NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息)

306.45歐元3.4(1.12%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.45%
3月3.26%
1年21.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      306.45
      3.40
      1.12%
    • 2021/07/22
      303.05
      0.66
      0.22%
    • 2021/07/21
      302.39
      4.75
      1.60%
    • 2021/07/20
      297.64
      1.79
      0.61%
    • 2021/07/19
      295.85
      8.16
      2.68%
    • 2021/07/16
      304.01
      1.22
      0.40%
    • 2021/07/15
      305.23
      2.51
      0.82%
    • 2021/07/14
      307.74
      0.57
      0.19%
    • 2021/07/13
      308.31
      0.34
      0.11%
    • 2021/07/12
      308.65
      1.93
      0.63%
    • 2021/07/09
      306.72
      4.58
      1.52%
    • 2021/07/08
      302.14
      5.63
      1.83%
    • 2021/07/07
      307.77
      2.00
      0.65%
    • 2021/07/06
      305.77
      2.81
      0.91%
    • 2021/07/05
      308.58
      1.14
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      307.44
      0.77
      0.25%
    • 2021/07/01
      308.21
      2.28
      0.75%
    • 2021/06/30
      305.93
      2.76
      0.89%
    • 2021/06/29
      308.69
      1.76
      0.57%
    • 2021/06/28
      306.93
      2.05
      0.66%
    • 2021/06/25
      308.98
      0.39
      0.13%
    • 2021/06/24
      308.59
      3.28
      1.07%
    • 2021/06/23
      305.31
      2.90
      0.94%
    • 2021/06/22
      308.21
      0.60
      0.20%
    • 2021/06/21
      307.61
      2.67
      0.88%
    • 2021/06/18
      304.94
      5.48
      1.77%
    • 2021/06/17
      310.42
      0.12
      0.04%
    • 2021/06/16
      310.30
      0.05
      0.02%
    • 2021/06/15
      310.25
      1.00
      0.32%
    • 2021/06/14
      309.25
      0.82
      0.27%

    下載歷史報價