法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣)

73.73澳幣0.12(0.16%)
2021/06/17更新
績效 / 
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3月1.94%
1年8.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      73.73
      0.12
      0.16%
    • 2021/06/16
      73.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      73.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      73.85
      0.04
      0.05%
    • 2021/06/11
      73.81
      0.08
      0.11%
    • 2021/06/10
      73.73
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/09
      73.70
      0.12
      0.16%
    • 2021/06/08
      73.58
      0.06
      0.08%
    • 2021/06/07
      73.52
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/04
      73.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/03
      73.49
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/02
      73.48
      0.05
      0.07%
    • 2021/06/01
      73.43
      0.46
      0.62%
    • 2021/05/28
      73.89
      0.08
      0.11%
    • 2021/05/27
      73.81
      0.05
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      73.76
      0.03
      0.04%
    • 2021/05/25
      73.73
      0.05
      0.07%
    • 2021/05/21
      73.68
      0.05
      0.07%
    • 2021/05/20
      73.63
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/19
      73.62
      0.17
      0.23%
    • 2021/05/18
      73.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/17
      73.79
      0.04
      0.05%
    • 2021/05/14
      73.83
      0.07
      0.10%
    • 2021/05/12
      73.76
      0.10
      0.14%
    • 2021/05/11
      73.86
      0.17
      0.23%
    • 2021/05/10
      74.03
      0.02
      0.03%
    • 2021/05/07
      74.01
      0.08
      0.11%
    • 2021/05/06
      73.93
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/05
      73.92
      0.04
      0.05%
    • 2021/05/04
      73.88
      0.06
      0.08%

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