NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

318.70澳幣0.92(0.29%)

2022/12/02更新

績效 /

1月7.53%

3月12.18%

1年0.99%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
318.70
0.92
0.29%
2022/12/01
319.62
1.79
0.56%
2022/11/30
317.83
1.61
0.51%
2022/11/29
316.22
0.22
0.07%
2022/11/28
316.00
2.46
0.77%
2022/11/25
318.46
0.40
0.13%
2022/11/24
318.06
0.44
0.14%
2022/11/23
317.62
1.20
0.38%
2022/11/22
316.42
1.28
0.41%
2022/11/21
315.14
0.06
0.02%
2022/11/18
315.08
2.74
0.88%
2022/11/17
312.34
0.41
0.13%
2022/11/16
312.75
1.23
0.39%
2022/11/15
313.98
1.16
0.37%
2022/11/14
312.82
1.20
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
311.62
1.18
0.38%
2022/11/10
310.44
7.81
2.58%
2022/11/09
302.63
0.05
0.02%
2022/11/08
302.68
0.97
0.32%
2022/11/07
301.71
1.86
0.62%
2022/11/04
299.85
6.13
2.09%
2022/11/03
293.72
1.53
0.52%
2022/11/02
295.25
2.65
0.89%
2022/11/01
297.90
2.02
0.68%
2022/10/31
295.88
0.13
0.04%
2022/10/28
295.75
0.13
0.04%
2022/10/27
295.62
0.39
0.13%
2022/10/26
295.23
1.73
0.59%
2022/10/25
293.50
3.95
1.36%
2022/10/24
289.55
6.05
2.13%

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