法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)

60.86澳幣0.08(0.13%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.64%
3月2%
1年8.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      60.86
      0.08
      0.13%
    • 2022/08/10
      60.78
      0.31
      0.51%
    • 2022/08/09
      60.47
      0.19
      0.31%
    • 2022/08/08
      60.66
      0.20
      0.33%
    • 2022/08/05
      60.46
      0.12
      0.20%
    • 2022/08/04
      60.58
      0.21
      0.35%
    • 2022/08/03
      60.37
      0.12
      0.20%
    • 2022/08/02
      60.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      60.25
      0.35
      0.58%
    • 2022/07/29
      60.60
      0.30
      0.50%
    • 2022/07/28
      60.30
      0.35
      0.58%
    • 2022/07/27
      59.95
      0.29
      0.49%
    • 2022/07/26
      59.66
      0.19
      0.32%
    • 2022/07/25
      59.85
      0.14
      0.23%
    • 2022/07/22
      59.71
      0.31
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      59.40
      0.15
      0.25%
    • 2022/07/20
      59.25
      0.45
      0.77%
    • 2022/07/19
      58.80
      0.23
      0.39%
    • 2022/07/18
      58.57
      0.27
      0.46%
    • 2022/07/15
      58.30
      0.33
      0.57%
    • 2022/07/14
      57.97
      0.26
      0.45%
    • 2022/07/13
      58.23
      0.02
      0.03%
    • 2022/07/12
      58.25
      0.12
      0.21%
    • 2022/07/11
      58.13
      0.08
      0.14%
    • 2022/07/08
      58.05
      0.19
      0.33%
    • 2022/07/07
      57.86
      0.41
      0.71%
    • 2022/07/06
      57.45
      0.24
      0.42%
    • 2022/07/05
      57.21
      0.07
      0.12%
    • 2022/07/01
      57.14
      0.43
      0.75%
    • 2022/06/30
      57.57
      0.28
      0.48%

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