摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - I 股 (累計)

142.44美元0.16(0.11%)

2026/01/16更新

績效 /

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3月0.72%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
142.44
0.16
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2026/01/15
142.60
0.16
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2026/01/14
142.44
0.02
0.01%
2026/01/13
142.42
0.04
0.03%
2026/01/12
142.38
0.07
0.05%
2026/01/09
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0.14
0.10%
2026/01/08
142.17
0.12
0.08%
2026/01/07
142.29
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0.16%
2026/01/06
142.07
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0.06%
2026/01/05
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0.09
0.06%
2026/01/02
141.89
0.07
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2025/12/31
141.96
0.00
0.00%
2025/12/30
141.96
0.02
0.01%
2025/12/29
141.94
0.50
0.35%
2025/12/23
141.44
0.14
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
141.58
0.00
0.00%
2025/12/19
141.58
0.12
0.09%
2025/12/18
141.70
0.17
0.12%
2025/12/17
141.53
0.17
0.12%
2025/12/16
141.36
0.07
0.05%
2025/12/15
141.43
0.18
0.13%
2025/12/12
141.25
0.22
0.16%
2025/12/11
141.47
0.36
0.26%
2025/12/10
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2025/12/09
141.29
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2025/12/05
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2025/12/04
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