摩根基金-複合收益債券基金-JPM複合收益債券(美元)-I股(累計)

133.63美元0.39(0.29%)
2025/01/10更新
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3月0.82%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/10
      133.63
      0.39
      0.29%
    • 2025/01/09
      134.02
      0.03
      0.02%
    • 2025/01/08
      133.99
      0.42
      0.31%
    • 2025/01/07
      134.41
      0.11
      0.08%
    • 2025/01/06
      134.52
      0.25
      0.19%
    • 2025/01/03
      134.77
      0.04
      0.03%
    • 2025/01/02
      134.81
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/31
      134.84
      0.17
      0.13%
    • 2024/12/30
      134.67
      0.11
      0.08%
    • 2024/12/27
      134.56
      0.22
      0.16%
    • 2024/12/23
      134.78
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/20
      134.72
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/19
      134.70
      0.75
      0.55%
    • 2024/12/18
      135.45
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/17
      135.46
      0.07
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      135.53
      0.20
      0.15%
    • 2024/12/13
      135.73
      0.34
      0.25%
    • 2024/12/12
      136.07
      0.36
      0.26%
    • 2024/12/11
      136.43
      0.09
      0.07%
    • 2024/12/10
      136.34
      0.10
      0.07%
    • 2024/12/09
      136.44
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/06
      136.39
      0.25
      0.18%
    • 2024/12/05
      136.14
      0.24
      0.18%
    • 2024/12/04
      135.90
      0.31
      0.23%
    • 2024/12/03
      136.21
      0.43
      0.32%
    • 2024/12/02
      135.78
      0.17
      0.13%
    • 2024/11/29
      135.61
      0.48
      0.36%
    • 2024/11/27
      135.13
      0.11
      0.08%
    • 2024/11/26
      135.02
      0.24
      0.18%
    • 2024/11/25
      134.78
      0.37
      0.28%

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