法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)

56.14澳幣0.06(0.11%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月1.62%
3月1.17%
1年7.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      56.14
      0.06
      0.11%
    • 2024/05/17
      56.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      56.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      56.08
      0.14
      0.25%
    • 2024/05/14
      55.94
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/13
      55.92
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/10
      55.91
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/08
      55.92
      0.03
      0.05%
    • 2024/05/07
      55.95
      0.03
      0.05%
    • 2024/05/06
      55.92
      0.07
      0.13%
    • 2024/05/03
      55.85
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      0.34%
    • 2024/05/02
      55.66
      0.17
      0.30%
    • 2024/04/30
      55.83
      0.10
      0.18%
    • 2024/04/29
      55.93
      0.12
      0.22%
    • 2024/04/26
      55.81
      0.12
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      55.69
      0.15
      0.27%
    • 2024/04/24
      55.84
      0.07
      0.13%
    • 2024/04/23
      55.91
      0.19
      0.34%
    • 2024/04/22
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      0.13
      0.23%
    • 2024/04/19
      55.59
      0.06
      0.11%
    • 2024/04/18
      55.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      55.53
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      0.09%
    • 2024/04/16
      55.48
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      0.31%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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      0.36%
    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      56.02
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/05
      56.01
      0.04
      0.07%

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