法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)

55.66澳幣0.02(0.04%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月1.42%
3月0.12%
1年1.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      55.66
      0.02
      0.04%
    • 2023/05/24
      55.68
      0.22
      0.39%
    • 2023/05/23
      55.90
      0.06
      0.11%
    • 2023/05/22
      55.96
      0.07
      0.13%
    • 2023/05/19
      55.89
      0.01
      0.02%
    • 2023/05/17
      55.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/16
      55.90
      0.15
      0.27%
    • 2023/05/15
      56.05
      0.01
      0.02%
    • 2023/05/12
      56.04
      0.06
      0.11%
    • 2023/05/11
      56.10
      0.02
      0.04%
    • 2023/05/10
      56.12
      0.06
      0.11%
    • 2023/05/08
      56.06
      0.02
      0.04%
    • 2023/05/05
      56.08
      0.14
      0.25%
    • 2023/05/04
      55.94
      0.21
      0.37%
    • 2023/05/03
      56.15
      0.09
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/02
      56.06
      0.57
      1.01%
    • 2023/04/28
      56.63
      0.16
      0.28%
    • 2023/04/27
      56.47
      0.10
      0.18%
    • 2023/04/26
      56.37
      0.09
      0.16%
    • 2023/04/25
      56.46
      0.01
      0.02%
    • 2023/04/24
      56.47
      0.05
      0.09%
    • 2023/04/21
      56.42
      0.05
      0.09%
    • 2023/04/20
      56.37
      0.08
      0.14%
    • 2023/04/19
      56.45
      0.10
      0.18%
    • 2023/04/18
      56.55
      0.05
      0.09%
    • 2023/04/17
      56.50
      0.08
      0.14%
    • 2023/04/14
      56.58
      0.03
      0.05%
    • 2023/04/13
      56.61
      0.12
      0.21%
    • 2023/04/12
      56.49
      0.09
      0.16%
    • 2023/04/11
      56.40
      0.10
      0.18%

    下載歷史報價