法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險

59.47美元0.01(0.02%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.14%
3月3.23%
1年8.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      59.47
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/24
      59.46
      0.06
      0.10%
    • 2024/07/23
      59.52
      0.04
      0.07%
    • 2024/07/22
      59.48
      0.12
      0.20%
    • 2024/07/19
      59.36
      0.08
      0.14%
    • 2024/07/18
      59.44
      0.04
      0.07%
    • 2024/07/17
      59.48
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/16
      59.46
      0.12
      0.20%
    • 2024/07/15
      59.34
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/12
      59.31
      0.06
      0.10%
    • 2024/07/11
      59.25
      0.14
      0.24%
    • 2024/07/10
      59.11
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/09
      59.08
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/08
      59.06
      0.08
      0.14%
    • 2024/07/05
      58.98
      0.13
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      58.85
      0.08
      0.14%
    • 2024/07/02
      58.77
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/01
      58.74
      0.45
      0.76%
    • 2024/06/28
      59.19
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/27
      59.18
      0.03
      0.05%
    • 2024/06/26
      59.15
      0.07
      0.12%
    • 2024/06/25
      59.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      59.22
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      0.14%
    • 2024/06/21
      59.14
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/20
      59.13
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      0.03%
    • 2024/06/18
      59.15
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      0.19%
    • 2024/06/17
      59.04
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      0.02%
    • 2024/06/14
      59.03
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    • 2024/06/13
      59.20
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    • 2024/06/12
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