法巴全球高收益債券基金/月配(美元)避險

75.10美元0.07(0.09%)

2021/09/22更新

績效 /

1月0.88%

3月1.13%

1年7.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
75.10
0.07
0.09%
2021/09/21
75.03
0.10
0.13%
2021/09/20
74.93
0.24
0.32%
2021/09/17
75.17
0.03
0.04%
2021/09/16
75.20
0.04
0.05%
2021/09/15
75.24
0.09
0.12%
2021/09/14
75.15
0.01
0.01%
2021/09/13
75.16
0.03
0.04%
2021/09/10
75.13
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2021/09/09
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2021/09/08
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0.01
0.01%
2021/09/07
75.02
0.03
0.04%
2021/09/03
75.05
0.00
0.00%
2021/09/02
75.05
0.07
0.09%
2021/09/01
74.98
0.48
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
75.46
0.07
0.09%
2021/08/30
75.39
0.06
0.08%
2021/08/27
75.33
0.09
0.12%
2021/08/26
75.24
0.01
0.01%
2021/08/25
75.23
0.07
0.09%
2021/08/24
75.16
0.09
0.12%
2021/08/23
75.07
0.14
0.19%
2021/08/20
74.93
0.05
0.07%
2021/08/19
74.88
0.08
0.11%
2021/08/18
74.96
0.03
0.04%
2021/08/17
74.93
0.04
0.05%
2021/08/16
74.97
0.01
0.01%
2021/08/13
74.98
0.01
0.01%
2021/08/12
74.97
0.03
0.04%
2021/08/11
74.94
0.08
0.11%

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