NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

318.70澳幣0.92(0.29%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月7.53%
3月12.18%
1年0.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      318.70
      0.92
      0.29%
    • 2022/12/01
      319.62
      1.79
      0.56%
    • 2022/11/30
      317.83
      1.61
      0.51%
    • 2022/11/29
      316.22
      0.22
      0.07%
    • 2022/11/28
      316.00
      2.46
      0.77%
    • 2022/11/25
      318.46
      0.40
      0.13%
    • 2022/11/24
      318.06
      0.44
      0.14%
    • 2022/11/23
      317.62
      1.20
      0.38%
    • 2022/11/22
      316.42
      1.28
      0.41%
    • 2022/11/21
      315.14
      0.06
      0.02%
    • 2022/11/18
      315.08
      2.74
      0.88%
    • 2022/11/17
      312.34
      0.41
      0.13%
    • 2022/11/16
      312.75
      1.23
      0.39%
    • 2022/11/15
      313.98
      1.16
      0.37%
    • 2022/11/14
      312.82
      1.20
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      311.62
      1.18
      0.38%
    • 2022/11/10
      310.44
      7.81
      2.58%
    • 2022/11/09
      302.63
      0.05
      0.02%
    • 2022/11/08
      302.68
      0.97
      0.32%
    • 2022/11/07
      301.71
      1.86
      0.62%
    • 2022/11/04
      299.85
      6.13
      2.09%
    • 2022/11/03
      293.72
      1.53
      0.52%
    • 2022/11/02
      295.25
      2.65
      0.89%
    • 2022/11/01
      297.90
      2.02
      0.68%
    • 2022/10/31
      295.88
      0.13
      0.04%
    • 2022/10/28
      295.75
      0.13
      0.04%
    • 2022/10/27
      295.62
      0.39
      0.13%
    • 2022/10/26
      295.23
      1.73
      0.59%
    • 2022/10/25
      293.50
      3.95
      1.36%
    • 2022/10/24
      289.55
      6.05
      2.13%

    下載歷史報價