法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)

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2025/03/11更新

績效 /

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3月0.16%

1年6.4%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/11
56.08
0.13
0.23%
2025/03/10
56.21
0.05
0.09%
2025/03/07
56.26
0.02
0.04%
2025/03/06
56.28
0.15
0.27%
2025/03/05
56.43
0.02
0.04%
2025/03/04
56.41
0.05
0.09%
2025/03/03
56.46
0.32
0.56%
2025/02/28
56.78
0.00
0.00%
2025/02/27
56.78
0.02
0.04%
2025/02/26
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0.08
0.14%
2025/02/25
56.68
0.05
0.09%
2025/02/24
56.63
0.06
0.11%
2025/02/21
56.57
0.02
0.04%
2025/02/20
56.55
0.04
0.07%
2025/02/19
56.51
0.09
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/18
56.60
0.02
0.04%
2025/02/14
56.58
0.11
0.20%
2025/02/13
56.47
0.11
0.20%
2025/02/12
56.36
0.04
0.07%
2025/02/11
56.40
0.02
0.04%
2025/02/10
56.42
0.06
0.11%
2025/02/07
56.36
0.09
0.16%
2025/02/06
56.45
0.01
0.02%
2025/02/05
56.44
0.12
0.21%
2025/02/04
56.32
0.14
0.25%
2025/02/03
56.18
0.50
0.88%
2025/01/31
56.68
0.01
0.02%
2025/01/30
56.67
0.08
0.14%
2025/01/29
56.59
0.01
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2025/01/28
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