NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息)

285.80美元1.77(0.62%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.21%
3月4.74%
1年39.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      285.80
      1.77
      0.62%
    • 2021/05/12
      284.03
      4.01
      1.39%
    • 2021/05/11
      288.04
      4.35
      1.49%
    • 2021/05/10
      292.39
      0.16
      0.06%
    • 2021/05/07
      292.55
      2.42
      0.83%
    • 2021/05/06
      290.13
      2.08
      0.72%
    • 2021/05/05
      288.05
      2.48
      0.87%
    • 2021/05/04
      285.57
      2.17
      0.75%
    • 2021/05/03
      287.74
      1.89
      0.66%
    • 2021/04/30
      285.85
      2.23
      0.77%
    • 2021/04/29
      288.08
      0.59
      0.21%
    • 2021/04/28
      287.49
      0.03
      0.01%
    • 2021/04/27
      287.52
      0.47
      0.16%
    • 2021/04/26
      287.05
      0.27
      0.09%
    • 2021/04/23
      286.78
      1.24
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      285.54
      0.79
      0.28%
    • 2021/04/21
      286.33
      0.98
      0.34%
    • 2021/04/20
      285.35
      2.69
      0.93%
    • 2021/04/19
      288.04
      0.59
      0.20%
    • 2021/04/16
      288.63
      1.14
      0.40%
    • 2021/04/15
      287.49
      1.49
      0.52%
    • 2021/04/14
      286.00
      0.99
      0.35%
    • 2021/04/13
      285.01
      0.16
      0.06%
    • 2021/04/12
      285.17
      0.52
      0.18%
    • 2021/04/09
      285.69
      0.65
      0.23%
    • 2021/04/08
      285.04
      0.55
      0.19%
    • 2021/04/07
      285.59
      0.08
      0.03%
    • 2021/04/06
      285.51
      3.14
      1.11%
    • 2021/04/01
      282.37
      2.29
      0.82%
    • 2021/03/31
      280.08
      0.60
      0.21%

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