法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)

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2024/11/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      56.58
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/19
      56.56
      0.04
      0.07%
    • 2024/11/18
      56.52
      0.08
      0.14%
    • 2024/11/15
      56.44
      0.14
      0.25%
    • 2024/11/14
      56.58
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/13
      56.56
      0.03
      0.05%
    • 2024/11/12
      56.53
      0.10
      0.18%
    • 2024/11/08
      56.63
      0.13
      0.23%
    • 2024/11/07
      56.50
      0.14
      0.25%
    • 2024/11/06
      56.36
      0.10
      0.18%
    • 2024/11/05
      56.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      56.26
      0.34
      0.60%
    • 2024/10/31
      56.60
      0.07
      0.12%
    • 2024/10/30
      56.67
      0.03
      0.05%
    • 2024/10/29
      56.64
      0.03
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      56.67
      0.05
      0.09%
    • 2024/10/25
      56.62
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/24
      56.63
      0.07
      0.12%
    • 2024/10/23
      56.56
      0.07
      0.12%
    • 2024/10/22
      56.63
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      0.09%
    • 2024/10/21
      56.68
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      0.14%
    • 2024/10/18
      56.76
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      0.12%
    • 2024/10/17
      56.69
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      0.04%
    • 2024/10/16
      56.71
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      0.16%
    • 2024/10/15
      56.62
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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