法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)

57.38澳幣0.12(0.21%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月3.12%
3月4.81%
1年7.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      57.38
      0.12
      0.21%
    • 2023/01/27
      57.50
      0.04
      0.07%
    • 2023/01/26
      57.54
      0.09
      0.16%
    • 2023/01/25
      57.45
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/24
      57.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      57.44
      0.09
      0.16%
    • 2023/01/20
      57.35
      0.10
      0.17%
    • 2023/01/19
      57.45
      0.25
      0.43%
    • 2023/01/18
      57.70
      0.22
      0.38%
    • 2023/01/17
      57.48
      0.03
      0.05%
    • 2023/01/13
      57.45
      0.10
      0.17%
    • 2023/01/12
      57.35
      0.27
      0.47%
    • 2023/01/11
      57.08
      0.21
      0.37%
    • 2023/01/10
      56.87
      0.09
      0.16%
    • 2023/01/09
      56.96
      0.30
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      56.66
      0.39
      0.69%
    • 2023/01/05
      56.27
      0.04
      0.07%
    • 2023/01/04
      56.31
      0.40
      0.72%
    • 2023/01/03
      55.91
      0.27
      0.48%
    • 2022/12/30
      56.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      56.18
      0.03
      0.05%
    • 2022/12/28
      56.21
      0.27
      0.48%
    • 2022/12/27
      56.48
      0.08
      0.14%
    • 2022/12/23
      56.56
      0.01
      0.02%
    • 2022/12/22
      56.57
      0.10
      0.18%
    • 2022/12/21
      56.67
      0.14
      0.25%
    • 2022/12/20
      56.53
      0.15
      0.27%
    • 2022/12/19
      56.68
      0.14
      0.25%
    • 2022/12/16
      56.82
      0.32
      0.56%
    • 2022/12/15
      57.14
      0.22
      0.38%

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