NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息)

315.93歐元2.13(0.68%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.86%
3月3.1%
1年31.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      315.93
      2.13
      0.68%
    • 2021/10/25
      313.80
      0.57
      0.18%
    • 2021/10/22
      313.23
      1.31
      0.42%
    • 2021/10/21
      311.92
      1.82
      0.58%
    • 2021/10/20
      313.74
      1.33
      0.43%
    • 2021/10/19
      312.41
      0.98
      0.32%
    • 2021/10/18
      311.43
      2.34
      0.75%
    • 2021/10/15
      313.77
      1.79
      0.57%
    • 2021/10/14
      311.98
      3.49
      1.13%
    • 2021/10/13
      308.49
      1.18
      0.38%
    • 2021/10/12
      307.31
      0.64
      0.21%
    • 2021/10/11
      307.95
      0.15
      0.05%
    • 2021/10/08
      308.10
      0.32
      0.10%
    • 2021/10/07
      308.42
      4.87
      1.60%
    • 2021/10/06
      303.55
      3.91
      1.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      307.46
      4.66
      1.54%
    • 2021/10/04
      302.80
      1.88
      0.62%
    • 2021/10/01
      304.68
      1.35
      0.44%
    • 2021/09/30
      306.03
      1.35
      0.44%
    • 2021/09/29
      307.38
      2.21
      0.72%
    • 2021/09/28
      305.17
      5.38
      1.73%
    • 2021/09/27
      310.55
      1.78
      0.58%
    • 2021/09/24
      308.77
      1.81
      0.58%
    • 2021/09/23
      310.58
      3.05
      0.99%
    • 2021/09/22
      307.53
      4.37
      1.44%
    • 2021/09/21
      303.16
      3.52
      1.18%
    • 2021/09/20
      299.64
      7.13
      2.32%
    • 2021/09/17
      306.77
      2.53
      0.82%
    • 2021/09/16
      309.30
      1.98
      0.64%
    • 2021/09/15
      307.32
      2.89
      0.93%

    下載歷史報價