NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

282.67澳幣5.77(2%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月9.2%
3月9.32%
1年8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      282.67
      5.77
      2.00%
    • 2022/06/29
      288.44
      3.21
      1.10%
    • 2022/06/28
      291.65
      0.94
      0.32%
    • 2022/06/27
      290.71
      0.50
      0.17%
    • 2022/06/24
      290.21
      7.16
      2.53%
    • 2022/06/23
      283.05
      3.81
      1.33%
    • 2022/06/22
      286.86
      2.61
      0.90%
    • 2022/06/21
      289.47
      1.32
      0.46%
    • 2022/06/20
      288.15
      1.81
      0.63%
    • 2022/06/17
      286.34
      0.53
      0.19%
    • 2022/06/16
      285.81
      8.99
      3.05%
    • 2022/06/15
      294.80
      3.45
      1.18%
    • 2022/06/14
      291.35
      2.37
      0.81%
    • 2022/06/13
      293.72
      7.93
      2.63%
    • 2022/06/10
      301.65
      9.25
      2.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      310.90
      4.13
      1.31%
    • 2022/06/08
      315.03
      2.23
      0.70%
    • 2022/06/07
      317.26
      2.01
      0.63%
    • 2022/06/06
      319.27
      3.73
      1.18%
    • 2022/06/03
      315.54
      0.44
      0.14%
    • 2022/06/02
      315.98
      1.57
      0.50%
    • 2022/06/01
      314.41
      2.68
      0.85%
    • 2022/05/31
      317.09
      3.51
      1.10%
    • 2022/05/30
      320.60
      2.26
      0.71%
    • 2022/05/27
      318.34
      3.75
      1.19%
    • 2022/05/26
      314.59
      4.24
      1.37%
    • 2022/05/25
      310.35
      3.25
      1.06%
    • 2022/05/24
      307.10
      4.17
      1.34%
    • 2022/05/23
      311.27
      4.79
      1.56%
    • 2022/05/20
      306.48
      1.57
      0.52%

    下載歷史報價