摩根基金-複合收益債券基金-JPM複合收益債券(美元)-I股(累計)

135.66美元0.63(0.46%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.02%
3月4.81%
1年12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      135.66
      0.63
      0.46%
    • 2024/10/03
      136.29
      0.15
      0.11%
    • 2024/10/02
      136.44
      0.35
      0.26%
    • 2024/10/01
      136.79
      0.26
      0.19%
    • 2024/09/30
      136.53
      0.31
      0.23%
    • 2024/09/27
      136.84
      0.22
      0.16%
    • 2024/09/26
      136.62
      0.11
      0.08%
    • 2024/09/25
      136.73
      0.17
      0.12%
    • 2024/09/24
      136.56
      0.08
      0.06%
    • 2024/09/23
      136.48
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/20
      136.53
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/19
      136.51
      0.14
      0.10%
    • 2024/09/18
      136.65
      0.32
      0.23%
    • 2024/09/17
      136.97
      0.10
      0.07%
    • 2024/09/16
      136.87
      0.19
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      136.68
      0.12
      0.09%
    • 2024/09/12
      136.56
      0.08
      0.06%
    • 2024/09/11
      136.64
      0.45
      0.33%
    • 2024/09/10
      136.19
      0.22
      0.16%
    • 2024/09/09
      135.97
      0.19
      0.14%
    • 2024/09/06
      135.78
      0.07
      0.05%
    • 2024/09/05
      135.71
      0.37
      0.27%
    • 2024/09/04
      135.34
      0.42
      0.31%
    • 2024/09/03
      134.92
      0.09
      0.07%
    • 2024/08/30
      134.83
      0.04
      0.03%
    • 2024/08/29
      134.87
      0.13
      0.10%
    • 2024/08/28
      135.00
      0.16
      0.12%
    • 2024/08/27
      134.84
      0.30
      0.22%
    • 2024/08/26
      135.14
      0.35
      0.26%
    • 2024/08/23
      134.79
      0.31
      0.23%

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