法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險

63.33美元0.02(0.03%)

2022/08/16更新

績效 /

1月5.72%

3月2.81%

1年7.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/16
63.33
0.02
0.03%
2022/08/12
63.35
0.09
0.14%
2022/08/11
63.26
0.09
0.14%
2022/08/10
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0.35
0.56%
2022/08/09
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0.20
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2022/08/08
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2022/08/05
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2022/08/04
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0.37%
2022/08/03
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2022/08/02
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2022/08/01
62.60
0.34
0.54%
2022/07/29
62.94
0.33
0.53%
2022/07/28
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0.58%
2022/07/27
62.25
0.31
0.50%
2022/07/26
61.94
0.21
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/25
62.15
0.14
0.23%
2022/07/22
62.01
0.34
0.55%
2022/07/21
61.67
0.15
0.24%
2022/07/20
61.52
0.47
0.77%
2022/07/19
61.05
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0.41%
2022/07/18
60.80
0.30
0.50%
2022/07/15
60.50
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2022/07/14
60.15
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2022/07/06
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