NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

323.14澳幣0.19(0.06%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月3.6%
3月8.98%
1年31.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      323.14
      0.19
      0.06%
    • 2021/06/16
      322.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      322.95
      1.11
      0.35%
    • 2021/06/14
      321.84
      0.84
      0.26%
    • 2021/06/11
      321.00
      2.84
      0.89%
    • 2021/06/10
      318.16
      0.25
      0.08%
    • 2021/06/09
      317.91
      0.77
      0.24%
    • 2021/06/08
      318.68
      0.03
      0.01%
    • 2021/06/07
      318.71
      0.85
      0.27%
    • 2021/06/04
      317.86
      0.92
      0.29%
    • 2021/06/03
      316.94
      0.30
      0.10%
    • 2021/06/02
      316.64
      0.15
      0.05%
    • 2021/06/01
      316.79
      2.24
      0.71%
    • 2021/05/31
      314.55
      1.96
      0.62%
    • 2021/05/28
      316.51
      2.44
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      314.07
      1.13
      0.36%
    • 2021/05/26
      312.94
      0.48
      0.15%
    • 2021/05/25
      313.42
      0.08
      0.03%
    • 2021/05/24
      313.34
      0.32
      0.10%
    • 2021/05/21
      313.02
      1.70
      0.55%
    • 2021/05/20
      311.32
      3.53
      1.15%
    • 2021/05/19
      307.79
      4.46
      1.43%
    • 2021/05/18
      312.25
      0.20
      0.06%
    • 2021/05/17
      312.05
      0.33
      0.11%
    • 2021/05/14
      312.38
      4.19
      1.36%
    • 2021/05/13
      308.19
      0.30
      0.10%
    • 2021/05/12
      307.89
      0.46
      0.15%
    • 2021/05/11
      307.43
      5.83
      1.86%
    • 2021/05/10
      313.26
      0.25
      0.08%
    • 2021/05/07
      313.01
      2.66
      0.86%

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