瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型

15.15南非幣0.09(0.61%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.55%
3月2.86%
1年3.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      15.15
      0.09
      0.61%
    • 2021/02/24
      15.24
      0.05
      0.32%
    • 2021/02/19
      15.10
      0.15
      0.96%
    • 2021/02/18
      15.24
      0.05
      0.31%
    • 2021/02/17
      15.29
      0.06
      0.37%
    • 2021/02/09
      15.35
      0.04
      0.26%
    • 2021/02/08
      15.39
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/05
      15.42
      0.03
      0.17%
    • 2021/02/04
      15.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/02
      15.31
      0.09
      0.60%
    • 2021/02/01
      15.22
      0.11
      0.74%
    • 2021/01/29
      15.11
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      15.11
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/27
      15.12
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/26
      15.11
      0.04
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      15.06
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/22
      15.07
      0.03
      0.19%
    • 2021/01/21
      15.10
      0.07
      0.46%
    • 2021/01/20
      15.03
      0.05
      0.32%
    • 2021/01/19
      14.99
      0.08
      0.56%
    • 2021/01/18
      14.90
      0.04
      0.29%
    • 2021/01/15
      14.86
      0.07
      0.44%
    • 2021/01/14
      14.92
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/13
      14.96
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/12
      14.93
      0.04
      0.26%
    • 2021/01/11
      14.90
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/08
      14.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/07
      14.93
      0.06
      0.41%
    • 2021/01/06
      14.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/05
      14.99
      0.07
      0.46%

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