法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣)

69.49澳幣0.03(0.04%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.48%
3月0.86%
1年0.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      69.49
      0.03
      0.04%
    • 2022/01/24
      69.52
      0.27
      0.39%
    • 2022/01/21
      69.79
      0.23
      0.33%
    • 2022/01/20
      70.02
      0.02
      0.03%
    • 2022/01/19
      70.04
      0.06
      0.09%
    • 2022/01/18
      69.98
      0.32
      0.46%
    • 2022/01/14
      70.30
      0.14
      0.20%
    • 2022/01/13
      70.44
      0.03
      0.04%
    • 2022/01/12
      70.47
      0.11
      0.16%
    • 2022/01/11
      70.36
      0.18
      0.26%
    • 2022/01/10
      70.18
      0.12
      0.17%
    • 2022/01/07
      70.30
      0.15
      0.21%
    • 2022/01/06
      70.45
      0.12
      0.17%
    • 2022/01/05
      70.57
      0.06
      0.09%
    • 2022/01/04
      70.63
      0.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      70.67
      0.62
      0.87%
    • 2021/12/31
      71.29
      0.02
      0.03%
    • 2021/12/30
      71.27
      0.04
      0.06%
    • 2021/12/29
      71.23
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/28
      71.26
      0.05
      0.07%
    • 2021/12/27
      71.21
      0.15
      0.21%
    • 2021/12/23
      71.06
      0.08
      0.11%
    • 2021/12/22
      70.98
      0.09
      0.13%
    • 2021/12/21
      70.89
      0.15
      0.21%
    • 2021/12/20
      70.74
      0.09
      0.13%
    • 2021/12/17
      70.83
      0.05
      0.07%
    • 2021/12/16
      70.88
      0.10
      0.14%
    • 2021/12/15
      70.78
      0.02
      0.03%
    • 2021/12/14
      70.76
      0.07
      0.10%
    • 2021/12/13
      70.83
      0.04
      0.06%

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