NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息)

273.6美元1.53(0.56%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.6%
3月8.71%
1年8.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      273.60
      1.53
      0.56%
    • 2021/02/18
      272.07
      1.87
      0.68%
    • 2021/02/17
      273.94
      0.64
      0.23%
    • 2021/02/16
      274.58
      1.81
      0.66%
    • 2021/02/12
      272.77
      0.84
      0.31%
    • 2021/02/11
      271.93
      0.45
      0.17%
    • 2021/02/10
      271.48
      0.10
      0.04%
    • 2021/02/09
      271.38
      0.40
      0.15%
    • 2021/02/08
      271.78
      1.74
      0.64%
    • 2021/02/05
      270.04
      1.25
      0.47%
    • 2021/02/04
      268.79
      1.85
      0.69%
    • 2021/02/03
      266.94
      1.28
      0.48%
    • 2021/02/02
      265.66
      2.78
      1.06%
    • 2021/02/01
      262.88
      2.71
      1.04%
    • 2021/01/29
      260.17
      5.32
      2.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      265.49
      0.98
      0.37%
    • 2021/01/27
      264.51
      4.73
      1.76%
    • 2021/01/26
      269.24
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/25
      269.26
      1.07
      0.40%
    • 2021/01/22
      270.33
      1.68
      0.62%
    • 2021/01/21
      272.01
      0.15
      0.06%
    • 2021/01/20
      272.16
      1.18
      0.44%
    • 2021/01/19
      270.98
      1.35
      0.50%
    • 2021/01/15
      269.63
      2.94
      1.08%
    • 2021/01/14
      272.57
      0.96
      0.35%
    • 2021/01/13
      271.61
      0.11
      0.04%
    • 2021/01/12
      271.72
      1.63
      0.60%
    • 2021/01/11
      270.09
      1.06
      0.39%
    • 2021/01/08
      271.15
      1.51
      0.56%
    • 2021/01/07
      269.64
      2.23
      0.83%

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