瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型

20.21南非幣0.01(0.06%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.69%
3月3.22%
1年15.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      20.21
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/18
      20.23
      0.07
      0.35%
    • 2024/11/15
      20.16
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/14
      20.17
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/13
      20.14
      0.04
      0.21%
    • 2024/11/12
      20.10
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/11
      20.10
      0.06
      0.30%
    • 2024/11/08
      20.16
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/07
      20.19
      0.32
      1.60%
    • 2024/11/06
      19.87
      0.09
      0.45%
    • 2024/11/05
      19.96
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/04
      19.96
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/01
      19.93
      0.14
      0.69%
    • 2024/10/30
      20.06
      0.03
      0.13%
    • 2024/10/29
      20.09
      0.04
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      20.05
      0.04
      0.21%
    • 2024/10/25
      20.01
      0.14
      0.70%
    • 2024/10/24
      19.87
      0.13
      0.67%
    • 2024/10/23
      19.74
      0.13
      0.65%
    • 2024/10/22
      19.87
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/21
      19.85
      0.03
      0.16%
    • 2024/10/18
      19.88
      0.03
      0.15%
    • 2024/10/17
      19.85
      0.10
      0.51%
    • 2024/10/16
      19.95
      0.05
      0.26%
    • 2024/10/15
      20.01
      0.03
      0.17%
    • 2024/10/14
      20.04
      0.06
      0.30%
    • 2024/10/11
      20.10
      0.06
      0.30%
    • 2024/10/09
      20.04
      0.05
      0.26%
    • 2024/10/08
      19.99
      0.03
      0.14%
    • 2024/10/07
      20.02
      0.00
      0.01%

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