瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型

15.69南非幣0.13(0.8%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.22%
1年12.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      15.69
      0.13
      0.80%
    • 2021/10/20
      15.81
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/19
      15.79
      0.08
      0.52%
    • 2021/10/18
      15.71
      0.03
      0.21%
    • 2021/10/15
      15.74
      0.04
      0.28%
    • 2021/10/14
      15.70
      0.05
      0.35%
    • 2021/10/13
      15.75
      0.14
      0.88%
    • 2021/10/12
      15.62
      0.03
      0.18%
    • 2021/10/08
      15.59
      0.08
      0.50%
    • 2021/10/07
      15.67
      0.11
      0.73%
    • 2021/10/06
      15.55
      0.06
      0.39%
    • 2021/10/05
      15.49
      0.08
      0.55%
    • 2021/10/04
      15.58
      0.17
      1.11%
    • 2021/10/01
      15.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/30
      15.74
      0.04
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      15.70
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/28
      15.67
      0.08
      0.52%
    • 2021/09/27
      15.75
      0.12
      0.74%
    • 2021/09/23
      15.87
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/22
      15.89
      0.05
      0.34%
    • 2021/09/17
      15.94
      0.07
      0.45%
    • 2021/09/16
      16.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/15
      16.00
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/14
      16.03
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      16.02
      0.04
      0.22%
    • 2021/09/10
      16.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      16.05
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      16.06
      0.03
      0.20%
    • 2021/09/07
      16.03
      0.04
      0.23%
    • 2021/09/06
      16.07
      0.01
      0.04%

    下載歷史報價