NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息)

291.71美元2.44(0.84%)

2021/07/29更新

績效 /

1月0.35%

3月1.19%

1年27.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
291.71
2.44
0.84%
2021/07/28
289.27
0.38
0.13%
2021/07/27
288.89
0.68
0.24%
2021/07/26
289.57
0.87
0.30%
2021/07/23
288.70
1.81
0.63%
2021/07/22
286.89
0.24
0.08%
2021/07/21
287.13
3.39
1.20%
2021/07/20
283.74
2.70
0.96%
2021/07/19
281.04
6.18
2.15%
2021/07/16
287.22
2.04
0.71%
2021/07/15
289.26
1.36
0.47%
2021/07/14
290.62
0.16
0.06%
2021/07/13
290.78
0.58
0.20%
2021/07/12
291.36
1.51
0.52%
2021/07/09
289.85
3.52
1.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
286.33
3.07
1.06%
2021/07/07
289.40
0.73
0.25%
2021/07/06
288.67
1.83
0.63%
2021/07/02
290.50
0.42
0.15%
2021/07/01
290.08
1.39
0.48%
2021/06/30
288.69
0.36
0.13%
2021/06/29
289.05
0.24
0.08%
2021/06/28
288.81
1.51
0.52%
2021/06/25
290.32
1.19
0.41%
2021/06/24
289.13
1.35
0.47%
2021/06/23
287.78
1.18
0.41%
2021/06/22
288.96
0.32
0.11%
2021/06/21
288.64
3.51
1.23%
2021/06/18
285.13
5.59
1.92%
2021/06/17
290.72
3.14
1.07%

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