瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型

17.69南非幣0.02(0.13%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月1.18%
3月0.64%
1年5.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      17.69
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/08
      17.71
      0.04
      0.24%
    • 2024/05/07
      17.76
      0.08
      0.48%
    • 2024/05/06
      17.67
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/03
      17.66
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/02
      17.65
      0.07
      0.38%
    • 2024/04/30
      17.59
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/29
      17.60
      0.10
      0.56%
    • 2024/04/26
      17.51
      0.18
      1.02%
    • 2024/04/25
      17.33
      0.08
      0.45%
    • 2024/04/24
      17.41
      0.04
      0.20%
    • 2024/04/23
      17.44
      0.06
      0.36%
    • 2024/04/22
      17.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      17.37
      0.06
      0.36%
    • 2024/04/18
      17.43
      0.05
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      17.37
      0.16
      0.92%
    • 2024/04/16
      17.22
      0.06
      0.37%
    • 2024/04/15
      17.28
      0.06
      0.37%
    • 2024/04/12
      17.34
      0.09
      0.50%
    • 2024/04/11
      17.43
      0.08
      0.46%
    • 2024/04/10
      17.51
      0.09
      0.50%
    • 2024/04/09
      17.60
      0.09
      0.51%
    • 2024/04/08
      17.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      17.52
      0.10
      0.59%
    • 2024/04/02
      17.42
      0.05
      0.29%
    • 2024/03/28
      17.37
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/27
      17.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/26
      17.38
      0.10
      0.59%
    • 2024/03/25
      17.48
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/22
      17.50
      0.02
      0.13%

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