法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣)

74.26澳幣0.16(0.22%)
2021/03/04更新
績效 / 
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3月0.41%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      74.26
      0.16
      0.22%
    • 2021/03/03
      74.42
      0.10
      0.13%
    • 2021/03/02
      74.52
      0.03
      0.04%
    • 2021/03/01
      74.49
      0.25
      0.33%
    • 2021/02/26
      74.74
      0.18
      0.24%
    • 2021/02/25
      74.92
      0.26
      0.35%
    • 2021/02/24
      75.18
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/23
      75.20
      0.05
      0.07%
    • 2021/02/22
      75.25
      0.10
      0.13%
    • 2021/02/19
      75.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      75.35
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/17
      75.39
      0.05
      0.07%
    • 2021/02/16
      75.44
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/12
      75.41
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/11
      75.42
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      75.42
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/09
      75.38
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/08
      75.39
      0.08
      0.11%
    • 2021/02/05
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      0.10
      0.13%
    • 2021/02/04
      75.21
      0.09
      0.12%
    • 2021/02/03
      75.12
      0.16
      0.21%
    • 2021/02/02
      74.96
      0.14
      0.19%
    • 2021/02/01
      74.82
      0.44
      0.59%
    • 2021/01/29
      75.26
      0.06
      0.08%
    • 2021/01/28
      75.32
      0.06
      0.08%
    • 2021/01/27
      75.26
      0.18
      0.24%
    • 2021/01/26
      75.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      75.44
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      0.00%
    • 2021/01/22
      75.44
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      0.08%
    • 2021/01/21
      75.50
      0.01
      0.01%

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