法巴全球高收益債券基金/月配(美元)避險

76.64美元0.1(0.13%)

2021/03/03更新

績效 /

1月0.26%

3月0.79%

1年4.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
76.47
0.17
0.22%
2021/03/03
76.64
0.10
0.13%
2021/03/02
76.74
0.02
0.03%
2021/03/01
76.72
0.30
0.39%
2021/02/26
77.02
0.17
0.22%
2021/02/25
77.19
0.26
0.34%
2021/02/24
77.45
0.04
0.05%
2021/02/23
77.49
0.04
0.05%
2021/02/22
77.53
0.11
0.14%
2021/02/19
77.64
0.01
0.01%
2021/02/18
77.63
0.05
0.06%
2021/02/17
77.68
0.04
0.05%
2021/02/16
77.72
0.02
0.03%
2021/02/12
77.70
0.01
0.01%
2021/02/11
77.71
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/10
77.71
0.03
0.04%
2021/02/09
77.68
0.01
0.01%
2021/02/08
77.67
0.08
0.10%
2021/02/05
77.59
0.09
0.12%
2021/02/04
77.50
0.10
0.13%
2021/02/03
77.40
0.15
0.19%
2021/02/02
77.25
0.15
0.20%
2021/02/01
77.10
0.48
0.62%
2021/01/29
77.58
0.05
0.06%
2021/01/28
77.63
0.05
0.06%
2021/01/27
77.58
0.18
0.23%
2021/01/26
77.76
0.01
0.01%
2021/01/25
77.75
0.01
0.01%
2021/01/22
77.76
0.06
0.08%
2021/01/21
77.82
0.01
0.01%

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