NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

285.76澳幣2.23(0.77%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.31%
3月5.66%
1年8.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      285.76
      2.23
      0.77%
    • 2021/03/04
      287.99
      1.01
      0.35%
    • 2021/03/03
      286.98
      1.10
      0.39%
    • 2021/03/02
      285.88
      0.06
      0.02%
    • 2021/03/01
      285.94
      4.15
      1.47%
    • 2021/02/26
      281.79
      3.78
      1.32%
    • 2021/02/25
      285.57
      0.14
      0.05%
    • 2021/02/24
      285.43
      1.97
      0.70%
    • 2021/02/23
      283.46
      0.33
      0.12%
    • 2021/02/22
      283.79
      0.17
      0.06%
    • 2021/02/19
      283.96
      2.00
      0.71%
    • 2021/02/18
      281.96
      1.55
      0.55%
    • 2021/02/17
      283.51
      1.78
      0.62%
    • 2021/02/16
      285.29
      0.46
      0.16%
    • 2021/02/15
      285.75
      2.83
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      282.92
      1.04
      0.37%
    • 2021/02/11
      281.88
      0.66
      0.24%
    • 2021/02/10
      281.22
      1.15
      0.41%
    • 2021/02/09
      282.37
      0.80
      0.28%
    • 2021/02/08
      283.17
      0.51
      0.18%
    • 2021/02/05
      282.66
      0.51
      0.18%
    • 2021/02/04
      282.15
      1.74
      0.62%
    • 2021/02/03
      280.41
      1.50
      0.54%
    • 2021/02/02
      278.91
      3.55
      1.29%
    • 2021/02/01
      275.36
      3.30
      1.21%
    • 2021/01/29
      272.06
      5.07
      1.83%
    • 2021/01/28
      277.13
      2.08
      0.76%
    • 2021/01/27
      275.05
      4.32
      1.55%
    • 2021/01/26
      279.37
      2.06
      0.74%
    • 2021/01/25
      277.31
      3.57
      1.27%

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