摩根基金-複合收益債券基金-JPM複合收益債券(美元)-I股(累計)

130.12美元0.16(0.12%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月1.27%
3月1.07%
1年4.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      130.12
      0.16
      0.12%
    • 2024/05/17
      130.28
      0.37
      0.28%
    • 2024/05/16
      130.65
      0.54
      0.42%
    • 2024/05/15
      130.11
      0.43
      0.33%
    • 2024/05/14
      129.68
      0.07
      0.05%
    • 2024/05/13
      129.61
      0.10
      0.08%
    • 2024/05/10
      129.71
      0.17
      0.13%
    • 2024/05/09
      129.54
      0.22
      0.17%
    • 2024/05/08
      129.76
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/07
      129.73
      0.32
      0.25%
    • 2024/05/06
      129.41
      0.29
      0.23%
    • 2024/05/03
      129.12
      0.48
      0.37%
    • 2024/05/02
      128.64
      0.24
      0.19%
    • 2024/05/01
      128.40
      0.16
      0.12%
    • 2024/04/30
      128.56
      0.13
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      128.69
      0.31
      0.24%
    • 2024/04/26
      128.38
      0.19
      0.15%
    • 2024/04/25
      128.19
      0.37
      0.29%
    • 2024/04/24
      128.56
      0.18
      0.14%
    • 2024/04/23
      128.74
      0.17
      0.13%
    • 2024/04/22
      128.57
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/19
      128.49
      0.07
      0.05%
    • 2024/04/18
      128.56
      0.25
      0.20%
    • 2024/04/17
      128.31
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/16
      128.24
      0.67
      0.52%
    • 2024/04/15
      128.91
      0.27
      0.21%
    • 2024/04/12
      129.18
      0.19
      0.15%
    • 2024/04/11
      128.99
      0.70
      0.54%
    • 2024/04/10
      129.69
      0.13
      0.10%
    • 2024/04/09
      129.82
      0.17
      0.13%

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