瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型

16.47南非幣0.09(0.52%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月6.76%
3月2.56%
1年4.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      16.47
      0.09
      0.52%
    • 2022/08/12
      16.55
      0.13
      0.78%
    • 2022/08/11
      16.68
      0.15
      0.92%
    • 2022/08/10
      16.53
      0.24
      1.49%
    • 2022/08/08
      16.29
      0.05
      0.30%
    • 2022/08/05
      16.24
      0.08
      0.48%
    • 2022/08/04
      16.32
      0.16
      1.01%
    • 2022/08/03
      16.15
      0.03
      0.17%
    • 2022/08/02
      16.13
      0.11
      0.68%
    • 2022/08/01
      16.02
      0.08
      0.48%
    • 2022/07/29
      16.10
      0.07
      0.45%
    • 2022/07/28
      16.02
      0.22
      1.39%
    • 2022/07/27
      15.80
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/26
      15.79
      0.17
      1.05%
    • 2022/07/25
      15.96
      0.06
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      15.90
      0.15
      0.98%
    • 2022/07/21
      15.75
      0.25
      1.63%
    • 2022/07/20
      15.49
      0.13
      0.81%
    • 2022/07/19
      15.37
      0.03
      0.21%
    • 2022/07/18
      15.40
      0.02
      0.11%
    • 2022/07/15
      15.42
      0.10
      0.63%
    • 2022/07/14
      15.32
      0.23
      1.45%
    • 2022/07/13
      15.55
      0.04
      0.27%
    • 2022/07/12
      15.51
      0.12
      0.75%
    • 2022/07/11
      15.62
      0.09
      0.55%
    • 2022/07/08
      15.71
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/07
      15.72
      0.05
      0.31%
    • 2022/07/06
      15.67
      0.05
      0.33%
    • 2022/07/04
      15.81
      0.02
      0.10%
    • 2022/06/30
      15.73
      0.10
      0.65%

    下載歷史報價