NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

345.68澳幣1.72(0.5%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月5.83%
3月6.29%
1年23.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      345.68
      1.72
      0.50%
    • 2022/01/14
      343.96
      2.14
      0.62%
    • 2022/01/13
      346.10
      0.25
      0.07%
    • 2022/01/12
      345.85
      2.45
      0.71%
    • 2022/01/10
      339.91
      3.06
      0.89%
    • 2022/01/07
      342.97
      0.50
      0.15%
    • 2022/01/06
      343.47
      3.68
      1.06%
    • 2022/01/05
      347.15
      2.17
      0.63%
    • 2022/01/04
      344.98
      4.22
      1.24%
    • 2022/01/03
      340.76
      2.92
      0.86%
    • 2021/12/31
      337.84
      0.53
      0.16%
    • 2021/12/30
      338.37
      0.52
      0.15%
    • 2021/12/29
      337.85
      0.93
      0.28%
    • 2021/12/28
      338.78
      2.73
      0.81%
    • 2021/12/27
      336.05
      1.78
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      334.27
      0.57
      0.17%
    • 2021/12/23
      334.84
      3.56
      1.08%
    • 2021/12/22
      331.28
      2.78
      0.85%
    • 2021/12/21
      328.50
      5.31
      1.64%
    • 2021/12/20
      323.19
      4.12
      1.26%
    • 2021/12/17
      327.31
      2.27
      0.69%
    • 2021/12/16
      329.58
      3.53
      1.08%
    • 2021/12/15
      326.05
      0.41
      0.13%
    • 2021/12/14
      325.64
      1.28
      0.39%
    • 2021/12/13
      326.92
      1.51
      0.46%
    • 2021/12/10
      328.43
      0.34
      0.10%
    • 2021/12/09
      328.77
      0.68
      0.21%
    • 2021/12/08
      329.45
      3.11
      0.94%
    • 2021/12/07
      332.56
      7.70
      2.37%
    • 2021/12/06
      324.86
      5.01
      1.57%

    下載歷史報價