法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險

58.62美元0.17(0.29%)
2024/04/16更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      58.62
      0.17
      0.29%
    • 2024/04/15
      58.79
      0.12
      0.20%
    • 2024/04/12
      58.91
      0.07
      0.12%
    • 2024/04/11
      58.98
      0.08
      0.14%
    • 2024/04/10
      59.06
      0.21
      0.35%
    • 2024/04/09
      59.27
      0.10
      0.17%
    • 2024/04/08
      59.17
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/05
      59.16
      0.05
      0.08%
    • 2024/04/04
      59.21
      0.05
      0.09%
    • 2024/04/03
      59.16
      0.08
      0.14%
    • 2024/04/02
      59.08
      0.59
      0.99%
    • 2024/03/28
      59.67
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/27
      59.66
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/26
      59.64
      0.03
      0.05%
    • 2024/03/25
      59.67
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      59.67
      0.04
      0.07%
    • 2024/03/21
      59.71
      0.03
      0.05%
    • 2024/03/20
      59.68
      0.04
      0.07%
    • 2024/03/19
      59.72
      0.07
      0.12%
    • 2024/03/18
      59.65
      0.08
      0.13%
    • 2024/03/15
      59.57
      0.04
      0.07%
    • 2024/03/14
      59.61
      0.11
      0.18%
    • 2024/03/13
      59.72
      0.05
      0.08%
    • 2024/03/12
      59.67
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/11
      59.65
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      0.07%
    • 2024/03/08
      59.69
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      0.13%
    • 2024/03/07
      59.61
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      0.13%
    • 2024/03/06
      59.53
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    • 2024/03/05
      59.49
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    • 2024/03/04
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