摩根基金-複合收益債券基金-JPM複合收益債券(美元)-I股(累計)

131.77美元0.04(0.03%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月2.77%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      131.77
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/24
      131.73
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/23
      131.70
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/22
      131.68
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/19
      131.66
      0.39
      0.30%
    • 2024/07/18
      132.05
      0.10
      0.08%
    • 2024/07/17
      131.95
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/16
      131.91
      0.22
      0.17%
    • 2024/07/15
      131.69
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/12
      131.60
      0.10
      0.08%
    • 2024/07/11
      131.50
      0.51
      0.39%
    • 2024/07/10
      130.99
      0.10
      0.08%
    • 2024/07/09
      130.89
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/08
      130.92
      0.37
      0.28%
    • 2024/07/05
      130.55
      0.51
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      130.04
      0.20
      0.15%
    • 2024/07/02
      129.84
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/01
      129.90
      0.54
      0.41%
    • 2024/06/28
      130.44
      0.08
      0.06%
    • 2024/06/27
      130.36
      0.09
      0.07%
    • 2024/06/26
      130.45
      0.29
      0.22%
    • 2024/06/25
      130.74
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/24
      130.70
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/21
      130.67
      0.07
      0.05%
    • 2024/06/20
      130.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      130.60
      0.08
      0.06%
    • 2024/06/17
      130.52
      0.22
      0.17%
    • 2024/06/14
      130.74
      0.28
      0.22%
    • 2024/06/13
      130.46
      0.14
      0.11%
    • 2024/06/12
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