法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險

58.52美元0.02(0.03%)

2023/05/25更新

績效 /

1月1.38%

3月0.8%

1年0.73%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
58.52
0.02
0.03%
2023/05/24
58.54
0.22
0.37%
2023/05/23
58.76
0.06
0.10%
2023/05/22
58.82
0.09
0.15%
2023/05/19
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2023/05/17
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0.00%
2023/05/16
58.74
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2023/05/15
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2023/05/12
58.88
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2023/05/11
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2023/05/08
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0.02
0.03%
2023/05/05
58.91
0.15
0.26%
2023/05/04
58.76
0.22
0.37%
2023/05/03
58.98
0.09
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/02
58.89
0.61
1.03%
2023/04/28
59.50
0.16
0.27%
2023/04/27
59.34
0.11
0.19%
2023/04/26
59.23
0.11
0.19%
2023/04/25
59.34
0.00
0.00%
2023/04/24
59.34
0.05
0.08%
2023/04/21
59.29
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0.08%
2023/04/20
59.24
0.07
0.12%
2023/04/19
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0.19%
2023/04/18
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0.07
0.12%
2023/04/17
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0.09
0.15%
2023/04/14
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0.03
0.05%
2023/04/13
59.47
0.14
0.24%
2023/04/12
59.33
0.10
0.17%
2023/04/11
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