法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險

59.51美元0(0%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月4%
3月1.76%
1年9.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      59.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/06
      59.51
      0.07
      0.12%
    • 2022/12/05
      59.58
      0.12
      0.20%
    • 2022/12/02
      59.70
      0.02
      0.03%
    • 2022/12/01
      59.68
      0.05
      0.08%
    • 2022/11/30
      59.73
      0.24
      0.40%
    • 2022/11/29
      59.49
      0.12
      0.20%
    • 2022/11/28
      59.61
      0.21
      0.35%
    • 2022/11/25
      59.82
      0.16
      0.27%
    • 2022/11/23
      59.66
      0.34
      0.57%
    • 2022/11/22
      59.32
      0.24
      0.41%
    • 2022/11/21
      59.08
      0.03
      0.05%
    • 2022/11/18
      59.05
      0.11
      0.19%
    • 2022/11/17
      58.94
      0.25
      0.42%
    • 2022/11/16
      59.19
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      59.18
      0.19
      0.32%
    • 2022/11/14
      58.99
      0.46
      0.79%
    • 2022/11/10
      58.53
      0.85
      1.47%
    • 2022/11/09
      57.68
      0.19
      0.33%
    • 2022/11/08
      57.87
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/07
      57.86
      0.12
      0.21%
    • 2022/11/04
      57.74
      0.08
      0.14%
    • 2022/11/03
      57.66
      0.44
      0.76%
    • 2022/11/02
      58.10
      0.51
      0.87%
    • 2022/10/31
      58.61
      0.10
      0.17%
    • 2022/10/28
      58.71
      0.21
      0.36%
    • 2022/10/27
      58.50
      0.33
      0.57%
    • 2022/10/26
      58.17
      0.24
      0.41%
    • 2022/10/25
      57.93
      0.37
      0.64%
    • 2022/10/24
      57.56
      0.17
      0.30%

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