NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息)

291.71美元2.44(0.84%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.19%
1年27.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      291.71
      2.44
      0.84%
    • 2021/07/28
      289.27
      0.38
      0.13%
    • 2021/07/27
      288.89
      0.68
      0.24%
    • 2021/07/26
      289.57
      0.87
      0.30%
    • 2021/07/23
      288.70
      1.81
      0.63%
    • 2021/07/22
      286.89
      0.24
      0.08%
    • 2021/07/21
      287.13
      3.39
      1.20%
    • 2021/07/20
      283.74
      2.70
      0.96%
    • 2021/07/19
      281.04
      6.18
      2.15%
    • 2021/07/16
      287.22
      2.04
      0.71%
    • 2021/07/15
      289.26
      1.36
      0.47%
    • 2021/07/14
      290.62
      0.16
      0.06%
    • 2021/07/13
      290.78
      0.58
      0.20%
    • 2021/07/12
      291.36
      1.51
      0.52%
    • 2021/07/09
      289.85
      3.52
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      286.33
      3.07
      1.06%
    • 2021/07/07
      289.40
      0.73
      0.25%
    • 2021/07/06
      288.67
      1.83
      0.63%
    • 2021/07/02
      290.50
      0.42
      0.15%
    • 2021/07/01
      290.08
      1.39
      0.48%
    • 2021/06/30
      288.69
      0.36
      0.13%
    • 2021/06/29
      289.05
      0.24
      0.08%
    • 2021/06/28
      288.81
      1.51
      0.52%
    • 2021/06/25
      290.32
      1.19
      0.41%
    • 2021/06/24
      289.13
      1.35
      0.47%
    • 2021/06/23
      287.78
      1.18
      0.41%
    • 2021/06/22
      288.96
      0.32
      0.11%
    • 2021/06/21
      288.64
      3.51
      1.23%
    • 2021/06/18
      285.13
      5.59
      1.92%
    • 2021/06/17
      290.72
      3.14
      1.07%

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