瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型

17.04南非幣0.19(1.11%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月3.02%
3月7.52%
1年5.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      17.04
      0.19
      1.11%
    • 2023/01/17
      16.86
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/16
      16.87
      0.14
      0.82%
    • 2023/01/13
      17.01
      0.03
      0.20%
    • 2023/01/12
      17.04
      0.10
      0.60%
    • 2023/01/11
      16.94
      0.03
      0.16%
    • 2023/01/10
      16.91
      0.11
      0.67%
    • 2023/01/09
      17.03
      0.27
      1.59%
    • 2023/01/06
      16.76
      0.09
      0.51%
    • 2023/01/05
      16.68
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/04
      16.70
      0.04
      0.26%
    • 2023/01/03
      16.66
      0.12
      0.73%
    • 2022/12/30
      16.54
      0.06
      0.39%
    • 2022/12/29
      16.47
      0.06
      0.33%
    • 2022/12/28
      16.53
      0.04
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      16.57
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/23
      16.55
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/22
      16.55
      0.03
      0.16%
    • 2022/12/21
      16.52
      0.06
      0.33%
    • 2022/12/20
      16.58
      0.08
      0.51%
    • 2022/12/19
      16.66
      0.12
      0.72%
    • 2022/12/15
      16.54
      0.05
      0.33%
    • 2022/12/14
      16.49
      0.09
      0.57%
    • 2022/12/13
      16.40
      0.17
      1.06%
    • 2022/12/12
      16.22
      0.07
      0.41%
    • 2022/12/09
      16.29
      0.08
      0.47%
    • 2022/12/08
      16.37
      0.06
      0.38%
    • 2022/12/07
      16.30
      0.06
      0.39%
    • 2022/12/06
      16.24
      0.04
      0.24%
    • 2022/12/05
      16.28
      0.21
      1.33%

    下載歷史報價