法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣)

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2021/03/04更新

績效 /

1月0.56%

3月0.41%

1年1.64%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
74.26
0.16
0.22%
2021/03/03
74.42
0.10
0.13%
2021/03/02
74.52
0.03
0.04%
2021/03/01
74.49
0.25
0.33%
2021/02/26
74.74
0.18
0.24%
2021/02/25
74.92
0.26
0.35%
2021/02/24
75.18
0.02
0.03%
2021/02/23
75.20
0.05
0.07%
2021/02/22
75.25
0.10
0.13%
2021/02/19
75.35
0.00
0.00%
2021/02/18
75.35
0.04
0.05%
2021/02/17
75.39
0.05
0.07%
2021/02/16
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0.03
0.04%
2021/02/12
75.41
0.01
0.01%
2021/02/11
75.42
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/10
75.42
0.04
0.05%
2021/02/09
75.38
0.01
0.01%
2021/02/08
75.39
0.08
0.11%
2021/02/05
75.31
0.10
0.13%
2021/02/04
75.21
0.09
0.12%
2021/02/03
75.12
0.16
0.21%
2021/02/02
74.96
0.14
0.19%
2021/02/01
74.82
0.44
0.59%
2021/01/29
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0.06
0.08%
2021/01/28
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0.06
0.08%
2021/01/27
75.26
0.18
0.24%
2021/01/26
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2021/01/22
75.44
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