法巴全球高收益債券基金/月配(美元)避險

72.08美元0.03(0.04%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.3%
1年1.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      72.08
      0.03
      0.04%
    • 2022/01/19
      72.11
      0.06
      0.08%
    • 2022/01/18
      72.05
      0.33
      0.46%
    • 2022/01/14
      72.38
      0.14
      0.19%
    • 2022/01/13
      72.52
      0.04
      0.06%
    • 2022/01/12
      72.56
      0.11
      0.15%
    • 2022/01/11
      72.45
      0.19
      0.26%
    • 2022/01/10
      72.26
      0.13
      0.18%
    • 2022/01/07
      72.39
      0.15
      0.21%
    • 2022/01/06
      72.54
      0.13
      0.18%
    • 2022/01/05
      72.67
      0.06
      0.08%
    • 2022/01/04
      72.73
      0.05
      0.07%
    • 2022/01/03
      72.78
      0.66
      0.90%
    • 2021/12/31
      73.44
      0.02
      0.03%
    • 2021/12/30
      73.42
      0.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      73.38
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/28
      73.41
      0.05
      0.07%
    • 2021/12/27
      73.36
      0.16
      0.22%
    • 2021/12/23
      73.20
      0.07
      0.10%
    • 2021/12/22
      73.13
      0.10
      0.14%
    • 2021/12/21
      73.03
      0.15
      0.21%
    • 2021/12/20
      72.88
      0.08
      0.11%
    • 2021/12/17
      72.96
      0.02
      0.03%
    • 2021/12/16
      72.98
      0.10
      0.14%
    • 2021/12/15
      72.88
      0.02
      0.03%
    • 2021/12/14
      72.86
      0.08
      0.11%
    • 2021/12/13
      72.94
      0.04
      0.06%
    • 2021/12/10
      72.90
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/09
      72.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/08
      72.89
      0.02
      0.03%

    下載歷史報價