法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)

57.38澳幣0.12(0.21%)

2023/01/30更新

績效 /

1月3.12%

3月4.81%

1年7.2%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/30
57.38
0.12
0.21%
2023/01/27
57.50
0.04
0.07%
2023/01/26
57.54
0.09
0.16%
2023/01/25
57.45
0.01
0.02%
2023/01/24
57.44
0.00
0.00%
2023/01/23
57.44
0.09
0.16%
2023/01/20
57.35
0.10
0.17%
2023/01/19
57.45
0.25
0.43%
2023/01/18
57.70
0.22
0.38%
2023/01/17
57.48
0.03
0.05%
2023/01/13
57.45
0.10
0.17%
2023/01/12
57.35
0.27
0.47%
2023/01/11
57.08
0.21
0.37%
2023/01/10
56.87
0.09
0.16%
2023/01/09
56.96
0.30
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/06
56.66
0.39
0.69%
2023/01/05
56.27
0.04
0.07%
2023/01/04
56.31
0.40
0.72%
2023/01/03
55.91
0.27
0.48%
2022/12/30
56.18
0.00
0.00%
2022/12/29
56.18
0.03
0.05%
2022/12/28
56.21
0.27
0.48%
2022/12/27
56.48
0.08
0.14%
2022/12/23
56.56
0.01
0.02%
2022/12/22
56.57
0.10
0.18%
2022/12/21
56.67
0.14
0.25%
2022/12/20
56.53
0.15
0.27%
2022/12/19
56.68
0.14
0.25%
2022/12/16
56.82
0.32
0.56%
2022/12/15
57.14
0.22
0.38%

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