NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

323.82澳幣3.2(1%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.9%
3月2.52%
1年31.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      323.82
      3.20
      1.00%
    • 2021/09/22
      320.62
      4.59
      1.45%
    • 2021/09/21
      316.03
      3.63
      1.16%
    • 2021/09/20
      312.40
      7.46
      2.33%
    • 2021/09/17
      319.86
      2.61
      0.81%
    • 2021/09/16
      322.47
      2.06
      0.64%
    • 2021/09/15
      320.41
      3.01
      0.93%
    • 2021/09/14
      323.42
      0.74
      0.23%
    • 2021/09/13
      324.16
      1.39
      0.43%
    • 2021/09/10
      322.77
      1.58
      0.49%
    • 2021/09/09
      324.35
      0.33
      0.10%
    • 2021/09/08
      324.02
      3.34
      1.02%
    • 2021/09/07
      327.36
      1.09
      0.33%
    • 2021/09/06
      328.45
      2.29
      0.70%
    • 2021/09/03
      326.16
      2.42
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      328.58
      0.12
      0.04%
    • 2021/09/01
      328.46
      2.02
      0.62%
    • 2021/08/31
      326.44
      1.58
      0.48%
    • 2021/08/30
      328.02
      0.42
      0.13%
    • 2021/08/27
      327.60
      0.88
      0.27%
    • 2021/08/26
      326.72
      0.86
      0.26%
    • 2021/08/25
      327.58
      0.26
      0.08%
    • 2021/08/24
      327.32
      0.11
      0.03%
    • 2021/08/23
      327.43
      2.01
      0.62%
    • 2021/08/20
      325.42
      0.71
      0.22%
    • 2021/08/19
      324.71
      6.23
      1.88%
    • 2021/08/18
      330.94
      0.56
      0.17%
    • 2021/08/17
      330.38
      1.00
      0.30%
    • 2021/08/16
      331.38
      1.79
      0.54%
    • 2021/08/13
      333.17
      0.59
      0.18%

    下載歷史報價