法巴全球高收益債券基金/月配(美元)避險

76.64美元0.1(0.13%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.79%
1年4.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      76.47
      0.17
      0.22%
    • 2021/03/03
      76.64
      0.10
      0.13%
    • 2021/03/02
      76.74
      0.02
      0.03%
    • 2021/03/01
      76.72
      0.30
      0.39%
    • 2021/02/26
      77.02
      0.17
      0.22%
    • 2021/02/25
      77.19
      0.26
      0.34%
    • 2021/02/24
      77.45
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/23
      77.49
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/22
      77.53
      0.11
      0.14%
    • 2021/02/19
      77.64
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/18
      77.63
      0.05
      0.06%
    • 2021/02/17
      77.68
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/16
      77.72
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/12
      77.70
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/11
      77.71
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      77.71
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/09
      77.68
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/08
      77.67
      0.08
      0.10%
    • 2021/02/05
      77.59
      0.09
      0.12%
    • 2021/02/04
      77.50
      0.10
      0.13%
    • 2021/02/03
      77.40
      0.15
      0.19%
    • 2021/02/02
      77.25
      0.15
      0.20%
    • 2021/02/01
      77.10
      0.48
      0.62%
    • 2021/01/29
      77.58
      0.05
      0.06%
    • 2021/01/28
      77.63
      0.05
      0.06%
    • 2021/01/27
      77.58
      0.18
      0.23%
    • 2021/01/26
      77.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/25
      77.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/22
      77.76
      0.06
      0.08%
    • 2021/01/21
      77.82
      0.01
      0.01%

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