NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

323.14澳幣0.19(0.06%)

2021/06/17更新

績效 /

1月3.6%

3月8.98%

1年31.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
323.14
0.19
0.06%
2021/06/16
322.95
0.00
0.00%
2021/06/15
322.95
1.11
0.35%
2021/06/14
321.84
0.84
0.26%
2021/06/11
321.00
2.84
0.89%
2021/06/10
318.16
0.25
0.08%
2021/06/09
317.91
0.77
0.24%
2021/06/08
318.68
0.03
0.01%
2021/06/07
318.71
0.85
0.27%
2021/06/04
317.86
0.92
0.29%
2021/06/03
316.94
0.30
0.10%
2021/06/02
316.64
0.15
0.05%
2021/06/01
316.79
2.24
0.71%
2021/05/31
314.55
1.96
0.62%
2021/05/28
316.51
2.44
0.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
314.07
1.13
0.36%
2021/05/26
312.94
0.48
0.15%
2021/05/25
313.42
0.08
0.03%
2021/05/24
313.34
0.32
0.10%
2021/05/21
313.02
1.70
0.55%
2021/05/20
311.32
3.53
1.15%
2021/05/19
307.79
4.46
1.43%
2021/05/18
312.25
0.20
0.06%
2021/05/17
312.05
0.33
0.11%
2021/05/14
312.38
4.19
1.36%
2021/05/13
308.19
0.30
0.10%
2021/05/12
307.89
0.46
0.15%
2021/05/11
307.43
5.83
1.86%
2021/05/10
313.26
0.25
0.08%
2021/05/07
313.01
2.66
0.86%

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