瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型

15.55南非幣0.06(0.36%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.15%
3月2.34%
1年12.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      15.55
      0.06
      0.36%
    • 2021/07/21
      15.61
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/20
      15.62
      0.04
      0.23%
    • 2021/07/19
      15.66
      0.05
      0.31%
    • 2021/07/16
      15.71
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/15
      15.69
      0.04
      0.23%
    • 2021/07/14
      15.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/13
      15.66
      0.11
      0.69%
    • 2021/07/12
      15.77
      0.04
      0.27%
    • 2021/07/09
      15.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/08
      15.82
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/07
      15.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/06
      15.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/05
      15.83
      0.07
      0.42%
    • 2021/07/02
      15.77
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      15.73
      0.05
      0.32%
    • 2021/06/30
      15.78
      0.06
      0.38%
    • 2021/06/29
      15.72
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/28
      15.70
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/25
      15.69
      0.06
      0.36%
    • 2021/06/24
      15.74
      0.06
      0.35%
    • 2021/06/23
      15.69
      0.11
      0.74%
    • 2021/06/22
      15.57
      0.04
      0.24%
    • 2021/06/21
      15.61
      0.12
      0.76%
    • 2021/06/18
      15.73
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/17
      15.73
      0.08
      0.53%
    • 2021/06/15
      15.81
      0.11
      0.72%
    • 2021/06/11
      15.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/10
      15.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/09
      15.91
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價