法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險

63.33美元0.02(0.03%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月5.72%
3月2.81%
1年7.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      63.33
      0.02
      0.03%
    • 2022/08/12
      63.35
      0.09
      0.14%
    • 2022/08/11
      63.26
      0.09
      0.14%
    • 2022/08/10
      63.17
      0.35
      0.56%
    • 2022/08/09
      62.82
      0.20
      0.32%
    • 2022/08/08
      63.02
      0.21
      0.33%
    • 2022/08/05
      62.81
      0.13
      0.21%
    • 2022/08/04
      62.94
      0.23
      0.37%
    • 2022/08/03
      62.71
      0.12
      0.19%
    • 2022/08/02
      62.59
      0.01
      0.02%
    • 2022/08/01
      62.60
      0.34
      0.54%
    • 2022/07/29
      62.94
      0.33
      0.53%
    • 2022/07/28
      62.61
      0.36
      0.58%
    • 2022/07/27
      62.25
      0.31
      0.50%
    • 2022/07/26
      61.94
      0.21
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      62.15
      0.14
      0.23%
    • 2022/07/22
      62.01
      0.34
      0.55%
    • 2022/07/21
      61.67
      0.15
      0.24%
    • 2022/07/20
      61.52
      0.47
      0.77%
    • 2022/07/19
      61.05
      0.25
      0.41%
    • 2022/07/18
      60.80
      0.30
      0.50%
    • 2022/07/15
      60.50
      0.35
      0.58%
    • 2022/07/14
      60.15
      0.28
      0.46%
    • 2022/07/13
      60.43
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/12
      60.44
      0.12
      0.20%
    • 2022/07/11
      60.32
      0.07
      0.12%
    • 2022/07/08
      60.25
      0.19
      0.32%
    • 2022/07/07
      60.06
      0.43
      0.72%
    • 2022/07/06
      59.63
      0.25
      0.42%
    • 2022/07/05
      59.38
      0.05
      0.08%

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