富邦亞太債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金-A類型(美元)

1.16美元0(0.1%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月3.87%
3月3.5%
1年7.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      1.16
      0.00
      0.10%
    • 2024/05/21
      1.15
      0.00
      0.11%
    • 2024/05/20
      1.16
      0.01
      0.49%
    • 2024/05/17
      1.15
      0.00
      0.19%
    • 2024/05/16
      1.15
      0.01
      0.70%
    • 2024/05/14
      1.14
      0.00
      0.13%
    • 2024/05/13
      1.14
      0.00
      0.34%
    • 2024/05/10
      1.13
      0.00
      0.21%
    • 2024/05/09
      1.13
      0.00
      0.10%
    • 2024/05/08
      1.13
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/07
      1.13
      0.00
      0.22%
    • 2024/05/06
      1.13
      0.00
      0.25%
    • 2024/05/03
      1.13
      0.00
      0.29%
    • 2024/05/02
      1.12
      0.01
      0.64%
    • 2024/04/30
      1.12
      0.00
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      1.11
      0.00
      0.24%
    • 2024/04/26
      1.11
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/25
      1.11
      0.00
      0.33%
    • 2024/04/24
      1.12
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      0.11%
    • 2024/04/23
      1.11
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      0.15%
    • 2024/04/22
      1.11
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/19
      1.11
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      0.15%
    • 2024/04/18
      1.11
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      0.04%
    • 2024/04/17
      1.12
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      0.02%
    • 2024/04/16
      1.12
      0.01
      0.69%
    • 2024/04/15
      1.12
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      0.14%
    • 2024/04/12
      1.12
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    • 2024/04/11
      1.12
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      0.18%
    • 2024/04/10
      1.13
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      0.05%
    • 2024/04/09
      1.13
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      0.22%

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