法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險

58.52美元0.02(0.03%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月1.38%
3月0.8%
1年0.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      58.52
      0.02
      0.03%
    • 2023/05/24
      58.54
      0.22
      0.37%
    • 2023/05/23
      58.76
      0.06
      0.10%
    • 2023/05/22
      58.82
      0.09
      0.15%
    • 2023/05/19
      58.73
      0.01
      0.02%
    • 2023/05/17
      58.74
      0.00
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    • 2023/05/16
      58.74
      0.16
      0.27%
    • 2023/05/15
      58.90
      0.02
      0.03%
    • 2023/05/12
      58.88
      0.07
      0.12%
    • 2023/05/11
      58.95
      0.02
      0.03%
    • 2023/05/10
      58.97
      0.08
      0.14%
    • 2023/05/08
      58.89
      0.02
      0.03%
    • 2023/05/05
      58.91
      0.15
      0.26%
    • 2023/05/04
      58.76
      0.22
      0.37%
    • 2023/05/03
      58.98
      0.09
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/02
      58.89
      0.61
      1.03%
    • 2023/04/28
      59.50
      0.16
      0.27%
    • 2023/04/27
      59.34
      0.11
      0.19%
    • 2023/04/26
      59.23
      0.11
      0.19%
    • 2023/04/25
      59.34
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      0.00%
    • 2023/04/24
      59.34
      0.05
      0.08%
    • 2023/04/21
      59.29
      0.05
      0.08%
    • 2023/04/20
      59.24
      0.07
      0.12%
    • 2023/04/19
      59.31
      0.11
      0.19%
    • 2023/04/18
      59.42
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      0.12%
    • 2023/04/17
      59.35
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      0.15%
    • 2023/04/14
      59.44
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      0.05%
    • 2023/04/13
      59.47
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      0.24%
    • 2023/04/12
      59.33
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    • 2023/04/11
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