富邦中國債券傘型之富邦中國非投資等級債券基金-A類型(美元)

1.01美元0.01(1.08%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月7.94%
3月6.21%
1年37.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      1.01
      0.01
      1.08%
    • 2022/11/23
      1.00
      0.00
      0.42%
    • 2022/11/22
      1.00
      0.00
      0.14%
    • 2022/11/21
      1.00
      0.01
      0.58%
    • 2022/11/18
      1.01
      0.00
      0.09%
    • 2022/11/17
      1.01
      0.01
      0.96%
    • 2022/11/16
      1.02
      0.01
      0.76%
    • 2022/11/15
      1.01
      0.02
      1.65%
    • 2022/11/14
      0.99
      0.03
      3.29%
    • 2022/11/11
      0.96
      0.03
      2.98%
    • 2022/11/10
      0.93
      0.00
      0.44%
    • 2022/11/09
      0.93
      0.01
      1.11%
    • 2022/11/08
      0.92
      0.00
      0.35%
    • 2022/11/07
      0.92
      0.00
      0.08%
    • 2022/11/04
      0.92
      0.01
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      0.91
      0.00
      0.33%
    • 2022/11/02
      0.91
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/01
      0.91
      0.01
      0.68%
    • 2022/10/31
      0.92
      0.01
      1.12%
    • 2022/10/28
      0.93
      0.00
      0.26%
    • 2022/10/27
      0.93
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/26
      0.93
      0.00
      0.28%
    • 2022/10/25
      0.93
      0.01
      0.87%
    • 2022/10/24
      0.94
      0.01
      0.82%
    • 2022/10/21
      0.95
      0.01
      1.16%
    • 2022/10/20
      0.96
      0.01
      1.32%
    • 2022/10/19
      0.97
      0.01
      0.69%
    • 2022/10/18
      0.98
      0.01
      0.51%
    • 2022/10/17
      0.98
      0.01
      0.67%
    • 2022/10/14
      0.99
      0.01
      0.54%

    下載歷史報價