富邦亞太債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金-A類型(美元)

1.19美元0(0.1%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.72%
3月6.99%
1年12.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      1.19
      0.00
      0.10%
    • 2024/07/22
      1.19
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      0.06%
    • 2024/07/19
      1.19
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      0.01%
    • 2024/07/18
      1.19
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      0.02%
    • 2024/07/17
      1.19
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      0.03%
    • 2024/07/16
      1.19
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      0.18%
    • 2024/07/15
      1.19
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      0.04%
    • 2024/07/12
      1.19
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      0.28%
    • 2024/07/11
      1.18
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      0.09%
    • 2024/07/10
      1.18
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    • 2024/07/09
      1.18
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      0.17%
    • 2024/07/08
      1.18
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      0.22%
    • 2024/07/05
      1.18
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      0.27%
    • 2024/07/03
      1.17
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      0.19%
    • 2024/07/02
      1.17
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      1.17
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      0.02%
    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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      0.03%
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    下載歷史報價