瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型

15.33南非幣0.08(0.52%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.92%
3月0.1%
1年9.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      15.33
      0.08
      0.52%
    • 2021/05/11
      15.41
      0.03
      0.18%
    • 2021/05/10
      15.39
      0.06
      0.38%
    • 2021/05/07
      15.33
      0.04
      0.28%
    • 2021/05/06
      15.28
      0.08
      0.53%
    • 2021/05/05
      15.20
      0.03
      0.19%
    • 2021/05/04
      15.18
      0.07
      0.48%
    • 2021/05/03
      15.10
      0.06
      0.42%
    • 2021/04/29
      15.04
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/28
      15.07
      0.05
      0.35%
    • 2021/04/26
      15.12
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/23
      15.09
      0.10
      0.68%
    • 2021/04/22
      15.20
      0.04
      0.29%
    • 2021/04/21
      15.24
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/20
      15.25
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      15.26
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/16
      15.26
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/15
      15.27
      0.11
      0.71%
    • 2021/04/14
      15.17
      0.13
      0.85%
    • 2021/04/13
      15.04
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/12
      15.04
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/09
      15.06
      0.04
      0.26%
    • 2021/04/08
      15.09
      0.14
      0.95%
    • 2021/04/07
      14.95
      0.15
      0.99%
    • 2021/04/06
      14.81
      0.13
      0.87%
    • 2021/04/01
      14.68
      0.03
      0.21%
    • 2021/03/31
      14.71
      0.07
      0.48%
    • 2021/03/30
      14.64
      0.05
      0.33%
    • 2021/03/29
      14.69
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/26
      14.67
      0.04
      0.25%

    下載歷史報價