NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

323.82澳幣3.2(1%)

2021/09/23更新

績效 /

1月0.9%

3月2.52%

1年31.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
323.82
3.20
1.00%
2021/09/22
320.62
4.59
1.45%
2021/09/21
316.03
3.63
1.16%
2021/09/20
312.40
7.46
2.33%
2021/09/17
319.86
2.61
0.81%
2021/09/16
322.47
2.06
0.64%
2021/09/15
320.41
3.01
0.93%
2021/09/14
323.42
0.74
0.23%
2021/09/13
324.16
1.39
0.43%
2021/09/10
322.77
1.58
0.49%
2021/09/09
324.35
0.33
0.10%
2021/09/08
324.02
3.34
1.02%
2021/09/07
327.36
1.09
0.33%
2021/09/06
328.45
2.29
0.70%
2021/09/03
326.16
2.42
0.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/02
328.58
0.12
0.04%
2021/09/01
328.46
2.02
0.62%
2021/08/31
326.44
1.58
0.48%
2021/08/30
328.02
0.42
0.13%
2021/08/27
327.60
0.88
0.27%
2021/08/26
326.72
0.86
0.26%
2021/08/25
327.58
0.26
0.08%
2021/08/24
327.32
0.11
0.03%
2021/08/23
327.43
2.01
0.62%
2021/08/20
325.42
0.71
0.22%
2021/08/19
324.71
6.23
1.88%
2021/08/18
330.94
0.56
0.17%
2021/08/17
330.38
1.00
0.30%
2021/08/16
331.38
1.79
0.54%
2021/08/13
333.17
0.59
0.18%

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