NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

345.68澳幣1.72(0.5%)

2022/01/17更新

績效 /

1月5.83%

3月6.29%

1年23.66%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/17
345.68
1.72
0.50%
2022/01/14
343.96
2.14
0.62%
2022/01/13
346.10
0.25
0.07%
2022/01/12
345.85
2.45
0.71%
2022/01/10
339.91
3.06
0.89%
2022/01/07
342.97
0.50
0.15%
2022/01/06
343.47
3.68
1.06%
2022/01/05
347.15
2.17
0.63%
2022/01/04
344.98
4.22
1.24%
2022/01/03
340.76
2.92
0.86%
2021/12/31
337.84
0.53
0.16%
2021/12/30
338.37
0.52
0.15%
2021/12/29
337.85
0.93
0.28%
2021/12/28
338.78
2.73
0.81%
2021/12/27
336.05
1.78
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/24
334.27
0.57
0.17%
2021/12/23
334.84
3.56
1.08%
2021/12/22
331.28
2.78
0.85%
2021/12/21
328.50
5.31
1.64%
2021/12/20
323.19
4.12
1.26%
2021/12/17
327.31
2.27
0.69%
2021/12/16
329.58
3.53
1.08%
2021/12/15
326.05
0.41
0.13%
2021/12/14
325.64
1.28
0.39%
2021/12/13
326.92
1.51
0.46%
2021/12/10
328.43
0.34
0.10%
2021/12/09
328.77
0.68
0.21%
2021/12/08
329.45
3.11
0.94%
2021/12/07
332.56
7.70
2.37%
2021/12/06
324.86
5.01
1.57%

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