法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣)

73.73澳幣0.12(0.16%)

2021/06/17更新

績效 /

1月0.64%

3月1.94%

1年8.31%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
73.73
0.12
0.16%
2021/06/16
73.85
0.00
0.00%
2021/06/15
73.85
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0.00%
2021/06/14
73.85
0.04
0.05%
2021/06/11
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0.08
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2021/06/10
73.73
0.03
0.04%
2021/06/09
73.70
0.12
0.16%
2021/06/08
73.58
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0.08%
2021/06/07
73.52
0.03
0.04%
2021/06/04
73.49
0.00
0.00%
2021/06/03
73.49
0.01
0.01%
2021/06/02
73.48
0.05
0.07%
2021/06/01
73.43
0.46
0.62%
2021/05/28
73.89
0.08
0.11%
2021/05/27
73.81
0.05
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/26
73.76
0.03
0.04%
2021/05/25
73.73
0.05
0.07%
2021/05/21
73.68
0.05
0.07%
2021/05/20
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0.01
0.01%
2021/05/19
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0.17
0.23%
2021/05/18
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2021/05/17
73.79
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2021/05/14
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0.07
0.10%
2021/05/12
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0.10
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2021/05/11
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2021/05/10
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0.02
0.03%
2021/05/07
74.01
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2021/05/06
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0.01
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2021/05/05
73.92
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