2021/06/18
75.80
0.10
0.13%
2021/06/17
75.90
0.12
0.16%
2021/06/16
76.02
0.01
0.01%
2021/06/15
76.03
0.00
0.00%
2021/06/14
76.03
0.04
0.05%
2021/06/11
75.99
0.09
0.12%
2021/06/10
75.90
0.02
0.03%
2021/06/09
75.88
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0.17%
2021/06/08
75.75
0.06
0.08%
2021/06/07
75.69
0.03
0.04%
2021/06/04
75.66
0.01
0.01%
2021/06/03
75.65
0.01
0.01%
2021/06/02
75.64
0.06
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/01
75.58
0.49
0.64%
2021/05/28
76.07
0.08
0.11%
2021/05/27
75.99
0.05
0.07%
2021/05/26
75.94
0.02
0.03%
2021/05/25
75.92
0.06
0.08%
2021/05/21
75.86
0.05
0.07%
2021/05/20
75.81
0.01
0.01%
2021/05/19
75.80
0.17
0.22%
2021/05/18
75.97
0.01
0.01%
2021/05/17
75.96
0.05
0.07%
2021/05/14
76.01
0.07
0.09%
2021/05/12
75.94
0.09
0.12%
2021/05/11
76.03
0.17
0.22%
2021/05/10
76.20
0.01
0.01%
2021/05/07
76.19
0.10
0.13%

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