法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣)

72.77澳幣0.22(0.3%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月1%
3月1.16%
1年6.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      72.77
      0.22
      0.30%
    • 2021/09/17
      72.99
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/16
      73.02
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/15
      73.05
      0.08
      0.11%
    • 2021/09/14
      72.97
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/13
      72.98
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/10
      72.96
      0.04
      0.06%
    • 2021/09/09
      72.92
      0.06
      0.08%
    • 2021/09/08
      72.86
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/07
      72.85
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/03
      72.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      72.88
      0.07
      0.10%
    • 2021/09/01
      72.81
      0.46
      0.63%
    • 2021/08/31
      73.27
      0.06
      0.08%
    • 2021/08/30
      73.21
      0.06
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      73.15
      0.08
      0.11%
    • 2021/08/26
      73.07
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/25
      73.06
      0.07
      0.10%
    • 2021/08/24
      72.99
      0.08
      0.11%
    • 2021/08/23
      72.91
      0.14
      0.19%
    • 2021/08/20
      72.77
      0.05
      0.07%
    • 2021/08/19
      72.72
      0.09
      0.12%
    • 2021/08/18
      72.81
      0.02
      0.03%
    • 2021/08/17
      72.79
      0.05
      0.07%
    • 2021/08/16
      72.84
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/13
      72.85
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/12
      72.84
      0.03
      0.04%
    • 2021/08/11
      72.81
      0.08
      0.11%
    • 2021/08/10
      72.89
      0.08
      0.11%
    • 2021/08/09
      72.97
      0.03
      0.04%

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