法巴全球高收益債券基金/月配(美元)避險

75.83美元0.03(0.04%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.74%
3月2.18%
1年9.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      75.83
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/21
      75.86
      0.06
      0.08%
    • 2021/06/18
      75.80
      0.10
      0.13%
    • 2021/06/17
      75.90
      0.12
      0.16%
    • 2021/06/16
      76.02
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/15
      76.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      76.03
      0.04
      0.05%
    • 2021/06/11
      75.99
      0.09
      0.12%
    • 2021/06/10
      75.90
      0.02
      0.03%
    • 2021/06/09
      75.88
      0.13
      0.17%
    • 2021/06/08
      75.75
      0.06
      0.08%
    • 2021/06/07
      75.69
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/04
      75.66
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/03
      75.65
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/02
      75.64
      0.06
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      75.58
      0.49
      0.64%
    • 2021/05/28
      76.07
      0.08
      0.11%
    • 2021/05/27
      75.99
      0.05
      0.07%
    • 2021/05/26
      75.94
      0.02
      0.03%
    • 2021/05/25
      75.92
      0.06
      0.08%
    • 2021/05/21
      75.86
      0.05
      0.07%
    • 2021/05/20
      75.81
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/19
      75.80
      0.17
      0.22%
    • 2021/05/18
      75.97
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/17
      75.96
      0.05
      0.07%
    • 2021/05/14
      76.01
      0.07
      0.09%
    • 2021/05/12
      75.94
      0.09
      0.12%
    • 2021/05/11
      76.03
      0.17
      0.22%
    • 2021/05/10
      76.20
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/07
      76.19
      0.10
      0.13%

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