法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣)

69.49澳幣0.03(0.04%)

2022/01/25更新

績效 /

1月1.48%

3月0.86%

1年0.49%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/25
69.49
0.03
0.04%
2022/01/24
69.52
0.27
0.39%
2022/01/21
69.79
0.23
0.33%
2022/01/20
70.02
0.02
0.03%
2022/01/19
70.04
0.06
0.09%
2022/01/18
69.98
0.32
0.46%
2022/01/14
70.30
0.14
0.20%
2022/01/13
70.44
0.03
0.04%
2022/01/12
70.47
0.11
0.16%
2022/01/11
70.36
0.18
0.26%
2022/01/10
70.18
0.12
0.17%
2022/01/07
70.30
0.15
0.21%
2022/01/06
70.45
0.12
0.17%
2022/01/05
70.57
0.06
0.09%
2022/01/04
70.63
0.04
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/03
70.67
0.62
0.87%
2021/12/31
71.29
0.02
0.03%
2021/12/30
71.27
0.04
0.06%
2021/12/29
71.23
0.03
0.04%
2021/12/28
71.26
0.05
0.07%
2021/12/27
71.21
0.15
0.21%
2021/12/23
71.06
0.08
0.11%
2021/12/22
70.98
0.09
0.13%
2021/12/21
70.89
0.15
0.21%
2021/12/20
70.74
0.09
0.13%
2021/12/17
70.83
0.05
0.07%
2021/12/16
70.88
0.10
0.14%
2021/12/15
70.78
0.02
0.03%
2021/12/14
70.76
0.07
0.10%
2021/12/13
70.83
0.04
0.06%

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