瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型

19.29南非幣0.09(0.49%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月2.6%
3月10.62%
1年14.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      19.29
      0.09
      0.49%
    • 2024/07/22
      19.20
      0.09
      0.49%
    • 2024/07/19
      19.11
      0.07
      0.34%
    • 2024/07/18
      19.17
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/17
      19.16
      0.05
      0.28%
    • 2024/07/16
      19.21
      0.10
      0.51%
    • 2024/07/15
      19.11
      0.08
      0.42%
    • 2024/07/12
      19.19
      0.08
      0.44%
    • 2024/07/11
      19.11
      0.12
      0.64%
    • 2024/07/10
      18.99
      0.05
      0.26%
    • 2024/07/09
      18.94
      0.04
      0.18%
    • 2024/07/08
      18.97
      0.05
      0.25%
    • 2024/07/05
      18.93
      0.06
      0.32%
    • 2024/07/04
      18.87
      0.05
      0.24%
    • 2024/07/03
      18.82
      0.15
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      18.67
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/01
      18.70
      0.10
      0.53%
    • 2024/06/28
      18.60
      0.16
      0.87%
    • 2024/06/27
      18.44
      0.35
      1.89%
    • 2024/06/26
      18.79
      0.05
      0.26%
    • 2024/06/25
      18.74
      0.05
      0.24%
    • 2024/06/24
      18.70
      0.11
      0.56%
    • 2024/06/21
      18.81
      0.11
      0.57%
    • 2024/06/20
      18.70
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/19
      18.73
      0.14
      0.77%
    • 2024/06/18
      18.58
      0.34
      1.84%
    • 2024/06/14
      18.25
      0.04
      0.19%
    • 2024/06/13
      18.28
      0.10
      0.54%
    • 2024/06/12
      18.19
      0.10
      0.58%
    • 2024/06/11
      18.08
      0.25
      1.42%

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