NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息)

265.39歐元3.03(1.16%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月12.95%
3月11.95%
1年12.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      265.39
      3.03
      1.16%
    • 2022/07/05
      262.36
      7.97
      2.95%
    • 2022/07/04
      270.33
      0.33
      0.12%
    • 2022/07/01
      270.00
      0.04
      0.02%
    • 2022/06/30
      270.04
      5.58
      2.03%
    • 2022/06/29
      275.62
      3.06
      1.10%
    • 2022/06/28
      278.68
      0.86
      0.31%
    • 2022/06/27
      277.82
      0.46
      0.17%
    • 2022/06/24
      277.36
      6.80
      2.51%
    • 2022/06/23
      270.56
      3.71
      1.35%
    • 2022/06/22
      274.27
      2.45
      0.89%
    • 2022/06/21
      276.72
      1.27
      0.46%
    • 2022/06/20
      275.45
      1.72
      0.63%
    • 2022/06/17
      273.73
      0.54
      0.20%
    • 2022/06/16
      273.19
      8.63
      3.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/15
      281.82
      3.31
      1.19%
    • 2022/06/14
      278.51
      2.14
      0.76%
    • 2022/06/13
      280.65
      7.45
      2.59%
    • 2022/06/10
      288.10
      8.84
      2.98%
    • 2022/06/09
      296.94
      3.98
      1.32%
    • 2022/06/08
      300.92
      2.15
      0.71%
    • 2022/06/07
      303.07
      1.85
      0.61%
    • 2022/06/06
      304.92
      3.53
      1.17%
    • 2022/06/03
      301.39
      0.45
      0.15%
    • 2022/06/02
      301.84
      1.45
      0.48%
    • 2022/06/01
      300.39
      2.55
      0.84%
    • 2022/05/31
      302.94
      3.34
      1.09%
    • 2022/05/30
      306.28
      2.15
      0.71%
    • 2022/05/27
      304.13
      3.65
      1.22%
    • 2022/05/26
      300.48
      4.01
      1.35%

    下載歷史報價