法巴全球高收益債券基金/月配(美元)避險

75.10美元0.07(0.09%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.88%
3月1.13%
1年7.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      75.10
      0.07
      0.09%
    • 2021/09/21
      75.03
      0.10
      0.13%
    • 2021/09/20
      74.93
      0.24
      0.32%
    • 2021/09/17
      75.17
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/16
      75.20
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/15
      75.24
      0.09
      0.12%
    • 2021/09/14
      75.15
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/13
      75.16
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/10
      75.13
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/09
      75.10
      0.07
      0.09%
    • 2021/09/08
      75.03
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/07
      75.02
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/03
      75.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      75.05
      0.07
      0.09%
    • 2021/09/01
      74.98
      0.48
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      75.46
      0.07
      0.09%
    • 2021/08/30
      75.39
      0.06
      0.08%
    • 2021/08/27
      75.33
      0.09
      0.12%
    • 2021/08/26
      75.24
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/25
      75.23
      0.07
      0.09%
    • 2021/08/24
      75.16
      0.09
      0.12%
    • 2021/08/23
      75.07
      0.14
      0.19%
    • 2021/08/20
      74.93
      0.05
      0.07%
    • 2021/08/19
      74.88
      0.08
      0.11%
    • 2021/08/18
      74.96
      0.03
      0.04%
    • 2021/08/17
      74.93
      0.04
      0.05%
    • 2021/08/16
      74.97
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/13
      74.98
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/12
      74.97
      0.03
      0.04%
    • 2021/08/11
      74.94
      0.08
      0.11%

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