瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型

20.82南非幣0.01(0.05%)

2025/05/21更新

績效 /

1月2.55%

3月1.95%

1年15.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
20.82
0.01
0.05%
2025/05/20
20.81
0.03
0.14%
2025/05/19
20.78
0.04
0.20%
2025/05/16
20.83
0.01
0.07%
2025/05/15
20.81
0.15
0.74%
2025/05/14
20.66
0.04
0.17%
2025/05/13
20.69
0.02
0.12%
2025/05/12
20.72
0.01
0.05%
2025/05/09
20.71
0.06
0.28%
2025/05/08
20.65
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0.36%
2025/05/07
20.58
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0.32%
2025/05/06
20.51
0.08
0.40%
2025/05/05
20.59
0.01
0.07%
2025/05/02
20.61
0.04
0.19%
2025/04/30
20.65
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
20.64
0.07
0.35%
2025/04/25
20.57
0.02
0.08%
2025/04/24
20.59
0.15
0.72%
2025/04/23
20.44
0.14
0.71%
2025/04/22
20.29
0.00
0.01%
2025/04/17
20.29
0.02
0.08%
2025/04/16
20.31
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0.20%
2025/04/15
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0.02
0.10%
2025/04/14
20.25
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2025/04/11
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20.09
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2025/04/07
20.03
0.30
1.48%
2025/04/02
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