法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)

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2024/10/10更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      56.47
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/09
      56.48
      0.02
      0.04%
    • 2024/10/08
      56.50
      0.04
      0.07%
    • 2024/10/07
      56.54
      0.13
      0.23%
    • 2024/10/04
      56.67
      0.04
      0.07%
    • 2024/10/03
      56.71
      0.05
      0.09%
    • 2024/10/02
      56.76
      0.03
      0.05%
    • 2024/10/01
      56.79
      0.34
      0.60%
    • 2024/09/30
      57.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/27
      57.13
      0.08
      0.14%
    • 2024/09/26
      57.05
      0.04
      0.07%
    • 2024/09/25
      57.01
      0.02
      0.04%
    • 2024/09/24
      57.03
      0.02
      0.04%
    • 2024/09/23
      57.01
      0.02
      0.04%
    • 2024/09/20
      56.99
      0.03
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      57.02
      0.19
      0.33%
    • 2024/09/18
      56.83
      0.05
      0.09%
    • 2024/09/17
      56.78
      0.06
      0.11%
    • 2024/09/16
      56.72
      0.09
      0.16%
    • 2024/09/13
      56.63
      0.10
      0.18%
    • 2024/09/12
      56.53
      0.08
      0.14%
    • 2024/09/11
      56.45
      0.04
      0.07%
    • 2024/09/10
      56.49
      0.02
      0.04%
    • 2024/09/09
      56.51
      0.05
      0.09%
    • 2024/09/06
      56.46
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      0.07%
    • 2024/09/05
      56.50
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      0.14%
    • 2024/09/04
      56.42
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      0.09%
    • 2024/09/03
      56.37
      0.41
      0.72%
    • 2024/08/30
      56.78
      0.04
      0.07%
    • 2024/08/29
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